التلاعب بالتوزيع التراكمي: دليل التداول الكامل

غالبًا ما تُشكّل الأسواق المالية ساحة معركة بين المتداولين الأفراد والمؤسسات. وللتغلب على المشاركين غير المُلِمّين، استخدمت صناديق التحوّط والبنوك والمؤسسات المالية أحد أقوى الأطر، وهو دورة التراكم والتلاعب والتوزيع (AMD)، لفهم سلوك السوق أولًا.

في هذا الدليل التجاري الشامل، سنقوم بتحليل كل مرحلة من مراحل دورة AMD، وكيفية تحديدها على مخططات الأسعار، واستراتيجيات التداول العملية لمواءمة صفقاتك مع تحركات الأموال الذكية.

ما هي دورة التلاعب بالتوزيع التراكمي في التداول؟

دورة AMD هي نموذج لسلوك السوق يعكس كيف يقوم اللاعبون المؤسسيون بتجميع المواقف والتلاعب بالأسعار لاصطياد المتداولين الأفراد وتوزيع ممتلكاتهم لتحقيق أقصى قدر من الأرباح.

تفاصيل دورة AMD :

• التراكم : يقوم المال الذكي ببناء مراكز طويلة بأسعار مخفضة مع الحفاظ على نطاق السوق.

• التلاعب : يتم دفع السعر إلى ما دون مستوى الدعم أو إلى ما فوق مستوى المقاومة لتحفيز وقف الخسائر وإنشاء اختراقات كاذبة.

• التوزيع : بعد الشراء بسعر منخفض والتأثير على الجمهور، يبيع المستثمرون المطلعون بسعر مرتفع أثناء إثارة المستثمرين الأفراد.

يمكن أن تتكرر هذه الدورة على جميع الأطر الزمنية من الرسوم البيانية اليومية إلى الرسوم البيانية الشهرية وهي ضرورية لتوقيت الدخول والخروج بدقة أعلى.

1) مرحلة التراكم

تعريف :

• التراكم هو عندما يقوم المتداولون المؤسسيون ببناء مواقف بهدوء دون التسبب في تغييرات كبيرة في الأسعار.

ماذا يفعل المال الذكي:

• يشتري بزيادات صغيرة مع مرور الوقت

• يستخدم أوامر الحد لتجنب الزيادات الحادة في الأسعار

• يخلق تصوراً عن التردد في السوق

صفات:

• توحيد الأسعار: يتحرك السوق جانبياً ضمن نطاق محدد.

• تقلبات منخفضة: تحركات الأسعار ضئيلة، مما يعكس التوازن بين العرض والطلب.

• أنماط الحجم: قد ينخفض الحجم مع تقدم المرحلة، مما يشير إلى انخفاض مشاركة التجزئة.

استراتيجيات التداول:

• التداول ضمن النطاق: تحديد مستويات الدعم والمقاومة ضمن نطاق التوحيد.

• تحليل الحجم: مراقبة الحجم بحثًا عن علامات التراكم المؤسسي.

• انتظر الاختراق: استعد للاختراق المحتمل، ولكن كن حذرًا من التحركات الخاطئة خلال المرحلة التالية.

2) مرحلة التلاعب

تعريف :

• يتضمن التلاعب تحركات أسعار خادعة تهدف إلى تضليل المتداولين الأفراد، مما يؤدي في كثير من الأحيان إلى إيقاف الخسائر وإغراء المتداولين إلى مواقف غير مواتية.

هدف Smart Money :

• تفعيل أوامر وقف الخسارة للمتداولين الأفراد

• إثارة الذعر أو شراء الخوف من تفويت الفرصة

• تجميع المزيد من المواقف بأسعار أفضل

صفات :

• الاختراقات الكاذبة: يتحرك السعر مؤقتًا خارج النطاق المحدد، ثم ينعكس بعد فترة وجيزة.

• صيد وقف الخسارة: تستغل المؤسسات عمليات وقف الخسارة الشائعة لتجميع السيولة.

• زيادة التقلبات: تحدث تحركات مفاجئة وحادة في الأسعار، غالبًا دون مبرر أساسي.

استراتيجيات التداول :

• تجنب الاختراقات الفورية: كن متشككًا بشأن الاختراقات الأولية من نطاقات التوحيد.

• استخدم أدوات التأكيد: استخدم مؤشرات مثل تحليل تدفق الطلبات للتحقق من قوة الاختراق.

• تعيين نقاط وقف الخسارة على نطاق أوسع: لتجنب التعرض لخسارة مفاجئة، ضع في اعتبارك وضع نقاط وقف الخسارة خارج المستويات الشائعة.

3) مرحلة التوزيع

تعريف :

• التوزيع هو عندما تقوم المؤسسات بالتخلص من مراكزها المتراكمة، مما يؤدي إلى تحركات كبيرة في الأسعار في الاتجاه المقصود.

هدف Smart Money :

• بيع بقوة بينما يقوم التجار التجزئة بالشراء

• تفريغ الوظائف بأسعار مميزة

• ابدأ بمراكز بيع قصيرة جديدة إذا كنت تتوقع حدوث انعكاس

صفات :

• تحديد الاتجاه: يتم تطوير تحرك اتجاهي واضح، وغالبًا ما يتماشى مع الاتجاه الأوسع للسوق.

• زيادة الحجم: عندما تقوم المؤسسات بتوزيع المواقف، يرتفع الحجم عادة.

• كسر المستويات الرئيسية: يتحرك السعر بشكل حاسم إلى ما هو أبعد من مستويات الدعم أو المقاومة السابقة.

استراتيجيات التداول :

• متابعة الاتجاه: أدخل الصفقات في اتجاه الاتجاه الناشئ.

• استخدم أوامر وقف الخسارة المتدرجة: احمِ أرباحك من خلال تعديل أوامر وقف الخسارة مع تقدم الاتجاه.

• مراقبة الحجم: تأكد من أن الحجم يدعم حركة السعر، مما يؤكد المشاركة المؤسسية.

مفاهيم الأموال الذكية و AMD

يُستخدم نموذج AMD غالبًا بالتزامن مع مفاهيم الأموال الذكية (SMC). إليك كيفية ارتباطهما:

كيفية تحديد دورة AMD على الرسوم البيانية

يتطلب التعرف على دورة AMD في الوقت الفعلي مهارة، ولكن تتكرر أنماط وسلوكيات معينة بشكل متكرر.

تحليل الرسم البياني خطوة بخطوة :

1. العثور على اتجاه هبوطي : ابحث عن علامات استنفاد الاتجاه.

2. تحديد نطاق التراكم : تحديد التوحيد الأفقي مع احترام الدعم.

3. راقب فتائل التلاعب : ارتفاعات تحت الدعم أو أعلى من المقاومة.

4. ابحث عن كسر الهيكل : يشير الارتفاع المرتفع بعد التراكم إلى انعكاس الاتجاه.

5. حدد نطاق التوزيع : نطاق ضيق بعد الارتفاع، غالبًا مع عمليات وهمية صعودية.

6. تأكيد CHOCH : أول انخفاض منخفض من التوزيع يشير إلى دخول قصير.

الأدوات الموصى بها :

• ملف تعريف الحجم

• تباعد مؤشر القوة النسبية

• مناطق العرض والطلب

• ويكوف (اختياري لسياق أعمق)

استراتيجيات تداول AMD التي يجب معرفتها

1. الشراء بعد اختراق التراكم

• الدخول: كسر وإعادة اختبار النطاق المرتفع

• وقف الخسارة: أسفل مستوى التراكم المنخفض

• الهدف: ارتفاعات التأرجح الأخيرة أو توقعات الحركة المقاسة

2. تلاشي حركة التلاعب

• الدخول: الدخول بعد الاستيلاء على السيولة ورفض السعر

• وقف الخسارة: ما وراء فتيل التلاعب

• الهدف: العودة إلى الجانب الآخر من النطاق

3. انهيار التوزيع بعد فترة قصيرة

• الدخول: بعد كسر وإعادة اختبار نطاق التوزيع المنخفض.

• وقف الخسارة: أعلى من مستوى التوزيع المرتفع

• الهدف: دعم رئيسي أو منطقة تراكم سابقة

4. المضاربة اليومية على مؤشر AMD

• استخدم AMD على الرسوم البيانية التي مدتها 5 دقائق أو 15 دقيقة

• انتظر التلاعبات الناجمة عن الأخبار

• ادخل مع توقف ضيق بعد انعكاس الاختراق الوهمي

خاتمة

وفي الختام، فإن دورة التراكم والتلاعب والتوزيع (AMD) هي عدسة قوية لفهم كيفية عمل جميع الأسواق السائلة، بما في ذلك الأسهم والمؤشرات والسلع، خلف الكواليس.

وبالتالي، من خلال التعرف على هذه المراحل واستخدام الاستراتيجيات المناسبة، يمكن للمتداولين التوافق مع التحركات المؤسسية وتعزيز أدائهم في التداول.

إخلاء مسؤولية: هذه المادة لأغراض إعلامية عامة فقط، وليست (ولا ينبغي اعتبارها كذلك) نصيحة مالية أو استثمارية أو غيرها من النصائح التي يُعتمد عليها. لا يُمثل أي رأي مُقدم في المادة توصية من EBC أو المؤلف بأن أي استثمار أو ورقة مالية أو معاملة أو استراتيجية استثمارية مُعينة مُناسبة لأي شخص مُحدد.