استراتيجية كسر الكتل في سوق الفوركس: كيفية تداولها بفعالية

سوق العملات الأجنبية بيئة سريعة الوتيرة، حيث غالبًا ما تُحدد تحركات المؤسسات حركة الأسعار. إحدى الاستراتيجيات المستخدمة لكشف هذه الآثار الخفية هي استراتيجية "كسر الحاجز".

يُعد هذا المفهوم أساسيًا في مفاهيم الأموال الذكية (SMC)، حيث يُقدم للمتداولين رؤىً حول هيكل السوق، وتحولات السيولة، وانعكاسات الأسعار. يشرح هذا الدليل ماهية حواجز السوق، وكيفية تحديدها، وكيفية دمجها في نظام التداول الخاص بك بحلول عام ٢٠٢٥.

ما هو Breaker Block في تداول الفوركس؟

كتلة الكسر هي مستوى سعري يتشكل من كتلة أمر فاشلة، وعادةً ما تكون قريبة من قمة أو قاع تأرجحي رئيسي. بخلاف كتل الأوامر التقليدية، التي تُمثل مناطق يُتوقع أن ينعكس فيها السعر نتيجةً لتدفق أوامر المؤسسات، تُشير كتلة الكسر إلى تحول في السوق حيث تم اجتياح السيولة، وقد يبدأ اتجاه جديد.

تحدث كتل الكسارة عندما:

• السعر يخترق كتلة الطلب السابقة.

• يصبح المستوى المكسور بمثابة دعم أو مقاومة جديدة.

• من المرجح أن يستخدم المال الذكي حاجز الكسارة لاصطياد المتداولين الأفراد وتغيير الزخم.

تساعد هذه الاستراتيجية المتداولين على توقع انعكاسات الاتجاه أو استمراره بقوة من خلال التركيز على اللاعبين الكبار في السوق بدلاً من الاعتماد على المؤشرات المتأخرة.

كتل كسر الصعود مقابل كتل كسر الهبوط

1) كتلة الكسارة الصاعدة

يحدث هذا عندما يخترق السعر كتلة أمر هبوطي (عادةً من اتجاه هبوطي سابق)، ثم يتراجع ويلتزم بنفس منطقة الدعم الجديدة. يشير هذا إلى تحول من الاتجاه الهبوطي إلى الاتجاه الصعودي.

مثال : السعر يكسر أعلى مستوى متأرجح، ويعود إلى كتلة الأمر المكسورة، ثم يرتفع إلى الأعلى.

2) كتلة كسر هبوطية

يحدث هذا عندما يخترق السعر حاجز أمر صعودي، ثم يتراجع ويرفض المستوى من الأسفل. يشير هذا إلى زخم هبوطي وانعكاس عن اتجاه صاعد.

مثال : السعر ينخفض إلى ما دون مستوى التأرجح المنخفض، ثم يتراجع إلى الأعلى إلى الكتلة المكسورة، ثم ينعكس إلى الأسفل.

استراتيجية كسر الحاجز مقابل الأدوات التقنية التقليدية

في حين أن الأدوات التقليدية أسهل في الفهم، فإن استراتيجيات كسر الحاجز توفر نظرة أعمق لسلوك التداول المؤسسي.

كيفية التعرف على الرسوم البيانية

لتحديد كتلة كسر صالحة، يجب على المتداولين مراقبة المكونات الرئيسية التالية:

1. كسر الهيكل: يكسر السعر ارتفاعًا أو انخفاضًا كبيرًا، مما يؤدي إلى إبطال كتلة الطلب السابقة.

2. الشموع الشاملة: شموع قوية صاعدة أو هابطة تبتلع حركة السعر الأخيرة، مما يدل على المشاركة المؤسسية العدوانية.

3. منطقة إعادة الاختبار: بعد الكسر، يتراجع السعر إلى منطقة كتلة الأمر الفاشلة.

4. تأكيد الحجم: يمكن أن تؤدي الارتفاعات في حجم التداول أو التقلبات بالقرب من كتلة الكسارة إلى التحقق من صحة الإعداد.

يتوافق إعداد كتلة الكسارة ذات الاحتمالية العالية عادةً مع التحول في اتجاه السوق، وخاصةً عندما يتم تأكيده من خلال مفاهيم الأموال الذكية مثل عمليات مسح السيولة أو الارتفاعات/الانخفاضات المتساوية.

كتلة الكسارة مقابل كتلة الطلب

في حين أن كتل الطلب وكتل الكسارة هي مجالات للنشاط المؤسسي، فإنها تخدم أغراضًا مختلفة وتتطلب تفسيرات مميزة.

كتلة الطلب هي:

• منطقة توحيد حيث تقوم المؤسسات بتجميع أو توزيع المواقف.

• وعادةً ما يؤدي هذا إلى انعكاس أو تحرك قوي.

كتلة الكسارة هي:

• كتلة أمر فاشلة تم انتهاكها بواسطة السعر.

• يعود السعر لإعادة اختباره من الاتجاه المعاكس.

• يشير إلى تغيير كبير في هيكل السوق.

إن فهم هذا الاختلاف أمر بالغ الأهمية لتنفيذ عمليات الإدخال الدقيقة وتحديد مستويات واقعية لوقف الخسارة وجني الأرباح.

كيفية تداول استراتيجية Breaker Block

الخطوة 1: تحديد الاتجاه وهيكل السوق

ابدأ بتحديد الاتجاه العام - صعودي أم هبوطي. استخدم هيكل السوق للتأكد مما إذا كان السوق يحقق ارتفاعات وانخفاضات أعلى، أو انخفاضات وانخفاضات أدنى.

انتظر ظهور CHOCH (تغيير الشخصية) للإشارة إلى انعكاس محتمل.

الخطوة 2: حدد كتلة الطلب وانتظر الكسر

حدد كتلة أمر حديثة بالقرب من قمة/قاع تأرجح. راقب السعر بحثًا عن أي اختراق يتجاوز هذا المستوى. عند اختراق السعر لهذا المستوى، يُؤكد ذلك إلغاء كتلة الأمر. تُصبح هذه المنطقة منطقة كسر محتملة.

الخطوة 3: انتظر إعادة الاختبار

الصبر مفتاح النجاح. انتظر عودة السعر إلى منطقة كسر الحاجز. إنها نقطة دخولك المحتملة. استخدم أطرًا زمنية أصغر لتحسين دخولك ضمن هذه المنطقة.

قد يتجه السعر إلى المنطقة قبل مواصلة الاتجاه الجديد.

الخطوة 4: أدخل الصفقة

بمجرد أن يظهر السعر رد فعل عند كتلة الكسارة (على سبيل المثال، فتائل الرفض، شمعة الابتلاع الصعودية والهبوطية)، أدخل التداول.

ضع نقطة وقف الخسارة مباشرة بعد حاجز الكسر، مع التأكد من التحكم في المخاطر.

الخطوة 5: تحديد أهداف جني الأرباح

استهدف التقلبات الرئيسية التالية، أو الارتفاعات والانخفاضات، أو مناطق عدم التوازن، أو مناطق السيولة. استخدم مستويات جني أرباح متعددة عند التداول بمراكز متعددة.

تأكد دائمًا من أن نسبة المخاطرة إلى المكافأة لديك تبلغ 1:2 على الأقل أو أفضل.

مثال من العالم الحقيقي

يثبت :

• السوق: EUR/USD

• الإطار الزمني: ساعة واحدة

• الهيكل: اتجاه هبوطي مع وجود كتلة أمر صعودية بالقرب من مستوى الدعم

حركة السعر :

• السعر ينخفض إلى ما دون كتلة الأمر الصعودي ويخرج من أدنى مستوى له

• يعود السعر إلى كتلة الأمر المكسورة (وهي الآن كتلة كاسرة هبوطية)

• تتشكل شمعة هبوطية عند حاجز الكسار

تجارة :

• الدخول: عند كتلة الكسارة

• وقف الخسارة: أعلى الكتلة

• جني الأرباح: منطقة الطلب التالية أو أدنى مستوى تأرجحي رئيسي

• النتيجة: يستمر السعر في الانخفاض لتحقيق عائد 3R

الفوائد والمخاطر

خاتمة

في الختام، تُعدُّ كتل الكسر من أقوى الأدوات في مجموعة أدوات "مفاهيم الأموال الذكية". فهي تُسلِّط الضوء على مستويات الأسعار المؤسسية، وتكشف عن الانعكاسات الرئيسية في السوق، وتُوفِّر نقاط دخول دقيقة للمتداولين المنضبطين.

إتقان استخدام "الكسر" لا يأتي بين عشية وضحاها. يتطلب وقتًا على الرسم البياني، واختبارًا سابقًا، وصبرًا. ولكن لمن يرغب في بذل الجهد، يمكن أن يُحدث "الكسر" نقلة نوعية في التعامل مع سوق الفوركس بوضوح وثقة.

إخلاء مسؤولية: هذه المادة لأغراض إعلامية عامة فقط، وليست (ولا ينبغي اعتبارها كذلك) نصيحة مالية أو استثمارية أو غيرها من النصائح التي يُعتمد عليها. لا يُمثل أي رأي مُقدم في المادة توصية من EBC أو المؤلف بأن أي استثمار أو ورقة مالية أو معاملة أو استراتيجية استثمارية مُعينة مُناسبة لأي شخص مُحدد.