누적 조작 분포: 전체 거래 가이드

금융 시장은 종종 개인 투자자와 기관 투자자 사이의 치열한 경쟁이 벌어지는 곳입니다. 헤지펀드, 은행, 기관 투자자와 같은 스마트 머니는 정보 부족으로 어려움을 겪는 투자자들을 따돌리기 위해 가장 강력한 프레임워크 중 하나인 AMD(매입, 조작, 분배) 사이클을 활용하여 시장 움직임을 먼저 파악합니다.

이 완벽한 거래 가이드에서는 AMD 주기의 각 단계를 분석하고, 가격 차트에서 이를 식별하는 방법과 거래를 스마트한 자금 움직임에 맞추기 위한 실용적인 거래 전략을 소개합니다.

거래에서 축적조작분산주기란 무엇인가?

AMD 사이클은 기관 투자자들이 어떻게 포지션을 축적하고, 가격을 조작하여 소매 투자자들을 함정에 빠뜨리고, 보유 자산을 분배하여 이익을 극대화하는지를 보여주는 시장 행동 모델입니다.

AMD 사이클의 세부 사항 :

• 축적 : 스마트 머니는 시장 범위를 제한하면서 할인된 가격으로 롱 포지션을 구축합니다.

• 조작 : 가격이 지지선 아래로 또는 저항선 위로 밀려나 손절매가 발생하고 거짓 돌파가 발생합니다.

• 유통 : 저렴한 가격에 매수하여 대중의 관심을 얻은 투자자들은 소매 투자자들의 흥분 속에 높은 가격에 매도합니다.

이러한 사이클은 일중 차트부터 월별 차트까지 모든 시간대에서 반복될 수 있으며, 더욱 정확하게 진입과 청산 시점을 결정하는 데 필수적입니다.

1) 축적 단계

정의 :

• 축적은 기관 투자자들이 큰 가격 변동을 일으키지 않고 조용히 포지션을 구축하는 것을 말합니다.

스마트 머니의 역할:

• 시간이 지남에 따라 소량씩 구매

• 급격한 가격 상승을 피하기 위해 제한 주문을 사용합니다.

• 시장의 우유부단함에 대한 인식을 조성합니다.

형질:

• 가격 통합: 시장이 정해진 범위 내에서 횡보하는 경우.

• 낮은 변동성: 가격 변동이 최소화되어 수요와 공급의 균형을 반영합니다.

• 거래량 패턴: 단계가 진행됨에 따라 거래량이 감소할 수 있으며, 이는 소매 참여가 감소했음을 나타냅니다.

거래 전략:

• 범위 거래: 통합 범위 내에서 지지선과 저항선을 파악합니다.

• 거래량 분석: 기관 축적의 징후를 파악하기 위해 거래량을 모니터링합니다.

• 돌파를 기다리세요: 잠재적인 돌파에 대비하세요. 하지만 다음 단계에서는 잘못된 움직임에 주의하세요.

2) 조작 단계

정의 :

• 조작에는 소매 투자자를 오도하기 위해 기만적인 가격 변동이 포함되며, 종종 손절매가 발생하고 투자자를 불리한 위치로 유인합니다.

스마트머니의 목표 :

• 소매 거래자의 손절매 주문 트리거

• 공황이나 FOMO 구매를 유도합니다

• 더 나은 가격으로 더 많은 포지션을 축적하세요

특징 :

• 거짓 돌파: 가격이 일시적으로 설정된 범위를 넘어선 후 얼마 지나지 않아 반전되는 경우입니다.

• 손절매 사냥: 기관들은 유동성을 축적하기 위해 일반적인 손절매 전략을 활용합니다.

• 변동성 증가: 근본적인 정당성 없이 갑작스럽고 급격한 가격 변동이 발생하는 경우가 많습니다.

거래 전략 :

• 즉각적인 돌파를 피하세요: 통합 범위에서의 초기 돌파에 대해 회의적이어야 합니다.

• 확인 도구 사용: 주문 흐름 분석과 같은 지표를 활용하여 돌파 강도를 검증합니다.

• 더 넓은 손절매 범위 설정: 조기 손절매를 피하려면 일반적인 수준 너머에 손절매 범위를 설정하는 것을 고려하세요.

3) 유통 단계

정의 :

• 분배란 기관이 누적된 포지션을 처분하여 의도한 방향으로 상당한 가격 변동을 일으키는 것을 말합니다.

스마트머니의 목표 :

• 소매상인들이 매수하는 동안 강세로 매도하세요

• 프리미엄 가격으로 하역 위치

• 반전이 예상되는 경우 새로운 단기 포지션을 시작하세요.

특징 :

• 추세 확립: 명확한 방향성이 나타나며, 종종 더 광범위한 시장 추세와 일치합니다.

• 거래량 증가: 기관들이 포지션을 분산시키면 일반적으로 거래량이 증가합니다.

• 주요 수준 돌파: 가격이 이전 지지 또는 저항 수준을 결정적으로 넘어섭니다.

거래 전략 :

• 추세 추종: 새로운 추세 방향으로 거래를 시작합니다.

• 트레일링 스톱을 활용하세요: 추세가 진행됨에 따라 스톱로스를 조정하여 수익을 보호하세요.

• 거래량 모니터링: 거래량이 가격 움직임을 뒷받침하는지 확인하고 기관 참여를 확인합니다.

스마트 머니 컨셉과 AMD

AMD 모델은 스마트 머니 컨셉트(SMC)와 함께 자주 사용됩니다. 두 모델의 관계는 다음과 같습니다.

차트에서 AMD 주기를 식별하는 방법

실시간으로 AMD 주기를 인식하려면 기술이 필요하지만, 특정 패턴과 동작은 자주 반복됩니다.

단계별 차트 분석 :

1. 하락 추세 찾기 : 추세 소진의 징후를 찾아보세요.

2. 누적 범위 찾기 : 지지를 존중하는 수평적 통합을 식별합니다.

3. 조작의 징후를 주의하세요 : 지지선 아래의 급등 또는 저항선 위의 급등.

4. 구조의 붕괴를 찾으세요 : 축적 후 더 높은 고점은 추세 반전을 나타냅니다.

5. 분포 범위를 찾으세요 : 랠리 이후의 좁은 범위, 종종 강세 가짜 매수세가 동반됩니다.

6. CHOCH 확인 : 분배 신호에서 첫 번째 낮은 저가가 단기 진입을 알립니다.

추천 도구 :

• 볼륨 프로필

• RSI 발산

• 공급 및 수요 구역

• Wyckoff(더 깊은 맥락을 위해 선택 사항)

알아야 할 AMD 거래 전략

1. 누적 돌파 후 매수

• 진입: 범위 고점 돌파 및 재테스트

• 손절매: 누적 저점 아래

• 목표: 최근 스윙 최고치 또는 측정된 움직임 예측

2. 조작 동작을 희미하게 만들기

• 진입: 유동성 확보 및 가격 거부 후 진입

• 손절매: 조작의 늪을 넘어

• 목표 : 범위의 반대편으로 돌아가기

3. 유통 중단 직후

• 진입: 분포 범위가 낮은 상태에서 휴식 후 재테스트를 실시합니다.

• 손절매: 분포 고점 위

• 타겟: 주요 지지대 또는 이전 축적대

4. 일중 AMD 스캘핑

• 5분 또는 15분 차트에 AMD 사용

• 뉴스 조작을 기다리세요

• 가짜 브레이크아웃 반전 후 타이트 스톱으로 진입

결론

결론적으로, AMD(Accumulation, Manipulation, Distribution) 주기는 주식, 지수, 상품을 포함한 모든 유동 시장이 실제로 어떻게 작동하는지 이해하는 데 도움이 되는 강력한 렌즈입니다.

따라서 이러한 단계를 인식하고 적절한 전략을 채택함으로써 트레이더는 기관의 움직임에 맞춰 거래 성과를 향상시킬 수 있습니다.

면책 조항: 본 자료는 일반적인 정보 제공 목적으로만 제공되며, 의존해야 할 금융, 투자 또는 기타 조언으로 의도된 것이 아니며, 그렇게 간주되어서도 안 됩니다. 본 자료에 제시된 어떠한 의견도 EBC 또는 저자가 특정 투자, 증권, 거래 또는 투자 전략이 특정 개인에게 적합하다고 권고하는 것으로 해석되어서는 안 됩니다.