รูปแบบแผนภูมิ 5 อันดับแรกที่ส่งสัญญาณการกลับตัวอย่างแม่นยำ

รูปแบบการกลับตัวเป็นหนึ่งในสัญญาณที่มีการติดตามอย่างกว้างขวางที่สุดในการวิเคราะห์ทางเทคนิค และด้วยเหตุผลที่ดี สัญญาณเหล่านี้เปิดโอกาสให้เทรดเดอร์ได้ใช้ประโยชน์จากแนวโน้มที่หมดลงและการเปลี่ยนแปลงทิศทางในช่วงแรกๆ ในหลายกรอบเวลา แต่การรู้ว่ารูปแบบเหล่านี้มีลักษณะอย่างไรนั้นไม่เพียงพอ ความได้เปรียบในการเทรดที่แท้จริงมาจากการเข้าใจบริบท การยืนยันความถูกต้อง และการดำเนินการอย่างแม่นยำ

หัวและไหล่ / หัวและไหล่กลับด้าน

รูปแบบ Head and Shoulders (H&S) เป็นหนึ่งในโครงสร้างการกลับตัวที่น่าเชื่อถือที่สุดในการเทรดทางเทคนิค โดยทั่วไปแล้วรูปแบบนี้จะเกิดขึ้นหลังจากแนวโน้มขาขึ้นที่ยืดเยื้อ และส่งสัญญาณการเปลี่ยนจากแนวโน้มขาขึ้นเป็นขาลง ส่วนรูปแบบตรงกันข้ามบ่งชี้ถึงการเปลี่ยนจากแนวโน้มขาลงเป็นแนวโน้มขาขึ้น

โครงสร้างและลักษณะ:

• ไหล่ซ้าย: ราคาดีดตัวขึ้นสูงก่อนจะดีดกลับ

• หัว: ราคาทำจุดสูงขึ้นอีก จากนั้นมีการย่อตัวลงอีกครั้ง

• ไหล่ขวา: ราคาสร้างจุดสูงที่ต่ำกว่า ทำให้เกิดการก่อตัวสมบูรณ์

• เส้นคอเสื้อ: เส้นแนวโน้มแนวนอนหรือแนวลาดเอียงเล็กน้อยที่เชื่อมจุดต่ำสุดทั้งสองจุด

รูปแบบดังกล่าวจะได้รับการยืนยันเมื่อราคาทะลุลงไปต่ำกว่า (หรือสูงกว่าในเวอร์ชันกลับด้าน) เส้นคอเสื้อ

หมายเหตุการซื้อขายที่สำคัญ:

• การเข้า: รอให้ถึงจุดแตกหักที่ยืนยันแล้วจึงปิดเหนือแนวคอเสื้อ โดยควรเป็นช่วงที่มีปริมาณเพิ่มขึ้น

• Stop-loss: เหนือ (หรือใต้) ไหล่ขวา ขึ้นอยู่กับทิศทางของรูปแบบ

• เป้าหมาย: การเคลื่อนไหวที่วัดได้—ระยะห่างจากศีรษะถึงแนวคอเสื้อ ฉายจากจุดทะลุ

เคล็ดลับการใช้งาน:

รูปแบบ H&S ที่ดีที่สุดเกิดขึ้นที่ระดับจิตวิทยาที่สำคัญ (เช่น โซนต้านทาน ตัวเลขกลมๆ) และมาพร้อมกับการแยกโมเมนตัม

เสื้อคู่และกางเกงคู่

รูปแบบ "M" และ "W" แบบคลาสสิกเหล่านี้บ่งบอกถึงความล้มเหลวของราคาในการทะลุแนวรับหรือแนวต้าน และมักเป็นสัญญาณเตือนล่วงหน้าถึงการกลับตัว

โครงสร้างและลักษณะ:

• Double Top: ยอดเขาสองยอดที่มีระดับใกล้เคียงกันและมีร่องน้ำอยู่ตรงกลาง

• Double Bottom: ร่องน้ำสองร่องที่มีระดับใกล้เคียงกันและมีจุดสูงสุดอยู่ระหว่างกลาง

• เส้นคอเสื้อ: เส้นที่ลากที่จุดกึ่งกลางของร่องหรือจุดสูงสุด (ระดับแนวรับ/แนวต้าน)

รูปแบบดังกล่าวจะเกิดขึ้นเมื่อมีการหักคอเสื้ออย่างเด็ดขาด

หมายเหตุการซื้อขายที่สำคัญ:

• จุดเข้า: เมื่อราคาทะลุการทดสอบซ้ำหรือหลังจากทะลุแท่งเทียนที่มีโมเมนตัมแข็งแกร่งทันที

• จุดตัดขาดทุน: เหนือจุดสูงสุดของ Double Top (หรือต่ำกว่าจุดต่ำสุดใน Double Bottom)

• เป้าหมาย: ความสูงของรูปแบบที่เพิ่ม (หรือลบ) จากจุดทะลุแนวคอเสื้อ

เคล็ดลับการใช้งาน:

หลีกเลี่ยงการซื้อขายรูปแบบเหล่านี้ในแนวโน้มที่แข็งแกร่งและมั่นคง การตั้งค่าที่น่าเชื่อถือที่สุดจะเกิดขึ้นหลังจากแนวโน้มหมดลงหรือเกิดการปฏิเสธจากปริมาณการซื้อขายสูง

รูปแบบลิ่ม: การขึ้นและการลง

รูปแบบลิ่มถูกกำหนดโดยเส้นแนวโน้มที่บรรจบกันซึ่งมีความลาดเอียงขึ้นหรือลง บ่งบอกถึงการสูญเสียโมเมนตัมอย่างค่อยเป็นค่อยไป ซึ่งมักนำไปสู่การกลับตัวอย่างรุนแรง

ประเภท:

• Rising Wedge: การกลับตัวเป็นขาลงตามแนวโน้มขาขึ้น เส้นแนวโน้มลาดขึ้นและบรรจบกัน

• Falling Wedge: การกลับตัวเป็นขาขึ้นหลังจากแนวโน้มขาลง เส้นแนวโน้มลาดลงและบรรจบกัน

หมายเหตุการซื้อขายที่สำคัญ:

• จุดเข้า: เมื่อทะลุเส้นแนวโน้มขาขึ้นหรือขาลง โดยควรมีปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มสูงขึ้น

• Stop-loss: ด้านนอกขอบเขตของรูปแบบเล็กน้อยที่ด้านตรงข้ามของการทะลุ

• เป้าหมาย: วัดจากส่วนที่กว้างที่สุดของลิ่มที่ยื่นออกมาจากจุดทะลุ

เคล็ดลับการใช้งาน:

ระวังรูปแบบลิ่มในช่วงที่มีการเคลื่อนไหวที่ยืดเยื้อเกินไปและช่วงที่มีความผันผวนต่ำ ซึ่งมักเป็นรูปแบบนำหน้าการกลับตัวของแนวโน้มหรือการทะลุกรอบ

ท็อปและบ็อตทอมเพชร

รูปแบบเพชรเป็นโครงสร้างการกลับตัวที่หายากแต่ทรงพลังมาก มักเกิดขึ้นที่จุดสูงสุดของตลาด (Diamond Top) หรือจุดต่ำสุด (Diamond Bottom) และสะท้อนถึงความลังเลใจในการตัดสินใจก่อนที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงทิศทาง

โครงสร้าง:

• เริ่มต้นเป็นรูปแบบการขยายตัว (ช่วงราคาที่กว้างขึ้น) ตามด้วยช่วงราคาที่หดตัวลง จนกลายเป็นรูปร่างคล้ายเพชร

• โดยทั่วไปจะเกิดขึ้นหลังจากมีแนวโน้มที่สำคัญ ซึ่งแสดงถึงการเปลี่ยนแปลงในการควบคุมระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย

หมายเหตุการซื้อขายที่สำคัญ:

• การเข้า: เมื่อทะลุผ่านขอบเขตของรูปแบบ

• จุดตัดขาดทุน: ด้านนอกขอบเขตตรงข้ามของการทะลุออกเล็กน้อย

• เป้าหมาย: ความสูงของเพชรที่ฉายไปในทิศทางการทะลุ

เคล็ดลับการใช้งาน:

ปริมาณการซื้อขายมีความสำคัญอย่างยิ่ง ปริมาณการซื้อขายที่ลดลงระหว่างการก่อตัวและการพุ่งขึ้นอย่างรวดเร็วระหว่างการทะลุกรอบ (breakout) ช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือของรูปแบบการซื้อขาย รูปแบบเพชรมักพบได้บ่อยในกรอบเวลาที่สูงขึ้น (เช่น 4H รายวัน)

รูปแบบการหดตัวของความผันผวน (VCP) และการกลับตัวของซูชิโรล

รูปแบบเหล่านี้เป็นรูปแบบขั้นสูงและมีรูปแบบตามตำราน้อยกว่า เป็นที่นิยมในหมู่ผู้ซื้อขายที่ใช้โมเมนตัมและการทะลุกรอบ เนื่องจากมีสัญญาณในช่วงเริ่มต้นและมีความเสี่ยงที่จำกัด

รูปแบบการหดตัวของความผันผวน (VCP):

• VCP ซึ่งถูกสร้างโดย Mark Minervini มีลักษณะราคาที่เปลี่ยนแปลงเล็กน้อยต่อเนื่องกันหลายครั้ง โดยมีปริมาณการซื้อขายที่หดตัวควบคู่กันไป

• บ่งชี้ว่าผู้ขายกำลังถูกดูดซับ และตราสารกำลังเตรียมที่จะเคลื่อนไหวแบบระเบิด

การกลับด้านซูชิโรล:

• รูปแบบนี้คิดค้นโดย Mark Fisher เป็นรูปแบบแท่ง 10 แท่งที่ประกอบด้วยช่วงการซื้อขายแคบๆ ที่เกิดขึ้นภายในช่วงก่อนหน้าที่กว้างขึ้น

• ส่งสัญญาณการกลับตัวเมื่อเกิดการทะลุจากช่วงที่กะทัดรัดในทิศทางตรงข้ามกับแนวโน้มก่อนหน้า

หมายเหตุการซื้อขายที่สำคัญ:

• จุดเข้า: การทะลุผ่านช่วงแคบสุดท้ายโดยมีปริมาณการซื้อขายเพิ่มขึ้น

• Stop-loss: ต่ำกว่าช่วงหรือการหดตัวครั้งสุดท้ายเล็กน้อย

• เป้าหมาย: ใช้จุดสูงสุด/จุดต่ำสุดล่าสุดหรือโครงการตามค่า ATR หลายตัว

เคล็ดลับการใช้งาน:

เหมาะที่สุดสำหรับตราสารที่มีสภาพคล่อง (หุ้น, ETF, สัญญาซื้อขายล่วงหน้า) ใช้ร่วมกับตัวบ่งชี้ปริมาณและโมเมนตัมเพื่อเพิ่มความมั่นใจ

ความคิดสุดท้าย

รูปแบบการกลับตัวเปิดโอกาสให้เทรดเดอร์เข้าเทรดได้ตั้งแต่ช่วงต้นของแนวโน้มใหม่ อย่างไรก็ตาม ความอดทนและวินัยเป็นสิ่งสำคัญ: รอให้ได้รับการยืนยัน ใช้การบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม และทำความเข้าใจบริบทที่รูปแบบนั้นปรากฏขึ้น การกลับตัวไม่ได้ประสบความสำเร็จเสมอไป บางครั้งอาจหลอกเทรดเดอร์จนเป็นกับดัก

เมื่อนำไปใช้ควบคู่ไปกับการวิเคราะห์ปริมาณ โครงสร้างตลาด และระดับสำคัญ รูปแบบทั้งห้าที่ครอบคลุมไว้ข้างต้น ซึ่งได้แก่ หัวและไหล่, ยอด/ก้นคู่, ลิ่ม, เพชร และ VCP/ซูชิโรล สามารถให้สัญญาณอันทรงพลังสำหรับจุดเข้าและจุดออกเชิงกลยุทธ์ได้

สำหรับเทรดเดอร์มืออาชีพ รูปแบบเหล่านี้เป็นเพียงเครื่องมือ ไม่ใช่การรับประกัน ข้อได้เปรียบอยู่ที่การดำเนินการ ความสามารถในการปรับตัว และการรู้ว่าเมื่อใดไม่ควรเทรด

ข้อสงวนสิทธิ์: เอกสารนี้จัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลทั่วไปเท่านั้น และไม่ได้มีเจตนา (และไม่ควรพิจารณาว่าเป็น) คำแนะนำทางการเงิน การลงทุน หรือคำแนะนำอื่นใดที่ควรอ้างอิง ความคิดเห็นใดๆ ในเอกสารนี้ไม่ได้เป็นคำแนะนำจาก EBC หรือผู้เขียนว่ากลยุทธ์การลงทุน หลักทรัพย์ ธุรกรรม หรือการลงทุนใดๆ เหมาะสมกับบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยเฉพาะ