Cốc và tay cầm ngược: Ý nghĩa, Chiến lược và Ví dụ

Phân tích kỹ thuật cung cấp nhiều mẫu biểu đồ khác nhau giúp các nhà giao dịch xác định cơ hội vào và ra thuận lợi. Trong số các mẫu đảo chiều giảm giá, Inverted Cup and Handle nổi bật vì độ tin cậy và rõ ràng.

Mẫu hình này thường báo hiệu sự kết thúc của xu hướng tăng và khả năng bắt đầu của xu hướng giảm mới, đặc biệt hữu ích đối với những người bán khống và các nhà giao dịch bảo thủ đang tìm kiếm cơ hội đảo chiều.

Trong hướng dẫn này, chúng tôi sẽ phân tích mô hình cốc và tay cầm ngược là gì, cách nhận dạng, các chiến lược giao dịch hiệu quả và cung cấp các ví dụ thực tế để chứng minh cách sử dụng mô hình này trên nhiều thị trường khác nhau.

Mô hình cốc và tay cầm ngược là gì?

Cốc và tay cầm ngược là một mô hình đảo ngược giảm giá thường hình thành sau một xu hướng tăng bền vững. Nó giống với mô hình "cốc và tay cầm" truyền thống, nhưng ngược lại.

Mẫu hình bắt đầu bằng đỉnh tròn mô phỏng hình dạng của một chiếc cốc ngược, tiếp theo là giai đoạn củng cố nhẹ hướng lên hoặc đi ngang—tay cầm. Khi giá phá vỡ dưới đường hỗ trợ thấp hơn của tay cầm, nó thường dẫn đến một động thái giảm mạnh, xác nhận sự đảo ngược.

Mẫu hình này thường thấy trên biểu đồ chứng khoán, ngoại hối và hàng hóa và được các nhà giao dịch sử dụng để dự đoán sự đảo ngược xu hướng từ tăng giá sang giảm giá.

Mô hình

Chiếc cốc ngược

Đây là phần đầu tiên và nổi bật nhất của mô hình. Nó hình thành khi hành động giá tăng trước đó bắt đầu mất đà và dần dần đi xuống, trở thành hình cung tròn hoặc "chữ U ngược". Điều này báo hiệu tâm lý bi quan ngày càng tăng và sự quan tâm của người mua giảm dần.

Cốc ngược cho thấy sự chuyển dịch từ mức kiểm soát tăng giá sang mức trung lập khi giá từ bỏ đà tăng.

Tay cầm

Sau khi cốc ngược được hình thành, giá thường hợp nhất trong xu hướng tăng hoặc đi ngang ngắn hạn. Nó tạo thành tay cầm, là một sự thoái lui nhỏ hoặc cấu trúc giống như cờ.

Giai đoạn này có thể đánh lừa một số nhà giao dịch tin rằng xu hướng tăng giá đang quay trở lại. Tuy nhiên, đây thường là một cái bẫy tăng giá cuối cùng trước khi giá giảm đáng kể.

Khi giá phá vỡ mức hỗ trợ ở đáy tay cầm, mô hình được coi là hoàn tất.

Cách Nhận Dạng

Việc phát hiện ra mô hình này theo thời gian thực đòi hỏi sự kiên nhẫn và kỹ năng đọc biểu đồ. Sau đây là những điều cần chú ý:

- Xu hướng tăng trước đó: Mẫu hình phải xuất hiện sau một xu hướng tăng rõ rệt. Nếu không có động thái tăng giá trước đó, tín hiệu đảo chiều sẽ ít có ý nghĩa hơn.

- Đỉnh tròn: Cốc ngược phải nhẵn và cong, biểu thị sự thay đổi dần dần trong tâm lý thị trường.

- Sự hình thành tay cầm: Sau đỉnh tròn, một đợt củng cố ngắn hạn hoặc thoái lui hướng lên sẽ hình thành tay cầm.

- Đường hỗ trợ: Vẽ một đường ngang dọc theo điểm thấp nhất của tay cầm. Nó đóng vai trò như đường viền cổ áo.

- Xác nhận đột phá: Khi giá phá vỡ xuống dưới đường hỗ trợ với khối lượng giao dịch lớn, mô hình sẽ được xác thực, báo hiệu cơ hội bán khống tiềm năng.

Khung thời gian có thể thay đổi, nhưng mô hình này đáng tin cậy nhất trên biểu đồ hàng ngày hoặc hàng tuần, đặc biệt là đối với các công cụ có tính thanh khoản cao.

Cốc và tay cầm ngược so với Cốc và tay cầm thông thường

Mặc dù cả hai mô hình đều có cấu trúc tương tự nhau, nhưng chúng dự đoán hướng đi ngược lại của thị trường. Cốc và tay cầm thông thường là mô hình tiếp tục tăng giá, trong khi phiên bản đảo ngược là mô hình đảo chiều giảm giá.

Theo mô hình thông thường:

- Chiếc cốc trông giống hình chữ "U" (không phải hình chữ "V" sắc nét)

- Tay cầm là một sự điều chỉnh nhỏ hướng xuống

- Sự đột phá trên mức kháng cự xác nhận sự tiếp tục tăng giá

Theo mô hình đảo ngược:

- Chiếc cốc có phần trên tròn, giống như hình chữ "U" ngược

- Tay cầm là một sự điều chỉnh hướng lên nhỏ

- Sự cố dưới mức hỗ trợ xác nhận sự đảo ngược giảm giá

Cách giao dịch mô hình cốc và tay cầm ngược

Bước 1: Xác định mẫu

Hãy chú ý đến cốc ngược với một đợt pullback hướng lên nhỏ tạo thành tay cầm. Xác nhận rằng nó xuất hiện sau một xu hướng tăng đáng chú ý.

Bước 2: Chờ tín hiệu

Đừng vội vàng giao dịch trong giai đoạn hình thành. Đợi giá phá vỡ dưới mức hỗ trợ đánh dấu phần gốc của tay cầm. Sự phá vỡ này thường báo hiệu áp lực bán tăng lên.

Bước 3: Tham gia giao dịch

Sau khi xác nhận sự cố với khối lượng lớn, bạn có thể bắt đầu một vị thế bán ngay dưới mức hỗ trợ. Một số nhà giao dịch chờ đợi một đợt thoái lui nhỏ để kiểm tra lại mức hỗ trợ bị phá vỡ như mức kháng cự trước khi vào lệnh.

Bước 4: Đặt lệnh dừng lỗ

Một nơi tốt để đặt lệnh dừng lỗ là ngay phía trên tay cầm hoặc hơi cao hơn đỉnh cốc nếu bạn thích lệnh dừng lỗ lỏng lẻo hơn. Nó bảo vệ vị thế của bạn nếu mô hình không thành công và giá phục hồi.

Bước 5: Đặt mục tiêu lợi nhuận

Đo khoảng cách từ đỉnh cốc ngược đến đường hỗ trợ (đường viền cổ). Trừ khoảng cách này khỏi điểm đột phá để có được mục tiêu lợi nhuận của bạn.

Ví dụ, nếu cốc ngược cao 10 điểm và mức hỗ trợ là 150, giá mục tiêu sẽ là 140.

Ví dụ thị trường thực tế

Ví dụ 1: Thị trường chứng khoán (Biểu đồ hàng ngày)

Vào đầu năm 2022, một cổ phiếu công nghệ phổ biến như Zoom Video (ZM) đã hình thành một cốc và tay cầm ngược sau một đợt tăng giá kéo dài trong đại dịch. Mô hình bắt đầu hình thành đỉnh tròn quanh mức 360 đô la, sau đó là một đợt thoái lui nhỏ (tay cầm) xuống 320 đô la.

Khi giá giảm xuống dưới 300 đô la, đợt bán tháo tăng tốc, xác nhận mô hình và kích hoạt động thái giảm giá hướng tới 250 đô la.

Ví dụ 2: Thị trường Forex (Cặp EUR/USD)

Trên biểu đồ hàng ngày của cặp EUR/USD, các nhà giao dịch đã quan sát thấy sự hình thành cốc và tay cầm ngược giữa 1,1800 và 1,1600. Sau một nỗ lực đột phá không thành công, cặp tiền này đã quay trở lại mức 1,1650 (tay cầm).

Sự phá vỡ quyết định xuống dưới mức 1,1600 đã xác nhận mô hình, dẫn đến động thái giảm 200 pip.

Mẹo cho người mới bắt đầu thành công

Nếu bạn mới làm quen với kiểu này, hãy cân nhắc những mẹo sau:

- Bắt đầu bằng cách quan sát các ví dụ biểu đồ trước đây trên các công cụ khác nhau.

- Thực hành xác định mô hình bằng cách sử dụng tài khoản demo.

- Chờ sự đột phá được xác nhận trước khi giao dịch vốn thực tế.

- Đừng bỏ qua việc quản lý rủi ro và phải luôn sử dụng lệnh dừng lỗ.

- Hãy cân nhắc sử dụng các chỉ báo khối lượng và động lượng để xác nhận thêm.

Sự kiên nhẫn và kỷ luật là chìa khóa. Đừng cố áp đặt mô hình vào mọi biểu đồ bạn phân tích.

Kết luận

Tóm lại, cốc và tay cầm ngược là một mô hình đảo ngược giảm giá mạnh mẽ có thể cung cấp những hiểu biết có giá trị về tâm lý thị trường và biến động giá trong tương lai. Khi được xác định chính xác, nó cung cấp một cách tiếp cận có cấu trúc để bán khống hoặc phòng ngừa rủi ro trong thời kỳ suy thoái.

Như thường lệ, hãy kết hợp các mô hình kỹ thuật với phân tích rộng hơn, kiên nhẫn và điều chỉnh chiến lược của bạn dựa trên các điều kiện thị trường đang thay đổi.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Tài liệu này chỉ dành cho mục đích thông tin chung và không nhằm mục đích (và không nên được coi là) lời khuyên về tài chính, đầu tư hoặc các lời khuyên khác mà chúng ta nên tin cậy. Không có ý kiến nào trong tài liệu này cấu thành khuyến nghị của EBC hoặc tác giả rằng bất kỳ khoản đầu tư, chứng khoán, giao dịch hoặc chiến lược đầu tư cụ thể nào là phù hợp với bất kỳ người cụ thể nào.