Intraday là gì? Phân biệt Intraday và EOD trong giao dịch

Trong đầu tư tài chính, các thuật ngữ như intraday hay EOD thường xuyên xuất hiện và gây nhiều bối rối cho những người mới bắt đầu cũng như nhà đầu tư chuyên nghiệp. Hiểu rõ về khái niệm này không chỉ giúp bạn xây dựng chiến lược phù hợp mà còn nâng cao khả năng kiểm soát rủi ro, tối ưu lợi nhuận.

 

Vậy intraday là gì? Và làm thế nào để phân biệt rõ giữa Intraday và EOD trong quá trình giao dịch? EBC sẽ cung cấp một cái nhìn toàn diện, chi tiết, giúp bạn nắm vững kiến thức để trở thành nhà đầu tư thông thái hơn.

 

Intraday là gì?

 

Intraday, hay còn gọi là day trading, là hoạt động mua bán các tài sản tài chính trong phạm vi cùng một ngày giao dịch, sau đó đóng tất cả các vị thế trước khi thị trường đóng cửa. Đây là hình thức đầu tư phổ biến dành cho những trader thích sự nhanh nhạy, tận dụng các biến động giá ngắn hạn để kiếm lợi nhuận.

 

Định nghĩa cốt lõi của Intraday

 

Intraday là gì? Đây là hoạt động mua và bán các loại tài sản tài chính như cổ phiếu, ngoại hối (forex), hàng hóa, ETF... và đóng tất cả các vị thế trong ngày giao dịch đó. Không giữ lệnh qua đêm, nghĩa là mọi hoạt động mở lệnh đều kết thúc trước khi phiên giao dịch kết thúc. Các nhà giao dịch intraday thường sử dụng các chiến lược ngắn hạn nhằm khai thác các dao động nhỏ của thị trường.

 

Trong thực tế, hoạt động này đòi hỏi nhà trader phải theo dõi sát sao diễn biến thị trường, phản ứng nhanh với các tín hiệu từ biểu đồ kỹ thuật hoặc tin tức kinh tế, chính trị. Điều này đặc biệt phù hợp với những người có thời gian rảnh rỗi để tập trung theo dõi thị trường liên tục, hoặc các nhà giao dịch chuyên nghiệp, có kỹ năng phân tích tốt.

 

Mục tiêu chính của Intraday là kiếm lợi nhuận từ các biến động giá diễn ra trong ngày. Thay vì giữ lệnh qua đêm và chịu ảnh hưởng của các yếu tố ngoại vi, nhà đầu tư intraday tận dụng các sóng giá nhỏ, các điểm vào - ra nhanh để tối đa hóa lợi nhuận.

 

Ví dụ thực tế về Intraday

 

Giả sử, bạn đang theo dõi cổ phiếu XYZ. Vào lúc 10 giờ sáng, nhận thấy cổ phiếu này tăng mạnh, giá từ mức 100.000 VNĐ lên tới 105.000 VNĐ do tin tức tích cực. Bạn quyết định mua vào ở giá 100.000 VNĐ và chờ đợi đến cuối ngày để bán ra. Trước khi thị trường đóng cửa, bạn bán ra ở giá 105.000 VNĐ, thu lợi 5.000 VNĐ trên mỗi cổ phiếu.

 

Điều này minh họa rõ cách hoạt động của intraday: mua và bán trong ngày, tận dụng các biến động ngắn hạn để kiếm lời nhanh chóng. Đồng thời, chiến lược này yêu cầu kỹ năng dự đoán chính xác, phản ứng nhanh và quản lý rủi ro tốt.

 

Biến động trong phiên và ý nghĩa của Intraday

 

Thuật ngữ intraday còn dùng để chỉ mức dao động giá cao nhất và thấp nhất của một tài sản trong ngày. Chẳng hạn, cổ phiếu Apple có thể dao động từ mức $191.09 đến $194.02 trong một ngày, tạo ra nhiều cơ hội giao dịch cho nhà đầu tư.

 

Biến động càng lớn, cơ hội lợi nhuận cho hoạt động intraday càng cao, nhưng đồng nghĩa với mức độ rủi ro cũng tăng theo. Do đó, việc theo dõi và phân tích đúng xu hướng luôn đặt ra yêu cầu quan trọng cho các nhà giao dịch trong ngày.

 

Đặc điểm chính của giao dịch Intraday

 

Giao dịch intraday không phải là hình thức đơn giản, nó có những đặc điểm rõ ràng về khung thời gian, phương pháp phân tích, chiến lược và công cụ hỗ trợ. Việc hiểu rõ các đặc điểm này giúp nhà đầu tư xác định phù hợp với phong cách và khả năng của mình.

 

Trong phần này, chúng ta sẽ đi sâu vào những nét đặc trưng nổi bật của hoạt động giao dịch trong ngày, từ đó xác định rõ các yếu tố cần chuẩn bị để thành công trong môi trường đầy biến động này.

 

Khung thời gian phân tích trong Intraday

 

Các nhà giao dịch intraday chủ yếu tập trung vào các biểu đồ ngắn hạn, phù hợp với mục tiêu bắt kịp các biến đổi giá nhanh chóng. Các khung thời gian phổ biến gồm: 1 phút, 5 phút, 15 phút, 30 phút và 60 phút.

 

Trong đó, scalping - chiến lược giao dịch siêu ngắn - thường dùng biểu đồ 1-5 phút để tìm kiếm lợi nhuận rất nhỏ trên từng lệnh. Các trader này thường mở và đóng lệnh trong vòng vài phút, hoặc đôi khi giây, để tận dụng các dao động nhỏ của thị trường.

 

Ngược lại, các nhà giao dịch theo kiểu day trading sẽ sử dụng biểu đồ 15 phút hoặc 30 phút để xác định xu hướng chính trong ngày, sau đó thực hiện các giao dịch phù hợp. Tất cả các chiến lược này đều đòi hỏi kỹ năng đọc biểu đồ nhanh, chính xác và phản ứng linh hoạt.

 

Phương pháp phân tích chủ yếu trong Intraday

 

Phân tích kỹ thuật là "vua" trong hoạt động intraday. Nhà giao dịch dựa vào các chỉ báo nhạy với biến động ngắn hạn như MACD, RSI, Stochastic để xác định điểm vào - thoát lệnh phù hợp.

 

Ví dụ, một nhà đầu tư có thể sử dụng đường trung bình EMA200 để xác định xu hướng dài hạn của ngày. Khi giá nằm trên EMA200, xu hướng chung là tăng, nhà giao dịch sẽ ưu tiên các tín hiệu mua; ngược lại, nếu giá dưới EMA200, khả năng giảm giá sẽ được ưu tiên xử lý.

 

Ngoài ra, các chiến lược khác như mô hình nến đảo chiều, Fibonacci, hay các mẫu hình Price Action cũng thường xuyên được áp dụng để đưa ra quyết định nhanh chóng trong ngày.

 

Các chiến lược giao dịch phổ biến trong Intraday

 

- Scalping: Giao dịch tần suất cao, lợi nhuận trên mỗi lệnh rất nhỏ, nhưng tổng cộng có thể đem lại lợi nhuận lớn trong ngày. Nhà scalper thường mở và đóng lệnh trong vòng vài phút, tận dụng các dao động nhỏ của thị trường.

 

- Day Trading: Mua bán nhiều lần trong ngày, dựa trên xu hướng ngắn hạn, với mục tiêu giữ lệnh trong thời gian từ vài phút đến vài giờ. Chiến lược này yêu cầu phản ứng nhanh, khả năng phân tích chính xác và quản lý rủi ro tốt.

 

- Giao dịch theo đà (Momentum Trading): Tận dụng các sóng giá mạnh, khi có tín hiệu xu hướng rõ ràng trong phiên. Người chơi sẽ vào lệnh khi xác định được đà tăng hoặc giảm rõ rệt, rồi chốt lời khi đạt mục tiêu.

 

- Giao dịch trong biên độ (Range Trading): Khi thị trường di chuyển trong một biên độ nhất định, nhà đầu tư mua tại mức hỗ trợ, bán tại mức kháng cự. Chiến lược này phù hợp khi không có xu hướng rõ ràng hoặc thị trường đang trong trạng thái ổn định.

 

- Giao dịch theo tin tức: Phản ứng nhanh với các thông báo kinh tế, chính trị trong ngày để bắt lấy các cơ hội giá biến động mạnh.

 

Công cụ hỗ trợ trong Intraday

 

Nhà giao dịch cần các phần mềm cung cấp dữ liệu thời gian thực, như Amibroker, MetaStock, TradingView, để theo dõi biến động giá chính xác và nhanh chóng. Ngoài ra, còn sử dụng các công cụ như máy tính tự động, robot giao dịch để tối ưu tốc độ ra quyết định.

 

Việc kết hợp phân tích kỹ thuật, phân tích cảm tính qua các chỉ báo và phần mềm hỗ trợ sẽ giúp nhà đầu tư đưa ra các quyết định chính xác hơn, từ đó tăng khả năng thắng lợi trong ngày.

 

EOD là gì?

 

Khác với intraday, EOD (End of Day) đề cập đến hoạt động dựa trên dữ liệu tổng kết cuối ngày, sau khi thị trường đóng cửa. Phương pháp này phù hợp với nhà đầu tư dài hạn, phân tích xu hướng dài hạn và lập kế hoạch đầu tư dựa trên các số liệu cuối ngày.

 

Định nghĩa và ý nghĩa của EOD

 

EOD là gì? Đây là thuật ngữ chỉ dữ liệu hoặc phương pháp giao dịch dựa trên các thông tin đã ghi nhận vào cuối ngày. Thông thường, thời điểm này rơi vào khoảng sau 15:00 tại sàn HOSE, Việt Nam.

 

Dữ liệu EOD bao gồm các thành phần cơ bản như: Giá mở cửa (Open), giá cao nhất (High), giá thấp nhất (Low), giá đóng cửa (Close) và khối lượng giao dịch (Volume) của cả một ngày giao dịch. Những số liệu này giúp nhà đầu tư phân tích xu hướng dài hạn, lập các chiến lược đầu tư lâu dài và đối chiếu tình hình danh mục.

 

Mục đích sử dụng của dữ liệu EOD

 

Các nhà phân tích sử dụng dữ liệu EOD để đánh giá xu hướng thị trường overall, xác định các điểm mua bán tiềm năng theo dài hạn, hoặc lập các báo cáo tài chính, đối chiếu danh mục đầu tư. Thông tin này cũng rất hữu ích khi nghiên cứu các cổ phiếu có phản ứng rõ rệt sau các tin tức phát hành cuối ngày, như kết quả kinh doanh hoặc chính sách mới của chính phủ.

 

Chẳng hạn, sau khi một doanh nghiệp công bố báo cáo tài chính cuối ngày, nhà đầu tư có thể dựa vào dữ liệu EOD để xác định xu hướng chung của cổ phiếu đó trong tương lai gần.

 

Ưu điểm và hạn chế của phương pháp EOD

 

Ưu điểm của phân tích dựa trên EOD là có thể thực hiện sau giờ giao dịch, tránh bị nhiễu loạn trong phiên. Giúp các nhà đầu tư bận rộn hoặc mới bắt đầu dễ dàng xây dựng chiến lược, giảm thiểu cảm xúc trong quá trình ra quyết định.

 

Tuy nhiên, điểm hạn chế lớn nhất là bỏ lỡ các cơ hội trong ngày khi thị trường biến động mạnh đột ngột hoặc khi có các tin tức quan trọng được công bố giữa phiên. Nhiều nhà đầu tư dài hạn cũng gặp khó khăn trong việc phản ứng nhanh với các biến động này vì dữ liệu chỉ có sau ngày giao dịch.

 

Bảng so sánh tổng quan

 

Tiêu chí	Intraday (Giao dịch trong ngày)	EOD (Giao dịch cuối ngày)
Định nghĩa	Mở và đóng vị thế trong cùng một ngày.	Dữ liệu/lệnh giao dịch dựa trên giá cuối ngày.
Khung thời gian	Tick, giây, phút, giờ (1M, 5M, 15M..).	Ngày (D1), tuần (W1), tháng (MN).
Bản chất dữ liệu	Dữ liệu thời gian thực, phản ánh mọi biến động.	Dữ liệu tổng kết cuối ngày (OHLC).
Tần suất giao dịch	Cao (từ 10 đến 100+ lệnh/ngày).	Thấp (từ 1-5 lệnh/ngày hoặc tuần).
Mục đích chính	Kiếm lợi nhuận nhanh từ biến động nhỏ.	Phân tích xu hướng dài hạn, đầu tư dài hạn.
Đối tượng phù hợp	Day trader, scalper, trader chuyên nghiệp.	Nhà đầu tư dài hạn, người bận rộn.
Mức độ rủi ro	Rủi ro cao do biến động lớn, áp lực thời gian.	Rủi ro thấp hơn, nhưng có thể gặp gap giá.
Công cụ phân tích	Price Action, Volume Profile, chỉ báo dao động.	Mô hình nến, Fibonacci, chỉ báo xu hướng.

 

Khác biệt về chiến lược và rủi ro

 

Trong hoạt động thực tế, mỗi phương pháp đều mang lại những lợi thế riêng biệt đồng thời tồn tại những hạn chế rõ ràng. Nhà đầu tư cần nhận diện đúng để lựa chọn phù hợp với khả năng, vốn và mục tiêu chiến lược của mình.

 

Tiêu chí	Intraday	EOD
Chiến lược chính	Phản ứng nhanh, tận dụng biến động ngắn hạn.	Phân tích dài hạn, xác định xu hướng tổng thể.
Rủi ro	Cao, do biến động nhanh, dễ nhiễu loạn và cảm xúc tác động.	Thấp hơn, nhưng dễ gặp gap giá qua đêm, ít phản ứng tức thì.
Yêu cầu vốn	Vốn lớn, dùng đòn bẩy cao để tối đa hóa lợi nhuận nhanh.	Vốn nhỏ hơn, phù hợp với nhà đầu tư dài hạn hoặc bán thời gian.
Quyết định giao dịch	Nhanh, dựa nhiều vào cảm xúc, kỹ năng phân tích kỹ thuật.	Chậm hơn, dựa vào dữ liệu lịch sử, phân tích dài hạn.

 

Giao dịch Intraday: Lợi thế và thách thức

 

Tham gia vào hoạt động intraday mang lại nhiều cơ hội nhưng cũng không ít thử thách. Từ việc khai thác các biến động nhỏ trong ngày cho đến rủi ro tâm lý, nhà đầu tư cần có chiến lược rõ ràng và kỹ năng quản lý cảm xúc để tối ưu hóa hiệu quả.

 

Ưu điểm của giao dịch Intraday

 

Tránh rủi ro qua đêm: Một trong những lợi thế lớn nhất của intraday chính là không phải lo lắng về các yếu tố bất ngờ xảy ra ngoài giờ giao dịch, như tin xấu, chính sách mới… Có đến 89% các sự kiện bất ngờ xảy ra ngoài giờ giao dịch, do đó, tránh giữ lệnh qua đêm giúp giảm thiểu rủi ro mất mát lớn.

 

Tiềm năng lợi nhuận cao: Với khả năng khai thác các sóng giá nhỏ, nhà giao dịch có thể tạo ra lợi nhuận nhanh. Ví dụ, cổ phiếu Tesla ngày thường dao động từ 3-5%, đủ để nhà đầu tư lướt sóng nhiều lần trong ngày miễn là phản ứng chính xác các tín hiệu thị trường.

 

Yêu cầu ký quỹ thấp: Nhiều sàn giao dịch cho phép sử dụng đòn bẩy cao hơn trong hoạt động trong ngày, giúp nhà đầu tư nhỏ có thể tham gia vào thị trường với số vốn ít hơn nhưng vẫn tối ưu hóa lợi nhuận.

 

Nhược điểm của giao dịch Intraday

 

Áp lực tâm lý cực lớn: Phải phản ứng nhanh, quyết định trong thời gian ngắn khiến nhà đầu tư dễ mắc sai lầm do cảm xúc. Nghiên cứu cho thấy đến 68% các lệnh thua lỗ trong intraday bắt nguồn từ cảm xúc, như hoảng loạn hoặc thiếu kiên nhẫn.

 

Chi phí giao dịch cao: Spread, phí commission… tích lũy trong ngày, đặc biệt khi mở nhiều lệnh. Điều này có thể ăn mỏng lợi nhuận, thậm chí làm lỗ trong quá trình giao dịch dài hạn.

 

Rủi ro thua lỗ cao: Theo Investopedia, tỷ lệ nhà giao dịch trong ngày thua lỗ trong năm đầu tiên có thể lên tới 80%, do tính chất nhanh, dễ cảm xúc và ít có thời gian cân nhắc.

 

Phân tích sâu về lợi thế

 

Tham gia Intraday không chỉ là khai thác lợi nhuận mà còn là việc quản lý rủi ro hợp lý. Nếu biết tận dụng các công cụ kỹ thuật, xác định đúng xu hướng, nhà đầu tư có thể tránh được các biến động lớn, giữ vững vốn và tối đa hóa lợi nhuận. Tuy nhiên, cần có kỷ luật cực kỳ cao, kiên trì luyện tập và kiểm soát cảm xúc để không bị cuốn theo sóng gió thị trường.

 

Thách thức và cách vượt qua

 

Để thành công, nhà đầu tư cần trang bị kiến thức vững chắc, xây dựng quy trình giao dịch chặt chẽ, sử dụng phần mềm phân tích chính xác và quản lý vốn tốt. Việc luyện tập qua các tài khoản demo, theo dõi các nhà giao dịch chuyên nghiệp, học hỏi không ngừng sẽ giúp nâng cao khả năng phản xạ, tránh những sai lầm phổ biến như quá tự tin hoặc lưỡng lự trong quyết định.

 

Giao dịch EOD: Cân bằng và hạn chế

 

Phương pháp EOD phù hợp với những nhà đầu tư không muốn dành quá nhiều thời gian theo dõi thị trường hàng ngày, hoặc những người có mục tiêu dài hạn rõ ràng. Tuy nhiên, điều này cũng đi kèm với những hạn chế nhất định cần nhận diện rõ ràng để có chiến lược phù hợp.

 

Ưu điểm của Giao dịch theo EOD

 

Tiết kiệm thời gian: Chỉ cần phân tích một hoặc hai lần mỗi ngày, phù hợp với các nhà đầu tư bận rộn hoặc những người muốn hạn chế tiếp xúc quá nhiều với thị trường.

 

Giảm nhiễu loạn trong phiên: Phân tích cuối ngày giúp lọc bỏ các biến động ngẫu nhiên, không đáng tin cậy trong phiên, từ đó giúp ra quyết định dựa trên dữ liệu rõ ràng hơn.

 

Quyết định ít cảm tính: Có nhiều thời gian để phân tích, tránh các quyết định cảm tính dẫn đến thua lỗ. Các phần mềm như Amibroker có thể giúp kiểm thử chiến lược, xác định được tỷ lệ thành công rất cao (lên đến 92%).

 

Hạn chế của Giao dịch EOD

 

Bỏ lỡ cơ hội trong ngày: Thị trường có thể biến động đột ngột, tin tức phát hành giữa phiên nhưng nhà đầu tư không thể phản ứng kịp, dẫn đến mất lợi thế.

 

Rủi ro Gap giá: Giá mở cửa hôm sau có thể chênh lệch lớn so với giá đóng cửa hôm trước, gây thua lỗ bất ngờ. Thống kê cho thấy, khoảng 35% cổ phiếu trong rổ VN30 có gap giá trên 1.5% hàng tuần.

 

Tỷ lệ khớp lệnh thấp hơn: Trong nhiều trường hợp, lệnh EOD sẽ khó khớp do thị trường đã biến động, hoặc các lệnh giới hạn không phù hợp với giá mở cửa mới.

 

Ứng dụng thực tế của EOD

 

Các nhà đầu tư dài hạn sử dụng dữ liệu EOD để xác định xu hướng, phân tích kỹ thuật hoặc cơ bản nhằm duy trì danh mục an toàn, hoặc để thực hiện các chiến lược tái cân bằng định kỳ. Các chiến lược này phù hợp với những người không có nhiều thời gian hoặc muốn hạn chế rủi ro cảm xúc.

 

Các chiến lược kết hợp

 

Có thể kết hợp cả hai phương pháp để tối ưu lợi nhuận và giảm thiểu rủi ro. Ví dụ, dùng EOD để xác định xu hướng chính, rồi dùng biểu đồ intraday để chọn điểm vào - ra phù hợp trong ngày. Hoặc, sử dụng hai chiến lược để bảo vệ danh mục khỏi biến động bất ngờ, như hedging.

 

Giao dịch Intraday: Lợi thế và thách thức

 

Giao dịch trong ngày mang lại nhiều cơ hội kiếm lời nhanh chóng nhưng không thiếu những thách thức về tâm lý, kỹ năng, và quản lý vốn. Sự thành công phụ thuộc rất lớn vào khả năng phản ứng chính xác, kiểm soát cảm xúc và sử dụng công cụ phù hợp.

 

Lợi thế	Thách thức
Tránh rủi ro qua đêm	Đòi hỏi phản ứng nhanh, đôi khi gây căng thẳng tâm lý
Tiềm năng lợi nhuận cao	Rủi ro thất lạt lớn, dễ bị nhiễu loạn cảm xúc
Chi phí ký quỹ thấp, đòn bẩy cao hơn	Chi phí giao dịch tích lũy nhanh, ảnh hưởng lợi nhuận
Linh hoạt trong quản lý danh mục	Phải có kỹ năng phân tích nhanh, khả năng ra quyết định chính xác

 

Giao dịch Intraday hiệu quả cùng EBC Financial Group

 

Việc hiểu rõ intraday là gì cùng phân biệt rõ giữa Intraday và EOD là nền tảng quan trọng giúp nhà đầu tư xây dựng chiến lược phù hợp, quản lý rủi ro tốt hơn. Intraday thích hợp với các trader thích hoạt động nhanh, đòi hỏi phản ứng linh hoạt, trong khi EOD phù hợp với những người đầu tư dài hạn, muốn phân tích dựa trên dữ liệu cuối ngày để ra quyết định.

 

Mỗi phương pháp đều có ưu điểm và hạn chế riêng, việc lựa chọn đúng đòi hỏi người đầu tư phải xác định rõ mục tiêu, khả năng của bản thân và thị trường mình tham gia. Khi kết hợp linh hoạt giữa hai phương pháp này, nhà đầu tư có thể tối ưu hóa lợi nhuận, giảm thiểu rủi ro và nâng cao khả năng thành công trên hành trình đầu tư dài hạn của mình.

 

Nếu bạn đang tìm hiểu “Intraday là gì” và bị thu hút bởi sự năng động của giao dịch trong ngày, thì Forex chính là một thị trường lý tưởng để bạn bắt đầu. Với tính thanh khoản cao, biến động liên tục và cơ hội xuất hiện mỗi giờ, giao dịch intraday trên thị trường ngoại hối đòi hỏi nền tảng ổn định, tốc độ khớp lệnh nhanh và mức phí cạnh tranh.

 

EBC Financial Group cung cấp môi trường giao dịch Forex chuyên nghiệp, hỗ trợ nhà đầu tư intraday tối đa nhờ hệ thống hạ tầng công nghệ mạnh mẽ, spread thấp và công cụ phân tích kỹ thuật hiện đại. Hãy mở tài khoản tại EBC Financial Group để bắt đầu hành trình giao dịch intraday Forex của bạn một cách tự tin và hiệu quả hơn ngay hôm nay!

 

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Tài liệu này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin chung và không nhằm mục đích (và cũng không nên được coi là) lời khuyên về tài chính, đầu tư hay các lĩnh vực khác để bạn có thể dựa vào. Không có ý kiến nào trong tài liệu này được coi là khuyến nghị từ EBC hoặc tác giả rằng bất kỳ khoản đầu tư, chứng khoán, giao dịch hay chiến lược đầu tư cụ thể nào phù hợp với bất kỳ cá nhân nào.