حساب مستويات الدعم وتقنيات التطبيق

2024-02-23
ملخص:

مستوى الدعم هو مستوى السعر الذي قد يظهر فيه الاهتمام بالشراء أثناء الانخفاض. تحديدها يساعد في استراتيجية التداول، مع الأخذ في الاعتبار قوتها، والجمع بين مؤشرات الدخول، وتحديد وقف الخسارة وجني الأرباح.

في التداول، هناك احتمال أساسي جدًا للدعم والضغط. هناك ميل لعدم اختراق السعر للمستوى الأفقي السابق. من السهل جدًا فهم هذا المفهوم، ولكن في التداول الفعلي، من المفيد جدًا مساعدة المستثمرين على تحديد وقف الخسائر بشكل معقول، أو جني الأرباح، أو إضافة أو طرح نقاط. هنا سوف نلقي نظرة فاحصة على تقنيات الحساب والتطبيق لمستويات الدعم.

support levels ماذا يعني مستوى الدعم؟

ويشير إلى مستوى السعر أو المنطقة التي قد يواجه فيها سعر السهم أو الأصول الأخرى دعم الشراء أثناء الانخفاض. عادةً ما يعتبر مستوى السعر هذا جذابًا لأن المستثمرين على استعداد لشراء الأصل عند مستوى السعر هذا، وبالتالي منع السعر من الانخفاض أكثر.


مستوى الدعم هو مستوى السعر الذي تميل الأسعار بالقرب منه إلى التوقف عن الانخفاض أو الارتداد أثناء انخفاض السهم. عادة ما يكون مستوى السعر الذي يعتبر في التحليل الفني أن له قوة معينة تمنع السعر أو توقفه مؤقتًا عن الاستمرار في الانخفاض، مما يزيد من احتمالية ارتداد السعر أو تعزيزه في هذا المركز.


عادة ما يتشكل الدعم بسبب وجود عدد أكبر من المشترين عند هذا المستوى السعري، مما يسمح بدعم السعر عند هذا المستوى. يمكن أن يكون مزيجًا من عدة عوامل، مثل حركة السعر التاريخية، والمتوسطات المتحركة، وخطوط الاتجاه، والحجم، وما إلى ذلك.


ويمكن تصنيفها إلى دعم نفسي وكبير. ما يسمى بالدعم النفسي هو أنه بمجرد وصول السعر إلى مركز معين، ستنتج الحالة النفسية للناس بعض التغييرات الطفيفة. على سبيل المثال، عند رسم خط اتجاه للتداول، فهو سوق صاعد. وبعد ذلك، عندما يكون السعر بالقرب من خط الاتجاه، فإنه سوف ينتج عنه تأثير دعم. وهذا سيسمح لبعض الناس بإحداث بعض التغييرات النفسية الدقيقة، أي مستوى الدعم النفسي.


ويمكن أن ينعكس هذا الدعم النفسي أيضًا من خلال بعض المؤشرات، مثل البولنجر باند. تُفهم حافتها العلوية عمومًا على أنها مستوى ضغط، بينما تعتبر الحافة السفلية تتمتع ببعض الدعم. ولكن نظرًا لأن هذا لا يعني أنه بعد اختراق السعر، فإنه سيتوقف بالضرورة في سوق طويل الاتجاه، ولا يمكن التعامل معه إلا كدعم نفسي.


الدعم الكبير هو نطاق سعري خاص حيث يكون كلا الجانبين على استعداد لتقديم العطاءات ومن ثم التجارة. على سبيل المثال، يمكنك رسم مجموعة من المتوسطات لرؤية المنطقة الكثيفة للمتوسطات، حيث تكون المتوسطات متقاطعة وكثيفة، وهو ما يمثل دعمًا كبيرًا.


من خلال رسم مربع حول منطقة التركيز، ستصبح هذه المنطقة منطقة دعم لبقية السوق. يمكننا أن نرى أنه في الواقع، عندما يرتفع السعر ويعود للانخفاض بعد فترة من التداول، فإن السعر مدعوم في هذه المنطقة لأنها منطقة تداول مكثف.


في التحليل الفني، يمكن تحديد مستوى الدعم ليس فقط من خلال المتوسطات ولكن أيضًا من خلال النظر إلى الرسوم البيانية للسعر التاريخي. إذا كان سعر السهم في الماضي قد لامس وانتعش بشكل متكرر، فقد تصبح مستويات الأسعار هذه مستوى الدعم المستقبلي.


يمكن أيضًا تحديد مستويات الدعم من خلال رسم خطوط الاتجاه. أولاً، حدد خط الاتجاه الهبوطي المحتمل الذي قد يكون موجودًا أثناء انخفاض سعر السهم. عندما يلامس سعر السهم خط الاتجاه هذا، هناك احتمال أن يظهر الدعم، مما يؤدي إلى الارتداد. وفي الوقت نفسه، لاحظ حجم عملية انخفاض سعر السهم. إذا تم تكبير الحجم ولكن سعر السهم لم يستمر في الانخفاض، فغالبًا ما يشير ذلك إلى وجود المزيد من المشترين على مستوى السعر في الحقل، مما يشكل مستوى دعم.


باختصار، مستوى الدعم هو سعر السهم في طور الهبوط. يمكن لقوة معينة لمستوى السعر أن تمنع سعر السهم من الاستمرار في الانخفاض أو تمنعه ​​مؤقتًا، بحيث يكون سعر السهم في وضع الارتداد أو لديه إمكانية الانتهاء. يمكن دمج حكم الدعم مع مجموعة متنوعة من طرق التحليل الفني لإجراء تحليل شامل.

ماذا تقول مستويات الدعم الرئيسية
عناصر وصف
تعريف الدعم الرئيسي هو أقوى مستوى دعم خلال انخفاض الأسعار.
عوامل التشكيل تعتبر الأسعار التاريخية والحجم والمؤشرات الفنية من العوامل الرئيسية.
وظيفة مفتاح لتوقيت عمليات الشراء وتحديد مستويات وقف الخسارة.
صفات غالبًا ما يتم رؤية الارتداد أو التوقف عندما يعود السعر إلى الدعم.
أهمية ذات أهمية كبيرة في التحليل الفني وقرارات التداول.

صيغ حساب مستوى الدعم

بشكل عام، يتطلب تأكيد مستويات الدعم والمقاومة قدرًا معينًا من الخبرة والمهارة. أي أنه من خلال البيانات التاريخية أو أساليب التحليل الفني يتم التوصل إلى استنتاج، ثم يتم التحقق من المعاملة الفعلية عدة مرات، من أجل الحصول على درجة معينة من الدقة لمستويات الدعم والمقاومة.


ومع ذلك، فقد قام بعض الأساتذة بتلخيص الصيغة، والتي تسمح بتحديد سريع وبسيط نسبيًا لمستوى الدعم. على سبيل المثال، يشعر الكثير من الناس أن النظرية الموجية معقدة للغاية؛ إن الاحتفاظ بالنظرية الموجية في نفس الوقت يعني تمديدها خارج الصيغة. فهو لا يوفر فهمًا أفضل لنظرية الموجة فحسب، بل إنه يسهل أيضًا على المتداولين العثور على مستويات الدعم والضغط على أساس يومي.


الصيغة بسيطة للغاية وتنقسم إلى خطوتين. الخطوة الأولى هي العثور على مخطط سوق الأوراق المالية. في الموجة الأخيرة من السوق، حدد نقطة منخفضة وهي a، وفي هذه الموجة من السوق، حدد نقطة عالية وهي b. الخطوة الثانية هي إيجاد النقطة العالية b ناقص النقطة المنخفضة a، ثم القسمة على 3. بالإضافة إلى النقطة المنخفضة a.


على سبيل المثال، في الموجة الأولى من الارتفاع، أدنى نقطة لها هي 5.1. ثم بدأ سعر السهم بأكمله في بدء الاتجاه الصعودي إلى أعلى نقطة عند 7.44 ثم بدأ في التراجع. باستخدام الصيغة الموصوفة للتو، يمكنك حساب أن مستوى الدعم هو 7.44. ثم اطرح 5.1. ثم قسّم على 3. وأضف أخيرًا 5.1. والنتيجة هي 5.88.


والنتيجة هي 5.88. ثم مرة أخرى، على سبيل المثال، في الممارسة العملية، في زوج اليورو/الدولار الأمريكي التالي، أدنى نقطة له هي 1.2187. وهذا هو موقف الخط الأحمر. أعلى نقطة هي 1.2534. وهذا هو، الخط الأخضر أعلاه. وبعد ذلك، وفقًا للصيغة، يمكنك الحصول على 1.2303 من خط الدعم هذا، أي الخط الأخضر S1.

How to Calculate Support Levels مع استخدام مثل هذه الصيغة، التي تحسب مستوى الدعم للسهم بشكل مباشر، لا يتعين على المتداول الاحتفاظ بمركز بشأن ما إذا كان سيذهب أو يبقى. ومع ذلك، من المهم ملاحظة أنه من المهم عدم المبالغة في هذه القيم، حيث أن جميع التقنيات ليست دقيقة بنسبة 100٪.


ويكفي معرفة تقريبه، لأن هذا في حد ذاته مرجع للنطاق. سواء كان ذلك هو مستوى الدعم أو مستوى الضغط لسعر السهم، لا تلاحق الكثير من المال. على سبيل المثال، تم حساب مستوى الدعم للتو عند 1.2303. إذا كان 1.2302 أو 1.2301. هذه المرة لا توجد مشكلة في التجارة؛ وليس من الضروري أن تكون دقيقة تمامًا حتى دقيقة وسنتيمتر.


دعم تقنيات التداول على المستوى.

بمجرد أن نعرف مستوى الدعم، ماذا يمكننا أن نفعل؟ الجواب بالطبع هو البيع بسعر مرتفع والاستهلاك بسعر منخفض. إن فتح مركز عند مستوى دعم بسعر مناسب نسبيًا يمكن أن يؤدي إلى نسبة ربح/خسارة جيدة. لذا، في التحليل الفني، يعد استخدام مستويات الدعم للشراء والبيع استراتيجية شائعة.


وبطبيعة الحال، فإن تنفيذ هذه الاستراتيجية يجب أن يحدد أولا مستوى الدعم، ومن الأفضل تحديد قوته. من المهم أن ندرك أن قوة الدعم يتم تحديدها بشكل أساسي من خلال تكلفة الاحتفاظ بالسهم بالإضافة إلى العوامل النفسية، وبالتالي فإن قوة كل دعم ليست متماثلة تمامًا. وافهمي أيضاً أن الدعم الجوهري أقوى من الدعم النفسي، ولكن إذا أمكن أن يتداخل الاثنان، فتوافق مكان الدعم تكون قوته أعظم.


وفي الوقت نفسه، لا يمكن الاعتماد بشكل كبير على قوة ضغط الدعم أو يجب دمجه مع نمط k-line في الوقت الفعلي للعمل. ومع اقتراب السعر من مستويات الدعم وبدء الارتفاع، يجب تأكيد مؤشرات أو إشارات أخرى لدعم الشراء. وقد يشمل ذلك أنماط أنماط الأسعار (على سبيل المثال، نمط القاع المزدوج)، وإشارات من المؤشرات الفنية (على سبيل المثال، مؤشر القوة النسبية، MACD، وما إلى ذلك)، وما إلى ذلك.


وعندما يقترب السعر من هذا المستوى، تأكد من البدء في مراقبة السوق لمعرفة رد الفعل. وذلك عندما قد تحدث زيادة في الشراء، وذلك لأن العديد من المستثمرين قد يعتقدون أن السعر قريب من القاع ويستحق الشراء. بشكل عام، إذا رأيت حجمًا كبيرًا عند مستوى الدعم، فهذا الدعم قوي جدًا. ومع ذلك، من المهم ملاحظة أن الانخفاض دون مستوى الدعم لا يتطلب بالضرورة حجمًا.


من المهم أيضًا ملاحظة أنه عند البحث عن مستويات الدعم للتداول، يجب عليك أيضًا البحث عن مستويات الضغط في نفس الوقت. وذلك لأن الاثنين قابلان للتبادل، حيث يصبح مستوى الدعم السابق هو مستوى الضغط اللاحق بمجرد كسره، والعكس صحيح.


من المهم أيضًا ملاحظة أنه قبل فتح المركز، يجب تحليل مستوى دعم القرص بعناية. عند تحديد الشراء، يجب عليك أيضًا تحديد السعر المستهدف، أي مستوى الربح المطلوب. يجب أن تكون هناك نسبة ربح إلى خسارة جيدة قبل أن تختار الدخول. ويجب أيضًا تحديد مستوى وقف الخسارة في وقت الشراء للتحكم في الخسائر المحتملة. يمكن ضبط مستوى وقف الخسارة في الموضع المناسب أسفل الدعم؛ بمجرد أن يخترق السعر مستوى وقف الخسارة، يجب أن يكون هناك خروج لوقف الخسارة في الوقت المناسب.


نصيحة خاصة: لا تقم أبدًا بالتعيين بعد تحليل مستوى الدعم، حيث لا يكون للتحليل أهمية كبيرة في الواقع. إذا لم تتمكن من معرفة وقف الخسارة والأرباح قبل فتح المركز، فلا تفتح مركزًا.

دعم تقنيات البيع والشراء على مستوى
النقاط الرئيسية توضيح
دعم قوة الضغط تختلف قوة الموضع وتتطلب تحليل K-line في الوقت الفعلي.
دعم تحويل الضغط. الدعم ينكسر ويصبح ضغطا، والعكس صحيح.
جنبا إلى جنب مع الحجم ارتفاع ضغط الدعم، وخاصة على المستويات النفسية الرئيسية.
ضغط دعم كبير ضغط دعم قوي، خاصة عند المستويات النفسية الرئيسية.
تحديد جني الأرباح وإيقاف الخسارة قم بالإعداد قبل فتح المراكز لتجنب العمليات العاطفية.
التحرك: جني الأرباح وإيقاف الخسارة تطبيق أخذ الربح الديناميكي ووقف الخسارة الثابت.

إخلاء المسؤولية: هذه المادة مخصصة لأغراض المعلومات العامة فقط وليس المقصود منها (ولا ينبغي اعتبارها) تقديم مشورة مالية أو استثمارية أو غيرها من النصائح التي ينبغي الاعتماد عليها. لا يشكل أي رأي في المادة توصية من EBC أو المؤلف بأن أي استثمار أو ضمان أو معاملة أو استراتيجية استثمار معينة مناسبة لأي شخص محدد.

فهم العرض والطلب

فهم العرض والطلب

اكتشف كيف يشكل العرض والطلب اتجاهات التداول ومستويات واستراتيجيات الدعم/المقاومة. إتقان ديناميكيات السوق لنجاح التداول.

2024-05-27
نموذج أعمال أمازون وتحليل الاستثمار

نموذج أعمال أمازون وتحليل الاستثمار

أمازون هي شركة عالمية عملاقة في مجال التجارة الإلكترونية والخدمات السحابية، ويعطي نموذج أعمالها الأولوية للتدفق النقدي. يركز المستثمرون على النمو طويل الأجل والتدفق النقدي.

2024-05-24
دور وخصائص عمليات السوق المفتوحة

دور وخصائص عمليات السوق المفتوحة

تعمل عمليات السوق المفتوحة على ضبط عرض النقود من خلال تداول السندات بمرونة وشفافية في السوق ولكنها تعاني من التأخر والتدخل. ​

2024-05-24