คำอธิบายกลยุทธ์การซื้อขาย ICT: คู่มือสำหรับผู้เริ่มต้น

กลยุทธ์ Inner Circle Trader (ICT) พัฒนาโดย Michael J. Huddleston เป็นวิธีการซื้อขายที่เน้นการทำความเข้าใจโครงสร้างของตลาด สภาพคล่อง และกระแสคำสั่งซื้อขายของสถาบัน

แนวทางนี้มุ่งเน้นที่จะจัดแนวผู้ค้าปลีกให้สอดคล้องกับการเคลื่อนไหวของ "เงินอัจฉริยะ" ซึ่งก็คือสถาบันการเงินขนาดใหญ่ที่ส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อพลวัตของตลาด

โดยการมุ่งเน้นไปที่การดำเนินการด้านราคาและพฤติกรรมของผู้ซื้อขายสถาบัน ICT จึงจัดทำกรอบการทำงานสำหรับการระบุโอกาสในการซื้อขายที่มีความน่าจะเป็นสูง

การซื้อขายไอซีทีคืออะไร?

ดังที่ได้กล่าวมาแล้ว การซื้อขาย ICT เป็นวิธีการที่ผสมผสานการวิเคราะห์ทางเทคนิคเข้ากับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้อขายของสถาบัน ซึ่งแตกต่างจากกลยุทธ์การขายปลีกแบบดั้งเดิมที่เน้นที่ตัวบ่งชี้เป็นหลัก ICT เน้นที่การเคลื่อนไหวของราคา โครงสร้างตลาด และสภาพคล่องเพื่อคาดการณ์การเคลื่อนไหวของตลาด

แนวคิดหลักคือการทำความเข้าใจว่าผู้ค้าสถาบันจะดำเนินการคำสั่งซื้อที่ไหนและอย่างไร ซึ่งจะช่วยให้ผู้ค้ารายย่อยสามารถวางตำแหน่งตนเองได้เปรียบ

การกำหนดเวลาและเซสชัน

ICT เน้นย้ำว่าสถาบันดำเนินงานด้วยความแม่นยำและมักจะดำเนินการตามขั้นตอนต่างๆ ในระหว่างเซสชันสำคัญ:

• ลอนดอน โอเพ่น (02–05 น. EST)

• นิวยอร์ค โอเพ่น (08.00–11.00 น. EST)

• นิวยอร์ก พีเอ็ม หรือ ลอนดอน ปิด (13.00–15.00 น. EST)

นี่เป็นช่วงเวลาที่ผันผวนที่สุดและมักจะสร้างการตั้งค่าตามแนวทางของสถาบัน การซื้อขายนอกช่วงเวลาดังกล่าวมักส่งผลให้เกิดการผันผวนและการตัดสินใจที่ผิดพลาด

แนวคิดหลักของการซื้อขายไอซีที

1.โครงสร้างตลาด

โครงสร้างตลาดเป็นแนวคิดพื้นฐานในการซื้อขาย ICT ซึ่งหมายถึงพฤติกรรมของการเคลื่อนไหวของราคาผ่านจุดสูงสุดที่สูงขึ้นและจุดต่ำสุดที่สูงขึ้น (ขาขึ้น) หรือจุดสูงสุดที่ลดลงและจุดต่ำสุดที่ลดลง (ขาลง)

ในด้าน ICT เทรดเดอร์ได้รับการสอนให้ใส่ใจกับการพังทลายของโครงสร้างตลาด เนื่องจากมักเป็นสัญญาณของการเปลี่ยนแปลงทิศทาง ตัวอย่างเช่น หากแนวโน้มขาขึ้นทะลุจุดต่ำสุดก่อนหน้า อาจบ่งชี้ถึงเจตนาที่จะเป็นขาลง ในทางกลับกัน การพังทลายเหนือจุดต่ำสุดล่าสุดอาจแสดงถึงการกลับตัวเป็นขาขึ้น

โครงสร้างตลาดใน ICT เป็นแบบไดนามิก ไม่ใช่แบบคงที่ หมายความว่าผู้ซื้อขายจะต้องตรวจสอบจุดแกว่งอย่างต่อเนื่องเพื่อดูว่าราคาโต้ตอบกับระดับสำคัญที่สถาบันอาจกำลังปกป้องหรือโจมตีอย่างไร

2. สระสภาพคล่อง

สภาพคล่องเป็นเชื้อเพลิงของตลาดการเงิน ICT สอนว่าตลาดแสวงหาสภาพคล่องเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับคำสั่งซื้อของสถาบันขนาดใหญ่

มีกลุ่มสภาพคล่องหลักๆ สองประเภท:

• สภาพคล่องฝั่งผู้ซื้อ : อยู่เหนือระดับสูงสุดเก่า ซึ่งมีการสะสมจุดตัดขาดทุนสำหรับการซื้อขายระยะสั้น

• สภาพคล่องด้านการขาย : ต่ำกว่าจุดต่ำเดิม ซึ่งเป็นจุดที่จุดตัดขาดทุนสำหรับการซื้อขายระยะยาวจะสะสมอยู่

โซนเหล่านี้เปรียบเสมือนแม่เหล็กสำหรับราคา และผู้ค้า ICT ใช้โซนเหล่านี้เพื่อคาดการณ์การกลับตัวหรือการดำเนินต่อไปที่อาจเกิดขึ้น เมื่อสถาบันผลักราคาเข้าสู่โซนเหล่านี้ พวกเขาจะกระตุ้นคำสั่งหยุดการซื้อขายของร้านค้าปลีกเพื่อเติมตำแหน่งสถาบันขนาดใหญ่ การรับรู้การเคลื่อนไหวเหล่านี้สามารถให้จุดเข้าที่ดีที่สุดแก่ผู้ค้าได้

3. บล็อคคำสั่ง

การบล็อกคำสั่งคือการรวมกลุ่มหรือการสะสม/การกระจาย โดยที่ผู้ซื้อขายสถาบันขนาดใหญ่ได้วางคำสั่งซื้อหรือขาย คำสั่งเหล่านี้มักพบก่อนการเคลื่อนไหวตามทิศทางที่ชัดเจน และใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงสำหรับการสนับสนุนหรือการต้านทานในอนาคต

โดยทั่วไปแล้ว การบล็อคคำสั่งขาขึ้นจะเป็นแท่งเทียนขาลงสุดท้ายก่อนที่จะเคลื่อนตัวขึ้น ส่วนการบล็อคคำสั่งขาลงจะเป็นแท่งเทียนขาขึ้นสุดท้ายก่อนที่จะเคลื่อนตัวลงอย่างรุนแรง เทรดเดอร์ ICT มองหาราคาที่จะกลับสู่บริเวณดังกล่าว จากนั้นจึงทำการซื้อขายในทิศทางของการเคลื่อนไหวเดิม โดยถือว่าสถาบันต่างๆ กำลังปกป้องตำแหน่งของตน

โซนเหล่านี้จัดให้มี:

• รายการที่มีศักยภาพ

• ตำแหน่งหยุดที่แน่น

• บริบทสำหรับอคติทางการค้า

4. ช่องว่างมูลค่าเหมาะสม (FVGs)

ช่องว่างระหว่างราคาที่เหมาะสมคือพื้นที่บนแผนภูมิที่แสดงการเคลื่อนไหวราคาอย่างรวดเร็วโดยมีการซื้อขายระหว่างแท่งเทียนสองแท่งเพียงเล็กน้อยหรือไม่มีเลย ในตลาดขาขึ้น ช่องว่างดังกล่าวคือช่องว่างระหว่างจุดสูงสุดของแท่งเทียนและจุดต่ำสุดของสองแท่งเทียนในภายหลัง ในตลาดขาลง ช่องว่างดังกล่าวจะตรงกันข้าม

สถาบันต่างๆ อาจกลับมาตรวจสอบช่องว่างเหล่านี้อีกครั้งเพื่อปรับสมดุลคำสั่งซื้อและเติมช่องว่างสภาพคล่อง ผู้ค้า ICT เฝ้าติดตามโซนเหล่านี้อย่างใกล้ชิด เนื่องจากราคาตอบสนองต่อโซนเหล่านี้อย่างแม่นยำ FVG ที่สอดคล้องกับแนวคิดอื่นๆ เช่น การแตกหักของโครงสร้างตลาดหรือการบล็อกคำสั่งซื้อจะกลายเป็นพื้นที่ที่มีความน่าจะเป็นสูง

5. การเข้าซื้อขายที่เหมาะสมที่สุด (OTE)

เทคนิคการเข้า OTE ใช้การย้อนกลับของฟีโบนัชชี (โดยทั่วไปคือโซน 61.8% ถึง 79%) เพื่อค้นหาการตั้งค่าการซื้อขายที่มีความเสี่ยงต่ำแต่ให้ผลตอบแทนสูงหลังจากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของตลาด เมื่อโครงสร้างของตลาดเปลี่ยนไปเป็นขาขึ้นหรือขาลง ผู้ซื้อขายจะรอให้เกิดการย้อนกลับเข้าสู่โซน OTE ก่อนที่จะเข้าทำการซื้อขายในทิศทางใหม่

ICT เน้นย้ำการรอการยืนยันในโซนเหล่านี้ เช่น แท่งเทียนปฏิเสธ การแย่งสภาพคล่อง หรือการจัดตำแหน่งที่มีอคติกรอบเวลาที่สูงกว่า ก่อนที่จะตัดสินใจ

6. จูดาส สวิง

Judas Swing เป็นแนวคิดที่ตลาดเคลื่อนไหวไปในทิศทางเดียวในตอนแรก (โดยมักจะเป็นไปในทิศทางที่ตรงข้ามกับผู้ค้าปลีก) ก่อนจะเปลี่ยนทิศทางและเคลื่อนไหวตามทิศทางของสถาบันที่แท้จริง

โดยทั่วไปจะเกิดขึ้นในช่วงเริ่มต้นของการซื้อขายจำนวนมาก (เช่น ตลาดเปิดในลอนดอนหรือนิวยอร์ก) และทำหน้าที่ควบคุมผู้ซื้อขายรายย่อยก่อนที่จะเริ่มดำเนินการจริง

ผู้ค้า ICT คาดการณ์การเกิด Judas Swing ด้วยการระบุจุดสูง/ต่ำของวันก่อนหน้าและการเคลื่อนไหวราคาในชั่วโมงแรก และจับตาดูการทะลุแนวรับเท็จที่จะพลิกกลับอย่างรวดเร็ว

กลยุทธ์การซื้อขายไอซีที

1. การย้อนกลับของการกวาดสภาพคล่อง

กลยุทธ์นี้เกี่ยวข้องกับการระบุกลุ่มสภาพคล่องเหนือหรือต่ำกว่าจุดสูงสุด/จุดต่ำสุดล่าสุด และการซื้อขายจุดกลับตัวหลังจากราคาหยุดการเคลื่อนไหวเหล่านี้

กระบวนการ:

• ทำเครื่องหมายจุดสูงหรือจุดต่ำล่าสุด

• รอการกวาดล้าง (หยุดการล่า) ระหว่างช่วงการซื้อขายสำคัญ

• มองหาการปฏิเสธที่บล็อกคำสั่งซื้อหรือ FVG

• เข้าในทิศทางตรงข้ามด้วยจุด stop-loss เลยจุดกวาดไปเล็กน้อย

2. การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างตลาด + OTE

กลยุทธ์นี้มองหาการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างที่ชัดเจน จากนั้นจึงใช้โซน Fibonacci OTE เพื่อเข้าสู่การซื้อขายโดยมีความเสี่ยงน้อยที่สุด

ขั้นตอน:

• ระบุจุดเปลี่ยนสูง/ต่ำของสวิงที่บ่งชี้ถึงการเปลี่ยนแปลง

• วาดเส้นการย้อนกลับของ Fibonacci จากจุดต่ำล่าสุดไปยังจุดสูง (หรือในทางกลับกัน)

• รอให้ราคาเข้าสู่โซน OTE (61.8–79%)

• เข้าสู่การซื้อขายกับ Confluence เหมือนช่องว่างมูลค่าที่เหมาะสมหรือการบล็อกคำสั่งซื้อ

3. กลยุทธ์ Breaker Block

บล็อคเบรกเกอร์คือบล็อคคำสั่งที่ล้มเหลวซึ่งทำหน้าที่เป็นโซนแนวรับหรือแนวต้านที่แข็งแกร่งเมื่อราคาพลิกกลับ ผู้ค้า ICT ใช้สิ่งนี้เมื่อบล็อคคำสั่งก่อนหน้าถูกละเมิด แต่จากนั้นก็ยึดราคาไว้จากด้านตรงข้าม

กรณีการใช้งาน:

• หลังจากเกิดการทะลุแนวรับเท็จ ให้รอให้ราคาทดสอบระดับที่ทะลุแนวรับนั้นอีกครั้ง

• แลกเปลี่ยนการปฏิเสธเพื่อการยืนยัน

4. รายการปรับสมดุล FVG

แนวทางนี้มุ่งเน้นไปที่การซื้อขายจากช่องว่างมูลค่าที่เหมาะสม

ขั้นตอน:

• ระบุ FVG บนแผนภูมิ 1 ชั่วโมงหรือ 15 นาที

• รอให้ราคาเข้าสู่ช่องว่างแล้วแสดงการปฏิเสธ

• ใช้การยืนยันเหมือนกับการใช้ไส้ตะเกียงปฏิเสธ หรือการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างตลาด

5. การจู่โจมสภาพคล่องของเอเชีย

ICT ระบุว่าเซสชั่นเอเชียมักจะกำหนดช่วงราคา และเซสชั่นลอนดอนหรือนิวยอร์กจะโจมตีทั้งช่วงราคาและช่วงราคา ก่อนที่จะกลับตัว

กระบวนการ:

• ทำเครื่องหมายจุดสูงสุดและจุดต่ำสุดของเซสชั่นเอเชีย

• ระวังการทะลุกรอบอันเท็จของช่วงดังกล่าว

• ทำการซื้อขายในทิศทางตรงข้ามเมื่อราคาปฏิเสธการโจมตี

บทสรุป

สรุปแล้ว การซื้อขาย ICT ถือเป็นกรอบที่ครอบคลุมสำหรับการทำความเข้าใจการเคลื่อนไหวของตลาดผ่านมุมมองของพฤติกรรมของสถาบัน

แม้ว่าวิธีการนี้จะต้องอาศัยความทุ่มเทและการฝึกฝน แต่ก็ช่วยให้ผู้เริ่มต้นสามารถตัดสินใจซื้อขายอย่างรอบรู้และมีกลยุทธ์มากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับการกระทำของผู้เล่นตลาดหลัก

คำเตือน: เอกสารนี้จัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลทั่วไปเท่านั้น และไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นคำแนะนำทางการเงิน การลงทุน หรือคำแนะนำอื่นใดที่ควรอ้างอิง (และไม่ควรพิจารณาว่าเป็นคำแนะนำ) ความคิดเห็นใดๆ ในเอกสารนี้ไม่ถือเป็นคำแนะนำของ EBC หรือผู้เขียนว่ากลยุทธ์การลงทุน หลักทรัพย์ ธุรกรรม หรือการลงทุนใดๆ เหมาะสมกับบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยเฉพาะ