Đăng vào: 2025-12-15
Giao dịch trong ngày là một hình thức giao dịch mà các vị thế trong các công cụ tài chính được mở và đóng trong cùng một ngày giao dịch. Nó liên quan đến các quyết định có rủi ro cao và đòi hỏi một phương pháp tiếp cận kỷ luật, do đó phù hợp với những người phát triển mạnh trong môi trường năng động.
Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu mọi thứ bạn cần biết về giao dịch trong ngày, từ các khái niệm và công cụ cơ bản đến các chiến lược nâng cao và các biện pháp quản lý rủi ro.
Giao dịch trong ngày, hay thường được gọi là giao dịch intraday, là hoạt động mua và bán các công cụ tài chính trong cùng một ngày. Mục đích là tận dụng các biến động giá ngắn hạn để tạo ra lợi nhuận. Không giống như các nhà đầu tư dài hạn nắm giữ vị thế trong nhiều tháng hoặc nhiều năm, các nhà giao dịch trong ngày đóng lệnh trước khi thị trường đóng cửa để tránh rủi ro qua đêm.
Những điểm khác biệt chính giữa giao dịch trong ngày và đầu tư dài hạn:
Giao dịch trong ngày:
Tập trung vào ngắn hạn (giao dịch trong cùng ngày)
Bao gồm việc mua bán thường xuyên.
Vốn bị ràng buộc trong thời gian ngắn hơn.
Dựa nhiều vào phân tích kỹ thuật.
Đầu tư dài hạn:
Tập trung vào mục tiêu dài hạn (vài tháng hoặc vài năm)
Giao dịch ít thường xuyên hơn
Các khoản đầu tư được nắm giữ xuyên suốt các chu kỳ thị trường.
Nhấn mạnh phân tích cơ bản
Thuận lợi:
Tiềm năng lợi nhuận: Các nhà giao dịch trong ngày có thể kiếm được lợi nhuận đáng kể từ những biến động giá nhỏ bằng cách tận dụng đòn bẩy trong đầu tư một cách hiệu quả.
Tính linh hoạt: Là một nhà giao dịch trong ngày, bạn có thể làm việc ở bất cứ đâu miễn là có kết nối internet.
Không có rủi ro qua đêm: Các vị thế được đóng trước khi thị trường đóng cửa, giảm thiểu rủi ro do biến động thị trường qua đêm.
Nhược điểm:
Rủi ro cao: Bản chất nhanh chóng của giao dịch trong ngày có thể dẫn đến thua lỗ đáng kể nếu không được quản lý cẩn thận.
Căng thẳng về mặt cảm xúc: Giao dịch trong ngày có thể gây áp lực tinh thần và cảm xúc mạnh mẽ, đòi hỏi kỷ luật và khả năng kiểm soát cao.
Thời gian cần thiết: Để thành công, các nhà giao dịch trong ngày phải dành nhiều thời gian cho việc nghiên cứu, phân tích và theo dõi thị trường.
Các nhà giao dịch trong ngày có thể hoạt động trên nhiều thị trường khác nhau, mỗi thị trường đều có những đặc điểm riêng.
Thị trường chứng khoán: Thị trường phổ biến nhất đối với các nhà giao dịch trong ngày, bao gồm việc mua và bán cổ phiếu của các công ty niêm yết công khai.
Thị trường Forex: Bao gồm hoạt động trao đổi các cặp tiền tệ tại thị trường ngoại hối quốc tế (ví dụ: EUR/USD), nơi cung cấp tính thanh khoản cao nhất và khả năng truy cập 24/24.
Thị trường tiền điện tử: Có tính biến động cao và hoạt động liên tục 24/7, các loại tiền điện tử như Bitcoin và Ethereum rất hấp dẫn đối với các nhà giao dịch trong ngày tìm kiếm những biến động giá mạnh.
Các chiến lược giao dịch trong ngày rất đa dạng, nhưng một số chiến lược phổ biến hơn cả. Dưới đây là các chiến lược chính được các nhà giao dịch trong ngày thành công áp dụng:
Giao dịch lướt sóng (Scalping): Chiến lược này áp dụng kỹ thuật đánh scalping với việc thực hiện nhiều giao dịch nhỏ trong suốt cả ngày, nhằm mục đích kiếm lời từ những biến động giá ngắn hạn. Người giao dịch lướt sóng thường sử dụng đòn bẩy cao và cần kết nối internet tốc độ cao.
Giao dịch theo đà tăng trưởng: Chiến lược này bao gồm việc xác định và giao dịch dựa trên đà tăng trưởng của cổ phiếu hoặc tài sản đang di chuyển mạnh theo một hướng nhất định. Chiến lược tập trung vào việc xác định xu hướng sớm và tận dụng chúng cho đến khi đà tăng trưởng chậm lại.
Giao dịch ngắn hạn (trong ngày): Các nhà giao dịch tìm kiếm cổ phiếu hoặc tài sản sẽ có biến động ngắn hạn, nắm giữ chúng trong vài giờ hoặc ít hơn.
Hiểu rõ các thuật ngữ chính là điều cần thiết để định hướng trong thế giới giao dịch chứng khoán trong ngày.
Pip: Đơn vị đo lường cho các cặp tiền tệ trong giao dịch Forex. Một pip là mức biến động giá nhỏ nhất mà một đồng tiền có thể thực hiện.
Đòn bẩy: Cho phép các nhà giao dịch trong ngày kiểm soát vị thế lớn hơn so với số dư tài khoản thông thường cho phép, khuếch đại cả lợi nhuận và thua lỗ tiềm năng.
Chênh lệch giá (Spread): Là sự khác biệt giữa giá mua và giá bán của một tài sản. Mức phí spread càng nhỏ càng tốt cho giao dịch trong ngày, vì nó giúp giảm chi phí giao dịch đáng kể.
Ký quỹ: Số tiền mà nhà giao dịch cần gửi vào tài khoản của nhà môi giới để mở vị thế giao dịch có đòn bẩy.
Một nền tảng giao dịch đáng tin cậy là xương sống của giao dịch trong ngày. Các tính năng sau đây cần được xem xét khi lựa chọn nền tảng:
Tốc độ thực hiện lệnh: Thực hiện lệnh nhanh chóng là yếu tố thiết yếu đối với giao dịch trong ngày để tránh trượt giá.
Công cụ biểu đồ: Các nền tảng nên cung cấp khả năng biểu đồ nâng cao để phân tích kỹ thuật.
Phí và hoa hồng thấp: Giảm thiểu chi phí giao dịch, vì giao dịch thường xuyên có thể làm giảm lợi nhuận.
Hỗ trợ khách hàng: Dịch vụ hỗ trợ đáng tin cậy là điều cần thiết để giải quyết các vấn đề kỹ thuật một cách nhanh chóng.
Các nền tảng giao dịch phổ biến:
MetaTrader 4/5: Một nền tảng được sử dụng rộng rãi, cung cấp các công cụ biểu đồ tiên tiến và các tính năng tùy chỉnh.
ThinkorSwim: Một nền tảng của TD Ameritrade nổi tiếng với các công cụ biểu đồ mạnh mẽ và tài nguyên giáo dục.
Interactive Brokers: Cung cấp một loạt các công cụ giao dịch tiên tiến với mức phí thấp.
Phần mềm biểu đồ hiệu quả rất quan trọng để phân tích xu hướng giá và xác định điểm vào và điểm ra. Các lựa chọn phổ biến bao gồm:
TradingView: Một công cụ biểu đồ dựa trên điện toán đám mây nổi tiếng với các tính năng giao dịch xã hội và phân tích kỹ thuật chi tiết.
MetaTrader 4/5: Cung cấp các công cụ biểu đồ toàn diện với nhiều chỉ báo, lý tưởng cho giao dịch Forex và CFD.
Các chỉ báo kỹ thuật:
Đường trung bình động (MA): Giúp xác định xu hướng bằng cách làm mượt dữ liệu giá.
Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI): Sử dụng công cụ chỉ báo RSI để đo lường tốc độ và sự thay đổi của biến động giá, giúp các nhà giao dịch xác định chính xác các vùng mua quá mức hoặc bán quá mức.
MACD: Một chỉ báo động lượng theo xu hướng, thể hiện mối quan hệ giữa hai đường trung bình động của giá một loại chứng khoán.
Tin tức thời gian thực rất quan trọng để đưa ra quyết định sáng suốt trong giao dịch trong ngày. Các nền tảng tin tức tài chính như Bloomberg và Reuters cung cấp các báo cáo cập nhật từng phút về các sự kiện tác động đến thị trường. Ngoài ra, lịch kinh tế theo dõi các sự kiện quan trọng như báo cáo lợi nhuận và các cuộc họp của ngân hàng trung ương.
Một kế hoạch giao dịch được xây dựng kỹ lưỡng giúp các nhà giao dịch trong ngày duy trì kỷ luật và tránh đưa ra quyết định theo cảm xúc. Các thành phần chính của một kế hoạch giao dịch bao gồm:
Mục tiêu lợi nhuận: Đặt ra các mục tiêu thực tế về lợi nhuận hàng ngày, hàng tuần hoặc hàng tháng.
Giới hạn thua lỗ: Xác định mức thua lỗ tối đa chấp nhận được mỗi ngày hoặc mỗi giao dịch để tránh hao hụt vốn đáng kể.
Các nhà giao dịch trong ngày có thể lựa chọn giữa các mức độ hoạt động giao dịch khác nhau:
Giao dịch trong ngày tích cực: Bao gồm việc thực hiện nhiều giao dịch trong suốt cả ngày, nhằm mục đích kiếm lợi nhuận từ những biến động giá nhỏ.
Giao dịch trong ngày thụ động: Số lượng giao dịch ít hơn, nhưng thời gian nắm giữ vị thế trong ngày dài hơn. Chiến lược này đòi hỏi ít thời gian hơn nhưng vẫn dựa trên phân tích thị trường tốt.
Các nhà giao dịch trong ngày thường cần hoạt động tích cực trong giờ giao dịch, thường là vào những thời điểm quan trọng khi thị trường mở cửa. Lịch trình của một nhà giao dịch trong ngày sẽ phụ thuộc vào thị trường mà họ giao dịch:
Thị trường chứng khoán: Hoạt động từ 9:30 sáng đến 4:00 chiều (giờ miền Đông)
Thị trường Forex: Mở cửa 24 giờ, năm ngày một tuần
Thị trường tiền điện tử: Mở cửa 24/7
Quản lý rủi ro là yếu tố thiết yếu để thành công trong giao dịch trong ngày. Một khía cạnh quan trọng là xây dựng kế hoạch quản lý dòng vốn chặt chẽ để xác định tỷ lệ tiền cần mạo hiểm cho mỗi giao dịch. Hầu hết các nhà giao dịch trong ngày chỉ mạo hiểm không quá 1-2% số dư tài khoản cho mỗi lệnh.
Các nhà giao dịch nên hướng đến tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận tích cực. Ví dụ, tỷ lệ 2:1 có nghĩa là bạn đang đặt mục tiêu lợi nhuận gấp đôi so với khoản lỗ tiềm năng.
Lệnh cắt lỗ tự động đóng giao dịch nếu giá di chuyển ngược chiều với dự đoán của nhà giao dịch một lượng nhất định, giúp hạn chế thua lỗ. Tương tự, lệnh chốt lời sẽ khóa lợi nhuận khi giao dịch đạt đến mức giá đã được xác định trước.
Bản chất nhanh chóng của giao dịch trong ngày có thể kích động những cảm xúc mạnh mẽ. Các nhà giao dịch thành công phải biết cách kiểm soát tâm lý giao dịch và giữ được sự bình tĩnh, tránh đưa ra quyết định bốc đồng và tuân thủ kế hoạch giao dịch của mình.
Thua lỗ là điều không thể tránh khỏi trong giao dịch trong ngày. Phát triển khả năng phục hồi và học hỏi từ những sai lầm là chìa khóa dẫn đến thành công lâu dài. Một phương pháp có kỷ luật giúp các nhà giao dịch tập trung và tránh giao dịch trả thù.
Các nhà giao dịch trong ngày phải báo cáo lợi nhuận của họ như thu nhập trên tờ khai thuế. Tại Mỹ, lợi nhuận vốn ngắn hạn bị đánh thuế theo thuế suất thu nhập thông thường. Các nhà giao dịch nên giữ hồ sơ chi tiết về tất cả các giao dịch cho mục đích thuế.
Các nhà giao dịch trong ngày phải tuân thủ các quy định của thị trường. Ví dụ, tại Mỹ, Quy tắc Giao dịch trong ngày theo mô hình (Pattern Day Trader Rule) yêu cầu các nhà giao dịch có ít hơn 25.000 đô la trong tài khoản phải giới hạn hoạt động giao dịch trong ngày của họ ở mức ba giao dịch mỗi tuần.
Những nhà giao dịch trong ngày thành công không bao giờ ngừng học hỏi. Thường xuyên đọc sách về giao dịch, tham dự hội thảo trực tuyến và tham gia các cộng đồng giao dịch trực tuyến có thể giúp hoàn thiện chiến lược và cập nhật các kỹ thuật mới.
Giao dịch trong ngày bao gồm việc mua và bán các công cụ tài chính trong cùng một ngày giao dịch. Các nhà giao dịch hướng đến mục tiêu kiếm lợi nhuận từ các biến động giá ngắn hạn, đóng tất cả các vị thế trước khi thị trường đóng cửa để tránh rủi ro qua đêm.
Số vốn tối thiểu cần thiết thay đổi tùy thuộc vào thị trường và nhà môi giới. Nói chung, số dư ban đầu từ 2.000 đến 5.000 đô la được khuyến nghị cho giao dịch chứng khoán. Đối với ngoại hối hoặc tiền điện tử, số tiền nhỏ hơn có thể đủ do yêu cầu ký quỹ thấp hơn.
Các thị trường phổ biến nhất cho giao dịch trong ngày là cổ phiếu, ngoại hối và tiền điện tử. Mỗi thị trường đều có những lợi ích khác nhau, trong đó cổ phiếu mang lại sự ổn định, ngoại hối cung cấp tính thanh khoản cao, còn tiền điện tử mang đến sự biến động lớn và tiềm năng lợi nhuận nhanh chóng.
Đòn bẩy cho phép các nhà giao dịch kiểm soát vị thế lớn hơn với số vốn nhỏ hơn. Mặc dù nó có thể khuếch đại lợi nhuận, nhưng nó cũng làm tăng rủi ro thua lỗ đáng kể. Một chiến lược quản lý rủi ro phù hợp là điều cần thiết khi sử dụng đòn bẩy.
Giao dịch lướt sóng (scalping) bao gồm việc thực hiện nhiều giao dịch nhỏ để kiếm lời từ những biến động giá nhỏ. Giao dịch theo đà tăng trưởng (momentum trading) tập trung vào việc xác định các tài sản có xu hướng mạnh và tận dụng hướng giá ổn định cho đến khi nó suy yếu.
Giao dịch trong ngày (day trading) mang lại tiềm năng lợi nhuận đáng kể nhưng cũng đi kèm với rủi ro cao, đòi hỏi sự quản lý cẩn thận và phương pháp tiếp cận kỷ luật. Thành công trong lĩnh vực năng động này phụ thuộc vào một kế hoạch giao dịch mạnh mẽ, quản lý rủi ro hiệu quả và khả năng giữ vững tâm lý.
Bằng cách nắm vững các công cụ, chiến lược và khía cạnh tâm lý cần thiết, những người muốn trở thành nhà giao dịch trong ngày có thể xây dựng nền tảng cho thành công lâu dài. Học hỏi và thực hành liên tục là chìa khóa để vượt qua những phức tạp của giao dịch trong ngày và đạt được lợi nhuận ổn định.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Tài liệu này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin chung và không được xem là (và không nên được coi là) lời khuyên về tài chính, đầu tư hoặc bất kỳ lời khuyên nào khác mà bạn nên dựa vào. Không có ý kiến nào được đưa ra trong tài liệu này cấu thành khuyến nghị của EBC hoặc tác giả rằng bất kỳ khoản đầu tư, chứng khoán, giao dịch hoặc chiến lược đầu tư cụ thể nào là phù hợp với bất kỳ cá nhân cụ thể nào.
