ICT 거래 전략 설명: 초보자 가이드

마이클 J. 허들스턴이 개발한 ICT(Inner Circle Trader) 전략은 시장 구조, 유동성, 기관 주문 흐름을 이해하는 데 중점을 둔 거래 방법론입니다.

이러한 접근 방식은 소매 거래자를 시장 역학에 큰 영향을 미치는 대형 금융 기관인 "스마트 머니"의 움직임에 맞추는 것을 목표로 합니다.

ICT는 가격 움직임과 기관 투자자의 행동에 초점을 맞춰 높은 확률의 거래 기회를 식별할 수 있는 프레임워크를 제공합니다.

ICT 트레이딩이란 무엇인가?

앞서 언급했듯이 ICT 트레이딩은 기술적 분석과 기관 투자자들의 거래 행태에 대한 통찰력을 결합한 방법론입니다. 지표에 크게 의존하는 기존 리테일 전략과 달리, ICT는 가격 움직임, 시장 구조, 그리고 유동성을 중시하여 시장 움직임을 예측합니다.

핵심 아이디어는 기관 투자자들이 어떻게 그리고 어디에서 주문을 실행하는지 이해하여 개인 투자자들이 유리한 위치를 차지할 수 있도록 하는 것입니다.

타이밍 및 세션

ICT는 기관이 정밀하게 운영되고 종종 주요 세션 중에 움직임을 실행한다는 점을 강조합니다.

• 런던 오픈(오전 2시~5시 EST)

• 뉴욕 오픈(오전 8시~11시 EST)

• 뉴욕 PM 또는 런던 클로즈(오후 1시~3시 EST)

지금은 가장 변동성이 큰 시기이며, 기관 투자자들의 예상과 일치하는 시장 상황이 만들어지는 경향이 있습니다. 이러한 변동성 범위를 벗어난 거래는 종종 불안정하고 우유부단한 결과를 초래합니다.

ICT 거래의 핵심 개념

1. 시장 구조

시장 구조는 ICT 거래의 기본 개념입니다. 이는 일련의 고점과 저점 상승(강세) 또는 고점과 저점 하락(약세)을 통한 가격 움직임을 의미합니다.

정보통신기술(ICT) 분야에서는 트레이더들이 시장 구조의 변화에 주의를 기울이도록 교육받습니다. 이는 종종 방향성 편향의 변화를 나타내기 때문입니다. 예를 들어, 강세 추세가 이전의 고점보다 높은 가격을 돌파하면 약세 의도를 나타낼 수 있습니다. 반대로, 최근 저점보다 낮은 가격을 돌파하면 강세 반전 가능성이 있습니다.

ICT 시장의 구조는 정적이지 않고 역동적입니다. 즉, 거래자는 가격이 기관이 방어하거나 공격하는 주요 수준과 어떻게 상호 작용하는지 파악하기 위해 변동점을 지속적으로 모니터링해야 합니다.

2. 유동성 풀

유동성은 금융 시장의 원동력입니다. ICT는 시장이 대규모 기관 주문을 원활하게 하기 위해 유동성을 추구한다는 것을 보여줍니다.

유동성 풀에는 두 가지 주요 유형이 있습니다.

• 매수 유동성 : 이전 고점 위에서 단기 거래에 대한 손절매가 누적되는 지점입니다.

• 매도 유동성 : 이전 최저가보다 낮은 가격으로, 롱 거래에 대한 손절매가 누적되는 곳입니다.

이러한 구간은 가격 상승을 유도하는 자석과 같으며, ICT 트레이더들은 이를 활용하여 잠재적인 가격 반전이나 지속 가능성을 예측합니다. 기관 투자자들이 이러한 구간으로 가격을 밀어붙이면, 대규모 기관 포지션을 채우기 위해 소매 매수 주문이 발동됩니다. 이러한 움직임을 파악하는 것은 트레이더들에게 최적의 진입 시점을 제공할 수 있습니다.

3. 블록 주문

주문 블록은 대규모 기관 투자자들이 매수 또는 매도 주문을 낸 통합 또는 누적/분산 구간입니다. 이러한 블록은 종종 강한 방향성 움직임 전에 발견되며, 향후 지지선 또는 저항선의 기준으로 사용됩니다.

강세 주문 블록은 일반적으로 상승세 전 마지막 하락 캔들입니다. 약세 주문 블록은 큰 폭의 하락세 전 마지막 상승 캔들입니다. ICT 트레이더들은 가격이 이러한 영역으로 돌아올 것을 예상하고, 기관 투자자들이 포지션을 방어하고 있다는 가정 하에 원래 움직임과 같은 방향으로 매매를 진행합니다.

이러한 구역에서는 다음이 제공됩니다.

• 잠재적 항목

• 타이트 스톱 배치

• 무역 편향의 맥락

4. 공정가치 격차(FVG)

공정가치 갭은 차트에서 두 캔들 사이에 거래 활동이 거의 또는 전혀 없이 급격한 가격 변동을 보이는 구간입니다. 강세장에서는 한 캔들의 고가와 두 캔들 뒤의 저가 사이의 갭이며, 약세장에서는 그 반대입니다.

기관들은 이러한 갭을 재점검하여 주문 재조정 및 유동성 공백 해소를 위해 노력할 수 있습니다. ICT 트레이더들은 가격이 이러한 구간에 정밀하게 반응하는 경우가 많기 때문에 이러한 구간을 면밀히 관찰합니다. 시장 구조 붕괴나 주문 블록과 같은 다른 개념과 일치하는 FVG는 발생 가능성이 높은 구간이 됩니다.

5. 최적 거래 진입(OTE)

OTE 진입 기법은 피보나치 되돌림(일반적으로 61.8%~79% 영역)을 사용하여 시장 구조 변화 후 저위험 고수익 거래 전략을 찾습니다. 시장 구조가 강세 또는 약세로 전환되면, 트레이더는 새로운 방향으로 거래를 시작하기 전에 OTE 영역으로 되돌림이 발생할 때까지 기다립니다.

ICT는 포지션을 취하기 전에 거부 캔들, 유동성 확보 또는 더 높은 시간 프레임 편향과의 일치와 같은 이러한 영역에서 확인을 기다리는 것을 강조합니다.

6. 주다스 스윙

유다 스윙은 시장이 처음에는 한 방향(종종 개인 투자자에게 불리하게)으로 움직이다가 결국 반전하여 실제 기관의 방향을 따르는 개념입니다.

이는 일반적으로 대규모 거래(런던이나 뉴욕 시장 개장)가 시작될 때 발생하며 실제 움직임이 시작되기 전에 소매 투자자들을 조종하는 데 사용됩니다.

ICT 거래자는 전날의 고점/저점과 첫 시간의 가격 움직임을 식별하여 유다 스윙을 예상하고 급격히 반전되는 거짓 돌파를 살펴봅니다.

ICT 거래 전략

1. 유동성 스윕 반전

이 전략은 최근 최고가/최저가 위 또는 아래에 있는 유동성 풀을 파악하고 가격이 이러한 정지가격을 돌파한 후 반전 거래를 하는 것을 포함합니다.

프로세스:

• 최근 최고가 또는 최저가를 표시하세요.

• 주요 거래 세션 중에 스윕(스톱 헌트)을 기다리세요.

• 주문 블록이나 FVG에서 거부를 찾아보세요.

• 스윕 바로 너머에 스톱로스를 설정하고 반대 방향으로 진입하세요.

2. 시장 구조의 붕괴 + OTE

이 전략은 구조의 명확한 변화를 찾은 다음 피보나치 OTE 영역을 사용하여 최소한의 위험으로 거래에 진입합니다.

단계:

• 변동을 나타내는 스윙 고점/저점 붕괴를 식별합니다.

• 최근 저점에서 고점까지(또는 그 반대로) 피보나치 수정점을 그립니다.

• 가격이 OTE 구역(61.8~79%)에 진입할 때까지 기다리세요.

• Confluence를 사용하여 공정가치 갭이나 주문 블록과 같은 거래를 시작하세요.

3. 브레이커 블록 전략

브레이커 블록은 가격이 반등할 때 강력한 지지선 또는 저항선 역할을 하는 실패 주문 블록입니다. ICT 트레이더는 이전 주문 블록이 위반되었으나 반대쪽에서 가격을 유지할 때 이를 활용합니다.

사용 사례:

• 거짓 돌파 후에는 가격이 깨진 수준을 다시 테스트할 때까지 기다리세요.

• 거절을 확인으로 바꿔라.

4. FVG 리밸런싱 항목

이 접근 방식은 공정가치 격차에서 거래하거나 공정가치 격차에서 거래하는 데 중점을 둡니다.

단계:

• 1시간 또는 15분 차트에서 FVG를 식별하세요.

• 가격이 갭에 진입하여 거부 반응이 나타날 때까지 기다리세요.

• 확인을 거부의 심지나 시장 구조의 변화처럼 활용하세요.

5. 아시아 레인지 유동성 공습

ICT에 따르면 아시아 세션은 종종 범위를 설정하고 런던이나 뉴욕 세션은 범위의 양쪽 끝을 공격한 후 반전합니다.

프로세스:

• 아시아 세션의 최고점과 최저점을 표시하세요.

• 해당 범위에서 거짓 돌파가 발생하는지 주의하세요.

• 가격이 급락을 거부하면 반대 방향으로 거래를 시작하세요.

결론

결론적으로, ICT 거래는 제도적 행동의 관점에서 시장 움직임을 이해할 수 있는 포괄적인 프레임워크를 제공합니다.

이 방법론은 헌신과 연습을 요구하지만, 초보자에게 주요 시장 참여자의 행동에 맞춰 보다 정보에 입각한 전략적인 거래 결정을 내릴 수 있는 가능성을 제공합니다.

면책 조항: 본 자료는 일반적인 정보 제공 목적으로만 제공되며, 의존해야 할 금융, 투자 또는 기타 조언으로 의도된 것이 아니며, 그렇게 간주되어서도 안 됩니다. 본 자료에 제시된 어떠한 의견도 EBC 또는 저자가 특정 투자, 증권, 거래 또는 투자 전략이 특정 개인에게 적합하다고 권고하는 것으로 해석되어서는 안 됩니다.