ตลาดสินค้าโภคภัณฑ์สามารถซื้อขายอะไรได้บ้าง? มีคำอธิบาย

ตลาดสินค้าโภคภัณฑ์เป็นส่วนประกอบสำคัญของเศรษฐกิจโลกในการอำนวยความสะดวกในการค้าวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ขั้นต้นที่จำเป็นสำหรับอุตสาหกรรมต่างๆ และชีวิตประจำวัน

ตลาดเหล่านี้ช่วยให้ผู้ผลิต ผู้บริโภค และนักลงทุนสามารถซื้อและขายสินค้าโภคภัณฑ์ได้ โดยเป็นกลไกในการค้นพบราคา การจัดการความเสี่ยง และโอกาสในการลงทุน

อย่างไรก็ตาม คำถามก็คือ: มีอะไรที่สามารถซื้อขายได้ในตลาดสินค้าโภคภัณฑ์?

ทำความเข้าใจตลาดสินค้าโภคภัณฑ์

โดยสรุป ตลาดสินค้าโภคภัณฑ์เป็นแพลตฟอร์มที่ซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์ต่างๆ ตลาดเหล่านี้อาจเป็นตลาดจริงซึ่งมีการแลกเปลี่ยนสินค้าจริง หรือตลาดเสมือนจริงซึ่งมีการซื้อขายผ่านสัญญาและตราสารทางการเงิน วัตถุประสงค์หลักของตลาดเหล่านี้คือเพื่อให้ผู้ซื้อและผู้ขายมีสถานที่รวมศูนย์ในการทำธุรกรรม กำหนดราคา และจัดการความเสี่ยง

โดยทั่วไปสินค้าจะถูกแบ่งออกเป็นสองประเภทหลัก:

• สินค้าโภคภัณฑ์แข็ง : เป็นทรัพยากรธรรมชาติที่ถูกขุดหรือสกัดออกมา เช่น โลหะและผลิตภัณฑ์พลังงาน

• สินค้าโภคภัณฑ์อ่อน : ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรหรือปศุสัตว์ รวมถึงสินค้าเช่น ข้าวสาลี กาแฟ น้ำตาล และปศุสัตว์

การซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์สามารถเกิดขึ้นได้ในตลาดสปอต ซึ่งสินค้าจะถูกแลกเปลี่ยนเพื่อส่งมอบทันที หรือในตลาดอนุพันธ์ ซึ่งรวมถึงสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและออปชั่นที่ระบุการส่งมอบในอนาคต ตลาดเหล่านี้ให้สภาพคล่องและความโปร่งใสของราคา ช่วยให้ผู้เข้าร่วมสามารถป้องกันความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาและเก็งกำไรจากการเคลื่อนไหวของราคาได้

ตลาดสินค้าโภคภัณฑ์สามารถซื้อขายอะไรได้บ้าง? ประเภทต่างๆ

ตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ครอบคลุมผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย โดยแต่ละผลิตภัณฑ์ก็จะมีลักษณะการซื้อขายและพลวัตของตลาดที่แตกต่างกันออกไป

สินค้าพลังงาน

สินค้าโภคภัณฑ์ด้านพลังงานมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ตัวอย่างเช่น น้ำมันดิบ ก๊าซธรรมชาติ น้ำมันเบนซิน และน้ำมันเตา น้ำมันดิบมีการซื้อขายกันทั่วโลกและทำหน้าที่เป็นมาตรฐานอ้างอิงสำหรับราคาพลังงานอื่นๆ

ก๊าซธรรมชาติมีความจำเป็นต่อความร้อนและการผลิตไฟฟ้า โดยราคาจะขึ้นอยู่กับปัจจัยด้านอุปสงค์และอุปทานตามฤดูกาล น้ำมันเบนซินและน้ำมันเตาเป็นผลิตภัณฑ์กลั่นที่ได้จากน้ำมันดิบ โดยราคาจะได้รับผลกระทบจากกำลังการกลั่นและเหตุการณ์ทางภูมิรัฐศาสตร์

โลหะ

โลหะแบ่งออกเป็นสองประเภทคือโลหะมีค่าและโลหะอุตสาหกรรม

• โลหะมีค่า ได้แก่ ทองคำ เงิน แพลตตินัม และแพลเลเดียม ทองคำเป็นสินทรัพย์ที่ปลอดภัย โดยเฉพาะในช่วงที่เศรษฐกิจไม่แน่นอน เงินเป็นที่ต้องการของทั้งภาคอุตสาหกรรมและการลงทุน แพลตตินัมและแพลเลเดียมใช้ในตัวเร่งปฏิกิริยาของยานยนต์และมีความน่าสนใจในการลงทุน

• โลหะอุตสาหกรรม: โลหะเหล่านี้ใช้ในการก่อสร้างและการผลิต ได้แก่ ทองแดง อะลูมิเนียม นิกเกิล สังกะสี และตะกั่ว ทองแดงเป็นตัวบ่งชี้ที่สำคัญของภาวะเศรษฐกิจเนื่องจากใช้กันอย่างแพร่หลายในระบบสายไฟฟ้าและโครงสร้างพื้นฐาน อะลูมิเนียมมีคุณค่าเนื่องจากน้ำหนักเบาและคุณสมบัติทนต่อการกัดกร่อน จึงจำเป็นอย่างยิ่งในการขนส่งและบรรจุภัณฑ์

สินค้าเกษตร

สินค้าเกษตรมีความสำคัญต่อการผลิตอาหาร ตัวอย่างเช่น ธัญพืช เมล็ดพืชน้ำมัน และสินค้าโภคภัณฑ์อ่อน

• ธัญพืชและเมล็ดพืชน้ำมัน: ข้าวสาลี ข้าวโพด ถั่วเหลือง และข้าว เป็นอาหารหลักที่ซื้อขายกันทั่วโลก สภาพอากาศ ผลผลิต และความต้องการทั่วโลกจะส่งผลต่อราคา

• สินค้าโภคภัณฑ์อ่อน ได้แก่ กาแฟ โกโก้ น้ำตาล และฝ้าย กาแฟและโกโก้ส่วนใหญ่ผลิตในเขตร้อนชื้นและอาจเกิดการหยุดชะงักของอุปทานเนื่องจากปัจจัยด้านสภาพอากาศ ราคาของน้ำตาลได้รับผลกระทบจากระดับการผลิตในประเทศต่างๆ เช่น บราซิลและอินเดีย ฝ้ายมีความจำเป็นต่ออุตสาหกรรมสิ่งทอ โดยราคาได้รับอิทธิพลจากเทรนด์แฟชั่นระดับโลกและนโยบายด้านการเกษตร

ปศุสัตว์และเนื้อสัตว์

สินค้าปศุสัตว์ได้แก่ วัวมีชีวิต วัวขุน และหมูเนื้อ ตลาดเหล่านี้ได้รับอิทธิพลจากต้นทุนอาหารสัตว์ การระบาดของโรค และความต้องการผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ของผู้บริโภค

ตัวอย่างเช่น ราคาธัญพืชอาหารสัตว์ที่สูงขึ้นสามารถทำให้ต้นทุนปศุสัตว์สูงขึ้น ซึ่งส่งผลกระทบต่อราคาเนื้อสัตว์

ผลิตภัณฑ์จากป่าไม้

ผลิตภัณฑ์จากป่า เช่น ไม้แปรรูปและเยื่อกระดาษ เป็นสินค้าโภคภัณฑ์ที่ซื้อขายกันเพื่อใช้ในการก่อสร้างและการผลิตกระดาษ ราคาไม้แปรรูปอาจผันผวนได้เนื่องจากความต้องการของตลาดที่อยู่อาศัย ภาษีศุลกากร และการหยุดชะงักของห่วงโซ่อุปทาน

ราคาเยื่อกระดาษได้รับอิทธิพลจากความต้องการผลิตภัณฑ์กระดาษทั่วโลกและกฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อม

สินค้าโภคภัณฑ์อื่นๆ

สินค้าโภคภัณฑ์อื่นๆ ที่ซื้อขายได้แก่ ยาง ขนสัตว์ และผลิตภัณฑ์นม ยางมีความสำคัญต่อการผลิตยางรถยนต์ โดยราคายางได้รับผลกระทบจากแนวโน้มอุตสาหกรรมยานยนต์และสภาพอากาศในประเทศผู้ผลิต ขนสัตว์ใช้ในอุตสาหกรรมสิ่งทอ และตลาดยางได้รับอิทธิพลจากแนวโน้มแฟชั่นและสภาพการเลี้ยงสัตว์

ผลิตภัณฑ์นม เช่น นม เนย และชีส มีการซื้อขาย โดยราคาได้รับผลกระทบจากต้นทุนอาหารสัตว์ สภาพอากาศ และความต้องการทั่วโลก

กลไกการซื้อขายและการแลกเปลี่ยนสินค้าโภคภัณฑ์หลัก

ผู้ซื้อขายสามารถซื้อขายตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ได้หลายวิธี:

1. ตลาดสปอต : ในตลาดสปอต สินค้าจะถูกซื้อและขายสินค้าโดยส่งมอบทันที ราคาจะถูกกำหนดโดยสภาวะตลาดปัจจุบัน

2. สัญญาซื้อขายล่วงหน้า : เป็นสัญญามาตรฐานสำหรับการซื้อหรือขายสินค้าโภคภัณฑ์ในปริมาณที่กำหนดในราคาที่กำหนดไว้ล่วงหน้าในวันที่กำหนดในอนาคต โดยทั่วไปแล้ว สัญญาซื้อขายล่วงหน้าจะใช้สำหรับการป้องกันความเสี่ยงและการเก็งกำไร

3. สัญญาออปชั่น : ออปชั่นให้สิทธิแก่ผู้ถือครองในการซื้อหรือขายสินค้าโภคภัณฑ์ในราคาที่กำหนดก่อนวันที่กำหนด แต่ไม่มีภาระผูกพัน ออปชั่นให้ความยืดหยุ่นและใช้เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการเคลื่อนไหวของราคา

4. กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยน (ETF) : กองทุน ETF ช่วยให้นักลงทุนได้รับผลประโยชน์จากราคาสินค้าโภคภัณฑ์โดยไม่ต้องเป็นเจ้าของสินค้าโภคภัณฑ์จริง กองทุน ETF ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์และติดตามผลการดำเนินงานของสินค้าโภคภัณฑ์เฉพาะหรือกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์

ตลาดแลกเปลี่ยนขนาดใหญ่หลายแห่งอำนวยความสะดวกในการซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์:

• Chicago Mercantile Exchange (CME) : นำเสนอสินค้าโภคภัณฑ์ล่วงหน้าและออปชั่นที่หลากหลาย รวมไปถึงผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรและปศุสัตว์

• New York Mercantile Exchange (NYMEX) : เชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์พลังงาน เช่น น้ำมันดิบและก๊าซธรรมชาติ

• London Metal Exchange (LME) มุ่งเน้นการซื้อขายโลหะอุตสาหกรรม เช่น ทองแดง อลูมิเนียม และสังกะสี

• ตลาดแลกเปลี่ยนระหว่างทวีป (ICE) : ให้บริการซื้อขายสินค้าพลังงาน เกษตรกรรม และการเงิน

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อราคาสินค้าโภคภัณฑ์

มีปัจจัยมากมายที่มีอิทธิพลต่อราคาสินค้าโภคภัณฑ์ เช่น:

• อุปทานและอุปสงค์ หลักเศรษฐศาสตร์พื้นฐานกำหนดว่าราคาจะเพิ่มขึ้นเมื่ออุปสงค์เกินอุปทาน และจะลดลงเมื่ออุปทานเกินอุปสงค์

• เหตุการณ์ทางภูมิรัฐศาสตร์ : ความขัดแย้ง ข้อพิพาททางการค้า และความไม่มั่นคงทางการเมืองสามารถรบกวนห่วงโซ่อุปทาน ส่งผลให้ราคาสินค้าโภคภัณฑ์ได้รับผลกระทบ

• สภาพอากาศ : สินค้าโภคภัณฑ์ทางการเกษตรมีความอ่อนไหวต่อรูปแบบสภาพอากาศ โดยภัยแล้งหรือน้ำท่วมอาจส่งผลกระทบต่อผลผลิตของพืชผล

• ความผันผวนของสกุลเงิน : เนื่องจากสินค้าโภคภัณฑ์มักมีราคาเป็นเงินดอลลาร์สหรัฐฯ การเปลี่ยนแปลงของมูลค่าสกุลเงินจึงสามารถส่งผลกระทบต่อการค้าและการกำหนดราคาระหว่างประเทศได้

บทสรุป

โดยสรุป ตลาดสินค้าโภคภัณฑ์เป็นแพลตฟอร์มสำหรับการซื้อขายวัตถุดิบที่จำเป็น การทำความเข้าใจประเภทของสินค้าโภคภัณฑ์ที่สามารถซื้อขายได้ กลไกการซื้อขาย และปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อราคาถือเป็นสิ่งสำคัญสำหรับทุกคนที่เกี่ยวข้องกับตลาดเหล่านี้

ไม่ว่าจะเป็นการป้องกันความเสี่ยง การลงทุน หรือการเก็งกำไร สินค้าโภคภัณฑ์มอบโอกาสที่หลากหลายให้กับผู้เข้าร่วมตลาด

คำเตือน: เอกสารนี้จัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลทั่วไปเท่านั้น และไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นคำแนะนำทางการเงิน การลงทุน หรือคำแนะนำอื่นใดที่ควรอ้างอิง (และไม่ควรพิจารณาว่าเป็นคำแนะนำ) ความคิดเห็นใดๆ ในเอกสารนี้ไม่ถือเป็นคำแนะนำของ EBC หรือผู้เขียนว่ากลยุทธ์การลงทุน หลักทรัพย์ ธุรกรรม หรือการลงทุนใดๆ เหมาะสมกับบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยเฉพาะ