Cách phát hiện và giao dịch mô hình mở rộng trên biểu đồ

Mô hình mở rộng được tạo thành từ hai đường xu hướng riêng biệt. Đường xu hướng trên nối các đỉnh cao hơn liên tiếp, trong khi đường xu hướng dưới nối các đáy thấp hơn liên tiếp. Không giống như các kênh giá, vốn duy trì khoảng cách tương đối bằng nhau giữa ngưỡng hỗ trợ và kháng cự, mô hình mở rộng mở rộng theo thời gian. Sự phân kỳ này là đặc điểm nổi bật của mô hình.

Để mô hình được coi là hợp lệ, giá phải chạm ít nhất hai lần vào mỗi đường xu hướng, mặc dù việc chạm nhiều hơn sẽ củng cố độ tin cậy của nó. Việc mở rộng phạm vi giá cho thấy thị trường đang mất đi sự đồng thuận về giá trị, với việc người mua sẵn sàng trả giá ngày càng cao và người bán cũng sẵn sàng chấp nhận giá ngày càng thấp.

Khối lượng giao dịch thường đóng vai trò quan trọng trong việc xác nhận mô hình. Trong nhiều trường hợp, hoạt động giao dịch tăng cường khi mô hình hình thành, phản ánh sự tham gia và biến động ngày càng tăng. Các nhà giao dịch theo dõi cả giá và khối lượng giao dịch có cơ hội tốt hơn để phân biệt mô hình mở rộng thực sự với nhiễu thị trường ngẫu nhiên.

Các loại hình thành mở rộng

Không phải tất cả các mô hình mở rộng đều giống nhau. Sự khác biệt nằm ở độ dốc của đường xu hướng và bối cảnh xuất hiện của mô hình. Việc nhận biết sự biến động mà bạn đang đối mặt sẽ giúp điều chỉnh chiến lược giao dịch phù hợp.

Mô hình mở rộng hướng lên (Ascending Broadening) xảy ra khi cả đỉnh và đáy đều tăng, nhưng đỉnh tăng với tốc độ nhanh hơn. Biến động này thường hình thành trong điều kiện giá tăng và báo hiệu thị trường có áp lực mua mạnh được kiềm chế bởi lực bán đáng kể. Mặc dù nó có thể dẫn đến sự bứt phá tăng, nhưng các nhà giao dịch không nên bỏ qua khả năng đảo chiều nếu áp lực bán áp đảo bên mua.

Ngược lại, mô hình mở rộng giảm dần (Decending Broading) có cả đỉnh và đáy đều giảm, nhưng đáy giảm mạnh hơn. Mô hình này thường xuất hiện trong các thị trường giảm giá, phản ánh áp lực bán dai dẳng với các đợt phản công ngày càng quyết liệt từ bên mua. Mặc dù cuối cùng nó có thể giảm xuống, nhưng cũng có những trường hợp động lực mua mạnh mẽ đảo ngược xu hướng.

Mô hình mở rộng đối xứng có các đỉnh và đáy mở rộng với tốc độ gần như bằng nhau. Phiên bản này cho thấy một thị trường mà người mua và người bán cân bằng nhau, khiến hướng đi trở nên khó dự đoán hơn. Sự bứt phá cuối cùng có thể diễn ra theo cả hai hướng, thường được thúc đẩy bởi các chất xúc tác bên ngoài như sự kiện tin tức hoặc sự thay đổi trong tâm lý thị trường nói chung.

Giao dịch trong mô hình

Một số nhà giao dịch chọn giao dịch bên trong mô hình mở rộng thay vì chờ đợi một cú đột phá quyết định. Phương pháp này bao gồm giao dịch theo các dao động giữa đường xu hướng trên và dưới, về cơ bản là mua khi giá tiếp cận đường dưới và bán gần đường trên trong các mô hình tăng giá hoặc đối xứng, hoặc bán khống gần đường trên và che phủ gần đường dưới trong các mô hình giảm giá.

Ưu điểm của chiến lược này là cho phép giao dịch nhiều lần trước khi phá vỡ cuối cùng, có khả năng thu lợi nhuận từ mỗi lần đảo chiều. Thách thức nằm ở sự biến động trong mô hình có thể gây ra sự đảo chiều đột ngột, khiến việc đặt lệnh dừng lỗ trở nên rất quan trọng. Lệnh dừng lỗ nên được đặt ngay phía trên đường xu hướng để phòng ngừa trường hợp vượt ngưỡng mà không khiến vị thế bị lỗ quá mức.

Phong cách giao dịch này đòi hỏi sự tự tin trong việc đọc diễn biến giá trong mô hình và tính kỷ luật trong việc tuân thủ các quy tắc vào và ra được xác định trước. Nếu không có những điều này, những biến động thất thường của mô hình mở rộng có thể dẫn đến việc thoát lệnh sớm hoặc vào lệnh không đúng thời điểm.

Chiến lược giao dịch đột phá

Một cách tiếp cận khác là chờ đợi một sự đột phá được xác nhận từ mô hình mở rộng trước khi vào lệnh. Sự đột phá xảy ra khi giá đóng cửa vượt ra ngoài một trong các đường xu hướng với đà tăng đáng kể, thường đi kèm với sự tăng đột biến về khối lượng.

Việc phá vỡ mô hình mở rộng hướng lên trên có thể báo hiệu rằng áp lực mua cuối cùng đã áp đảo bên bán, mở ra cơ hội vào lệnh mua tiềm năng. Các nhà giao dịch có thể vào lệnh khi nến phá vỡ đóng cửa, đặt lệnh dừng lỗ ngay dưới mức phá vỡ. Ngược lại, việc phá vỡ mô hình mở rộng hướng xuống dưới có thể xác nhận đà giảm, thúc đẩy lệnh bán với lệnh dừng lỗ nằm trên điểm phá vỡ.

Sự kiên nhẫn là yếu tố then chốt trong chiến lược này, vì các mô hình mở rộng dễ tạo ra các đột phá giả. Việc chờ đợi xác nhận thông qua nhiều lần đóng cửa vượt qua đường xu hướng hoặc các đợt tăng khối lượng bổ sung có thể giúp loại bỏ bẫy.

Tránh những sai lầm phổ biến

Một trong những sai lầm phổ biến nhất là nhầm lẫn giữa biến động giá ngẫu nhiên với mô hình mở rộng. Nếu không có sự mở rộng rõ ràng và nhất quán ở các mức đỉnh và đáy, những gì trông giống như một mô hình có thể chỉ đơn giản là biến động giá thất thường. Một sai lầm khác là giao dịch quá mức trong mô hình mà không chú ý đến độ biến động của nó, điều này có thể dẫn đến việc thường xuyên bị dừng lỗ.

Sự thiếu kiên nhẫn cũng là một mối nguy hiểm. Việc nhảy vào giao dịch trước khi xác nhận được sự đột phá có thể dẫn đến việc bị mắc kẹt trong một động thái sai lầm. Tương tự, việc không điều chỉnh quy mô vị thế để tính đến phạm vi giá rộng hơn sẽ làm tăng rủi ro một cách không cần thiết.

Ví dụ thực tế từ biểu đồ thị trường

Biểu đồ lịch sử cung cấp rất nhiều ví dụ về việc mô hình mở rộng này đi trước những biến động đáng kể. Trên thị trường chứng khoán, mô hình này thường xuất hiện trong giai đoạn kinh tế bất ổn, khi các công bố thu nhập, báo cáo kinh tế vĩ mô hoặc diễn biến địa chính trị làm gia tăng biến động. Trên thị trường ngoại hối, nó có thể xuất hiện xung quanh các quyết định quan trọng của ngân hàng trung ương hoặc các sự kiện chính trị.

Bằng cách nghiên cứu các ví dụ trong quá khứ, các nhà giao dịch có thể hiểu rõ hơn về cách thức hoạt động của mô hình trên các thị trường khác nhau và trong các điều kiện khác nhau. Nghiên cứu này củng cố tầm quan trọng của việc kết hợp nhận dạng mô hình với phân tích thị trường rộng hơn.

Suy nghĩ cuối cùng

Mô hình mở rộng là một công cụ mạnh mẽ trong kho vũ khí nhận dạng mô hình của nhà giao dịch, nhưng giống như tất cả các mô hình biểu đồ khác, nó hoạt động hiệu quả nhất khi được sử dụng kết hợp với các hình thức phân tích khác. Biên độ giá mở rộng của nó phản ánh một cuộc chiến ý chí giữa người mua và người bán, một cuộc chiến có thể dẫn đến những động thái mạnh mẽ và quyết đoán.

Cho dù bạn chọn giao dịch theo mô hình hay chờ đợi sự đột phá, thành công phụ thuộc vào việc thực hiện có kỷ luật, quản lý rủi ro hợp lý và kiên nhẫn. Việc nhận biết sớm các dấu hiệu và hiểu được tâm lý đằng sau mô hình mở rộng cho phép các nhà giao dịch biến những gì có vẻ như là hành động giá hỗn loạn thành một cơ hội giao dịch có cấu trúc.

Đối với các nhà giao dịch sẵn sàng nỗ lực để thành thạo, mô hình mở rộng này mang đến cơ hội phát triển mạnh mẽ trong thị trường biến động thay vì bị bỏ lại phía sau.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Tài liệu này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin chung và không nhằm mục đích (và không nên được coi là) tư vấn tài chính, đầu tư hoặc các hình thức tư vấn khác mà chúng ta nên tin cậy. Không có ý kiến nào trong tài liệu này cấu thành khuyến nghị của EBC hoặc tác giả rằng bất kỳ khoản đầu tư, chứng khoán, giao dịch hoặc chiến lược đầu tư cụ thể nào phù hợp với bất kỳ cá nhân cụ thể nào.