Что такое скрытая дивергенция в трейдинге? Объяснение

Скрытая дивергенция — это концепция в техническом анализе, которая помогает трейдерам предсказывать продолжение текущего тренда. В отличие от обычной дивергенции, которая часто сигнализирует о развороте, скрытая дивергенция предполагает, что существующий тренд, скорее всего, сохранится. Распознавание скрытой дивергенции может предоставить трейдерам ценную информацию, позволяя им входить в сделки с большей уверенностью на трендовых рынках.

В этой статье мы объясним, что такое скрытая дивергенция, чем она отличается от обычной дивергенции, как трейдеры ее идентифицируют и как ее можно включить в торговую стратегию.

Понимание основ дивергенции

Чтобы полностью понять скрытую дивергенцию, важно сначала понять, что означает дивергенция в торговле. Дивергенция возникает, когда цена актива движется в одном направлении, а индикатор, такой как индекс относительной силы (RSI) или схождение и дивергенция скользящих средних (MACD), движется в противоположном направлении. Это расхождение может указывать на потенциальное изменение направления цены.

Существует два основных типа дивергенции: регулярная дивергенция и скрытая дивергенция. Регулярная дивергенция обычно предупреждает трейдеров о возможном развороте тренда, тогда как скрытая дивергенция указывает на то, что тренд, скорее всего, продолжится.

Что такое скрытая дивергенция?

Скрытая дивергенция появляется, когда цена делает более высокий минимум в восходящем тренде или более низкий максимум в нисходящем тренде, но индикатор формирует более низкий минимум или более высокий максимум соответственно. Это говорит о том, что импульс, лежащий в основе движения цены, остается сильным, несмотря на небольшую коррекцию или откат.

При восходящем тренде скрытая бычья дивергенция происходит, когда цена формирует более высокий минимум, а индикатор формирует более низкий минимум. Это сигнализирует о том, что базовый тренд все еще нетронут, и цена, вероятно, продолжит расти.

Наоборот, при нисходящем тренде скрытая медвежья дивергенция возникает, когда цена формирует более низкий максимум, но индикатор формирует более высокий максимум. Это говорит о том, что давление продаж остается сильным, и нисходящий тренд, скорее всего, сохранится.

Как трейдеры выявляют скрытую дивергенцию

Трейдеры часто используют технические индикаторы, такие как RSI, MACD или стохастический осциллятор, чтобы обнаружить скрытую дивергенцию. Процесс включает сравнение ценового действия с движениями этих индикаторов.

Например, при восходящем тренде трейдеры ищут более высокие минимумы цены в сочетании с более низкими минимумами индикатора. Это несоответствие сигнализирует о скрытой бычьей дивергенции и потенциальной возможности войти или добавить длинную позицию.

При нисходящем тренде трейдеры следят за более низкими максимумами цены наряду с более высокими максимумами индикатора. Это указывает на скрытую медвежью дивергенцию, которая может быть сигналом к открытию или увеличению короткой позиции.

Выявление скрытой дивергенции требует тщательного наблюдения и практики, поскольку ложные сигналы могут возникать на волатильных или ограниченных диапазоном рынках. Использование дополнительных инструментов подтверждения, таких как анализ объема или уровни поддержки и сопротивления, может повысить точность.

Почему скрытая дивергенция имеет значение в торговле

Скрытая дивергенция ценна, поскольку она помогает трейдерам оставаться в тренде, а не ожидать разворота слишком рано. На трендовых рынках вход в сделку во время кратковременной коррекции может привести к лучшим ценам входа и улучшенным соотношениям риска и прибыли.

В отличие от обычной дивергенции, которая предупреждает трейдеров об истощении тренда, скрытая дивергенция дает уверенность в том, что текущий тренд имеет силу и, скорее всего, продолжится. Это делает ее особенно полезной для трейдеров, предпочитающих стратегии следования за трендом.

Более того, скрытую дивергенцию можно использовать на различных рынках, включая форекс, акции, сырьевые товары и криптовалюты. Ее универсальность означает, что трейдеры с различными классами активов могут извлечь выгоду из распознавания этих сигналов.

Использование скрытой дивергенции в торговой стратегии

Включение скрытой дивергенции в торговый план обычно подразумевает ее объединение с другими индикаторами и методами управления рисками. Например, трейдеры могут использовать скрытую дивергенцию вместе со скользящими средними или трендовыми линиями для подтверждения направления тренда.

Точки входа, основанные на скрытой дивергенции, часто совпадают с откатами или коррекциями в рамках тренда, что позволяет трейдерам входить по более выгодным ценам. Установка стоп-лосс-ордеров чуть ниже недавних минимумов или максимумов колебаний помогает управлять рисками.

Важно помнить, что ни один индикатор не гарантирует успеха. Скрытая дивергенция должна быть одним из элементов комплексной торговой стратегии, которая включает в себя правильное управление капиталом и дисциплину.

Ограничения скрытой дивергенции

Хотя скрытая дивергенция может быть мощным инструментом, она не лишена ограничений. Одна из проблем заключается в том, что она может давать ложные сигналы, особенно на рынках, где отсутствует четкий тренд. В таких условиях трейдеры могут быть введены в заблуждение и войти в сделки, которые быстро разворачиваются.

Кроме того, скрытая дивергенция основана на технических индикаторах, которые по своей сути являются запаздывающими, поскольку они опираются на исторические ценовые данные. Внезапные рыночные новости или события могут переопределять сигналы, генерируемые скрытой дивергенцией.

Из-за этих факторов трейдерам следует всегда использовать скрытую дивергенцию в сочетании с другими методами анализа. Тестирование стратегий на демо-счете может помочь трейдерам обрести уверенность и избежать дорогостоящих ошибок.

Заключение

Скрытая дивергенция — это ценная концепция, которая указывает на продолжение тренда и помогает трейдерам принимать обоснованные решения на трендовых рынках. Сравнивая ценовое действие с техническими индикаторами, трейдеры могут определять возможности для входа или добавления позиций во время откатов.

Его преимущество заключается в усилении силы существующих тенденций, а не в предупреждении разворотов. Однако, как и любой индикатор, скрытая дивергенция не является абсолютно надежной и должна использоваться вместе с другими инструментами и разумным управлением рисками.

При наличии практики и грамотного применения скрытая дивергенция может стать надежной частью инструментария трейдера, улучшая как выбор времени, так и уверенность в торговых решениях.

Отказ от ответственности: этот материал предназначен только для общих информационных целей и не предназначен (и не должен считаться) финансовым, инвестиционным или иным советом, на который следует полагаться. Никакое мнение, высказанное в материале, не является рекомендацией EBC или автора о том, что какая-либо конкретная инвестиция, ценная бумага, транзакция или инвестиционная стратегия подходит для какого-либо конкретного человека.