2025-09-09
オーストラリアドルは米ドルに対して上昇しており、AUD/USDは0.6600の水準に向かっています。
これはここ数週間の最高水準であり、夏の初めに見られた0.64台半ばからの着実な回復を反映している。
この動きは先週末、米国の雇用統計が弱含み、ドルが圧迫されたことから始まった。この勢いは今週も続き、トレーダーらはドル安の買いポジションを拡大した。
| レベル | 重要性 | 壊れた場合の影響 |
| 0.67 | 上限目標 | 強い強気相場の継続を示唆 |
| 0.6650–70 | 抵抗地帯 | 利益確定のきっかけとなる可能性 |
| 0.66 | 重要なハードル | 日足終値が上回ると強気バイアス |
| 0.6550–30 | サポートエリア | プルバックに対する最初のクッション |
| 0.65 | 主要なサポート | 壊れたら勢いが失われる |
1) 米国の動向:
米国の労働市場への懸念と、非農業部門雇用者数の下方修正の可能性への期待が相まって、投資家は連邦準備制度理事会（FRB）による利下げ幅の拡大を織り込み始めています。これはドル相場に大きな重しとなり、オーストラリアドルには自然な上昇要因となっています。
2) オーストラリア人の感情:
国内では、9月の消費者信頼感指数が前月比3.1%低下し、95.4となりました。通常、このような下落は通貨に圧力をかける可能性がありますが、世界的な要因、特にドル安が国内の軟調さを覆い隠したため、豪ドルは堅調を維持しています。
3) 世界のリスク選好度：
豪ドルはしばしば世界的なリスクセンチメントのバロメーターとみなされている。中国の経済指標の安定化への期待は、豪ドルのようなリスクに敏感な通貨への需要を支えており、国内指標がまちまちであるにもかかわらず、豪ドルは底堅い動きを続けている。
| 要素 | 現在の影響 | AUD/USDへのバイアス |
| 米国雇用統計 | 弱い、FRB利下げ期待が高まる | 強気 |
| FRBの金利見通し | 市場はさらなる削減を織り込んでいる | 強気 |
| オーストラリアの自信 | 9月には95.4に低下 | 弱気 |
| 中国のデータ | 安定化への期待がセンチメントを支える | 強気 |
| リスク選好 | 堅調、高ベータ通貨を優遇 | 強気 |
本稿執筆時点では、AUD/USD は 0.6700 付近で取引されています。
過去1年間、この通貨ペアは0.59から0.69の間で大きく変動してきました。現在の水準は、このレンジの上限に位置しており、堅調な動きを示しています。
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この反発は、外的要因、特に米ドルの弱さがいかに強く通貨を動かしているかを浮き彫りにしている。
技術的な観点から見ると、状況は好転しています。
レジスタンス：重要なハードルは0.6600です。これを上抜けて日足で引けた場合、0.6650～0.6670、そして0.6700への道が開かれる可能性があります。
サポート：直近のサポートは0.6550～0.6530付近にあります。これを下回ると、0.6500という丸い数字がより重要になります。
バイアス: 価格が 0.65 台半ばを上回っている限り、バイアスは建設的のままです。
今後数日間に、いくつかの重要なきっかけが生まれます。
1) アメリカ合衆国:
非農業部門雇用統計の改定は、労働市場への期待を一変させる可能性がある。弱さが確認されれば、利下げの根拠が強まり、ドル相場をさらに圧迫するだろう。
2) オーストラリア:
現地のデータや中央銀行のコメントは、期待に影響を与える可能性があります。オーストラリア準備銀行が金融緩和に消極的な姿勢を示した場合、豪ドルは追加的な支援を受ける可能性があります。
3) 中国：
貿易と経済成長の最新情報は、引き続き豪ドルの見通しの中核を成す。好調な経済指標はセンチメントを押し上げる一方、失望的なデータは上昇を阻害する可能性がある。
考えられる道筋としては、次の 3 つが挙げられます。
強気: 0.6600 を上抜ければ、0.6650～0.6670 まで上昇する可能性があります。ドル安が続く場合は、0.6700 まで上昇する可能性があります。
弱気: 0.6600 での拒否により、この通貨ペアは 0.6550/0.6530 まで押し戻される可能性があります。0.6500 はより深いサポートとして機能します。
基本ケース:新たなデータによって方向性が明確になるまで、0.6530 と 0.6600 の間で横ばいの統合。
市場の状況は触媒によって左右されるため、柔軟性が不可欠です。
ポジションサイズは、米国雇用統計の修正をめぐる潜在的なボラティリティを反映させる必要があります。日足終値が0.6600を上回ることが確認されれば、強気な見通しを裏付けるでしょう。逆に、利益を維持できない場合は、利益確定売りが活発化する可能性があります。
この環境においては、ストップロスの規律と確認シグナルに対する忍耐が依然として重要です。
オーストラリアドルが0.6600に向けて上昇しているのは、世界的要因と地域的要因の組み合わせを反映している。
FRBの金融緩和期待に伴う米ドル安が主な要因となっている。国内指標は軟調だが、リスク選好と中国への期待感から豪ドルは堅調に推移している。
0.6600レベルが今、争点となっている。この通貨ペアが上抜けるか、あるいは値動きを抑えるかは、米国と中国の今後の経済指標次第だろう。
免責事項：本資料は一般的な情報提供のみを目的としており、金融、投資、その他の助言として依拠すべきものではありません（また、そのように解釈されるべきではありません）。本資料に記載されている意見は、EBCまたは著者が特定の投資、証券、取引、または投資戦略が特定の個人に適していると推奨するものではありません。
