브레이커 블록 외환 전략: 효과적인 거래 방법

외환 시장은 기관의 움직임이 가격 움직임을 좌우하는 급변하는 환경입니다. 이러한 숨겨진 발자취를 파악하는 데 사용되는 전략 중 하나는 브레이커 블록 전략입니다.

이는 스마트 머니 컨셉트(SMC)의 핵심 개념으로, 트레이더들에게 시장 구조, 유동성 변화, 그리고 가격 반전에 대한 통찰력을 제공합니다. 이 가이드에서는 브레이커 블록이 무엇이고, 어떻게 식별하는지, 그리고 2025년에 트레이딩 시스템에 어떻게 통합하는지 설명합니다.

외환 거래에서 브레이커 블록이란 무엇인가?

브레이커 블록은 실패한 주문 블록에서 형성된 가격 수준이며, 일반적으로 주요 스윙 고가 또는 저가 근처에서 형성됩니다. 기관 주문 유입으로 인해 가격 반전이 예상되는 기존 주문 블록과 달리, 브레이커 블록은 유동성이 휩쓸려 새로운 추세가 시작될 수 있는 시장 변화를 나타냅니다.

브레이커 블록은 다음과 같은 경우 발생합니다.

• 가격이 이전 주문 블록을 돌파합니다.

• 깨진 수준은 새로운 지지선 또는 저항선이 됩니다.

• 똑똑한 투자자들은 소매 투자자들을 함정에 빠뜨리고 모멘텀을 바꾸기 위해 브레이커 블록을 이용할 가능성이 높습니다.

이 전략은 지연 지표에 의존하는 대신 대형 시장 참여자에 집중함으로써 트레이더가 추세 반전이나 강력한 지속을 예상하는 데 도움이 됩니다.

강세 vs 약세 브레이커 블록

1) 강세 브레이커 블록

이 패턴은 가격이 약세 주문 블록(일반적으로 이전 하락 추세에서 형성됨)을 돌파한 후, 새로운 지지선과 같은 영역을 되돌려 준수할 때 발생합니다. 이는 약세장에서 강세장으로의 심리 전환을 의미합니다.

예 : 가격이 스윙 하이를 돌파한 후, 깨진 주문 블록으로 되돌아간 후 더 높이 반등합니다.

2) 하락 브레이커 블록

가격이 상승 주문 블록 아래로 하락한 후, 다시 그 아래로 내려가 가격을 거부할 때 발생합니다. 이는 하락 모멘텀과 상승 추세의 반전을 나타냅니다.

예 : 가격이 스윙 로우를 밑돌고, 위쪽으로 되돌아가 깨진 블록으로 간 후, 아래쪽으로 반전합니다.

브레이커 블록 전략 vs. 기존 기술 도구

기존 도구는 이해하기 쉽지만, 브레이커 블록 전략은 기관 거래 행동에 대한 더 깊은 통찰력을 제공합니다.

차트에서 식별하는 방법

유효한 브레이커 블록을 식별하려면 거래자는 다음과 같은 주요 구성 요소를 살펴봐야 합니다.

1. 구조 붕괴: 가격이 주요 고점 또는 저점을 돌파하여 이전 주문 블록이 무효화됩니다.

2. 잉걸핑 캔들: 강력한 강세 또는 약세 캔들이 최근 가격 움직임을 휩쓸며 공격적인 기관 참여를 보여줍니다.

3. 재테스트 구역: 하락 후, 가격은 실패한 주문 블록의 구역으로 다시 떨어집니다.

4. 거래량 확인: 브레이커 블록 근처에서 거래량이나 변동성이 급증하면 설정이 검증될 수 있습니다.

높은 확률의 브레이커 블록 설정은 일반적으로 시장 방향의 변화와 일치하며, 특히 유동성 스윕이나 동일한 고점/저점과 같은 스마트 머니 개념을 통해 확인될 때 그렇습니다.

브레이커 블록 대 오더 블록

주문 블록과 브레이커 블록은 둘 다 기관 활동 영역이지만, 서로 다른 목적을 갖고 있으며, 각기 다른 해석이 필요합니다.

주문 블록은 다음과 같습니다.

• 기관들이 포지션을 축적하거나 분산하는 통합 구역입니다.

• 일반적으로 이는 반전이나 강력한 움직임으로 이어진다.

브레이커 블록은 다음과 같습니다.

• 가격에 의해 위반된 주문 블록이 실패했습니다.

• 가격은 반대 방향에서 다시 테스트하기 위해 돌아옵니다.

• 시장 구조의 중대한 변화를 나타냅니다.

이러한 차이점을 이해하는 것은 정밀한 진입을 실행하고 현실적인 손절매 및 이익실현 수준을 설정하는 데 매우 중요합니다.

브레이커 블록 전략 거래 방법

1단계: 추세 및 시장 구조 파악

전반적인 추세(강세 또는 약세)를 파악하는 것부터 시작하세요. 시장 구조를 활용하여 시장이 고점과 저점을 높이고 있는지, 아니면 고점과 저점을 낮추고 있는지 확인하세요.

CHOCH(문자 변경)가 나타나 반전 가능성이 있음을 알리는 신호를 기다리세요.

2단계: 주문 블록을 찾아 휴식을 기다리세요

스윙 고가/저가 근처에 최근 주문 블록을 표시하세요. 이 수준을 돌파할지 가격을 모니터링하세요. 가격이 돌파하면 해당 주문 블록의 무효화가 확정됩니다. 이는 잠재적인 브레이커 블록 영역이 됩니다.

3단계: 재시험을 기다리세요

인내심이 중요합니다. 가격이 브레이커 블록 영역으로 돌아올 때까지 기다리세요. 이 영역이 잠재적 진입 시점입니다. 더 짧은 시간대를 활용하여 해당 영역 내에서 진입을 정교하게 조정하세요.

새로운 추세 방향을 계속 유지하기 전에 가격이 해당 구역으로 떨어질 수 있습니다.

4단계: 거래 시작

가격이 브레이커 블록에서 반응을 보이면(예: 거부 심지, 강세 및 약세 삼키기 캔들), 거래를 시작하세요.

브레이커 블록 바로 너머에 손절매 주문을 넣어 위험을 통제하세요.

5단계: 이익 실현 목표 설정

다음 주요 변동 구간, 고점과 저점, 불균형 구간 또는 유동성 구간을 공략하세요. 여러 포지션으로 거래하는 경우 여러 개의 이익실현 가격을 활용하세요.

항상 위험 대비 보상 비율이 1:2 이상인지 확인하세요.

실제 세계의 예

설정 :

• 시장: EUR/USD

• 기간: 1시간

• 구조: 지지 수준 근처에 강세 주문 블록이 있는 하락 추세

가격 변동 :

• 가격이 강세 주문 블록 아래로 떨어지고 스윙 저점을 찍습니다.

• 가격이 깨진 주문 블록으로 되돌아갑니다(현재는 하락 브레이커 블록)

• 브레이커 블록에서 하락세의 engulfing 캔들이 형성됩니다.

거래 :

• 진입 : 브레이커 블록에서

• 손절매: 블록 위

• 이익 실현: 다음 수요 구역 또는 주요 스윙 저점

• 결과: 가격은 3R 수익으로 계속 하락합니다.

이점과 위험

결론

결론적으로, 브레이커 블록은 스마트 머니 컨셉트(Smart Money Concepts) 툴박스에서 가장 강력한 도구 중 하나입니다. 기관 가격 수준을 강조하고, 주요 시장 반전을 보여주며, 규칙적인 트레이더에게 정확한 진입 방식을 제공합니다.

브레이커 블록을 완벽하게 활용하는 것은 하루아침에 이루어지지 않습니다. 차트 분석 시간, 백테스팅, 그리고 인내심 있는 자세가 필요합니다. 하지만 기꺼이 노력하는 사람이라면, 브레이커 블록은 외환 시장을 명확하고 자신 있게 헤쳐나가는 데 있어 획기적인 전환점이 될 수 있습니다.

면책 조항: 본 자료는 일반적인 정보 제공 목적으로만 제공되며, 의존해야 할 금융, 투자 또는 기타 조언으로 의도된 것이 아니며, 그렇게 간주되어서도 안 됩니다. 본 자료에 제시된 어떠한 의견도 EBC 또는 저자가 특정 투자, 증권, 거래 또는 투자 전략이 특정 개인에게 적합하다고 권고하는 것으로 해석되어서는 안 됩니다.