Tính toán mức hỗ trợ và kỹ thuật ứng dụng

2024-02-23
Bản tóm tắt:

Mức hỗ trợ là mức giá mà lực mua có thể xuất hiện trong thời gian giá giảm. Việc xác định nó sẽ hỗ trợ chiến lược giao dịch, xem xét sức mạnh của nó, kết hợp các chỉ báo để vào lệnh và thiết lập mức dừng lỗ và chốt lời hợp lý.

Trong giao dịch, có xác suất hỗ trợ và áp lực rất cơ bản. Có xu hướng giá không vượt qua mức ngang trước đó. Khái niệm này rất dễ hiểu nhưng trong giao dịch thực tế, nó rất hữu ích trong việc giúp nhà đầu tư đặt mức dừng lỗ, chốt lãi hoặc cộng trừ điểm hợp lý. Ở đây chúng ta sẽ xem xét kỹ hơn các kỹ thuật tính toán và áp dụng các mức hỗ trợ.

support levels Mức hỗ trợ có nghĩa là gì?

Nó đề cập đến mức giá hoặc khu vực mà giá cổ phiếu hoặc tài sản khác có thể gặp phải sự hỗ trợ mua trong thời gian giảm giá. Mức giá này thường được coi là hấp dẫn vì các nhà đầu tư sẵn sàng mua tài sản ở mức giá này, do đó ngăn giá giảm thêm.


Mức hỗ trợ là mức giá mà gần đó giá có xu hướng ngừng giảm hoặc phục hồi trong thời gian cổ phiếu sụt giảm. Thông thường, mức giá được coi là có sức mạnh nhất định trong phân tích kỹ thuật có thể ngăn chặn hoặc tạm thời ngăn chặn giá tiếp tục giảm, khiến giá có nhiều khả năng sẽ phục hồi hoặc củng cố ở vị trí đó.


Hỗ trợ thường được hình thành do có nhiều người mua hơn ở mức giá này, cho phép giá được hỗ trợ ở mức này. Nó có thể là sự kết hợp của một số yếu tố, chẳng hạn như hành động giá lịch sử, đường trung bình động, đường xu hướng, khối lượng, v.v.


Nó có thể được phân loại thành hỗ trợ tâm lý và hỗ trợ đáng kể. Cái gọi là hỗ trợ tâm lý là một khi giá đạt đến một vị trí nhất định, tâm lý con người sẽ tạo ra một số thay đổi tinh vi. Ví dụ, khi vẽ một đường xu hướng để giao dịch, đó là một thị trường có xu hướng tăng giá. Khi đó, khi giá ở gần đường xu hướng sẽ tạo ra hiệu ứng hỗ trợ. Và điều này sẽ cho phép một số người tạo ra một số thay đổi tinh tế về mặt tâm lý, tức là một mức hỗ trợ tâm lý.


Hỗ trợ tâm lý này cũng có thể được phản ánh qua một số chỉ báo, chẳng hạn như Dải Bollinger. Cạnh trên của nó thường được hiểu là mức áp suất, trong khi cạnh dưới được coi là có một số hỗ trợ. Nhưng bởi vì điều đó không có nghĩa là sau khi đột phá giá, nó nhất thiết sẽ dừng lại trong một thị trường có xu hướng dài, nó chỉ có thể được coi là hỗ trợ tâm lý.


Hỗ trợ đáng kể là một phạm vi giá đặc biệt trong đó cả hai bên đều sẵn sàng đặt giá thầu và sau đó giao dịch. Ví dụ: bạn có thể vẽ một nhóm các đường trung bình để xem vùng dày đặc của các đường trung bình, nơi các đường trung bình bị cắt ngang và dày đặc, đây là một mức hỗ trợ đáng kể.


Bằng cách vẽ một hộp xung quanh khu vực tập trung, khu vực này sẽ trở thành khu vực hỗ trợ cho phần còn lại của thị trường. Thực sự chúng ta có thể thấy rằng khi giá tăng và giảm trở lại sau một thời gian giao dịch, giá được hỗ trợ ở vùng này vì đây là vùng giao dịch căng thẳng.


Trong phân tích kỹ thuật, mức hỗ trợ có thể được xác định không chỉ thông qua mức trung bình mà còn bằng cách xem biểu đồ giá lịch sử. Nếu giá cổ phiếu trong quá khứ liên tục chạm và phục hồi, những mức giá này có thể trở thành mức hỗ trợ trong tương lai.


Các mức hỗ trợ cũng có thể được xác định bằng cách vẽ các đường xu hướng. Đầu tiên, xác định một đường xu hướng giảm có thể tồn tại trong quá trình giá cổ phiếu giảm. Khi giá cổ phiếu chạm vào đường xu hướng này, có khả năng xuất hiện hỗ trợ, dẫn đến sự phục hồi. Đồng thời, quan sát khối lượng trong quá trình giá cổ phiếu giảm. Nếu khối lượng tăng lên nhưng giá cổ phiếu không tiếp tục giảm, điều đó thường cho thấy rằng có nhiều người mua hơn ở mức giá trong khu vực, tạo thành một mức hỗ trợ.


Tóm lại, mức hỗ trợ là giá cổ phiếu đang trong quá trình giảm. Một sức mạnh nhất định của mức giá có thể ngăn chặn hoặc tạm thời ngăn chặn giá cổ phiếu tiếp tục giảm, để giá cổ phiếu ở vị trí phục hồi hoặc có khả năng kết thúc. Phán quyết hỗ trợ có thể được kết hợp với nhiều phương pháp phân tích kỹ thuật khác nhau để phân tích toàn diện.

Các mức hỗ trợ chính nói lên điều gì
Yếu tố Sự miêu tả
Sự định nghĩa Hỗ trợ chính là mức hỗ trợ mạnh nhất trong thời gian giá giảm.
Yếu tố hình thành Giá lịch sử, khối lượng và các chỉ báo kỹ thuật là những yếu tố chính.
Chức năng Chìa khóa để xác định thời điểm mua hàng và thiết lập mức dừng lỗ.
Đặc trưng Sự phục hồi hoặc điểm dừng thường được thấy khi giá quay trở lại mức hỗ trợ.
Tầm quan trọng Có tầm quan trọng đáng kể trong phân tích kỹ thuật và quyết định giao dịch.

Công thức tính mức hỗ trợ

Nói chung, việc xác nhận các mức hỗ trợ và kháng cự đòi hỏi một lượng kinh nghiệm và kỹ năng nhất định. Nghĩa là, thông qua dữ liệu lịch sử hoặc phương pháp phân tích kỹ thuật để đưa ra suy luận, và sau đó thực sự giao dịch thực tế nhiều lần để xác minh, nhằm đạt được mức độ chính xác nhất định của mức hỗ trợ và kháng cự.


Tuy nhiên, một số bậc thầy đã tóm tắt công thức cho phép xác định mức hỗ trợ tương đối nhanh chóng và đơn giản. Ví dụ, nhiều người cảm thấy lý thuyết sóng quá phức tạp; đồng thời giữ nguyên lý thuyết sóng là mở rộng nó ra ngoài công thức. Nó không chỉ giúp hiểu rõ hơn về lý thuyết sóng mà còn giúp các nhà giao dịch dễ dàng tìm thấy các mức hỗ trợ và áp lực hàng ngày hơn.


Công thức rất đơn giản và được chia thành hai bước. Bước đầu tiên là tìm biểu đồ thị trường Chứng khoán. Trong làn sóng cuối cùng của thị trường, đặt điểm thấp là a, và trong làn sóng thị trường này, đặt điểm cao là b. Bước thứ hai là tìm điểm cao b trừ đi điểm thấp a rồi chia cho 3. cộng với điểm thấp a.


Ví dụ: trong đợt tăng đầu tiên, điểm thấp nhất của nó là 5,1. Sau đó toàn bộ giá cổ phiếu bắt đầu xu hướng tăng lên mức cao nhất là 7,44 và bắt đầu giảm trở lại. Sử dụng công thức vừa mô tả, bạn có thể tính được mức hỗ trợ của nó là 7,44. sau đó trừ đi 5,1. sau đó chia cho 3. và cuối cùng cộng 5,1. Kết quả là 5,88.


Kết quả là 5,88. Sau đó, một lần nữa, ví dụ, trong thực tế, ở EUR/USD sau đây, điểm thấp nhất của nó là 1,2187. tức là vị trí đường màu đỏ. Điểm cao nhất là 1,2534. Đó là, đường màu xanh lá cây ở trên. Sau đó, theo công thức, bạn có thể nhận được 1,2303 từ đường hỗ trợ này, tức là đường màu xanh lá cây S1.

How to Calculate Support Levels Với việc sử dụng công thức tính toán trực tiếp mức hỗ trợ cho cổ phiếu như vậy, nhà giao dịch không cần phải giữ vững vị thế nên đi hay ở. Tuy nhiên, điều quan trọng cần lưu ý là không nên quá lạm dụng những giá trị này vì tất cả các kỹ thuật đều không chính xác 100%.


Chỉ cần biết giá trị gần đúng của nó là đủ, vì bản thân đây là một tham chiếu phạm vi. Cho dù đó là mức hỗ trợ hay mức áp lực của giá cổ phiếu, đừng theo đuổi quá nhiều đến từng xu. Ví dụ: mức hỗ trợ vừa được tính là 1.2303. Nếu là 1.2302 hoặc 1.2301. lần này giao dịch không có vấn đề gì; nó không cần phải hoàn toàn chính xác đến một phút và một centimet.


Hỗ trợ các kỹ thuật giao dịch theo cấp độ.

Khi đã biết mức hỗ trợ, chúng ta có thể làm gì? Tất nhiên, câu trả lời là bán cao và bán thấp. Mở một vị thế ở mức hỗ trợ ở mức giá tương đối phù hợp có thể mang lại tỷ lệ lãi/lỗ tốt. Vì vậy trong phân tích kỹ thuật, sử dụng các mức hỗ trợ để mua và bán là chiến lược phổ biến.


Tất nhiên, việc thực hiện chiến lược này trước tiên phải xác định mức độ hỗ trợ và tốt nhất là xác định sức mạnh của nó. Điều quan trọng là phải nhận ra rằng sức mạnh của sự hỗ trợ chủ yếu được xác định bởi chi phí nắm giữ cổ phiếu cộng với các yếu tố tâm lý, do đó sức mạnh của mỗi sự hỗ trợ không hoàn toàn giống nhau. Ngoài ra, hãy hiểu rằng sự hỗ trợ đáng kể sẽ mạnh hơn sự hỗ trợ về mặt tâm lý, nhưng nếu cả hai có thể chồng lên nhau, thì trùng hợp với vị trí của sự hỗ trợ, sức mạnh của anh ta là lớn nhất.


Đồng thời, nó không thể phụ thuộc quá nhiều vào sức mạnh của áp lực hỗ trợ hoặc cần kết hợp với mô hình k-line thời gian thực để hoạt động. Khi giá tiến đến mức hỗ trợ và bắt đầu tăng, các chỉ báo hoặc tín hiệu khác cần được xác nhận để hỗ trợ việc mua. Điều này có thể bao gồm các mẫu hình giá (ví dụ: mô hình đáy đôi), tín hiệu từ các chỉ báo kỹ thuật (ví dụ: Chỉ báo cường độ tương đối, MACD, v.v.), v.v..


Và khi giá đạt đến mức đó, hãy nhớ bắt đầu theo dõi phản ứng của thị trường. Đây là lúc lượng mua có thể tăng lên và điều này là do nhiều nhà đầu tư có thể tin rằng giá đã gần đáy và đáng mua. Nói chung, nếu bạn thấy khối lượng lớn ở mức hỗ trợ đính kèm thì mức hỗ trợ đó rất mạnh. Tuy nhiên, điều quan trọng cần lưu ý là việc giảm xuống dưới mức hỗ trợ không nhất thiết đòi hỏi khối lượng.


Điều quan trọng cần lưu ý là khi tìm kiếm các mức hỗ trợ để giao dịch, bạn cũng nên tìm kiếm các mức áp lực cùng lúc. Điều này là do cả hai có thể hoán đổi cho nhau, với mức hỗ trợ trước đó sẽ trở thành mức áp suất tiếp theo sau khi nó bị phá vỡ và ngược lại.


Cũng cần lưu ý rằng trước khi mở một vị thế, mức hỗ trợ của đĩa phải được phân tích cẩn thận. Khi xác định mua bạn cũng nên đặt ra mức giá mục tiêu, tức là mức lợi nhuận mong muốn. Cần có một tỷ lệ lãi lỗ tốt trước khi bạn chọn tham gia. Mức dừng lỗ cũng nên được đặt tại thời điểm mua để kiểm soát các khoản lỗ có thể xảy ra. Mức dừng lỗ có thể được đặt ở vị trí thích hợp bên dưới mức hỗ trợ; một khi giá vượt qua mức dừng lỗ, cần có một lối thoát dừng lỗ kịp thời.


Lời khuyên đặc biệt: không bao giờ thiết lập sau khi phân tích mức hỗ trợ, trong đó việc phân tích thực sự không có nhiều ý nghĩa. Nếu bạn không thể tìm ra mức dừng lỗ và lợi nhuận trước khi mở một vị thế, đừng mở một vị thế.

Hỗ trợ kỹ thuật mua bán ở cấp độ hỗ trợ
Những điểm chính Giải trình
Hỗ trợ sức mạnh áp lực Cường độ vị trí thay đổi và yêu cầu phân tích đường K theo thời gian thực.
Hỗ trợ chuyển đổi áp suất. Hỗ trợ bị phá vỡ và trở thành áp lực, và ngược lại.
Kết hợp với khối lượng Áp lực hỗ trợ cao, đặc biệt ở các cấp độ tâm lý quan trọng.
Áp lực hỗ trợ đáng kể Áp lực hỗ trợ mạnh mẽ, đặc biệt ở các cấp độ tâm lý quan trọng.
Cài đặt chốt lãi và dừng lỗ Thiết lập trước khi mở vị trí để tránh các hoạt động cảm xúc.
Di chuyển: Chốt lãi và dừng lỗ Áp dụng mức chốt lời động và mức dừng lỗ cố định.

Tuyên bố từ chối trách nhiệm: Tài liệu này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin chung và không nhằm mục đích (và không nên được coi là) lời khuyên về tài chính, đầu tư hoặc tư vấn khác mà bạn nên tin cậy. Không có quan điểm nào được đưa ra trong tài liệu cấu thành khuyến nghị của EBC hoặc tác giả rằng bất kỳ chiến lược đầu tư, bảo mật, giao dịch hoặc đầu tư cụ thể nào đều phù hợp với bất kỳ người cụ thể nào.

Phân tích chứng khoán và hiểu biết đầu tư của Meta

Phân tích chứng khoán và hiểu biết đầu tư của Meta

Tình hình tài chính vững mạnh và hoạt động kinh doanh đa dạng của Meta khiến cổ phiếu của nó trở nên hấp dẫn đối với các nhà đầu tư dài hạn, bất chấp sự cạnh tranh và thay đổi của thị trường.

2024-06-14
Ngang giá sức mua: Lý thuyết cơ bản và ứng dụng

Ngang giá sức mua: Lý thuyết cơ bản và ứng dụng

Lý thuyết ngang bằng sức mua sử dụng đánh giá tỷ giá hối đoái dựa trên giá nhưng có thể chùn bước do chi phí và chính sách. Hiểu những hạn chế ngoại hối của nó.

2024-06-14
Nguyên nhân, ảnh hưởng và phản ứng đối với lạm phát đình trệ

Nguyên nhân, ảnh hưởng và phản ứng đối với lạm phát đình trệ

Lạm phát đình trệ là lạm phát do thiếu hụt nguồn cung và nhu cầu giảm, gây ra suy thoái kinh tế và tăng giá, được giải quyết thông qua chính sách tiền tệ.

2024-06-14