Mẫu hình đáy tròn: Ý nghĩa, chiến lược và ví dụ

Trong phân tích kỹ thuật, các mẫu biểu đồ đóng vai trò là công cụ thiết yếu để dự đoán biến động giá trong tương lai. Một trong những mẫu như vậy, Rounding Bottom, đặc biệt phổ biến trong các nhà giao dịch swing và position để xác định khả năng đảo ngược xu hướng.

Mặc dù có thể không hung hăng như các mô hình khác, chẳng hạn như mô hình đầu và vai hoặc mô hình tam giác, nhưng độ tin cậy và sự chuyển đổi mượt mà từ tâm lý giảm giá sang tăng giá khiến nó trở thành một chỉ báo mạnh mẽ cho các nhà giao dịch thông minh.

Bài viết này cung cấp lời giải thích rõ ràng về mô hình biểu đồ đáy tròn, các chiến lược giao dịch phù hợp cho cả người mới bắt đầu và nhà giao dịch có kinh nghiệm, cũng như các ví dụ thị trường để minh họa hiệu quả của mô hình này trong nhiều tình huống khác nhau.

Mô hình đáy tròn là gì?

Rounding Bottom, còn được gọi là Saucer Bottom, là một mô hình biểu đồ kỹ thuật báo hiệu sự đảo ngược từ xu hướng giảm sang xu hướng tăng. Nó giống hình dạng của một cái bát hoặc chữ 'U' và thường hình thành trong một khung thời gian dài hơn, chẳng hạn như vài tuần hoặc vài tháng.

Mẫu hình này cho thấy sự chuyển dịch dần dần trong tâm lý từ áp lực bán sang nhu cầu mua.

Mô hình này đặc trưng bởi sự suy giảm giá chậm lại, ổn định ở mức hỗ trợ, sau đó bắt đầu tăng chậm và cuối cùng vượt lên trên mức kháng cự hình thành khi bắt đầu xu hướng giảm.

Giải phẫu

Hiểu được cấu trúc bên trong của đáy tròn giúp các nhà giao dịch nắm bắt được cách tâm lý thị trường thay đổi trong suốt quá trình hình thành.

1. Giai đoạn xu hướng giảm : Tài sản bắt đầu bằng sự suy giảm liên tục, được đánh dấu bằng mức đỉnh thấp hơn và mức đáy thấp hơn.

2. Ổn định : Động lực chậm lại khi giá dao động ở mức thấp, cho thấy khả năng kiểm soát xu hướng giảm đang yếu đi.

3. Đáy hình thành : Giá di chuyển theo chiều ngang, tạo thành đáy hình chữ "U", tại đó khối lượng thường ở mức thấp nhất.

4. Giai đoạn xu hướng tăng : Lãi suất mua tăng dần và giá bắt đầu tăng với mức đáy cao hơn và khối lượng tăng.

5. Đột phá : Khi giá vượt qua mức kháng cự ban đầu (điểm bắt đầu của mô hình), sự đột phá tăng giá sẽ xác nhận mô hình.

Làm thế nào để xác định mô hình biểu đồ đáy tròn?

Mặc dù việc phát hiện đáy tròn có vẻ đơn giản, nhưng nó đòi hỏi sự chú ý đến từng chi tiết:

• Toàn bộ đội hình sẽ trông giống hình chữ "U" đối xứng, không phải hình chữ "V", biểu thị sự đảo chiều mạnh.

• Khối lượng có xu hướng giảm trong giai đoạn đầu suy giảm, chạm đáy trong giai đoạn củng cố và tăng trong giai đoạn đột phá.

• Mẫu hình này thường xuất hiện trên biểu đồ hàng ngày hoặc hàng tuần, phù hợp hơn với các chiến lược giao dịch dài hạn.

Sử dụng các công cụ biểu đồ như đường xu hướng, đường trung bình động và chỉ báo khối lượng có thể giúp xác nhận sự hình thành của đáy tròn.

Sự khác biệt giữa mô hình đáy tròn và các mô hình đảo ngược khác

Chiến lược giao dịch mô hình đáy tròn: Hướng dẫn từng bước

1. Chờ hoàn thành mẫu

Sai lầm phổ biến nhất mà các nhà giao dịch mắc phải là vào lệnh quá sớm. Điểm vào lệnh an toàn nhất là sau khi giá vượt qua mức kháng cự, đóng vai trò là đường viền cổ của mô hình. Nó xác nhận sự kết thúc của xu hướng giảm và bắt đầu một xu hướng tăng mới.

2. Xác nhận bằng Volume

Khối lượng là thành phần quan trọng của mô hình đáy tròn. Sự đột phá phải có khối lượng tăng đáng kể. Nó xác nhận sự đột phá và cho thấy sự quan tâm mạnh mẽ của thị trường.

3. Đặt Điểm Vào

Khi sự đột phá được xác nhận, hãy vào vị thế mua cao hơn một chút so với mức kháng cự. Điều này giúp tránh sự đột phá sai và đảm bảo xu hướng đang tăng tốc.

4. Xác định mức dừng lỗ

Đặt lệnh dừng lỗ ngay dưới điểm thấp nhất của mô hình hoặc dưới mức đột phá. Nó bảo vệ chống lại sự đảo ngược bất ngờ và hạn chế rủi ro.

5. Thiết lập mục tiêu lợi nhuận

Giá mục tiêu thường được tính bằng cách đo khoảng cách theo chiều dọc giữa điểm thấp nhất của mô hình và đường kháng cự. Giá trị này sau đó được cộng vào điểm đột phá để xác định tiềm năng tăng giá.

Điều kiện lý tưởng

Đáy tròn có hiệu quả nhất trong các thị trường đang nổi lên từ xu hướng giảm kéo dài. Chúng thường được thấy sau một thời gian nhà đầu tư bi quan, thu nhập kém hoặc bất ổn kinh tế vĩ mô. Mô hình này đóng vai trò là nền tảng cho một giai đoạn tăng giá mới, đặc biệt là trong:

• Cổ phiếu riêng lẻ phục hồi sau đợt sụt giảm thu nhập

• Hàng hóa phục hồi sau khi điều chỉnh tình trạng cung vượt cầu

Sự kiên nhẫn là chìa khóa, vì đáy tròn hình thành chậm nhưng mang lại tỷ lệ rủi ro/phần thưởng tuyệt vời khi được xác nhận.

Ví dụ thực tế

Một ví dụ về đáy tròn được ghi chép rõ ràng đã xảy ra với cổ phiếu Apple trong giai đoạn 2008–2009. Sau thời gian thị trường suy giảm kéo dài trong cuộc khủng hoảng tài chính, giá cổ phiếu Apple đã ổn định và bắt đầu hình thành đường cong hình chữ U.

Khi điều kiện kinh tế được cải thiện, niềm tin của nhà đầu tư quay trở lại, khối lượng tăng và AAPL vượt qua đường viền cổ vào khoảng giữa năm 2009. Điều này dẫn đến xu hướng tăng mạnh kéo dài trong nhiều năm.

Trường hợp này nêu bật cách thức tận dụng đáy tròn cho các quyết định đầu tư dài hạn khi các yếu tố kinh tế vĩ mô bắt đầu có lợi cho tăng trưởng.

Mẹo dành cho người mới bắt đầu để tránh những lỗi thường gặp

Mặc dù mô hình này tương đối dễ nhận biết, nhưng một số sai lầm có thể làm giảm hiệu quả của nó. Do đó:

• Luôn xác nhận sự đột phá bằng khối lượng.

• Sử dụng đường xu hướng và đường kháng cự ngang để đánh dấu đường viền cổ.

• Thực hành xác định đáy tròn bằng tài khoản demo trước khi giao dịch bằng tiền thật.

• Kết hợp phân tích kỹ thuật với hiểu biết cơ bản để củng cố niềm tin của bạn.

• Tránh sử dụng đòn bẩy cao do bản chất phát triển chậm của mô hình này.

Phần kết luận

Tóm lại, mô hình Rounding Bottom là tín hiệu đảo chiều hiệu quả và vượt thời gian dành cho các nhà giao dịch và nhà đầu tư sẵn sàng chờ đợi thiết lập hình thành hoàn chỉnh. Sự tích tụ dần dần của nó, cùng với xác nhận khối lượng mạnh và tiềm năng đột phá có thể dự đoán được, khiến nó trở nên lý tưởng cho các hoạt động thị trường dài hạn.

Như thường lệ, hãy kiểm tra lại các chiến lược của bạn, áp dụng quản lý rủi ro mạnh mẽ và kiên nhẫn. Thành công của đáy tròn không chỉ là phát hiện ra nó mà còn là thực hiện kế hoạch giao dịch của bạn một cách kỷ luật và rõ ràng.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Tài liệu này chỉ dành cho mục đích thông tin chung và không nhằm mục đích (và không nên được coi là) lời khuyên về tài chính, đầu tư hoặc các lời khuyên khác mà chúng ta nên tin cậy. Không có ý kiến nào trong tài liệu này cấu thành khuyến nghị của EBC hoặc tác giả rằng bất kỳ khoản đầu tư, chứng khoán, giao dịch hoặc chiến lược đầu tư cụ thể nào là phù hợp với bất kỳ người cụ thể nào.