Cách kiếm tiền trong giao dịch trong ngày: 10 mẹo cần biết

Giao dịch trong ngày là một trong những lĩnh vực năng động và có tiềm năng sinh lời nhất của thị trường chứng khoán. Không giống như đầu tư dài hạn, giao dịch trong ngày tập trung vào biến động giá ngắn hạn và đòi hỏi phải ra quyết định nhanh chóng, kỷ luật và chiến lược rõ ràng.

Nhưng làm thế nào những người mới bắt đầu và những nhà giao dịch đầy tham vọng có thể kiếm tiền từ giao dịch trong ngày? Trong hướng dẫn này, bạn sẽ khám phá 10 mẹo hữu ích giúp bạn thành công trong giao dịch trong ngày, với các giải thích, ví dụ và hiểu biết sâu sắc để đưa ra quyết định sáng suốt trong môi trường giao dịch nhanh này.

Giao dịch trong ngày là gì?

Giao dịch trong ngày hoặc giao dịch trong ngày liên quan đến việc mở và đóng các vị thế trong cùng một ngày. Mục tiêu là kiếm lợi nhuận từ các biến động giá ngắn hạn của cổ phiếu, chỉ số, ngoại hối, hàng hóa hoặc các sản phẩm phái sinh. Không giống như giao dịch theo xu hướng hoặc giao dịch theo vị thế, các nhà giao dịch trong ngày không giữ các vị thế qua đêm, điều này hạn chế rủi ro qua đêm.

Các nhà giao dịch thường sử dụng phân tích kỹ thuật, biểu đồ mẫu, tin tức và chỉ báo để tìm điểm vào và ra. Thành công trong giao dịch trong ngày phụ thuộc vào độ chính xác, tốc độ, quản lý vốn và kỷ luật tâm lý.

Có thể kiếm tiền từ giao dịch trong ngày không?

Đúng, các nhà giao dịch có thể kiếm được lợi nhuận ổn định trong giao dịch trong ngày, nhưng điều đó không đảm bảo thành công. Nhiều nhà giao dịch mất tiền vì họ thiếu sự chuẩn bị, kỷ luật hoặc quản lý rủi ro. Giao dịch trong ngày là một kỹ năng đòi hỏi phải thực hành, có chiến lược và học hỏi liên tục.

Tuy nhiên, việc làm theo những mẹo và kỹ thuật đã được chứng minh của chúng tôi có thể giúp bạn tăng cơ hội thành công và giảm thiểu những tổn thất không đáng có.

10 mẹo kiếm tiền trong giao dịch trong ngày

1. Chọn cổ phiếu thanh khoản để thực hiện tốt hơn

Tính thanh khoản rất quan trọng trong giao dịch trong ngày. Cổ phiếu thanh khoản cho phép các nhà giao dịch tham gia và thoát khỏi giao dịch nhanh chóng mà không ảnh hưởng đáng kể đến giá. Những cổ phiếu này có khối lượng giao dịch cao hơn, chênh lệch giá mua-bán hẹp hơn và phát hiện giá chính xác hơn.

Ví dụ về các công cụ thanh khoản bao gồm:

- Các cổ phiếu vốn hóa lớn như Apple, Reliance Industries hoặc TCS

- Các ETF dựa trên chỉ số như SPY hoặc NIFTYBEES

- Các cặp tiền tệ chính như EUR/USD hoặc USD/JPY

Tránh các cổ phiếu kém thanh khoản hoặc khối lượng giao dịch thấp vì chúng có thể dẫn đến trượt giá và khiến bạn khó đóng các vị thế ở mức giá mong muốn.

2. Đặt giới hạn lãi lỗ hàng ngày

Tiếp theo, hãy đặt mục tiêu lợi nhuận hàng ngày rõ ràng và giới hạn thua lỗ tối đa. Khi bạn đạt đến giới hạn của mình, hãy dừng giao dịch trong ngày. Điều này giúp ngăn ngừa giao dịch theo cảm xúc và giảm thiểu thiệt hại trong các phiên biến động.

Ví dụ, nếu giới hạn thua lỗ hàng ngày của bạn là 2% vốn, hãy ngừng giao dịch khi đạt đến ngưỡng đó, ngay cả khi bạn tin rằng giao dịch tiếp theo có thể mang lại lợi nhuận.

Phương pháp này thúc đẩy tính nhất quán và lâu dài trong hành trình giao dịch của bạn.

3. Theo xu hướng, đừng chống lại nó

Một lỗi thường gặp của các nhà giao dịch trong ngày là cố gắng dự đoán sự đảo ngược của thị trường. Thay vào đó, hãy giao dịch theo xu hướng. Sử dụng đường trung bình động, đường xu hướng và chỉ báo khối lượng để xác định hướng đi của thị trường. Theo dõi xu hướng làm tăng khả năng giao dịch thắng.

Ví dụ, nếu thị trường đang trong xu hướng tăng và giá giảm trở lại mức hỗ trợ, thì đó có thể là cơ hội mua. Đừng đi ngược lại đà tăng trừ khi có tín hiệu kỹ thuật mạnh và xác nhận.

4. Sử dụng lệnh dừng lỗ để hạn chế rủi ro

Stop loss là một công cụ quản lý rủi ro thiết yếu, tự động đóng giao dịch nếu giá di chuyển theo hướng bất lợi cho bạn. Luôn đặt stop loss trước khi vào lệnh. Đừng bao giờ cho rằng thị trường sẽ quay lại theo hướng có lợi cho bạn.

Nếu không có lệnh dừng lỗ, khoản lỗ trong ngày có thể nhanh chóng trở nên lớn. Xác định rủi ro của bạn cho mỗi giao dịch (ví dụ: 1% vốn) và đặt lệnh dừng lỗ phù hợp dựa trên hỗ trợ/kháng cự kỹ thuật. Kỷ luật này có thể bảo vệ vốn của bạn trong thời gian dài.

5. Học cách đọc biểu đồ và mẫu hình

Phân tích kỹ thuật là xương sống của giao dịch trong ngày. Tìm hiểu cách đọc biểu đồ nến, xác định vùng hỗ trợ và kháng cự, và nhận ra các mô hình như:

- Cờ và cờ hiệu

- Đỉnh và đáy kép

- Đầu và vai

- Sự bùng nổ và sự cố

Các mô hình này có thể giúp bạn dự đoán hành động giá và xác định điểm vào và ra có lợi nhuận. Kết hợp chúng với các chỉ báo khối lượng và động lượng để xác thực tín hiệu. Bạn càng thành thạo trong việc đọc biểu đồ, thì các giao dịch của bạn sẽ càng tự tin hơn.

6. Chọn Chiến lược giao dịch phù hợp

Không có chiến lược nào phù hợp với tất cả mọi người trong giao dịch trong ngày. Bạn phải tìm ra phương pháp phù hợp với tính cách, khả năng chịu rủi ro và lịch trình giao dịch của mình.

Các chiến lược giao dịch trong ngày phổ biến bao gồm:

- Giao dịch đột phá : Mua khi giá vượt qua ngưỡng kháng cự hoặc bán khi giá dưới ngưỡng hỗ trợ.

- Giao dịch lướt sóng : Thực hiện nhiều giao dịch nhỏ mỗi ngày để kiếm lời từ những biến động giá nhỏ.

- Giao dịch theo đà : Tham gia giao dịch dựa trên xu hướng giá và khối lượng mạnh.

- Giao dịch đảo chiều : Xác định điều kiện mua quá mức hoặc bán quá mức để giá có thể đảo ngược.

Kiểm tra lại chiến lược của bạn và tuân theo một kế hoạch nhất quán. Tránh thay đổi chiến lược quá thường xuyên dựa trên kết quả ngắn hạn.

7. Thời gian giao dịch của bạn với các phiên giao dịch trên thị trường

Thời gian là tất cả trong giao dịch trong ngày. Một số phần của ngày giao dịch diễn ra sôi động hơn những phần khác. Ví dụ:

- Giờ mở cửa (9:15 sáng đến 10:30 sáng theo giờ IST hoặc 9:30 sáng đến 11:00 sáng theo giờ EST) có xu hướng biến động và khối lượng giao dịch cao, khiến chúng trở nên lý tưởng cho các giao dịch đột phá.

- Phiên giao dịch buổi trưa chậm hơn và dễ đưa ra tín hiệu sai.

- Giờ đóng cửa có thể chứng kiến sự gia tăng hoạt động khi các nhà giao dịch giải quyết các vị thế.

Hiểu được nhịp điệu của thị trường có thể giúp bạn lập kế hoạch khi nào nên giao dịch và khi nào nên đứng ngoài.

8. Tránh giao dịch quá mức và giao dịch trả thù

Giao dịch quá mức là kẻ thù của kỷ luật. Điều này thường xảy ra khi các nhà giao dịch trở nên cảm tính sau khi thua lỗ hoặc cố gắng theo đuổi lợi nhuận mà không có thiết lập vững chắc. Điều này dẫn đến các quyết định tồi, tăng chi phí và thua lỗ lớn.

Tuân thủ một số lượng giao dịch nhất định mỗi ngày. Tập trung vào chất lượng hơn là số lượng. Sau một chuỗi thua lỗ, hãy nghỉ ngơi thay vì tăng gấp đôi để phục hồi nhanh chóng - đây được gọi là giao dịch trả thù và là một trong những cách nhanh nhất để thổi bay một tài khoản. Tự chủ là một đặc điểm cốt lõi của các nhà giao dịch trong ngày thành công.

9. Giữ Nhật ký giao dịch để cải thiện

Nhật ký giao dịch giúp bạn theo dõi hiệu suất, xác định các mô hình và học hỏi từ thành công và thất bại. Ghi lại từng giao dịch với các chi tiết như:

- Giá vào và ra

- Thời gian giao dịch

- Chiến lược được sử dụng

- Lý do nhập cảnh

- Kết quả (lãi/lỗ)

- Điều gì đã đúng hay sai

Xem lại nhật ký hàng tuần để đánh giá tính nhất quán và thực hiện các điều chỉnh cần thiết. Đây là một trong những công cụ mạnh mẽ nhất để tự cải thiện và làm chủ giao dịch.

10. Cập nhật tin tức thị trường

Các nhà giao dịch trong ngày phải cập nhật các sự kiện kinh tế, thông báo thu nhập và tin tức mới nhất. Những điều này có thể dẫn đến biến động giá đột ngột và tác động đến giao dịch của bạn.

Sử dụng lịch kinh tế để theo dõi các sự kiện quan trọng như:

- Quyết định lãi suất

- Dữ liệu lạm phát

- Báo cáo việc làm

- Thu nhập doanh nghiệp

Giao dịch trong thời gian có tin tức có tác động lớn có thể rủi ro. Nhiều nhà giao dịch muốn tránh giao dịch trong những thời điểm này trừ khi họ chuyên về các chiến lược dựa trên tin tức.

Ngoài ra, hãy luôn cập nhật thông tin về tâm lý chung của thị trường - dù là tăng hay giảm - điều này có thể ảnh hưởng đến diễn biến giá trên khắp các lĩnh vực.

Giao dịch trong ngày có phù hợp với bạn không?

Giao dịch trong ngày không dành cho tất cả mọi người. Nó đòi hỏi thời gian, sự tập trung và kiểm soát cảm xúc. Nếu bạn thích phân tích biểu đồ, phản ứng nhanh và xử lý môi trường áp lực cao, thì đây có thể là lựa chọn phù hợp.

Tuy nhiên, nếu bạn thích nhịp độ chậm hơn hoặc có công việc toàn thời gian, hãy cân nhắc giao dịch lướt sóng hoặc đầu tư dài hạn. Hãy nhớ rằng, mục tiêu là tìm ra phong cách giao dịch phù hợp với lối sống và tâm lý của bạn.

Kết luận

Tóm lại, kiếm tiền trong giao dịch trong ngày là có thể, nhưng không phải là con đường tắt để trở nên giàu có. Nó đòi hỏi tính kỷ luật, sự chuẩn bị, chiến lược và sự kiên nhẫn. Thực hiện theo 10 mẹo được nêu trong hướng dẫn này có thể giúp bạn xây dựng nền tảng vững chắc, quản lý rủi ro hiệu quả và cải thiện hiệu suất của mình theo thời gian.

Thành công không đến từ việc thắng mọi giao dịch mà là duy trì sự nhất quán, hạn chế thua lỗ và để lợi thế của bạn phát huy qua nhiều giao dịch. Hãy tiếp tục học hỏi, khiêm tốn và coi giao dịch là một hành trình trọn đời chứ không phải là một kế hoạch làm giàu nhanh chóng.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Tài liệu này chỉ dành cho mục đích thông tin chung và không nhằm mục đích (và không nên được coi là) lời khuyên về tài chính, đầu tư hoặc các lời khuyên khác mà chúng ta nên tin cậy. Không có ý kiến nào trong tài liệu này cấu thành khuyến nghị của EBC hoặc tác giả rằng bất kỳ khoản đầu tư, chứng khoán, giao dịch hoặc chiến lược đầu tư cụ thể nào là phù hợp với bất kỳ người cụ thể nào.