Как заработать на внутридневной торговле: 10 советов, которые нужно знать

Внутридневная торговля — одна из самых динамичных и потенциально прибыльных областей фондового рынка. В отличие от долгосрочного инвестирования внутридневная торговля фокусируется на краткосрочных движениях цен и требует быстрого принятия решений, дисциплины и четкой стратегии.

Но как начинающие и начинающие трейдеры могут зарабатывать деньги на внутридневной торговле? В этом руководстве вы найдете 10 действенных советов, которые помогут вам добиться успеха во внутридневной торговле, с объяснениями, примерами и идеями для принятия обоснованных решений в этой быстро меняющейся торговой среде.

Что такое внутридневная торговля?

Внутридневная или дневная торговля подразумевает открытие и закрытие позиций в течение одного дня. Цель состоит в том, чтобы получить прибыль от краткосрочных колебаний цен на акции, индексы, форекс, товары или производные инструменты. В отличие от свинговой или позиционной торговли, внутридневные трейдеры не держат позиции на ночь, что ограничивает подверженность риску на ночь.

Трейдеры часто используют технический анализ, графические модели, новости и индикаторы для поиска точек входа и выхода. Успех в внутридневной торговле зависит от точности, скорости, управления капиталом и психологической дисциплины.

Можно ли заработать на внутридневной торговле?

Да, трейдеры могут получать постоянную прибыль во внутридневной торговле, но это не гарантирует успеха. Многие трейдеры теряют деньги из-за отсутствия подготовки, дисциплины или управления рисками. Внутридневная торговля — это навык, требующий практики, стратегии и постоянного обучения.

Однако следование нашим проверенным советам и методикам может помочь повысить ваши шансы на успех и сократить ненужные потери.

10 советов, как заработать деньги на внутридневной торговле

1. Выбирайте ликвидные акции для лучшего исполнения

Ликвидность имеет решающее значение в внутридневной торговле. Ликвидные акции позволяют трейдерам быстро входить и выходить из сделок, не оказывая существенного влияния на цену. Эти акции имеют более высокие объемы торговли, более узкие спреды между спросом и предложением и более точное определение цены.

Примеры жидких инструментов включают в себя:

• Акции компаний с большой капитализацией, таких как Apple, Reliance Industries или TCS

• Индексные ETF, такие как SPY или NIFTYBEES

• Основные валютные пары, такие как EUR/USD или USD/JPY

Избегайте неликвидных или малообъемных акций, поскольку они могут привести к проскальзыванию и затруднить закрытие позиций по желаемой цене.

2. Установите дневной лимит прибыли и убытков

Далее, установите четкие ежедневные цели прибыли и максимальные лимиты убытков. Как только вы достигнете своего лимита, прекратите торговлю на день. Это поможет предотвратить эмоциональную торговлю и минимизирует ущерб во время волатильных сессий.

Например, если ваш дневной лимит убытков составляет 2% от вашего капитала, прекратите торговлю, как только достигнете этого порога, даже если вы считаете, что следующая сделка может оказаться прибыльной.

Такой подход способствует последовательности и долговечности вашего торгового пути.

3. Следуйте тренду, а не боритесь с ним

Распространенная ошибка среди внутридневных трейдеров — попытка предсказать развороты рынка. Вместо этого торгуйте по тренду. Используйте скользящие средние, линии тренда и индикаторы объема для определения направления рынка. Следование тренду увеличивает вероятность выигрышных сделок.

Например, если рынок находится в восходящем тренде, а цена откатывается к уровню поддержки, это может быть возможностью покупки. Не идите против импульса, если нет сильного технического сигнала и подтверждения.

4. Используйте стоп-лосс-ордера для ограничения риска

Стоп-лосс — это важный инструмент управления рисками, который автоматически закрывает сделку, если цена движется против вас. Всегда устанавливайте стоп-лосс перед входом в позицию. Никогда не думайте, что рынок вернется в вашу пользу.

Без стоп-лосса внутридневной убыток может быстро стать огромным. Определите свои риски на сделку (например, 1% от капитала) и разместите стоп соответствующим образом на основе технической поддержки/сопротивления. Эта дисциплина может защитить ваш капитал в долгосрочной перспективе.

5. Научитесь читать диаграммы и модели

Технический анализ — основа внутридневной торговли. Узнайте, как читать графики свечей, определять зоны поддержки и сопротивления и распознавать такие модели, как:

• Флаги и вымпелы

• Двойные вершины и дно

• Голова и плечи

• Прорывы и поломки

Эти модели могут помочь вам предсказать ценовое движение и определить прибыльные точки входа и выхода. Объедините их с индикаторами объема и импульса для подтверждения сигналов. Чем лучше вы разбираетесь в чтении графиков, тем увереннее будут ваши сделки.

6. Выберите правильную торговую стратегию

Не существует универсальной стратегии для внутридневной торговли. Вы должны найти метод, который подходит вашей личности, толерантности к риску и графику торговли.

Популярные внутридневные стратегии включают в себя:

• Торговля на прорыве : покупка, когда цена прорывается выше уровня сопротивления, или продажа ниже уровня поддержки.

• Скальпинг : совершение множества мелких сделок ежедневно с целью получения прибыли от незначительных колебаний цен.

• Торговля на импульсе : вход в сделки на основе сильных объемов и ценовых тенденций.

• Торговля на развороте : определение условий перекупленности или перепроданности для потенциальных разворотов цены.

Протестируйте свою стратегию и следуйте последовательному плану. Избегайте слишком частого переключения стратегий, основанного на краткосрочных результатах.

7. Совершайте сделки в соответствии с рыночными сессиями

Время — это все в внутридневной торговле. Некоторые части торгового дня более активны, чем другие. Например:

• Часы работы (с 9:15 до 10:30 по IST или с 9:30 до 11:00 по EST) обычно характеризуются высокой волатильностью и объемом, что делает их идеальными для торговли на прорывах.

• Дневные сессии более медленные и подвержены ложным сигналам.

• В часы закрытия может наблюдаться всплеск активности, поскольку трейдеры закрывают позиции.

Понимание ритма рынка может помочь вам спланировать, когда торговать, а когда лучше воздержаться.

8. Избегайте чрезмерной торговли и торговли из мести

Переторговка — враг дисциплины. Обычно это происходит, когда трейдеры поддаются эмоциям после убытка или пытаются гоняться за прибылью без надежных установок. Это приводит к плохим решениям, повышенным издержкам и огромным потерям.

Придерживайтесь определенного количества сделок в день. Сосредоточьтесь на качестве, а не на количестве. После полосы неудач сделайте перерыв, вместо того чтобы удваивать ставку, чтобы быстро восстановиться — это известно как месть за торговлю и один из самых быстрых способов слить счет. Самоконтроль — основная черта успешных внутридневных трейдеров.

9. Ведите торговый журнал для улучшения

Торговый журнал помогает вам отслеживать эффективность, выявлять закономерности и учиться на успехах и неудачах. Записывайте каждую сделку с такими подробностями, как:

• Цена входа и выхода

• Время торговли

• Стратегия, используемая

• Причина въезда

• Результат (прибыль/убыток)

• Что пошло правильно или неправильно?

Просматривайте свой журнал еженедельно, чтобы оценить свою последовательность и внести необходимые коррективы. Это один из самых мощных инструментов для самосовершенствования и мастерства в торговле.

10. Будьте в курсе новостей рынка

Внутридневные трейдеры должны быть в курсе экономических событий, объявлений о доходах и последних новостей. Это может привести к внезапным колебаниям цен и повлиять на ваши сделки.

Используйте экономический календарь для отслеживания ключевых событий, таких как:

• Решения по процентным ставкам

• Данные по инфляции

• Отчеты о вакансиях

• Корпоративные доходы

Торговля во время важных новостных релизов может быть рискованной. Многие трейдеры предпочитают избегать торговли в эти периоды, если только они не специализируются на новостных стратегиях.

Кроме того, будьте в курсе общих настроений рынка — как оптимистичных, так и оптимистичных, — которые могут повлиять на динамику цен в разных секторах.

Подходит ли вам внутридневная торговля?

Внутридневная торговля не для всех. Она требует времени, сосредоточенности и эмоционального контроля. Если вам нравится анализировать графики, быстро реагировать и справляться с напряженными ситуациями, это может быть хорошим вариантом.

Однако, если вы предпочитаете более медленный темп или у вас есть работа на полный рабочий день, рассмотрите свинг-трейдинг или долгосрочное инвестирование. Помните, цель — найти стиль торговли, который соответствует вашему образу жизни и психологии.

Заключение

В заключение, зарабатывание денег на внутридневной торговле возможно, но это не короткий путь к богатству. Это требует дисциплины, подготовки, стратегии и терпения. Следование 10 советам, изложенным в этом руководстве, может помочь вам построить прочную основу, эффективно управлять рисками и улучшить свои результаты с течением времени.

Успех приходит не от победы в каждой сделке, а от последовательности, ограничения потерь и предоставления преимущества во многих сделках. Продолжайте учиться, будьте скромны и относитесь к торговле как к жизненному путешествию, а не как к схеме быстрого обогащения.

Отказ от ответственности: этот материал предназначен только для общих информационных целей и не предназначен (и не должен считаться) финансовым, инвестиционным или иным советом, на который следует полагаться. Никакое мнение, высказанное в материале, не является рекомендацией EBC или автора о том, что какая-либо конкретная инвестиция, ценная бумага, транзакция или инвестиционная стратегия подходит для какого-либо конкретного человека.