การเทรด
เกี่ยวกับ EBC
2025-09-09
ค่าเงินดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) กำลังปรับตัวขึ้นเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ (USD) โดยคู่ AUD/USD ใกล้แตะระดับ 0.6600
นี่ถือเป็นระดับสูงสุดในหลายสัปดาห์ สะท้อนถึงการฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องจากช่วงกลางของระดับ 0.64 ที่เห็นก่อนหน้านี้ในฤดูร้อน
การปรับตัวครั้งนี้เริ่มขึ้นช่วงปลายสัปดาห์ที่ผ่านมา หลังข้อมูลการจ้างงานของสหรัฐฯ อ่อนแอ ทำให้ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่า และแรงหนุนดังกล่าวยังดำเนินต่อเนื่องในสัปดาห์นี้ เนื่องจากนักลงทุนขยายการเดิมพันเพื่อต่อต้านดอลลาร์
| ระดับ | ความสำคัญ | ผลกระทบหากผ่านระดับนี้ |
| 0.67 | เป้าสูงสุด | สัญญาณขาขึ้นที่แข็งแกร่งต่อเนื่อง |
| 0.6650–70 | แนวต้าน | อาจก่อให้เกิดการเทขายทำกำไรได้ |
| 0.66 | อุปสรรคสำคัญ | ปิดเหนือระดับนี้รายวัน = มีแนวโน้มขาขึ้น |
| 0.6550–30 | แนวรับ | เบรกแรกเพื่อลดแรงปรับตัวลง |
| 0.65 | แนวรับหลัก | สูญเสียโมเมนตัมหากหลุดระดับนี้ |
1) พลวัตของสหรัฐฯ:
ความกังวลเกี่ยวกับตลาดแรงงานสหรัฐฯ รวมกับความคาดหวังถึงการปรับลดตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตร ทำให้นักลงทุนคาดการณ์ว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) อาจปรับลดอัตราดอกเบี้ยมากขึ้น ซึ่งส่งผลกดดันต่อดอลลาร์สหรัฐและเป็นปัจจัยหนุนให้ค่าเงินออสเตรเลียปรับตัวขึ้น
2) แนวโน้มความเชื่อมั่นของออสเตรเลีย:
ในประเทศ ข้อมูลแสดงให้เห็นว่าดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคลดลง 3.1% เมื่อเทียบรายเดือน อยู่ที่ 95.4 ในเดือนกันยายน ปกติการลดลงเช่นนี้อาจกดดันค่าเงิน แต่ค่าเงินดอลลาร์ออสเตรเลียยังคงแข็งแรง เนื่องจากปัจจัยโลก โดยเฉพาะความอ่อนค่าของดอลลาร์สหรัฐ มีผลมากกว่าความอ่อนแอในประเทศ
3) การยอมรับความเสี่ยงทั่วโลก:
ค่าเงินออสเตรเลียมักถูกมองเป็นตัวชี้วัดความเชื่อมั่นความเสี่ยงของโลก ความหวังว่าเศรษฐกิจจีนจะเริ่มฟื้นตัวได้ช่วยสนับสนุนความต้องการสกุลเงินที่มีความเสี่ยงสูงอย่าง AUD ทำให้ค่าเงินยังคงแข็งแรงแม้ว่าตัวเลขภายในประเทศจะแสดงความผสมผสาน
| ปัจจัย | ผลกระทบในปัจจุบัน | แนวโน้มต่อ AUD/USD |
| ข้อมูลการจ้างงานของสหรัฐฯ | อ่อนแอ เพิ่มความคาดการณ์ลดดอกเบี้ย | ขาขึ้น |
| แนวโน้มอัตราดอกเบี้ยของ Fed | ราคาตลาดลดลงลึกมากขึ้น | ขาขึ้น |
| ความเชื่อมั่นของออสเตรเลีย | ลดลงเหลือ 95.4 ในเดือน ก.ย. | ขาลง |
| ข้อมูลเศรษฐกิจจีน | ความหวังฟื้นตัวหนุนความเชื่อมั่น | ขาขึ้น |
| ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ | แข็งแกร่ง ช่วยสกุลเงินเสี่ยงสูง | ขาขึ้น |
ณ เวลานี้ AUD/USD ซื้อขายใกล้ระดับ 0.6700
ในช่วงปีที่ผ่านมา คู่สกุลเงินนี้เคลื่อนไหวอย่างกว้างระหว่าง 0.59 ถึง 0.69 ระดับปัจจุบันอยู่ในช่วงครึ่งบนของกรอบนี้ แสดงถึงความแข็งแกร่งและความยืดหยุ่น
การฟื้นตัวครั้งนี้เน้นให้เห็นว่าปัจจัยภายนอก โดยเฉพาะค่าเงินดอลลาร์สหรัฐที่อ่อนค่าลงมีผลต่อค่าเงินออสเตรเลียอย่างมาก
จากมุมมองทางเทคนิค ภาพรวมมีแนวโน้มเป็นบวก:
แนวต้าน: แนวสำคัญอยู่ที่ระดับ 0.6600 การปิดเหนือระดับนี้อย่างชัดเจนรายวัน อาจเปิดทางขึ้นไปยัง 0.6650–0.6670 และต่อเนื่องถึง 0.6700
แนวรับ: แนวรับทันทีอยู่ที่ประมาณ 0.6550–0.6530 หากหลุดต่ำกว่านี้ ตัวเลขกลม ๆ ที่ 0.6500 จะมีความสำคัญมากขึ้น
แนวโน้ม: แนวโน้มยังคงเป็นบวกตราบใดที่ราคายังคงเหนือช่วงกลางของ 0.65
ในอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้ จะมีปัจจัยเร่งปฏิกิริยาที่สำคัญหลายประการ:
1) สหรัฐฯ:
การปรับตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรอาจเปลี่ยนความคาดหวังของตลาดแรงงาน หากยืนยันความอ่อนแอ จะเพิ่มโอกาสการลดดอกเบี้ยและกดดันดอลลาร์สหรัฐต่อไป
2) ออสเตรเลีย:
ข้อมูลในประเทศและความคิดเห็นจากธนาคารกลางอาจส่งผลต่อความคาดหวัง หากธนาคารกลางออสเตรเลียแสดงท่าทีไม่เร่งผ่อนคลาย ค่าเงินออสเตรเลียอาจได้รับการสนับสนุนเพิ่มเติม
3) จีน:
ข้อมูลเกี่ยวกับการค้าและการเติบโตยังคงมีผลต่อแนวโน้มของ AUD ข้อมูลที่แข็งแกร่งจะหนุนความเชื่อมั่น ในขณะที่ผลลัพธ์ที่น่าผิดหวังอาจลดแรงซื้อ
มี 3 แนวทางที่สำคัญ:
ขาขึ้น: การทะลุเหนือ 0.6600 อาจขยายกำไรไปยัง 0.6650–0.6670 และต่อเนื่องถึง 0.6700 หากดอลลาร์อ่อนค่าอย่างต่อเนื่อง
ขาลง: การถูกปฏิเสธที่ 0.6600 อาจดันคู่เงินกลับไปยัง 0.6550/0.6530 โดยมี 0.6500 เป็นแนวรับลึก
กรณีฐาน: การรวมตัวในแนวข้างระหว่าง 0.6530 และ 0.6600 จนกว่าข้อมูลใหม่จะให้ทิศทางที่ชัดเจนขึ้น
สภาวะตลาดถูกขับเคลื่อนโดยตัวเร่งปฏิกิริยา ซึ่งทำให้ความยืดหยุ่นมีความจำเป็น
ขนาดของตำแหน่งควรสะท้อนถึงความผันผวนที่อาจเกิดขึ้นจากการปรับตัวเลขการจ้างงานสหรัฐ หากปิดเหนือ 0.6600 รายวันอย่างชัดเจน จะสนับสนุนแนวโน้มขาขึ้น ในทางกลับกัน หากไม่สามารถรักษากำไรได้ อาจกระตุ้นการทำกำไร
วินัยในการตั้ง Stop Loss และความอดทนรอสัญญาณยืนยันยังคงเป็นสิ่งสำคัญในสภาพแวดล้อมเช่นนี้
การปรับตัวขึ้นของค่าเงินดอลลาร์ออสเตรเลียไปยังระดับ 0.6600 สะท้อนทั้งปัจจัยระดับโลกและปัจจัยในประเทศ
ความอ่อนค่าของดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งเกิดจากความคาดหวังว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) จะผ่อนคลายมาตรการดอกเบี้ย เป็นปัจจัยหลักที่หนุนค่าเงินออสเตรเลีย ขณะที่ข้อมูลภายในประเทศมีความอ่อนตัว แต่ความเชื่อมั่นความเสี่ยงของตลาดและความคาดหวังต่อเศรษฐกิจจีนช่วยพยุงค่าเงินให้แข็งแรง
ระดับ 0.6600 กลายเป็นแนวรบสำคัญ การทะลุขึ้นเหนือหรือตีกรอบพักตัวของคู่สกุลเงินนี้น่าจะขึ้นอยู่กับผลข้อมูลสหรัฐฯ และจีนชุดถัดไป
ข้อสงวนสิทธิ์: เอกสารนี้จัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลทั่วไปเท่านั้น และไม่ได้มีเจตนา (และไม่ควรพิจารณาว่าเป็น) คำแนะนำทางการเงิน การลงทุน หรือคำแนะนำอื่นใดที่ควรอ้างอิง ความคิดเห็นใดๆ ในเอกสารนี้ไม่ได้เป็นคำแนะนำจาก EBC หรือผู้เขียนว่ากลยุทธ์การลงทุน หลักทรัพย์ ธุรกรรม หรือการลงทุนใดๆ เหมาะสมกับบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยเฉพาะ
