شرح استراتيجية تداول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات: دليل المبتدئين

استراتيجية Inner Circle Trader (ICT)، التي طورها مايكل جيه هدليستون، هي منهجية تداول تؤكد على فهم هيكل السوق والسيولة وتدفق الطلبات المؤسسية.

يهدف هذا النهج إلى مواءمة المتداولين الأفراد مع تحركات "الأموال الذكية" - المؤسسات المالية الكبيرة التي تؤثر بشكل كبير على ديناميكيات السوق.

من خلال التركيز على حركة الأسعار وسلوك المتداولين المؤسسيين، توفر تقنية المعلومات والاتصالات إطارًا لتحديد فرص التداول ذات الاحتمالات العالية.

ما هي تجارة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات؟

كما ذُكر سابقًا، يُعدّ تداول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات منهجيةً تجمع بين التحليل الفني وفهم سلوك التداول المؤسسي. وخلافًا لاستراتيجيات البيع بالتجزئة التقليدية التي تعتمد بشكل كبير على المؤشرات، تُركّز تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على حركة الأسعار وهيكل السوق والسيولة لتوقع تحركات السوق.

الفكرة الأساسية هي فهم كيفية وأين سيقوم المتداولون المؤسسيون بتنفيذ الأوامر، مما يسمح للمتداولين الأفراد بوضع أنفسهم في وضع مفيد.

التوقيت والجلسات

وتؤكد تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على أن المؤسسات تعمل بدقة وتنفذ تحركاتها في كثير من الأحيان خلال الجلسات الرئيسية:

• بطولة لندن المفتوحة (من 2 إلى 5 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة)

• بطولة نيويورك المفتوحة (8-11 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة)

• نيويورك مساءً أو لندن مغلقة (1–3 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة)

هذه هي الأوقات الأكثر تقلبًا، وتميل إلى إنتاج إعدادات تتماشى مع السرد المؤسسي. غالبًا ما يؤدي التداول خارج هذه الفترات إلى تذبذب وتردد.

المفاهيم الأساسية لتجارة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات

1. هيكل السوق

هيكل السوق هو المفهوم الأساسي في تداول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. يشير إلى سلوك حركة السعر عبر سلسلة من الارتفاعات والانخفاضات (الصاعدة) أو الانخفاضات والانخفاضات (الهبوطية).

في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، يُدرَّب المتداولون على الانتباه إلى الانقطاعات في هيكل السوق، لأنها غالبًا ما تُشير إلى تغير في التحيز الاتجاهي. على سبيل المثال، إذا كسر اتجاه صعودي أدنى مستوى سابق، فقد يُشير ذلك إلى نية هبوطية. في المقابل، قد يُشير الكسر فوق أعلى مستوى أدنى حديث إلى انعكاس صعودي محتمل.

إن بنية السوق في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات هي بنية ديناميكية، وليست ثابتة، وهذا يعني أن المتداولين يجب أن يراقبوا نقاط التأرجح باستمرار لمعرفة كيفية تفاعل السعر مع المستويات الرئيسية التي قد تدافع عنها المؤسسات أو تهاجمها.

2. مجمعات السيولة

السيولة هي وقود الأسواق المالية. تُعلّم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات أن السوق يسعى إلى السيولة لتسهيل أوامر المؤسسات الكبيرة.

هناك نوعان رئيسيان من مجمعات السيولة:

• السيولة من جانب الشراء : فوق المستويات المرتفعة القديمة، حيث تتراكم نقاط وقف الخسارة للتداولات القصيرة.

• السيولة من جانب البيع : أقل من أدنى المستويات القديمة، حيث تتراكم نقاط وقف الخسارة للتداولات الطويلة.

هذه المناطق بمثابة مغناطيس للأسعار، ويستخدمها متداولو ICT لتوقع أي انعكاسات أو استمرارات محتملة. عندما تدفع المؤسسات الأسعار إلى هذه المناطق، فإنها تُفعّل أوامر إيقاف الخسارة لملء مراكز مؤسسية ضخمة. إن إدراك هذه التحركات يُتيح للمتداولين نقاط دخول مثالية.

3. كتل الطلب

كتل الأوامر هي عمليات توحيد أو تجميع/توزيع حيث يضع المتداولون المؤسسيون الكبار أوامر شراء أو بيع. غالبًا ما توجد هذه الكتل قبل أي تحرك اتجاهي قوي، وتُستخدم كمراجع للدعم أو المقاومة المستقبلية.

عادةً ما تكون كتلة الأوامر الصاعدة هي آخر شمعة هبوطية قبل حركة صعودية. أما كتلة الأوامر الهابطة فهي آخر شمعة صعودية قبل انخفاض حاد. يبحث متداولو ICT عن عودة السعر إلى هذه المستويات، ثم يتداولون في اتجاه الحركة الأصلية، بافتراض أن المؤسسات تدافع عن مراكزها.

توفر هذه المناطق:

• الإدخالات المحتملة

• وضعيات توقف ضيقة

• سياق التحيز التجاري

4. فجوات القيمة العادلة

فجوات القيمة العادلة هي مناطق على الرسم البياني تُظهر حركة سعرية سريعة مع نشاط تداول ضئيل أو معدوم بين شمعتين. في السوق الصاعدة، تكون الفجوة بين أعلى سعر للشمعة وأدنى سعر لشمعتين لاحقتين؛ وفي السوق الهابطة، يكون العكس.

قد تُعيد المؤسسات النظر في هذه الفجوات لإعادة توازن الطلبات وسد فجوات السيولة. يراقب متداولو ICT هذه المناطق عن كثب، حيث يتفاعل السعر معها بدقة. تُصبح منطقة FVG التي تتوافق مع مفاهيم أخرى، مثل انهيارات هيكل السوق أو حظر الطلبات، منطقةً عالية الاحتمالية.

5. الدخول التجاري الأمثل (OTE)

تستخدم تقنية الدخول في السوق (OTE) ارتدادات فيبوناتشي (عادةً ما تكون في منطقة 61.8% إلى 79%) لإيجاد صفقات تداول منخفضة المخاطر وعالية العائد بعد تحول هيكل السوق. بمجرد أن يتحول هيكل السوق صعودًا أو هبوطًا، ينتظر المتداولون ارتدادًا إلى منطقة OTE قبل الدخول في صفقة في الاتجاه الجديد.

ويؤكد معهد تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على ضرورة انتظار التأكيد في هذه المناطق - مثل شموع الرفض، أو عمليات الاستيلاء على السيولة، أو التوافق مع تحيز إطار زمني أعلى - قبل اتخاذ موقف.

6. جوداس سوينغ

إن مفهوم Judas Swing هو مفهوم يتحرك فيه السوق في البداية في اتجاه واحد (غالبًا ضد المتداولين الأفراد)، فقط لينعكس ويتبع الاتجاه المؤسسي الحقيقي.

يحدث هذا عادة في بداية الجلسات الضخمة (عندما تكون لندن أو نيويورك مفتوحة) ويهدف إلى التلاعب بالمتداولين الأفراد قبل أن تبدأ الحركة الحقيقية.

يتوقع متداولو ICT حدوث Judas Swings من خلال تحديد أعلى/أدنى مستويات اليوم السابق وحركة الأسعار في الساعة الأولى، ومراقبة الاختراقات الكاذبة التي تنعكس بشكل حاد.

استراتيجيات تداول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات

1. انعكاس اكتساح السيولة

تتضمن هذه الاستراتيجية تحديد مجمعات السيولة أعلى أو أسفل المستويات المرتفعة/المنخفضة الأخيرة وتداول الانعكاس بعد أن يتغلب السعر على هذه نقاط التوقف.

عملية:

• حدد أعلى أو أدنى مستوى حديث.

• انتظر عملية الاجتياح (مطاردة الوقف) خلال جلسة التداول الرئيسية.

• ابحث عن الرفض في كتلة الطلب أو FVG.

• ادخل في الاتجاه المعاكس مع وضع وقف الخسارة مباشرة بعد الاكتساح.

2. كسر في هيكل السوق + OTE

تبحث هذه الاستراتيجية عن تحول واضح في الهيكل ثم تستخدم منطقة فيبوناتشي OTE لدخول صفقة بأقل قدر من المخاطر.

خطوات:

• حدد كسرًا مرتفعًا/منخفضًا يشير إلى تحول.

• ارسم تصحيح فيبوناتشي من المستوى المنخفض الأخير إلى المستوى المرتفع (أو العكس).

• انتظر حتى يدخل السعر إلى منطقة OTE (61.8–79%).

• ادخل في التجارة مع Confluence مثل فجوة القيمة العادلة أو كتلة الطلب.

3. استراتيجية كتلة الكسارة

كتل الكسر هي كتل أوامر فاشلة تُشكّل مناطق دعم أو مقاومة قوية عند عودة السعر. يستخدم متداولو ICT هذه الكتل عند انتهاك كتلة أمر سابقة، ثم يُحافظون على السعر من الجانب الآخر.

حالة الاستخدام:

• بعد الاختراق الكاذب، انتظر حتى يعيد السعر اختبار المستوى المكسور.

• تداول الرفض بالتأكيد.

4. إدخال إعادة التوازن في FVG

يركز هذا النهج على التداول داخل أو من فجوات القيمة العادلة.

خطوات:

• قم بتحديد FVGs على الرسم البياني لمدة ساعة أو 15 دقيقة.

• انتظر حتى يدخل السعر الفجوة ويظهر الرفض.

• استخدم التأكيد مثل فتيل الرفض، أو التحول في هيكل السوق.

5. غارة سيولة آسيا

وتشير شركة آي سي تي إلى أن الجلسة الآسيوية غالباً ما تحدد نطاقاً، وأن جلسة لندن أو نيويورك ستهاجم أي طرف من النطاق قبل الانعكاس.

عملية:

• حدد أعلى وأدنى مستوى في الجلسة الآسيوية.

• راقب أي اختراق كاذب لهذا النطاق.

• قم بالتداول في الاتجاه المعاكس عندما يرفض السعر الغارة.

خاتمة

وفي الختام، توفر تجارة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات إطارًا شاملاً لفهم تحركات السوق من خلال عدسة السلوك المؤسسي.

ورغم أن المنهجية تتطلب التفاني والممارسة، فإنها توفر للمبتدئين إمكانية اتخاذ قرارات تداول أكثر استنارة واستراتيجية تتوافق مع تصرفات كبار اللاعبين في السوق.

إخلاء مسؤولية: هذه المادة لأغراض إعلامية عامة فقط، وليست (ولا ينبغي اعتبارها كذلك) نصيحة مالية أو استثمارية أو غيرها من النصائح التي يُعتمد عليها. لا يُمثل أي رأي مُقدم في المادة توصية من EBC أو المؤلف بأن أي استثمار أو ورقة مالية أو معاملة أو استراتيجية استثمارية مُعينة مُناسبة لأي شخص مُحدد.