Хуримтлалын манипуляцийн хуваарилалт: Арилжааны бүрэн гарын авлага

Санхүүгийн зах зээл нь жижиглэнгийн худалдаачид болон институцийн тоглогчдын хоорондох тулааны талбар болдог. Мэдээлэлгүй оролцогчдыг даван туулахын тулд эрсдэлийн сангууд, банкууд, институциональ арилжаачид зэрэг ухаалаг мөнгө зах зээлийн үйл ажиллагааг эхлээд ойлгохын тулд хамгийн хүчирхэг тогтолцооны нэг болох Хуримтлал, Манипуляци, Түгээлтийн (AMD) мөчлөгийг ашигласан.

Энэхүү арилжааны иж бүрэн гарын авлагад бид AMD-н мөчлөгийн үе шат бүр, тэдгээрийг үнийн график дээр хэрхэн тодорхойлох, арилжаагаа мөнгөний ухаалаг хөдөлгөөнтэй уялдуулах практик арилжааны стратегиудыг задлах болно.

Арилжаа дахь хуримтлалын манипуляцийн хуваарилалтын мөчлөг гэж юу вэ?

AMD цикл нь институциональ тоглогчид хэрхэн байр сууриа хуримтлуулж, жижиглэн худалдаачдыг урхинд оруулахын тулд үнийг удирдаж, ашиг орлогоо нэмэгдүүлэхийн тулд эзэмшиж байгаа хөрөнгийг хэрхэн хуваарилж байгааг тусгасан зах зээлийн зан үйлийн загвар юм.

AMD-ийн мөчлөгийн задаргаа :

• Хуримтлал : Ухаалаг мөнгө нь зах зээлийн хүрээг хязгаарлахын зэрэгцээ хямд үнээр урт позицуудыг бий болгодог.

• Манипуляци : Үнийг зогсолтын алдагдлыг өдөөж, хуурамч тасалдал үүсгэхийн тулд дэмжлэгийн доор эсвэл эсэргүүцлийн дээгүүр түлхэж өгдөг.

• Хуваарилалт : Хямд үнээр худалдан авч, олон нийтэд нөлөөлсөний дараа жижиглэнгийн хөрөнгө оруулагчдын сэтгэл хөдлөлийн үеэр мэдээлэлтэй хөрөнгө оруулагчид өндөр үнээр зардаг.

Энэ мөчлөг нь өдрийн графикаас эхлээд сар бүрийн график хүртэлх бүх хугацаанд давтагдах боломжтой бөгөөд илүү нарийвчлалтай оруулах, гарах хугацааг тогтооход зайлшгүй шаардлагатай.

1) Хуримтлуулах үе шат

Тодорхойлолт :

• Хуримтлал гэдэг нь институциональ арилжаачид үнэд мэдэгдэхүйц өөрчлөлт оруулахгүйгээр чимээгүйхэн байр сууриа бий болгодог.

Ухаалаг мөнгө юу хийдэг вэ:

• Цаг хугацаа өнгөрөх тусам бага багаар худалдаж авдаг

• Үнийн огцом өсөлтөөс зайлсхийхийн тулд хязгаарлах захиалгыг ашигладаг

• Зах зээлийн шийдэмгий бус ойлголтыг бий болгодог

Онцлогууд:

• Үнийн нэгдэл: Зах зээл тодорхой хүрээнд хажуу тийш хөдөлдөг.

• Бага хэлбэлзэл: Үнийн хөдөлгөөн бага байгаа нь эрэлт нийлүүлэлтийн тэнцвэрт байдлыг илэрхийлдэг.

• Эзлэхүүний загвар: Үе шат ахих тусам хэмжээ буурч магадгүй бөгөөд энэ нь жижиглэнгийн оролцоо багасч байгааг харуулж байна.

Худалдааны стратеги:

• Range Trading: Нэгтгэлийн хүрээнд дэмжлэг болон эсэргүүцлийн түвшинг тодорхойлох.

• Эзлэхүүний шинжилгээ: Байгууллагын хуримтлалын шинж тэмдгүүдийн хувьд эзлэхүүнийг хянах.

• Завсарлага хүлээх: Болзошгүй эвдрэлд бэлтгэ, гэхдээ дараагийн үе шатанд хуурамч хөдөлгөөн хийхээс болгоомжил.

2) Манипуляцийн үе шат

Тодорхойлолт :

• Манипуляци нь жижиглэнгийн худалдаачдыг төөрөгдүүлэх зорилготой хууран мэхлэлт үнийн хөдөлгөөнийг хамардаг бөгөөд ихэнхдээ алдагдалыг зогсоох, худалдаачдыг тааламжгүй байрлалд уруу татахад хүргэдэг.

Ухаалаг мөнгөний зорилго :

• Жижиглэнгийн худалдаачдын алдагдлыг зогсоох захиалгыг өдөөх

• Айдас эсвэл FOMO худалдан авалтыг өдөөх

• Илүү сайн үнээр илүү олон албан тушаалыг хуримтлуулаарай

Онцлогууд :

• Хуурамч тасалдал: Үнэ нь тогтоосон хязгаараас түр зуур давж, удалгүй буцах болно.

• Алдагдлыг зогсоох агнуур: Байгууллагууд хөрвөх чадварыг хуримтлуулахын тулд алдагдлыг зогсоох нийтлэг байршуулалтыг ашигладаг.

• Тогтворгүй байдал нэмэгдэх: Үнийн гэнэтийн, огцом хөдөлгөөнүүд ихэвчлэн үндсэн үндэслэлгүйгээр тохиолддог.

Худалдааны стратеги :

• Шууд хагарахаас зайлсхий: Нэгтгэх хүрээнээс гарсан анхны хагаралтуудад эргэлз.

• Баталгаажуулах хэрэгслийг ашиглана уу: Захиалгын урсгалын шинжилгээ зэрэг үзүүлэлтүүдийг ашиглан задралын хүчийг баталгаажуулна уу.

• Зогсоох алдагдлыг илүү өргөнөөр тогтоо: Эрт зогсохоос зайлсхийхийн тулд алдагдлыг нийтлэг түвшнээс давах талаар бодож үзээрэй.

3) Түгээлтийн үе шат

Тодорхойлолт :

• Хуваарилалт гэдэг нь институциуд хуримтлуулсан байр сууриа суллаж, үнийн зорилгын дагуу мэдэгдэхүйц хөдөлгөөнд хүргэдэг.

Ухаалаг мөнгөний зорилго :

• Жижиглэнгийн худалдаачид худалдан авалт хийж байх хооронд хүчтэй зарах

• Дээд зэрэглэлийн үнээр албан тушаалуудыг буулгана

• Буцах төлөвтэй байгаа бол шинэ богино албан тушаалуудыг эхлүүл

Онцлогууд :

• Чиг хандлагыг бий болгох: Зах зээлийн өргөн хүрээний чиг хандлагад нийцсэн тодорхой чиглэлтэй алхам үүсдэг.

• Эзлэхүүн нэмэгдсэн: Байгууллагууд албан тушаал хуваарилах тусам хэмжээ ихэвчлэн өсдөг.

• Гол түвшний завсарлага: Үнэ нь өмнөх дэмжлэг эсвэл эсэргүүцлийн түвшингээс эрс давж гарна.

Худалдааны стратеги :

• Дараах чиг хандлага: Шинээр гарч ирж буй чиг хандлагын дагуу арилжаа хийх.

• Trailing Stops ашиглах: Тренд ахих тусам алдагдлыг зогсоох замаар ашгаа хамгаалаарай.

• Эзлэхүүнийг хянах: Эзлэхүүн үнийн хөдөлгөөнийг дэмжиж, байгууллагын оролцоог баталгаажуулна.

Ухаалаг мөнгөний тухай ойлголт ба AMD

AMD загварыг ихэвчлэн Smart Money Concepts (SMC) -тэй хамт ашигладаг. Тэд хэрхэн хамааралтай болохыг энд харуулав.

Диаграм дээрх AMD циклийг хэрхэн тодорхойлох вэ

AMD-ийн мөчлөгийг бодит цаг хугацаанд нь таних нь ур чадвар шаарддаг боловч тодорхой хэв маяг, зан үйл нь байнга давтагддаг.

Алхам алхмаар диаграмын шинжилгээ :

1. Уруудах чиг хандлагыг олох : Тренд сульдах шинж тэмдгийг хайж олох.

2. Хуримтлалын хүрээг олох : Хэвтээ нэгдмэл байдлыг харгалзан дэмжинэ.

3. Манипуляцийн зулын голыг ажиглаарай : Дэмжлэгийн доор эсвэл эсэргүүцэлээс дээш өргөс.

4. Бүтцийн эвдрэлийг хайх : Хуримтлуулсаны дараа илүү өндөр байх нь чиг хандлага урвуу байгааг илтгэнэ.

5. Хуваарилалтын хүрээг олоорой : Раллигийн дараа чанга хүрээ, ихэвчлэн өсөлтийн хуурамч үзүүлэлтүүдтэй.

6. CHOCH Баталгаажуулалт : Түгээлтийн дохионы эхний доод доод хэсэг.

Санал болгож буй хэрэгслүүд :

• Эзлэхүүний профайл

• RSI зөрүү

• Нийлүүлэлт ба эрэлтийн бүсүүд

• Wyckoff (илүү гүнзгий контекстийн хувьд сонголттой)

Мэдэх ёстой AMD худалдааны стратеги

1. Хуримтлал тасарсаны дараа худалдаж аваарай

• Нэвтрэх: Өндөр хүрээг тасалж, дахин шалгана

• Stop-loss: Хуримтлалын доод хэмжээнээс доогуур

• Зорилтот: Саяхны хамгийн өндөр хэлбэлзэл эсвэл хэмжсэн хөдөлгөөний төсөөлөл

2. Manipulation Move-ийг бүдгэрүүлэх

• Оруулга: Хөрвөх чадвараа татаж, үнээс татгалзсаны дараа оруулна уу

• Алдагдлыг зогсоох: Манипуляцийн зулын голоос гадна

• Зорилтот: Хүрээний эсрэг тал руу буцах

3. Түгээлтийн задаргааны дараах богино хугацаа

• Оролцох: Завсарлагааны дараа тархалтын хүрээ бага байна.

• Stop-loss: Түгээлтийн дээд цэгээс дээш

• Зорилтот: Гол дэмжлэг эсвэл өмнөх хуримтлалын бүс

4. Өдрийн AMD scalping

• 5 эсвэл 15 минутын график дээр AMD ашиглана уу

• Мэдээнээс үүдэлтэй заль мэх хийхийг хүлээнэ үү

• Хуурамч тасархай урвуу дараа хатуу зогсолтоор оруулна уу

Дүгнэлт

Дүгнэж хэлэхэд, Хуримтлал, Манипуляци, Түгээлтийн (AMD) мөчлөг нь хувьцаа, индекс, бараа бүтээгдэхүүн зэрэг бүх хөрвөх чадвартай зах зээлүүд хөшигний ард хэрхэн ажилладагийг ойлгох хүчирхэг линз юм.

Тиймээс, эдгээр үе шатуудыг хүлээн зөвшөөрч, зохих стратегийг ашигласнаар худалдаачид институцийн хөдөлгөөнтэй уялдаж, арилжааны гүйцэтгэлээ сайжруулж чадна.

Анхааруулга: Энэ материал нь зөвхөн ерөнхий мэдээллийн зорилгоор зориулагдсан бөгөөд санхүү, хөрөнгө оруулалт болон бусад зөвлөгөө өгөхөд зориулагдаагүй болно. Материалд өгөгдсөн ямар ч санал нь EBC эсвэл зохиогчийн аливаа тодорхой хөрөнгө оруулалт, аюулгүй байдал, гүйлгээ, хөрөнгө оруулалтын стратеги нь тодорхой хүнд тохиромжтой гэсэн зөвлөмж биш юм.