การคาดการณ์ราคาน้ำมันดิบพรุ่งนี้: แนวโน้ม WTI และ Brent

ราคาน้ำมันดิบได้รับอิทธิพลจากปัจจัยที่ซับซ้อนมากมาย ตั้งแต่ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ไปจนถึงพลวัตของอุปสงค์และอุปทาน สำหรับนักลงทุนและผู้ค้า การคาดการณ์ราคาน้ำมันในวันถัดไปจำเป็นต้องอาศัยความเข้าใจอย่างลึกซึ้งทั้งปัจจัยพื้นฐานของตลาดและตัวชี้วัดทางเทคนิค ขณะที่เรากำลังเข้าใกล้ช่วงการซื้อขายในวันพรุ่งนี้ องค์ประกอบสำคัญต่างๆ เช่น การตัดสินใจของกลุ่มโอเปกพลัส การผลิตน้ำมันหินดินดานของสหรัฐฯ และข้อมูลเศรษฐกิจโลก จะมีบทบาทสำคัญในการกำหนดทิศทางของราคาน้ำมันดิบ WTI และน้ำมันดิบเบรนท์

ข้อมูลราคาปัจจุบันและระดับสำคัญสำหรับน้ำมันดิบ WTI และ Brent

ตามข้อมูลล่าสุดที่มี (สิงหาคม 2568):

• ราคาน้ำมันดิบ WTI วันนี้: 63.45 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล

• ระดับการสนับสนุน: $64.71

• ระดับต้านทาน: $70.47

• ราคาน้ำมันดิบเบรนท์วันนี้: 66.24 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล

• ระดับการสนับสนุน: $67.76

• ระดับต้านทาน: $73.64

สิ่งที่แผนภูมิแนะนำ

เกณฑ์มาตรฐานทั้งสองตัวกำลังลอยตัวอยู่ต่ำกว่าแนวรับสำคัญ ซึ่งในทางเทคนิคถือเป็นสัญญาณขาลง อย่างไรก็ตาม ระดับเหล่านี้มักทำหน้าที่เป็นพื้นแข็งที่อาจเกิดความสนใจในการซื้อ:

• การวิเคราะห์ทางเทคนิคของ WTI:

หากราคาต่ำกว่าแนวรับ 64.71 ดอลลาร์สหรัฐฯ ราคา WTI มีความเสี่ยงที่จะปรับตัวลดลงต่อไปที่ระดับจิตวิทยาถัดไปที่ประมาณ 60 ดอลลาร์สหรัฐฯ แนวต้านที่ 70.47 ดอลลาร์สหรัฐฯ ยังคงเป็นอุปสรรคสำคัญที่ต้องเอาชนะให้ได้เพื่อให้ราคาดีดตัวขึ้นอย่างต่อเนื่อง

• การวิเคราะห์ทางเทคนิคของน้ำมันดิบเบรนท์:

ราคาเบรนท์กำลังถูกกดดัน โดยมีแนวรับทดสอบที่ 67.76 ดอลลาร์ หากไม่สามารถยืนเหนือระดับนี้ได้ อาจเปิดทางไปสู่ช่วง 64–65 ดอลลาร์ แนวต้านที่ 73.64 ดอลลาร์ ถือเป็นเป้าหมายสำคัญในการขึ้น หากตลาดกลับตัว

ผู้ซื้อขายควรจับตาดูการเคลื่อนไหวของราคาอย่างใกล้ชิดที่ระดับแนวรับเหล่านี้ เพื่อดูว่าจะมีการรีบาวด์หรือการพังทลายที่อาจเกิดขึ้นหรือไม่ ซึ่งเป็นสัญญาณของการเคลื่อนไหวทิศทางครั้งต่อไป

รายงานสต็อกน้ำมันดิบและแนวโน้มอุปทาน/อุปสงค์

• รายงานสินค้าคงคลังของสหรัฐอเมริกา

ข้อมูล EIA ล่าสุดสำหรับสัปดาห์ที่สิ้นสุดวันที่ 1 สิงหาคม 2025 เน้นย้ำดังต่อไปนี้:

1. ปริมาณการผลิตของโรงกลั่นเพิ่มขึ้นเป็น 17.1 ล้านบาร์เรลต่อวัน เพิ่มขึ้น 213,000 บาร์เรลเมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อนหน้า โดยโรงกลั่นดำเนินการอยู่ที่กำลังการผลิต 96.9%

2. การผลิตน้ำมันเบนซินลดลงเล็กน้อยเหลือ 9.8 ล้านบาร์เรลต่อวัน ขณะที่การผลิตเชื้อเพลิงกลั่นลดลง 104,000 บาร์เรลเหลือ 5.1 ล้านบาร์เรลต่อวัน

3. การนำเข้าน้ำมันดิบลดลง 174,000 บาร์เรลต่อวัน เหลือ 6.0 ล้านบาร์เรล ซึ่งลดลงร้อยละ 9.7 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

4. สต็อกน้ำมันดิบเชิงพาณิชย์ลดลง 3 ล้านบาร์เรล เหลือ 423.7 ล้านบาร์เรล ซึ่งต่ำกว่าค่าเฉลี่ย 5 ปีในช่วงเวลานี้ของปีประมาณ 6%

5. สต็อกน้ำมันเบนซินลดลง 1.3 ล้านบาร์เรล ซึ่งต่ำกว่าค่าเฉลี่ยห้าปีประมาณ 1%

6. สต็อกน้ำมันกลั่นลดลง 0.6 ล้านบาร์เรล ซึ่งขณะนี้ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยห้าปีประมาณ 16%

7. โดยรวมความต้องการน้ำมันปิโตรเลียมเฉลี่ยอยู่ที่ 20.6 ล้านบาร์เรลต่อวันในช่วงสี่สัปดาห์ที่ผ่านมา เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.6 เมื่อเทียบกับปีก่อน

• แนวโน้มอุปทานโลก:

สำหรับน้ำมันดิบเบรนท์ แนวโน้มการผลิตทั่วโลกยังคงได้รับอิทธิพลอย่างมากจากปัจจัยด้านอุปทานทั่วโลก ซึ่งควบคุมโดยนโยบายการผลิตของกลุ่ม OPEC+ เป็นหลัก

การลดการผลิตของ OPEC+:

โอเปกพลัสยังคงจำกัดกำลังการผลิตประมาณ 1 ล้านบาร์เรลต่อวัน (bpd) เพื่อควบคุมอุปทานท่ามกลางอุปสงค์ที่ฟื้นตัวไม่สม่ำเสมอ (ที่มา: รายงานตลาดน้ำมันรายเดือนของโอเปก เดือนสิงหาคม 2568) การปรับลดกำลังการผลิตครั้งนี้ช่วยรักษาภาวะอุปทานตึงตัวทั่วโลก และหนุนราคาน้ำมันเบรนท์ให้ใกล้เคียงระดับปัจจุบัน

การลดหย่อนโดยสมัครใจของซาอุดีอาระเบีย:

ซาอุดีอาระเบียได้ดำเนินการลดการผลิตโดยสมัครใจเพิ่มเติม เพื่อเสริมสร้างการควบคุมอุปทานโดยรวมและช่วยรักษาเสถียรภาพราคา (ที่มา: แถลงการณ์ของโอเปก)

การนำเข้าและสินค้าคงคลังทั่วโลกลดลง:

จากข้อมูลของ EIA การนำเข้าน้ำมันดิบของสหรัฐฯ ลดลงเกือบ 10% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า สะท้อนถึงแนวโน้มการนำเข้าที่ลดลงทั่วโลกและปริมาณน้ำมันดิบคงคลังที่ลดลง ปริมาณน้ำมันดิบคงคลังเชิงพาณิชย์ของสหรัฐฯ ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยห้าปีประมาณ 6% ซึ่งบ่งชี้ถึงภาวะอุปทานตึงตัว ซึ่งช่วยหนุนราคาน้ำมันดิบเบรนท์

การประชุม OPEC+ ที่กำลังจะมีขึ้น:

ตลาดคาดการณ์ว่า OPEC+ อาจขยายหรือเพิ่มการลดการผลิตในเซสชันหน้า ซึ่งน่าจะช่วยหนุนราคาน้ำมันเบรนท์ และอาจจะดันราคาให้พุ่งไปถึงระดับ 70 เหรียญฯ ขึ้นไป

ความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์:

ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ยังคงผลักดันให้ราคาน้ำมันดิบเบรนท์ผันผวน โดยการเจรจาสันติภาพระหว่างสหรัฐฯ และรัสเซียที่กำลังจะมีขึ้นทำให้เกิดความไม่แน่นอน ภาษีนำเข้าน้ำมันของสหรัฐฯ ต่อน้ำมันอินเดียทำให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับอุปทาน และความเสี่ยงที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในตะวันออกกลาง โดยเฉพาะอย่างยิ่งใกล้กับช่องแคบฮอร์มุซ ซึ่งเป็นช่องแคบที่สำคัญ ส่งผลให้ตลาดตึงเครียด

อิทธิพลของเงินดอลลาร์สหรัฐต่อราคาน้ำมันดิบ

ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) ปัจจุบันซื้อขายอยู่ที่ระดับ 98.18 ระหว่างระดับแนวรับที่ 97.22 และแนวต้านที่ 100.03

• หากค่าเงินดอลลาร์แข็งค่าขึ้นเหนือระดับ 100.03 ราคาของน้ำมันดิบ รวมถึง WTI และ Brent อาจเผชิญแรงกดดันให้ราคาลดลง เนื่องจากการที่ค่าเงินดอลลาร์แข็งค่าขึ้นจะทำให้ราคาน้ำมันดิบของสกุลเงินอื่นๆ แพงขึ้น

• หากค่าเงินดอลลาร์ร่วงลงต่ำกว่า 97.22 อาจทำให้ราคาน้ำมันดิบสูงขึ้นได้ เนื่องจากทำให้ราคาน้ำมันทั่วโลกมีราคาถูกลง

• ในกรอบเป็นกลางในปัจจุบันนี้ ดอลลาร์ไม่น่าจะทำให้ราคาน้ำมันเคลื่อนไหวอย่างมีนัยสำคัญ เว้นแต่ว่าจะสามารถทะลุระดับสำคัญเหล่านี้ไปได้

อารมณ์ตลาดและกลยุทธ์การซื้อขาย

ภาวะตลาดยังคงระมัดระวัง โดยราคาน้ำมันดิบอยู่ใกล้แนวรับสำคัญ เทรดเดอร์มักรอสัญญาณที่ชัดเจนก่อนตัดสินใจเข้าซื้อ เพื่อถ่วงดุลความเสี่ยงจากการอ่อนตัวลงอีก เทียบกับการฟื้นตัวที่อาจเกิดขึ้น

กลยุทธ์ระยะสั้นอาจมุ่งเน้นไปที่การติดตามการเคลื่อนไหวของราคาบริเวณแนวรับและแนวต้าน ได้แก่ การซื้อเมื่อราคาทะลุแนวรับที่ยืนยันแล้ว หรือการขายเมื่อราคาทะลุลงมาต่ำกว่าระดับสำคัญ การบริหารความเสี่ยงเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากความเสี่ยงที่อาจเกิดความผันผวนอย่างฉับพลันจากเหตุการณ์ข่าว รายงานสินค้าคงคลัง หรือสถานการณ์ทางภูมิรัฐศาสตร์ การได้รับข้อมูลและความยืดหยุ่นอย่างต่อเนื่องจะช่วยให้เทรดเดอร์ปรับตัวเข้ากับสภาวะตลาดที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วได้

บทสรุป: สิ่งที่คาดหวังในวันพรุ่งนี้

ราคาน้ำมันดิบ WTI ซื้อขายต่ำกว่าแนวรับที่ 64.71 ดอลลาร์สหรัฐฯ และน้ำมันเบรนท์ต่ำกว่า 67.76 ดอลลาร์สหรัฐฯ ราคาน้ำมันดิบในวันพรุ่งนี้อาจเผชิญกับแรงกดดันขาลง เว้นแต่จะมีปัจจัยกระตุ้นสำคัญที่จะช่วยเปลี่ยนโมเมนตัม ข้อมูลสต็อกน้ำมันและความคืบหน้าของกลุ่มโอเปกพลัสจะเป็นปัจจัยสำคัญ ควบคู่ไปกับการเคลื่อนไหวของค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ และข่าวสารด้านภูมิรัฐศาสตร์

สำหรับ WTI การเคลื่อนตัวอย่างต่อเนื่องต่ำกว่าแนวรับอาจนำไปสู่การทดสอบจุดราคาที่ต่ำกว่าที่ระดับ 60 ดอลลาร์ ขณะที่เบรนท์อาจเคลื่อนตัวไปที่ระดับกลาง 60 ดอลลาร์ หากไม่สามารถรักษาแนวรับไว้ได้

อย่างไรก็ตาม หากผู้ซื้อปกป้องระดับเหล่านี้ ให้มองหาการรีบาวด์ที่อาจเกิดขึ้นโดยมุ่งเป้าไปที่แนวต้านที่ 70.47 ดอลลาร์สำหรับ WTI และ 73.64 ดอลลาร์สำหรับ Brent

ผู้ซื้อขายและนักลงทุนควรติดตามการเคลื่อนไหวของราคาในระดับสำคัญเหล่านี้อย่างใกล้ชิดเพื่อใช้เป็นแนวทางในการตัดสินใจในการซื้อขายวันพรุ่งนี้

ข้อสงวนสิทธิ์: เอกสารนี้จัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลทั่วไปเท่านั้น และไม่ได้มีเจตนา (และไม่ควรพิจารณาว่าเป็น) คำแนะนำทางการเงิน การลงทุน หรือคำแนะนำอื่นใดที่ควรอ้างอิง ความคิดเห็นใดๆ ในเอกสารนี้ไม่ได้เป็นคำแนะนำจาก EBC หรือผู้เขียนว่ากลยุทธ์การลงทุน หลักทรัพย์ ธุรกรรม หรือการลงทุนใดๆ เหมาะสมกับบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยเฉพาะ