소개
2025년을 위한 트레이더 전략, 광범위한 펀드와 특정 펀드에 대한 팁을 제공하며, 다각화를 위한 최고의 상품 ETF를 살펴보세요.
상품 ETF는 포트폴리오를 다각화하고 인플레이션에 대비하려는 트레이더와 투자자들에게 필수적인 투자 수단으로 자리 잡았습니다. 2025년 세계 시장은 지속적인 변동성과 거시경제 흐름의 변화에 직면할 것으로 예상되므로, 이러한 ETF를 어떻게 활용하고 어떤 ETF가 최고의 다각화 효과를 제공하는지 이해하는 것이 그 어느 때보다 중요합니다.
다각화를 위한 최고의 상품 ETF에 대한 포괄적인 가이드와 트레이더를 위한 실용적인 팁을 소개합니다.
원자재 ETF는 에너지, 금속, 농산물과 같은 원자재에 투자합니다. 주식이나 채권과 달리 원자재는 기존 자산군과 독립적으로 움직이는 경우가 많습니다. 이처럼 음의 상관관계 또는 낮은 상관관계는 특히 고인플레이션이나 지정학적 불확실성이 있는 시기에 원자재 ETF를 포트폴리오에 추가하면 전반적인 위험을 줄이고 안정적인 수익을 창출하는 데 도움이 될 수 있음을 의미합니다.
소액(대개 5% 정도)의 원자재 투자만으로도 포트폴리오 성과와 회복탄력성을 향상시킬 수 있습니다. ETF를 이용하면 원자재 직접 거래, 보관 또는 선물 계약의 복잡한 절차 없이도 이러한 투자 기회를 쉽게 확보할 수 있습니다.
광범위한 상품 ETF: 에너지, 금속, 농업 등의 부문에 걸쳐 다양한 상품으로 구성된 바구니를 추적하여 단일 상품 펀드에 비해 본질적인 다각화와 낮은 위험을 제공합니다.
집중형 상품 ETF: 금, 석유, 농산물 등 특정 상품이나 섹터에 투자합니다. 높은 수익률을 제공하지만 변동성과 집중 위험이 더 높습니다.
다각화를 추구하는 대부분의 거래자에게는 광범위한 상품 ETF가 더 선호되는 선택입니다.
최근 수익률, 펀드 규모, 부문별 적용 범위를 기준으로 가장 우수한 성과를 보이고 가장 다각화된 상품 ETF는 다음과 같습니다.
*2025년 6월 기준 또는 최신 실적 데이터입니다.
FGDL(프랭클린 책임감 있는 금 공급 ETF): 지난 1년 동안 43.64%로 가장 높은 수익률을 기록했습니다.
DBA(Invesco DB Agriculture): 농업을 다각화하여 YTD 수익률이 23.72%입니다.
1. 다각화:
광범위한 포트폴리오 보호를 위해 Bloomberg Commodity Index(BCOM)와 같은 주요 지수를 추적하는 ETF나 다양한 상품을 보유한 ETF를 선택하세요.
2. 유동성 및 규모 :
거래량이 많은 대형 펀드(예: SDCI, HARD)는 스프레드가 좁고 거래 실행이 쉽습니다.
3. 비용비율:
낮은 수수료(예: L&G All Commodities UCITS ETF의 경우 0.15%)는 특히 장기 보유 시 순수익을 극대화하는 데 도움이 됩니다.
4. 전략 및 구조:
일부 ETF는 선물, 스왑 또는 실물 자산을 활용합니다. 펀드의 구조를 이해하고 자신의 투자 스타일과 위험 감수 성향에 맞는지 확인하세요.
5. 지리적 접근성:
EBC 등 브로커를 통해 접근할 수 있는 거래소에 상장된 ETF를 선택하세요.
트렌드 추종:
기술적 분석을 활용하여 에너지, 금속 또는 농업 분야의 주요 추세에 맞춰 광범위하거나 집중적인 상품 ETF를 거래하세요.
인플레이션 헤지 :
인플레이션이 상승하는 기간에는 포트폴리오의 일부를 상품 ETF에 투자하세요. 이런 환경에서는 상품이 더 좋은 성과를 보이는 경우가 많습니다.
재조정:
원하는 위험 프로필을 유지하기 위해, 특히 주식이나 채권이 크게 움직인 후에는 상품 ETF 배분을 정기적으로 검토하고 조정하세요.
이벤트 기반 거래:
상품 가격에 영향을 줄 수 있는 경제 데이터, 지정학적 사건, 수요-공급 충격을 모니터링하고 이에 따라 ETF 포지션을 조정합니다.
휘발성:
상품은 매우 변동성이 클 수 있으며, 특히 단일 상품이나 부문에 집중된 ETF의 경우 더욱 그렇습니다.
콘탱고/백워데이션:
선물을 이용하는 ETF는 상품 시장의 구조로 인해 성과 저하에 직면할 수 있습니다.
통화 위험:
국제 ETF는 투자자를 환율 변동에 노출시켜 수익에 영향을 미칠 수 있습니다.
EBC는 다양한 ETF와 ETF CFD를 제공하여 트레이더들이 포트폴리오를 다각화하고, 위험을 헤지하며, 글로벌 트렌드를 활용할 수 있도록 지원합니다. 광범위한 투자처를 원하든 특정 섹터에 집중하든, EBC 플랫폼은 효과적인 상품 거래에 필요한 도구와 접근성을 제공합니다.
2025년, 상품 ETF는 트레이더와 투자자에게 강력한 다각화 도구입니다. 폭넓은 저비용 펀드를 선택하고 체계적인 트레이딩 전략을 활용하면 포트폴리오의 회복탄력성을 높이고 글로벌 성장 및 인플레이션 추세를 활용할 수 있습니다. EBC의 다양한 ETF를 살펴보고 트레이딩 목표에 맞는 최적의 상품을 찾아보세요.
면책 조항: 본 자료는 일반적인 정보 제공 목적으로만 제공되며, 의존해야 할 금융, 투자 또는 기타 조언으로 의도된 것이 아니며, 그렇게 간주되어서도 안 됩니다. 본 자료에 제시된 어떠한 의견도 EBC 또는 저자가 특정 투자, 증권, 거래 또는 투자 전략이 특정 개인에게 적합하다고 권고하는 것으로 해석되어서는 안 됩니다.
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