Resumo:
Explore os principais ETFs de commodities para diversificação, com dicas sobre fundos amplos e focados, gestão de risco e estratégias para traders em 2025.
Os ETFs de commodities se tornaram uma ferramenta essencial para traders e investidores que buscam diversificar seus portfólios e se proteger contra a inflação. Com os mercados globais enfrentando volatilidade persistente e tendências macroeconômicas em constante mudança em 2025, entender como usar esses ETFs — e quais oferecem a melhor diversificação — é mais importante do que nunca.
Aqui está um guia completo sobre os melhores ETFs de commodities para diversificação, juntamente com dicas práticas para traders.
ETFs de commodities investem em matérias-primas como energia, metais e produtos agrícolas. Ao contrário de ações ou títulos, as commodities geralmente se movimentam independentemente das classes de ativos tradicionais. Essa correlação negativa ou baixa significa que adicionar ETFs de commodities a uma carteira pode ajudar a reduzir o risco geral e suavizar os retornos, especialmente em períodos de alta inflação ou incerteza geopolítica.
Uma pequena alocação — geralmente de apenas 5% — em commodities pode melhorar o desempenho e a resiliência da carteira. Os ETFs facilitam a obtenção dessa exposição sem as complexidades da negociação direta de commodities, armazenamento ou contratos futuros.
ETFs de commodities abrangentes: rastreiam uma cesta de commodities em setores como energia, metais e agricultura, oferecendo diversificação inerente e menor risco em comparação aos fundos de commodities individuais.
ETFs de commodities focados: invista em uma commodity ou setor específico, como ouro, petróleo ou agricultura. Podem oferecer retornos mais altos, mas apresentam maior volatilidade e risco de concentração.
Para a maioria dos traders que buscam diversificação, os ETFs de commodities amplas são a escolha preferida.
Abaixo estão alguns dos ETFs de commodities de melhor desempenho e mais diversificados, com base em retornos recentes, tamanho do fundo e cobertura do setor:
*Dados de desempenho em junho de 2025 ou último disponível.
FGDL (Franklin Responsibly Sourced Gold ETF): Melhor desempenho no ano passado, com 43,64%.
DBA (Invesco DB Agriculture): Foco em agricultura diversificada, com retorno acumulado no ano de 23,72%.
1. Diversificação:
Para uma ampla proteção de portfólio, escolha ETFs que rastreiam os principais índices, como o Bloomberg Commodity Index (BCOM), ou aqueles que detêm uma ampla gama de commodities.
2. Liquidez e Tamanho :
Fundos maiores com volumes de negociação mais altos (por exemplo, SDCI, HARD) oferecem spreads mais apertados e execução de negociação mais fácil.
3. Taxa de Despesa:
Taxas mais baixas (por exemplo, L&G All Commodities UCITS ETF a 0,15%) ajudam a maximizar os retornos líquidos, especialmente para participações de longo prazo.
4. Estratégia e Estrutura:
Alguns ETFs utilizam futuros, swaps ou participações físicas. Entenda a estrutura do fundo e se ele se adequa ao seu estilo de negociação e tolerância ao risco.
5. Acesso geográfico:
Escolha ETFs listados em bolsas que você pode acessar por meio de sua corretora, como a EBC.
Seguindo tendências:
Use a análise técnica para negociar ETFs de commodities amplos ou focados, alinhados às tendências predominantes em energia, metais ou agricultura.
Cobertura contra a inflação :
Aloque uma parte do seu portfólio para ETFs de commodities durante períodos de inflação crescente, pois as commodities geralmente apresentam desempenho superior nesses ambientes.
Rebalanceamento:
Revise e ajuste regularmente sua alocação de ETFs de commodities para manter o perfil de risco desejado, especialmente após fortes movimentos em ações ou títulos.
Negociação orientada a eventos:
Monitore dados econômicos, eventos geopolíticos e choques de oferta e demanda que podem impactar os preços das commodities e ajuste as posições dos ETFs adequadamente.
Volatilidade:
As commodities podem ser altamente voláteis, especialmente ETFs focados e vinculados a uma única commodity ou setor.
Contango/Retrocesso:
Os ETFs que usam futuros podem enfrentar problemas de desempenho devido à estrutura dos mercados de commodities.
Risco cambial:
ETFs internacionais podem expor os traders às flutuações cambiais, afetando os retornos.
A EBC oferece uma ampla gama de ETFs e CFDs de ETFs, permitindo que os traders diversifiquem carteiras, protejam-se contra riscos e capitalizem tendências globais. Seja para uma ampla exposição ou para setores específicos, a plataforma da EBC oferece as ferramentas e o acesso necessários para uma negociação eficaz de commodities.
Os ETFs de commodities são ferramentas poderosas de diversificação para traders e investidores em 2025. Ao escolher fundos abrangentes e de baixo custo e empregar estratégias de negociação disciplinadas, você pode aumentar a resiliência do seu portfólio e aproveitar as tendências globais de crescimento e inflação. Explore a oferta de ETFs da EBC para encontrar o ideal para seus objetivos de negociação.
Aviso Legal: Este material destina-se apenas a fins informativos gerais e não se destina a ser (e não deve ser considerado como tal) aconselhamento financeiro, de investimento ou de qualquer outra natureza em que se deva confiar. Nenhuma opinião expressa neste material constitui uma recomendação da EBC ou do autor de que qualquer investimento, título, transação ou estratégia de investimento em particular seja adequado para qualquer pessoa específica.
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