2025-09-29
إن إتقان استراتيجية الكسر وإعادة الاختبار يمكن أن يساعد المتداولين على تحديد نقاط الدخول ذات الاحتمالية العالية وتعزيز الاتساق في الأسواق.
من خلال فهم كيفية كسر السعر للمستويات الرئيسية ثم إعادة اختبارها، يمكنك الحصول على إشارة أكثر وضوحًا لاتجاه السوق.
في هذه المقالة، سوف نوضح ما هو الكسر وإعادة الاختبار، وكيفية اكتشافه في التداول الحقيقي، والتقنيات العملية لاستخدامه لتحقيق أرباح ثابتة.
استراتيجية الكسر وإعادة الاختبار هي حجر الأساس في التداول الفني، وهي مصممة لتزويد المتداولين بنقاط دخول ذات احتمالية عالية.
يحدث الاختراق عندما يتجاوز السعر مستوى دعم أو مقاومة هامًا، مما يُشير إلى احتمال تغير الاتجاه. أما إعادة الاختبار فتحدث عندما يعود السعر إلى المستوى المكسور، مما يُؤكد صحة الاختراق.
يستخدم المتداولون استراتيجية "الكسر وإعادة الاختبار" لتصفية الاختراقات الكاذبة، وإبرام الصفقات عند نقاط سعرية أفضل، وإدارة المخاطر بفعالية. تعتمد هذه الاستراتيجية على مبدأ الشراء بسعر منخفض والبيع بسعر مرتفع مع تجنب القرارات المتسرعة.
مستويات الدعم والمقاومة بالغة الأهمية في التداول. الدعم هو مستوى السعر الذي يتجاوز فيه الطلب العرض، مما يمنع السعر من مزيد من الانخفاض، بينما المقاومة هي المستوى الذي يتجاوز فيه العرض الطلب، مما يمنع الارتفاع.
عند حدوث اختراق، يُظهر ذلك تحولًا في معنويات السوق. ثم تُمثل إعادة الاختبار نقطة تأكيد، حيث يُثبت عودة السعر إلى المستوى المكسور صحة الاختراق.
تلعب نفسية السوق دورًا رئيسيًا هنا: فالتجار الذين فاتتهم الاختراق الأولي غالبًا ما يدخلون في إعادة الاختبار، مما يوفر السيولة والزخم للخطوة التالية.
لتحقيق أقصى قدر من النجاح، من المهم تحديد الإعدادات القوية:
مستويات الدعم والمقاومة: ابحث عن المناطق التي ينعكس فيها السعر بشكل متكرر.
خطوط الاتجاه والقنوات: توفر المستويات القطرية الدعم والمقاومة الديناميكية.
أنماط الرسم البياني: غالبًا ما تسبق المثلثات والأعلام والمستطيلات عمليات الاختراق.
تحليل الحجم: تترافق الاختراقات القوية مع زيادة في الحجم، مما يؤكد اهتمام السوق.
الأطر الزمنية: عادةً ما تُنتج الأطر الزمنية الأطول اختراقات أكثر موثوقية، في حين تكون الأطر الزمنية الأقصر مناسبة للفرص اليومية.
| نوع النمط | وصف | تأثير السوق | مثال على الإشارة |
| دعم الاستراحة وإعادة الاختبار | السعر يكسر الدعم ثم يعيد اختباره من الأسفل | استمرار الاتجاه الهبوطي | أدخل قصيرًا إذا فشل إعادة الاختبار |
| كسر المقاومة وإعادة الاختبار | السعر يكسر المقاومة ثم يعيد اختبارها من الأعلى | استمرار الصعود | أدخل طويلاً إذا كان إعادة الاختبار ناجحًا |
| كسر كاذب | السعر يكسر المستوى لفترة وجيزة ولكنه يعود | تردد السوق | تجنب الدخول حتى التأكيد الواضح |
| إعادة اختبار خط الاتجاه | السعر يكسر خط الاتجاه ثم يعيد اختباره | استمرار الاتجاه | ادخل في اتجاه الاتجاه |
قم بتحديد مستويات الدعم/المقاومة الأفقية والقطرية حيث تفاعل السعر تاريخيًا.
راقب حركة الأسعار خارج هذه المستويات، ويفضل أن تكون مصحوبة بزيادة في الحجم.
اسمح للسعر بالعودة إلى المستوى المكسور. تأكد من ثبات المستوى.
استخدم أنماط الشموع (على سبيل المثال، أشرطة الدبوس، شموع الابتلاع) أو المؤشرات (مؤشر القوة النسبية، مؤشر التقارب والتباعد المتوسط) لتأكيد الدخول.
ضع أوامر إيقاف الخسارة أسفل مستوى الدعم أو أعلى مستوى المقاومة. حدد جني الأرباح باستخدام نسب المخاطرة إلى العائد (يوصى بأن تكون 1:2 كحد أدنى).
أدخل الصفقة، وراقب حركة السعر، وقم بتعديل نقاط التوقف إذا لزم الأمر.
مجموعة المؤشرات : استخدم مؤشر القوة النسبية (RSI)، أو مؤشر التقارب والتباعد المتوسط (MACD)، أو المتوسطات المتحركة لتعزيز التأكيد.
الأسواق الشائعة مقابل الأسواق المتراوحة: تكون عمليات إعادة الاختبار أكثر موثوقية في الأسواق الشائعة؛ وفي الأسواق المتراوحة، كن حذرًا من الاختراقات الكاذبة.
التعامل مع الاختراقات الكاذبة: انتظر تأكيد الشموع عند إعادة الاختبار قبل الدخول.
توسعة المراكز: خذ بعين الاعتبار الإدخالات الجزئية عند تأكيد إعادة الاختبار وأضف إلى المركز مع استمرار الزخم.
تحليل الإطار الزمني المتعدد: تأكيد الاختراق على الأطر الزمنية الأعلى للحصول على تحقق أقوى.
الدخول مبكرًا جدًا: تجنّب الدخول مباشرةً بعد الاختراق. انتظر إعادة الاختبار.
تجاهل الحجم: تعتبر عمليات الاختراق ذات الحجم المنخفض أقل موثوقية.
الإفراط في التداول: التركيز فقط على الإعدادات عالية الجودة.
إدارة المخاطر السيئة: قم دائمًا بتحديد وقف الخسارة، وجني الأرباح، وحجم المركز.
فوركس: EUR/USD يخترق مستوى المقاومة 1.1000 ويعيد اختباره ويستمر في الارتفاع.
الأسهم: شركة XYZ تخترق مستوى المقاومة طويلة الأجل عند 50 دولارًا. ثم تعيد الاختبار، ثم ترتفع إلى 55 دولارًا.
العملة المشفرة: BTC/USD يكسر القناة ويعيد اختبارها ويستأنف اتجاهه الصعودي.
يحدث إعادة الاختبار عندما يعود السعر إلى مستوى الدعم أو المقاومة الذي تم كسره سابقًا، مما يؤكد الاختراق قبل الدخول في صفقة.
توقع تحرك السعر متجاوزًا مستوىً رئيسيًا بحجم تداول قوي. من المفترض أن يحافظ إعادة الاختبار على المستوى المكسور.
نعم، إنه يعمل في سوق الفوركس والأسهم والسلع والعملات المشفرة، طالما يمكن تحديد مستويات واضحة.
استخدم أوامر وقف الخسارة، وتحديد حجم المركز بشكل صحيح، وأدخل الصفقات فقط مع إعادة اختبار مؤكدة.
يمكن أن يعمل على أطر زمنية متعددة، ولكن الأطر الزمنية الأعلى توفر عمومًا اختراقات أقوى وأكثر موثوقية.
انتظر التأكيد أثناء إعادة الاختبار وتحقق من دعم الحجم. تجنب التداول فورًا عند الاختراق.
يمكن أن تساعد مؤشرات القوة النسبية (RSI) ومتوسط التقارب والتباعد المتوسط (MACD) والمتوسطات المتحركة ومؤشرات الحجم في تأكيد الاختراق وإعادة اختبار القوة.
يعمل هذا بشكل أفضل في الأسواق ذات الاتجاه السائد. أما في الأسواق ذات النطاق السعري المتفاوت، فتكثر الاختراقات الزائفة، لذا يلزم توخي الحذر الشديد.
تتيح استراتيجية "الكسر وإعادة الاختبار" للمتداولين دخول السوق بخيارات ذات احتمالات أعلى ومخاطر أقل. الصبر والانضباط وإدارة المخاطر الفعّالة هي عوامل أساسية للنجاح.
من خلال الجمع بين التحليل الفني ومراقبة الحجم وتأكيد إعادة الاختبار، يمكن للمتداولين تحسين عملية اتخاذ القرار بشكل كبير وتعظيم إمكانات الربح.
إخلاء مسؤولية: هذه المادة لأغراض إعلامية عامة فقط، وليست (ولا ينبغي اعتبارها كذلك) نصيحة مالية أو استثمارية أو غيرها من النصائح التي يُعتمد عليها. لا يُمثل أي رأي مُقدم في المادة توصية من EBC أو المؤلف بأن أي استثمار أو ورقة مالية أو معاملة أو استراتيجية استثمارية مُعينة مُناسبة لأي شخص مُحدد.
