サポートレベルの計算と適用手法

2024-02-23
序章

サポートレベルとは、下落中に購入意欲が現れる可能性のある価格レベルです。それを特定することは、トレード戦略、その強さを考慮し、エントリーのための指標を組み合わせ、合理的なストップロスとテイクプロフィットを設定するのに役立ちます。

トレードでは、非常に基本的な確率でサポートとプレッシャーが発生します。価格が以前の水平レベルを突破しない傾向があります。この概念は非常に理解しやすいですが、実際の取引では、投資家が適切なストップロスを設定したり、利益確定したり、ポイントを追加または減算したりするのに非常に役立ちます。ここでは、サポートレベルの計算と適用テクニックを詳しく見ていきます。

support levelsサポートレベルとはどういう意味ですか?

これは、株式またはその他の資産の価格が下落中に買い支えに遭遇する可能性のある価格レベルまたは領域を指します。投資家はこの価格レベルで資産を購入する意欲があり、価格のさらなる下落を防ぐため、通常、この価格レベルは魅力的であると考えられます。


サポートレベルとは、株価の下落中に価格が下落を止めるか反発する傾向にある価格レベルのことです。通常、テクニカル分析で考慮される価格レベルは、価格の継続的な下落を阻止または一時的に阻止する一定の強さを持ち、価格がそのポジションで反発または堅調になる可能性が高くなります。


通常、この価格レベルでより多くの買い手が存在するためにサポートが形成され、このレベルで価格がサポートされることが可能になります。これは、過去の価格変動、移動平均、傾向線、出来高などの複数の要素の組み合わせである場合があります。


心理的サポートと実質的サポートに分類できます。いわゆる心理的サポートとは、価格が一定の位置に達すると、人々の心理が微妙な変化を引き起こすというものです。例えば、トレードでトレンドラインを引く場合、それは上向きのロング相場です。そして、価格がトレンドラインに近づくとサポート効果が生まれます。そしてこれにより、一部の人々は心理的に微妙な変化、つまり心理的サポートレベルを生み出すことができるようになります。


この心理的サポートは、ボリンジャーバンドなどのいくつかの指標にも反映されます。一般に、その上端は圧力レベルとして理解され、下端は何らかのサポートがあると考えられます。ただし、価格をブレイクアウトした後、ロングトレンド相場で必ず止まるとは限らないため、心理的なサポートとしてのみ扱うことができます。


実質的なサポートとは、双方が入札して取引する特別な価格帯のことです。たとえば、平均のグループを描画して、平均が交差して密になっている平均の密集領域を確認できます。これは実質的なサポートとなります。


集中エリアの周囲にボックスを描画すると、このエリアが市場の残りのサポートエリアになります。確かに、価格が上昇し、取引期間後に再び下落するとき、この領域は激しい取引が行われる領域であるため、価格はこの領域でサポートされていることがわかります。


テクニカル分析では、サポートレベルは平均だけでなく、過去の価格チャートを確認することによっても決定できます。過去の株価がタッチと反発を繰り返していた場合、その価格水準が将来のサポート水準となる可能性があります。


トレンドラインを引くことによってサポートレベルを決定することもできます。まず、株価の下落中に存在した可能性のある下降トレンドラインを特定します。株価がこのトレンドラインに接触するとサポートが出現し、反発する可能性があります。同時に、株価下落過程の出来高にも注目してください。出来高が拡大しても株価が下落し続けない場合、多くの場合、その価格レベルでより多くの買い手が存在し、サポートレベルを形成していることを示しています。


要約すると、サポートレベルは下落過程にある株価です。一定の価格水準の強さは、株価の継続的な下落を阻止または一時的に阻止し、株価が反発するか終了する可能性のある位置に置くことができます。サポートの判断は、さまざまなテクニカル分析手法と組み合わせて総合的に分析できます。

主要なサポートレベルの説明
要素 説明
意味 メインサポートは、価格下落時の最も強力なサポートレベルです。
形成因子 過去の価格、出来高、テクニカル指標が重要な要素です。
関数 購入のタイミングとストップロスレベルの設定の鍵。
特徴 価格がサポートに戻ると、リバウンドまたはストップがよく見られます。
重要性 テクニカル分析と取引の意思決定において非常に重要です。

サポートレベルの計算式

一般的に、サポートレベルとレジスタンスレベルの確認には、ある程度の経験とスキルが必要です。つまり、サポートとレジスタンスのレベルのある程度の精度を得るために、履歴データまたはテクニカル分析手法を通じて推論を行い、実際の取引を何度も検証します。


ただし、一部のマスターは、サポート レベルを比較的迅速かつ簡単に決定できる公式をまとめています。たとえば、波動理論は複雑すぎると多くの人が感じています。波動理論を維持するということは、同時にそれを公式の外に拡張することになります。波動理論をより深く理解できるだけでなく、トレーダーが毎日のサポートとプレッシャーのレベルを見つけることも容易になります。


計算式は非常にシンプルで、2 つのステップに分かれています。最初のステップは、株式市場のチャートを見つけることです。市場の最後の波では最低点を a に設定し、市場のこの波では最高点を b に設定します。 2 番目のステップでは、最高点 b から最低点 a を引いた値を求め、3 と最低点 a を加えて割ります。


たとえば、上昇の最初の波では、その最低点は 5.1 です。その後、株価全体が7.44の高値まで上昇傾向を開始し、反落し始めました。先ほど説明した式を使用すると、サポート レベルが 7.44 であると計算できます。次に 5.1 を引きます。次に 3 で割って、最後に 5.1 を加えます。結果は5.88です。


結果は5.88です。次に、たとえば実際には、次の EUR/USD の最低点は 1.2187 です。つまり赤線の位置です。最高点は1.2534です。つまり上の緑の線です。そして、式によれば、このサポートライン、つまり緑のラインS1から1.2303を得ることができます。

How to Calculate Support Levels株式のサポートレベルを直接計算するこのような計算式を使用すると、トレーダーは、続行するか留まるかについてポジションを保持する必要がありません。ただし、すべての手法が 100% 正確であるわけではないため、これらの値にあまりこだわりすぎないように注意することが重要です。


これ自体は範囲参照であるため、その近似値がわかれば十分です。株価のサポートレベルであれ、圧力レベルであれ、一銭も追求しすぎないでください。たとえば、サポートレベルは 1.2303 と計算されました。 1.2302 または 1.2301 の場合。今回の取引は問題ありません。 1 分 1 センチメートルまで完全に正確である必要はありません。


レベルトレード手法をサポートします。

サポート レベルがわかったら、何ができるでしょうか?答えはもちろん、高く売って安く吸うことです。比較的適切な価格でサポートレベルでポジションをオープンすると、良好な損益率が得られます。したがって、テクニカル分析では、サポートレベルを使用して売買するのが一般的な戦略です。


もちろん、この戦略を実行するにはまずサポートのレベルを決定する必要があり、その強さを決定するのが最善です。サポートの強さは主に株式の保有コストと心理的要因によって決定されるため、各サポートの強さは完全に同じではないことを認識することが重要です。また、実質的なサポートは心理的なサポートよりも強力であることを理解してください。ただし、その 2 つが重なることができ、サポートの場所が一致した場合、彼の強さは最大になります。


同時に、サポート圧力の強さに依存しすぎることはできず、動作するにはリアルタイムの k ライン パターンと組み合わせる必要があります。価格がサポートレベルに近づき、上昇し始めると、買いをサポートするために他の指標やシグナルを確認する必要があります。これには、価格パターンのパターン (ダブルボトムパターンなど)、テクニカル指標からのシグナル (相対強度指標、MACD など) などが含まれる場合があります。


そして、価格がそのレベルに近づいたら、必ず市場の反応を観察し始めてください。このときは買いが増える可能性があり、多くの投資家が価格は底値に近く、買う価値があると考える可能性があるためです。一般に、サポート レベルのアタッチメントで膨大な量が見られる場合、そのサポートは非​​常に強力です。ただし、サポートを下回る下落は必ずしもボリュームを必要とするわけではないことに注意することが重要です。


取引するサポートレベルを探すときは、同時にプレッシャーレベルも探す必要があることに注意することが重要です。これは、この 2 つが互換性があり、以前のサポート レベルが一度破られると次の圧力レベルになり、その逆も同様であるためです。


ポジションをオープンする前に、ディスクのサポートレベルを慎重に分析する必要があることに注意することも重要です。購入を決定するときは、目標価格、つまり望ましい利益レベルも設定する必要があります。参入を選択する前に、適切な損益率が必要です。潜在的な損失を制御するために、購入時にストップロスレベルも設定する必要があります。ストップロスレベルはサポートの下の適切な位置に設定できます。価格がストップロスレベルを突破したら、タイムリーにストップロスエグジットを行う必要があります。


特別なアドバイス:サポート レベルの分析後は決してセットに参加しないでください。分析は実際にはあまり重要ではありません。ポジションをオープンする前にストップロスと利益を把握できない場合は、ポジションをオープンしないでください。

サポートレベルの売買テクニック
キーポイント 説明
サポート圧力強度 位置の強度は変化するため、リアルタイムの K ライン分析が必要です。
圧力変換をサポートします。 サポートが壊れてプレッシャーになる、あるいはその逆も同様です。
ボリュームと合わせて 特に主要な心理的レベルでのサポートのプレッシャーが高い。
相当な支持圧力 特に重要な心理的レベルでの強い支持圧力。
テイクプロフィットとストップロスの設定 感情的な操作を避けるためにポジションを開く前に設定してください。
移動: 利確と損切り 動的なテイクプロフィットと固定ストップロスを適用します。

免責事項: この資料は一般的な情報提供のみを目的としており、財務、投資、またはその他の信頼すべきアドバイスを意図したものではありません (また、そのようにみなされるべきではありません)。資料に記載されているいかなる意見も、特定の投資、証券、取引、または投資戦略が特定の個人に適しているという EBC または著者による推奨を構成するものではありません。

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