Đăng vào: 2025-05-21
Cập nhật vào: 2025-10-30
Giao dịch trong ngày vẫn là một trong những phương pháp sinh lời ngắn hạn năng động và hiệu quả nhất trên thị trường . Không giống như đầu tư dài hạn, giao dịch trong ngày tập trung vào việc nắm bắt biến động giá hàng ngày thông qua độ chính xác, thời điểm và thực hiện giao dịch có kỷ luật.
Hướng dẫn này nêu ra 10 chiến lược khả thi có thể giúp các nhà giao dịch cải thiện tỷ lệ thành công, quản lý rủi ro hiệu quả và thích ứng với thị trường biến động nhanh chóng hiện nay.
Giao dịch trong ngày là gì?
Giao dịch trong ngày (intraday) bao gồm việc mở và đóng các vị thế trong cùng một ngày. Mục tiêu là kiếm lợi nhuận từ những biến động giá ngắn hạn của cổ phiếu, chỉ số, ngoại hối, hàng hóa hoặc các sản phẩm phái sinh.
Không giống như giao dịch theo xu hướng hoặc giao dịch theo vị thế, các nhà giao dịch trong ngày không giữ vị thế qua đêm, điều này hạn chế rủi ro qua đêm.
Cần phải phân tích kỹ thuật, đọc biểu đồ và nắm bắt tin tức để xác định cơ hội. Chìa khóa thành công nằm ở tính thanh khoản, thời điểm và khả năng kiểm soát vốn, chứ không phải đầu cơ hay may mắn.
Đúng vậy, lợi nhuận ổn định là điều có thể đạt được, nhưng chỉ khi có kỷ luật, sự chuẩn bị và quản lý rủi ro có cấu trúc. Phần lớn thua lỗ đến từ giao dịch cảm tính, kế hoạch kém hoặc đòn bẩy quá cao. Giao dịch trong ngày là một hoạt động dựa trên kỹ năng, không phải là một canh bạc.
Bằng cách làm theo những mẹo và kỹ thuật đã được chứng minh của chúng tôi, bạn có thể cải thiện cơ hội thành công và giảm thiểu những tổn thất không đáng có.
Để đạt được thành công bền vững trên thị trường, nhà giao dịch cần hiểu rõ bản chất của phương thức mua bán trong ngày. Đây không chỉ là việc thực hiện các lệnh mua bán trong cùng một phiên giao dịch mà còn đòi hỏi sự nhạy bén và kỷ luật cao. Thị trường luôn biến động, tạo ra cả cơ hội và rủi ro, do đó việc nắm vững các khái niệm cơ bản là bước đầu tiên để xây dựng một lộ trình kiếm tiền hiệu quả.
Tính thanh khoản rất quan trọng trong giao dịch trong ngày. Cổ phiếu thanh khoản cho phép nhà giao dịch tham gia và thoát lệnh nhanh chóng mà không ảnh hưởng đáng kể đến giá. Những cổ phiếu này có khối lượng giao dịch cao hơn, chênh lệch giá mua-bán hẹp hơn và khả năng xác định giá chính xác hơn.
Ví dụ về các công cụ thanh khoản bao gồm:
Các cổ phiếu vốn hóa lớn như Apple, Reliance Industries hoặc TCS
Các ETF dựa trên chỉ số như SPY hoặc NIFTYBEES
Các cặp tiền tệ chính như EUR/USD hoặc USD/JPY
Tránh các cổ phiếu kém thanh khoản hoặc có khối lượng giao dịch thấp vì chúng có thể dẫn đến trượt giá và khiến việc đóng vị thế ở mức giá mong muốn trở nên khó khăn hơn.
Tiếp theo, hãy đặt mục tiêu lợi nhuận hàng ngày rõ ràng và giới hạn thua lỗ tối đa. Khi đạt đến giới hạn, hãy ngừng giao dịch trong ngày. Điều này giúp ngăn ngừa giao dịch theo cảm xúc và giảm thiểu thiệt hại trong những phiên biến động.
Ví dụ, nếu giới hạn thua lỗ hàng ngày của bạn là 2% vốn, hãy ngừng giao dịch khi đạt đến ngưỡng đó, ngay cả khi bạn tin rằng giao dịch tiếp theo có thể mang lại lợi nhuận.
Phương pháp này thúc đẩy tính nhất quán và lâu dài trong hành trình giao dịch của bạn.
Một sai lầm phổ biến của các nhà giao dịch trong ngày là cố gắng dự đoán sự đảo chiều của thị trường. Thay vào đó, hãy giao dịch theo xu hướng. Sử dụng đường trung bình động, đường xu hướng và chỉ báo khối lượng để xác định hướng đi của thị trường. Việc theo dõi xu hướng làm tăng khả năng thắng giao dịch.
Ví dụ, nếu thị trường đang trong xu hướng tăng và giá giảm về mức hỗ trợ, đó có thể là cơ hội mua. Đừng đi ngược lại đà tăng trừ khi có tín hiệu kỹ thuật và xác nhận mạnh mẽ.
Lệnh dừng lỗ là một công cụ quản lý rủi ro thiết yếu, tự động đóng giao dịch nếu giá biến động bất lợi cho bạn. Luôn đặt lệnh dừng lỗ trước khi vào lệnh. Đừng bao giờ cho rằng thị trường sẽ quay lại theo hướng có lợi cho bạn.
Nếu không có lệnh dừng lỗ, khoản lỗ trong ngày có thể nhanh chóng trở nên nghiêm trọng. Hãy xác định rủi ro cho mỗi giao dịch (ví dụ: 1% vốn) và đặt lệnh dừng lỗ phù hợp dựa trên mức hỗ trợ/kháng cự kỹ thuật. Nguyên tắc này có thể bảo vệ vốn của bạn về lâu dài.
Phân tích kỹ thuật là lợi thế của bạn. Học cách xác định:
Cờ và cờ đuôi nheo
Đỉnh/đáy kép
Đầu và vai
Sự đột phá và sự cố
Kết hợp với khối lượng và RSI để xác thực điểm vào và điểm ra.
Không có chiến lược nào phù hợp cho tất cả mọi người trong giao dịch trong ngày. Bạn phải tìm ra phương pháp phù hợp với tính cách, khả năng chịu rủi ro và lịch trình giao dịch của mình.
Các chiến lược giao dịch trong ngày phổ biến bao gồm:
Giao dịch đột phá: Mua khi giá vượt trên mức kháng cự hoặc bán khi giá dưới mức hỗ trợ.
Giao dịch lướt sóng: Thực hiện nhiều giao dịch nhỏ mỗi ngày để kiếm lời từ những biến động giá nhỏ.
Giao dịch theo đà: Tham gia giao dịch dựa trên xu hướng giá và khối lượng mạnh.
Giao dịch đảo chiều: Xác định điều kiện mua quá mức hoặc bán quá mức để giá có thể đảo chiều.
Kiểm tra lại chiến lược của bạn và tuân theo một kế hoạch nhất quán. Tránh thay đổi chiến lược quá thường xuyên dựa trên kết quả ngắn hạn.
Thời điểm vẫn rất quan trọng trong giao dịch trong ngày vì các phiên giao dịch khác nhau tạo ra các mô hình biến động và thanh khoản riêng biệt:
Cửa sổ mở (khoảng 9:15 sáng - 10:30 sáng IST / 9:30 sáng - 11:00 sáng EST): Độ biến động và khối lượng giao dịch cao nhất khi thị trường phản ứng với tin tức qua đêm và các tín hiệu toàn cầu. Đây thường là khoảng thời gian tốt nhất cho các thiết lập hướng đến đột phá.
Giữa phiên (khoảng 10:30 sáng - 1:30 chiều IST / khoảng 11:30 sáng - 2:30 chiều EST): Thanh khoản vẫn duy trì nhưng thị trường có xu hướng đi vào vùng giá hẹp hoặc tích lũy. Phiên này có thể phù hợp với những nhà đầu tư theo xu hướng ưa chuộng biến động ít quyết liệt hơn.
Cửa sổ đóng (khoảng 14:30–15:30 IST / khoảng 15:00–16:00 EST): Hoạt động giao dịch tăng trở lại khi các nhà giao dịch đóng vị thế hoặc điều chỉnh trước khi thị trường đóng cửa. Những động thái này có thể kích hoạt các đợt biến động hoặc đảo chiều cuối cùng.
Mẹo: Điều chỉnh chiến lược của bạn cho phù hợp với loại phiên giao dịch, tận dụng các điểm đột phá sớm, thận trọng vào giữa ngày và thắt chặt rủi ro trước khi đóng cửa.
Giao dịch quá mức là kẻ thù của kỷ luật. Điều này thường xảy ra khi các nhà giao dịch bị cảm xúc chi phối sau một khoản lỗ hoặc cố gắng chạy theo lợi nhuận mà không có chiến lược rõ ràng. Điều này dẫn đến những quyết định sai lầm, chi phí tăng cao và thua lỗ nặng nề.
Hãy tuân thủ một số lượng giao dịch nhất định mỗi ngày. Tập trung vào chất lượng hơn số lượng. Sau một chuỗi thua lỗ, hãy nghỉ ngơi thay vì tăng gấp đôi để nhanh chóng phục hồi vì đây được gọi là giao dịch trả thù và là một trong những cách nhanh nhất để đốt cháy tài khoản.
Tự chủ là một đặc điểm cốt lõi của những nhà giao dịch trong ngày thành công.
Nhật ký giao dịch giúp bạn theo dõi hiệu suất, xác định các mô hình và học hỏi từ thành công cũng như thất bại. Ghi lại từng giao dịch với các chi tiết như:
Giá vào và ra
Thời gian giao dịch
Chiến lược được sử dụng
Lý do nhập cảnh
Kết quả (lãi/lỗ)
Điều gì đã đúng hay sai
Hãy xem lại nhật ký hàng tuần để đánh giá tính nhất quán và thực hiện những điều chỉnh cần thiết. Đây là một trong những công cụ mạnh mẽ nhất để tự hoàn thiện và làm chủ giao dịch.
Các nhà giao dịch trong ngày phải luôn cập nhật các sự kiện kinh tế, công bố thu nhập và tin tức nóng hổi. Những yếu tố này có thể dẫn đến biến động giá đột ngột và ảnh hưởng đến giao dịch của bạn.
Sử dụng lịch kinh tế để theo dõi các sự kiện quan trọng như:
Quyết định lãi suất
Dữ liệu lạm phát
Báo cáo việc làm
Thu nhập doanh nghiệp
Giao dịch trong thời gian có tin tức tác động mạnh có thể tiềm ẩn rủi ro. Nhiều nhà giao dịch muốn tránh giao dịch trong những khoảng thời gian này, trừ khi họ chuyên về các chiến lược dựa trên tin tức.
Ngoài ra, hãy cập nhật thông tin về tâm lý chung của thị trường dù là tăng hay giảm vì điều này có thể ảnh hưởng đến diễn biến giá trên nhiều lĩnh vực.
Giao dịch trong ngày không dành cho tất cả mọi người. Nó đòi hỏi thời gian, sự tập trung và khả năng kiểm soát cảm xúc. Nếu bạn thích phân tích biểu đồ, phản ứng nhanh và xử lý môi trường áp lực cao, thì đây có thể là một lựa chọn phù hợp.
Tuy nhiên, nếu bạn thích nhịp độ chậm hơn hoặc có công việc toàn thời gian, hãy cân nhắc giao dịch lướt sóng hoặc đầu tư dài hạn. Hãy nhớ rằng, mục tiêu là tìm ra phong cách giao dịch phù hợp với lối sống và tâm lý của bạn.
Việc xây dựng một chiến lược giao dịch vững chắc là không thể thiếu. Một trong những trụ cột chính là nền tảng phân tích đồ thị thị trường để đưa ra các quyết định sáng suốt. Bên cạnh đó, để bảo vệ tài khoản và tối ưu hóa lợi nhuận, nhà giao dịch phải học cách xác định các điểm thoát lệnh hợp lý, bao gồm cả việc cắt lỗ và chốt lời. Những yếu tố này giúp giảm thiểu rủi ro thua lỗ và bảo toàn vốn khi thị trường không diễn biến như kỳ vọng.
Ngay cả thời điểm và phân tích tốt nhất cũng không có ý nghĩa gì nếu không bảo vệ vốn của bạn vì đây là lúc quản lý rủi ro hiệu quả trở nên cần thiết.
| Chiến lược | Mục đích | Ví dụ |
|---|---|---|
| Lệnh dừng lỗ | Tự động giới hạn tổn thất tiềm ẩn | Đặt lệnh dừng lỗ thấp hơn giá vào lệnh 5% |
| Đa dạng hóa | Phân bổ mức độ phơi nhiễm trên các loại tài sản | Nắm giữ cổ phiếu, trái phiếu và vàng |
| Định cỡ vị trí | Kiểm soát rủi ro cho mỗi giao dịch | Chỉ rủi ro 1–2% danh mục đầu tư cho mỗi giao dịch |
| Phòng ngừa rủi ro | Bù trừ rủi ro bằng các vị thế đối lập | Chỉ số chứng khoán dài hạn, tương lai ngắn hạn |
| Tỷ lệ rủi ro-phần thưởng | Đảm bảo phần thưởng lớn hơn rủi ro | Mục tiêu ít nhất là phần thưởng/rủi ro là 2:1 |
Giao dịch trong ngày đang phát triển nhanh chóng khi công nghệ, quy định và sự tham gia toàn cầu đang định hình lại cách thức vận hành của thị trường. Đến năm 2026 và sau đó, các nhà giao dịch có thể kỳ vọng sự tích hợp sâu hơn của tự động hóa và việc ra quyết định dựa trên dữ liệu trên tất cả các loại tài sản.
Sự trỗi dậy của các bot giao dịch hỗ trợ AI: Các thuật toán tiên tiến sẽ xử lý việc thực hiện theo thời gian thực, đánh giá tính biến động và điều chỉnh quy mô vị thế thích ứng, mang lại cho các nhà giao dịch độ chính xác phân tích vốn chỉ dành riêng cho các tổ chức.
Theo dõi luồng lệnh theo thuật toán: Các nền tảng bán lẻ đang bắt đầu cung cấp các công cụ cấp độ tổ chức để theo dõi tính thanh khoản, độ sâu lệnh và tốc độ thực hiện, thu hẹp khoảng cách giữa các nhà giao dịch chuyên nghiệp và cá nhân.
Sự tham gia của bán lẻ ngày càng tăng: Hoạt động giao dịch bán lẻ tiếp tục mở rộng trên khắp Châu Á và Hoa Kỳ, được thúc đẩy bởi các ứng dụng giao dịch trên thiết bị di động, mức hoa hồng thấp hơn và kiến thức tài chính được nâng cao.
Sự thận trọng của con người vẫn rất quan trọng: Mặc dù tự động hóa đã phát triển, phân tích dữ liệu và mô hình rủi ro vẫn cần sự diễn giải của con người. Trí tuệ cảm xúc và khả năng phán đoán trong môi trường biến động hoặc chịu ảnh hưởng bởi tin tức sẽ vẫn là lợi thế mạnh nhất của nhà giao dịch.
Tóm lại, tương lai của giao dịch trong ngày nằm ở sự kết hợp giữa chiến lược của con người và độ chính xác của máy móc; những người thành thạo cả hai sẽ dẫn đầu thế hệ thành công tiếp theo trên thị trường.
Ngoài các chiến lược và công cụ, yếu tố con người đóng vai trò cực kỳ quan trọng. Duy trì yếu tố tinh thần trong hoạt động mua bán ổn định là chìa khóa giúp bạn tránh đưa ra các quyết định cảm tính dưới áp lực. Song song đó, việc áp dụng các nguyên tắc kiểm soát tài chính cá nhân một cách nghiêm ngặt sẽ giúp bảo vệ tài sản của bạn khỏi những biến động bất ngờ của thị trường và đảm bảo khả năng giao dịch lâu dài.
Có, bạn có thể kiếm tiền từ giao dịch trong ngày bằng cách tuân thủ kỷ luật và quản lý rủi ro hợp lý.
Đúng, nhưng thành công của giao dịch trong ngày phụ thuộc vào chiến lược và khả năng kiểm soát, chứ không phải may mắn.
Không, AI chỉ hỗ trợ, nhưng phán đoán của con người vẫn quan trọng.
Đúng, giao dịch trong ngày có rủi ro nhưng có thể quản lý rủi ro bằng cách dừng lỗ và giới hạn.
Có, bạn có thể bắt đầu giao dịch trong ngày với số vốn nhỏ nhưng sử dụng quy mô phù hợp và tránh đòn bẩy quá mức.
Giao dịch trong ngày năm 2025 đòi hỏi tính kỷ luật, tốc độ và tư duy chiến lược. Thành công đến từ việc kết hợp kỹ năng kỹ thuật với khả năng kiểm soát cảm xúc, chứ không phải chạy theo lợi nhuận nhanh chóng.
Hãy luôn cập nhật thông tin, quản lý rủi ro một cách kiên trì và coi giao dịch là một công việc kinh doanh vì trên thị trường ngày nay, tính nhất quán chính là lợi thế lớn nhất của bạn.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Tài liệu này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin chung và không nhằm mục đích (và không nên được coi là) tư vấn tài chính, đầu tư hoặc các hình thức tư vấn khác mà chúng ta nên tin cậy. Không có ý kiến nào trong tài liệu này cấu thành khuyến nghị của EBC hoặc tác giả rằng bất kỳ khoản đầu tư, chứng khoán, giao dịch hoặc chiến lược đầu tư cụ thể nào phù hợp với bất kỳ cá nhân cụ thể nào.
