Khi xác định và đưa ra quyết định giao dịch dựa trên death cross cần lưu ý điều gì?

2024-02-16
Bản tóm tắt:

Điểm giao tử thần là khi đường ngắn hạn cắt xuống dưới đường dài hạn, báo hiệu một xu hướng giảm tiềm năng. Các nhà đầu tư có thể bán hoặc áp dụng chiến lược thận trọng, xem xét các điều kiện thị trường, các nguyên tắc cơ bản cũng như mức hỗ trợ và kháng cự.

Tục ngữ có câu, sông xuân, đây chính là nước sưởi ấm vịt tiên tri. Trên thực tế, khi giá cổ phiếu bắt đầu thay đổi, có những mô hình đặc biệt như vậy trong các chỉ báo kỹ thuật có thể tiên tri về xu hướng giá cổ phiếu, chẳng hạn như chữ thập vàng và chữ thập tử thần. Chúng là tín hiệu mua quá mức và tín hiệu bán quá mức. Cả hai đều cho phép nhà đầu tư nắm bắt trước xu hướng để đưa ra quyết định mua bán. Bây giờ chúng ta hãy nói cụ thể về những gì cần chú ý, việc xác định điểm giao cắt chết và các quyết định mua bán.

death cross Ý nghĩa của cây thánh giá chết là gì?

Tên tiếng Anh của nó là Death Cross, có nghĩa là cây thánh giá tử thần. Nó đề cập đến hiện tượng hai chỉ báo tuyến tính khác nhau giao nhau trong biểu đồ; nói chung, xuất hiện trong xu hướng giảm là chữ thập vàng và xuất hiện trong xu hướng tăng là chữ thập chết. Ví dụ, trong cách tính trung bình, nếu đường trung bình ngắn hạn vượt qua đường trung bình dài hạn thì đó là điểm giao cắt vàng. Nếu SMA ngắn hạn cắt SMA dài hạn thì đó là điểm giao tử thần.


Tất nhiên, không chỉ ở các đường trung bình, mà cả chỉ báo MACD (độ phân tán hội tụ của đường trung bình động), chỉ báo KDJ, v.v., sẽ tiếp tục hình thành tín hiệu chéo như vậy. Nói chung, miễn là lúc này đường chỉ báo dường như cắt nhau thì nó được gọi thống nhất là chữ thập vàng và chữ thập chết.


Ví dụ: chỉ báo MACD có hai đường: đường DIF và đường DEA. Nói chung, đường DIF được gọi là đường nhanh, hay nói cách khác là chuyển động giá trung bình của giai đoạn làm mịn gần đây. Đường DEA được gọi là đường chậm và biểu thị đường xu hướng trong một khoảng thời gian dài hơn.


Nếu đường DIF (đường nhanh) cắt đường tín hiệu (đường chậm) từ trên xuống dưới thì đó là giao cắt chết. Cổ phiếu có thể sắp bắt đầu một đột phá đi xuống hoặc bước vào một xu hướng giảm trung hạn.


Điều đó đang được nói, khi tất cả các đường thời gian ngắn hơn, tức là các đường chạy nhanh hơn, đi lên và vượt qua đường thời kỳ chính, về cơ bản nó được gọi là đường chéo vàng. Và khi đường chu kỳ phụ đi xuống và cắt đường chu kỳ chính, nó được gọi là giao cắt tử thần.


Đúng như tên gọi, chữ thập vàng sử dụng vàng để tượng trưng cho khả năng kiếm tiền, trong khi chữ thập tử thần sử dụng cái chết để tượng trưng cho rủi ro có ý nghĩa như vậy. Vì vậy, trong ứng dụng, các nhà đầu tư thường lấy điểm giao vàng làm tín hiệu đi lên và điểm giao tử thần làm tín hiệu đi xuống.


Lý do là các đường mức thời gian nhỏ nhạy cảm hơn với biến động giá. Vì vậy, khi giá cổ phiếu bắt đầu tăng, chắc chắn các mức trung bình ngắn hạn sẽ thay đổi nhanh hơn. Điều đó có nghĩa là khi giá trung bình ngắn hạn tăng lên, điều đó có nghĩa là giá cổ phiếu có thể sẽ tăng lên. Vì vậy, đường trung bình ngắn hạn đi lên qua đường trung bình dài hạn là tín hiệu mua, trong khi đường trung bình ngắn hạn đi xuống qua đường trung bình dài hạn là tín hiệu bán.


Cần lưu ý rằng đôi khi năm ngày mười ngày vì mức độ không thực sự lớn nên trong đĩa cũng sẽ xuất hiện một lượng giảm nhất định. Nhưng lần này sự hình thành của cây thánh giá sẽ không hoàn toàn giống như một cây thánh giá tử thần và không có ý nghĩa tham khảo. Nói chung, khi tín hiệu của thánh giá chết xuất hiện ở cấp độ cao thì người ta chú ý nhiều hơn và khi tín hiệu của thánh giá vàng xuất hiện ở cấp độ thấp thì giá trị của nó sẽ lớn hơn. Nó xuất hiện ở giữa khu vực có ý nghĩa tham khảo chéo một chút.


Nói chung, đó là hệ thống tính trung bình khi có chữ thập vàng và chữ thập chết. Nhưng đối với hệ thống chỉ báo thì vẫn phụ thuộc vào vị trí. Tức là thánh giá vàng phải càng thấp càng tốt, và thánh giá chết cũng phải càng cao càng tốt.


Ví dụ: KDJ được tạo thành từ ba đường, trong đó đường nhanh nhất là đường K và đường chậm nhất là đường D. Nếu đường nhanh nhất đi dưới đường chậm nhất thì nơi này là điểm giao tử thần, có nghĩa đây là điểm bán. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng chỉ báo của death cross này phải chú ý đến vị trí của chữ thập vàng của KDJ; nói chung, đó là tìm kiếm 20 dưới thập giá vàng để chiếm ưu thế, trong khi thập giá tử thần nói chung là tìm kiếm 80 trên thập giá vàng để chiếm ưu thế.


Mặc dù hiện tượng giao cắt chết được coi là tín hiệu cho thấy xu hướng thị trường có thể thay đổi nhưng nó cũng thường được coi là tín hiệu bán tiềm năng vì nó cho thấy hành động giá ngắn hạn có thể quay đầu đi xuống. Tuy nhiên, điều quan trọng cần lưu ý là nó không phải là một công cụ dự đoán tuyệt đối. Bạn không thể chỉ dựa vào một tín hiệu đơn giản như chữ thập vàng hoặc chữ thập tử thần; bạn cần kết hợp thêm kỹ năng phân tích kỹ thuật để đưa ra nhận định tổng thể.

Sự khác biệt giữa cây thánh giá chết và cây thánh giá vàng
Các khía cạnh Thánh giá tử thần Đường băng vàng
Sự định nghĩa SMA ngắn hạn cắt SMA dài hạn Đường trung bình ngắn hạn cắt đường trung bình dài hạn
Nghĩa Tín hiệu giảm, xu hướng giảm có thể xảy ra Tín hiệu tăng, xu hướng tăng có thể xảy ra
Đường trung bình động Thường liên quan đến SMA 50 và 200 ngày Thường liên quan đến SMA 50 ngày vượt qua SMA 200 ngày
Khung thời gian Áp dụng cho mọi khung thời gian (hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng) Áp dụng cho mọi khung thời gian (hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng)
Tính thường xuyên Xảy ra ít thường xuyên hơn chữ thập vàng Xảy ra ít thường xuyên hơn một cây thánh giá chết
Tâm lý thị trường Cho thấy sự thay đổi trong tâm lý thị trường theo hướng tiêu cực Cho thấy sự thay đổi tâm lý thị trường theo hướng tích cực
Chiến lược giao dịch Các nhà giao dịch có thể cân nhắc việc bán khống hoặc vào một vị thế phòng thủ Nhà giao dịch có thể cân nhắc mua hoặc đảm nhận các vị thế tích cực hơn

Death Cross và phân kỳ tăng giá là gì?

Điều này đề cập đến sự kết hợp của hai mô hình biểu đồ, death cross và phân kỳ đáy, đồng thời là hiện tượng cho thấy sự không chắc chắn trên thị trường. Nó đề cập đến sự phân kỳ đáy được hình thành bởi Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) hoặc các chỉ báo khác đồng thời là điểm giao tử thần (đường trung bình động ngắn hạn cắt dưới đường trung bình động dài hạn) được hình thành trên biểu đồ chứng khoán về mặt kỹ thuật. Phân tích.


Phân kỳ đáy là sự hình thành mức thấp tương đối trên biểu đồ chứng khoán; nghĩa là giá đã đạt đến một mức đáy nhất định. Các chỉ báo kỹ thuật hình thành xu hướng ngược lại với giá đáy, chẳng hạn như chỉ báo RSI, xuất hiện ở mức tương đối cao khi đáy được hình thành. Nó chỉ ra rằng mặc dù giá cổ phiếu đã hình thành đáy của một xu hướng giảm trên biểu đồ, nhưng chỉ báo kỹ thuật báo hiệu rằng thị trường có thể đang bắt đầu một xu hướng tăng.


Đó là, trong sự kết hợp này. Đầu tiên, death cross thường được coi là tín hiệu của một xu hướng giảm có thể xảy ra, trong khi sự phân kỳ đáy được coi là tín hiệu cho thấy thị trường có thể đang mở ra một xu hướng tăng. Kịch bản này cho thấy rằng mặc dù việc hình thành death cross trên biểu đồ chứng khoán là dấu hiệu của người mua đang suy yếu, tuy nhiên, các chỉ báo kỹ thuật cho thấy phía bên bán của thị trường có thể đang suy yếu và có thể có dấu hiệu đảo ngược xu hướng.


Các nhà đầu tư có thể hiểu sự phân kỳ đáy chéo chết là một dấu hiệu cho thấy thị trường có thể đang bắt đầu một xu hướng tăng và do đó có thể xem xét áp dụng chiến lược tăng giá tương ứng, chẳng hạn như mua hoặc nắm giữ vị thế tích cực hơn. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng hành vi thị trường rất phức tạp và một tín hiệu duy nhất không phải lúc nào cũng chính xác tuyệt đối. Tốt nhất nên kết hợp các tín hiệu đó với các chỉ báo kỹ thuật và nguyên tắc cơ bản khác để đưa ra phân tích và quyết định toàn diện hơn.


Điểm giao chết và phân kỳ giảm giá là gì?

Nó đề cập đến sự hình thành của death cross (đường MACD nằm dưới đường tín hiệu) trên biểu đồ chứng khoán cùng lúc với việc Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) hoặc các chỉ báo khác tạo thành phân kỳ đỉnh so với giá cổ phiếu trong phân tích kỹ thuật. Loại phân kỳ này báo hiệu sự không nhất quán giữa xu hướng giá và các chỉ báo kỹ thuật và có thể gợi ý một số điều không chắc chắn hoặc khả năng đảo ngược xu hướng trên thị trường.


Phân kỳ đỉnh là sự hình thành các đỉnh giá trong phân tích kỹ thuật, biểu đồ chứng khoán cùng lúc, chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) hoặc các chỉ báo khác để hình thành phân kỳ, tức là chỉ báo trong việc hình thành đáy. Nghĩa là, biểu đồ chứng khoán hình thành một điểm giá tương đối cao; nghĩa là giá đã đạt đến một mức cao nhất định. Và chỉ báo kỹ thuật tương ứng với đỉnh giá, chẳng hạn như chỉ báo RSI, dường như đang ở mức tương đối thấp tại thời điểm hình thành đỉnh.


Sự phân kỳ đỉnh có thể gợi ý rằng mặc dù giá cổ phiếu đã hình thành xu hướng tăng trên biểu đồ, nhưng các chỉ số kỹ thuật cho thấy sức mua trên thị trường có thể đang suy yếu và có thể có dấu hiệu đảo ngược xu hướng. Nó cũng đi kèm với một death cross như một tín hiệu giảm giá có thể xảy ra, vì vậy nó thường được coi là một tín hiệu giảm giá rõ ràng hơn. Loại phân kỳ này có thể gợi ý sự không chắc chắn tiềm ẩn trên thị trường, vì sự phân kỳ giữa các chỉ báo kỹ thuật và biến động giá có thể cho thấy rằng sức mạnh của xu hướng có thể đang yếu đi và có thể có dấu hiệu đảo ngược xu hướng.

the death cross and bearish divergence Như đã thấy trong biểu đồ trên, có sự phân kỳ đỉnh RSI rõ ràng, có nghĩa là trong khi cổ phiếu đang trong xu hướng tăng thì chỉ báo RSI đang hiển thị xu hướng giảm. Đồng thời, đường giao nhau của MACD dường như là một điểm giao chết cao, đây là tín hiệu rõ ràng về một xu hướng giảm. Do đó, trong làn sóng này, các nhà đầu tư có thể áp dụng chiến lược giảm giá phù hợp, chẳng hạn như xem xét bán khống hoặc giữ vị thế thận trọng.


Trong trường hợp có sự phân kỳ đỉnh chết, các nhà đầu tư có thể áp dụng cách tiếp cận thận trọng trước những thay đổi của thị trường và xem xét các rủi ro tiềm ẩn. Tốt nhất nên kết hợp các tín hiệu đó với các chỉ báo kỹ thuật và yếu tố cơ bản khác để đưa ra phân tích và quyết định toàn diện hơn.


Mua hoặc bán trên death cross và top-back?

Nó thường được coi là một tín hiệu có khả năng giảm giá, trong trường hợp đó các nhà đầu tư có thể có xu hướng giữ quan điểm thận trọng và cân nhắc việc bán cổ phần của mình hoặc áp dụng chiến lược tránh rủi ro. Điều này là do điểm giao tử thần và sự phân kỳ đỉnh cùng nhau cho thấy rằng thị trường có thể đang hướng tới một xu hướng giảm và các nhà đầu tư có thể muốn cắt lỗ hoặc phòng ngừa rủi ro.


Tuy nhiên, việc mua hay bán chính xác còn phụ thuộc vào chiến lược và nhận định của nhà đầu tư. Ví dụ: một nhà đầu tư tin rằng nó báo hiệu sự điều chỉnh hoặc đảo chiều của thị trường và tín hiệu bán quá mức cho thấy thị trường có thể đã bị bán quá mức, có thể cân nhắc mua vào cổ phiếu với dự đoán giá sẽ phục hồi. Nếu một người bi quan về xu hướng thị trường và tin rằng các điểm cắt tử thần và các đỉnh và lưng là tín hiệu của một xu hướng giảm, người ta có thể chọn bán hoặc áp dụng chiến lược phòng thủ.


Và bất kỳ quyết định mua hoặc bán nào cũng phải tính đến các yếu tố khác, bao gồm điều kiện thị trường tổng thể, các nguyên tắc cơ bản của công ty, v.v. Ví dụ: khi death cross và top-back xảy ra, hãy theo dõi chuyển động của các chỉ số thị trường chính để xác nhận liệu có áp lực thị trường chung hay không. Nếu thị trường tổng thể đang trong xu hướng giảm thì các điểm giao tử thần và các đường phân kỳ đỉnh có thể củng cố thêm sự bi quan và có thể ủng hộ việc bán ra.


Điều quan trọng nữa là phải chú ý đến các nguyên tắc cơ bản của công ty, ví dụ: bạn có thể tìm hiểu triển vọng của ngành cổ phiếu và liệu ngành này đang đối mặt với thách thức hay cơ hội. Ngoài ra còn có một cuộc kiểm tra về triển vọng của công ty về hiệu quả hoạt động trong tương lai và liệu có tiềm năng phát triển tốt hay không. Báo cáo tài chính của công ty cũng có thể được phân tích để xem tình hình tài chính của công ty. Điều này bao gồm báo cáo thu nhập, bảng cân đối kế toán và báo cáo lưu chuyển tiền tệ để đảm bảo rằng công ty có tình trạng tài chính tốt.


Các chỉ báo hoặc mô hình kỹ thuật khác cũng có thể được sử dụng để xác nhận điểm giao tử thần và tín hiệu phân kỳ đỉnh để tăng độ tin cậy của quyết định. Các mức hỗ trợ và kháng cự trong hành động giá cũng cần được tính đến để xác định các điểm tăng hoặc giảm giá có thể xảy ra.


Cuối cùng, điều quan trọng là phải phát triển chiến lược mua và bán dựa trên mục tiêu và khẩu vị rủi ro của nhà đầu tư. Ví dụ: xác định khung thời gian đầu tư, cho dù đó là đầu tư dài hạn hay giao dịch ngắn hạn. Để đầu tư dài hạn, bạn có thể mua và đợi xu hướng thị trường thay đổi trước khi bán để kiếm lợi nhuận từ chênh lệch giá. Đối với giao dịch ngắn hạn, bạn có thể chọn bán rồi mua ở mức thấp hơn và chờ giá tăng lên để bán.


Điều đáng nhấn mạnh là bất kỳ quyết định nào cũng đều có rủi ro; nên hiểu đầy đủ về thị trường và tình hình của công ty trước khi đưa ra quyết định giao dịch. Nhà đầu tư cũng có thể đánh giá tính xác thực và tác động của tín hiệu Dead Cross Top Divergence đầy đủ hơn dựa trên sự kết hợp của nhiều yếu tố.

Bạn vẫn có thể mua cổ phiếu có điểm giao cắt chết?
Cân nhắc Giải trình
Xu hướng Xác nhận liệu xu hướng chung của thị trường có phải là giảm hay không.
Các chỉ số khác Xác nhận kết hợp với các chỉ báo kỹ thuật khác.
Nguyên tắc cơ bản Hãy xem xét tình hình tài chính và kinh doanh của công ty.

Tuyên bố từ chối trách nhiệm: Tài liệu này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin chung và không nhằm mục đích (và không nên được coi là) lời khuyên về tài chính, đầu tư hoặc tư vấn khác mà bạn nên tin cậy. Không có quan điểm nào được đưa ra trong tài liệu cấu thành khuyến nghị của EBC hoặc tác giả rằng bất kỳ chiến lược đầu tư, bảo mật, giao dịch hoặc đầu tư cụ thể nào đều phù hợp với bất kỳ người cụ thể nào.

Phương thức và kênh giao dịch kim loại quý

Phương thức và kênh giao dịch kim loại quý

Các phương thức đầu tư giao dịch kim loại quý bao gồm đầu tư vật chất, quỹ ETF, hợp đồng tương lai, v.v. Nhà đầu tư nên lựa chọn các phương pháp phù hợp.

2024-04-12
Hướng dẫn về Khái niệm và ứng dụng EBITDA

Hướng dẫn về Khái niệm và ứng dụng EBITDA

EBITDA phản ánh lợi nhuận kinh doanh cốt lõi trước lãi vay, thuế, khấu hao và khấu hao. Mặc dù có sai sót nhưng nó vẫn hữu ích trong việc đánh giá khả năng sinh lời và khả năng thanh toán.

2024-04-12
Lịch sử giá bạc Những thay đổi và xu hướng tương lai

Lịch sử giá bạc Những thay đổi và xu hướng tương lai

Giá bạc, bị ảnh hưởng bởi cung, cầu và sự thao túng, mất giá. Hiện nay, do nền kinh tế toàn cầu và nhu cầu công nghiệp, chúng đang tăng lên.

2024-04-12