Ringkasan:
Jelajahi ETF komoditas teratas untuk diversifikasi, dengan kiat tentang dana yang luas vs. dana yang terfokus, manajemen risiko, dan strategi bagi para pedagang pada tahun 2025.
ETF komoditas telah menjadi alat andalan bagi para pedagang dan investor yang ingin mendiversifikasi portofolio mereka dan melindungi diri dari inflasi. Dengan pasar global yang menghadapi volatilitas terus-menerus dan tren ekonomi makro yang berubah pada tahun 2025, memahami cara menggunakan ETF ini—dan ETF mana yang menawarkan diversifikasi terbaik—menjadi lebih penting dari sebelumnya.
Berikut panduan lengkap tentang ETF komoditas terbaik untuk diversifikasi, disertai kiat praktis bagi para pedagang.
ETF komoditas berinvestasi pada bahan mentah seperti energi, logam, dan produk pertanian. Tidak seperti ekuitas atau obligasi, komoditas sering bergerak secara independen dari kelas aset tradisional. Korelasi negatif atau rendah ini berarti bahwa menambahkan ETF komoditas ke portofolio dapat membantu mengurangi risiko keseluruhan dan memperlancar pengembalian, terutama selama periode inflasi tinggi atau ketidakpastian geopolitik.
Alokasi kecil—seringkali hanya 5%—untuk komoditas dapat meningkatkan kinerja dan ketahanan portofolio. ETF memudahkan untuk mendapatkan eksposur ini tanpa kerumitan perdagangan komoditas langsung, penyimpanan, atau kontrak berjangka.
ETF Komoditas Luas: Melacak sekeranjang komoditas di berbagai sektor seperti energi, logam, dan pertanian, menawarkan diversifikasi inheren dan risiko yang lebih rendah dibandingkan dengan dana komoditas tunggal.
ETF Komoditas Terfokus: Berinvestasilah pada komoditas atau sektor tertentu, seperti emas, minyak, atau pertanian. ETF ini dapat menawarkan keuntungan yang lebih tinggi tetapi mengandung lebih banyak volatilitas dan risiko konsentrasi.
Bagi sebagian besar pedagang yang mencari diversifikasi, ETF komoditas luas adalah pilihan yang disukai.
Berikut ini adalah beberapa ETF komoditas dengan kinerja terbaik dan paling terdiversifikasi, berdasarkan pengembalian terkini, ukuran dana, dan cakupan sektor:
*Data kinerja per Juni 2025 atau data terbaru yang tersedia.
FGDL (Franklin Responsibly Sourced Gold ETF): Berkinerja terbaik selama setahun terakhir pada 43,64%.
DBA (Invesco DB Agriculture): Fokus pertanian yang terdiversifikasi, dengan laba YTD sebesar 23,72%.
1. Diversifikasi:
Untuk perlindungan portofolio yang luas, pilih ETF yang melacak indeks utama seperti Bloomberg Commodity Index (BCOM) atau ETF yang memegang berbagai komoditas.
2. Likuiditas dan Ukuran :
Dana yang lebih besar dengan volume perdagangan yang lebih tinggi (misalnya, SDCI, HARD) menawarkan spread yang lebih ketat dan eksekusi perdagangan yang lebih mudah.
3. Rasio Biaya:
Biaya yang lebih rendah (misalnya, L&G All Commodities UCITS ETF sebesar 0,15%) membantu memaksimalkan laba bersih, terutama untuk kepemilikan jangka panjang.
4. Strategi dan Struktur:
Beberapa ETF menggunakan kontrak berjangka, swap, atau kepemilikan fisik. Pahami struktur dana dan apakah sesuai dengan gaya perdagangan dan toleransi risiko Anda.
5. Akses Geografis:
Pilih ETF yang terdaftar di bursa yang dapat Anda akses melalui pialang Anda, seperti EBC.
Tren Mengikuti:
Gunakan analisis teknis untuk memperdagangkan ETF komoditas yang luas atau terfokus sejalan dengan tren yang berlaku di bidang energi, logam, atau pertanian.
Lindung Nilai Inflasi :
Alokasikan sebagian portofolio Anda ke ETF komoditas selama periode inflasi meningkat, karena komoditas sering kali berkinerja lebih baik dalam lingkungan seperti itu.
Penyeimbangan kembali:
Tinjau dan sesuaikan alokasi ETF komoditi Anda secara berkala untuk mempertahankan profil risiko yang Anda inginkan, terutama setelah pergerakan kuat dalam ekuitas atau obligasi.
Perdagangan Berbasis Peristiwa:
Pantau data ekonomi, peristiwa geopolitik, dan guncangan penawaran-permintaan yang dapat memengaruhi harga komoditas, lalu sesuaikan posisi ETF sebagaimana mestinya.
Keriangan:
Komoditas dapat sangat fluktuatif, terutama ETF yang terfokus pada satu komoditas atau sektor saja.
Contango/Backwardation:
ETF yang menggunakan kontrak berjangka mungkin menghadapi hambatan kinerja karena struktur pasar komoditas.
Risiko Mata Uang:
ETF internasional dapat membuat pedagang terpapar pada fluktuasi mata uang, yang memengaruhi laba.
EBC menawarkan berbagai macam ETF dan CFD ETF, yang memungkinkan para pedagang untuk mendiversifikasi portofolio, melindungi risiko, dan memanfaatkan tren global. Apakah Anda mencari eksposur yang luas atau ingin menargetkan sektor tertentu, platform EBC menyediakan alat dan akses yang Anda butuhkan untuk perdagangan komoditas yang efektif.
ETF komoditas merupakan alat diversifikasi yang ampuh bagi para pedagang dan investor pada tahun 2025. Dengan memilih dana yang berbiaya rendah dan berbasis luas serta menerapkan strategi perdagangan yang disiplin, Anda dapat meningkatkan ketahanan portofolio Anda dan memanfaatkan tren pertumbuhan dan inflasi global. Jelajahi penawaran ETF EBC untuk menemukan yang paling sesuai dengan tujuan perdagangan Anda.
Penafian: Materi ini hanya untuk tujuan informasi umum dan tidak dimaksudkan sebagai (dan tidak boleh dianggap sebagai) nasihat keuangan, investasi, atau nasihat lain yang dapat diandalkan. Tidak ada pendapat yang diberikan dalam materi ini yang merupakan rekomendasi oleh EBC atau penulis bahwa investasi, sekuritas, transaksi, atau strategi investasi tertentu cocok untuk orang tertentu.
Temukan cara kerja perdagangan celah, jenis-jenis celah harga, dan bagaimana pedagang menggunakannya untuk menemukan titik masuk dan keluar yang menguntungkan di pasar yang bergejolak.
2025-06-17
Pelajari perbedaan antara Renminbi dan Yuan, penggunaannya, kode mata uang, dan peran dalam sistem keuangan resmi dan sehari-hari Tiongkok.
2025-06-17
Apa mata uang Peru, dan mengapa para pedagang harus peduli? Jelajahi mata uang resmi Peru, sejarah, dan peluang perdagangan pada tahun 2025.
2025-06-17
