Thời điểm thị trường dầu thô: Khi nào nên giao dịch để có lợi nhuận tối đa

Dầu thô là một trong những mặt hàng được giao dịch sôi động nhất thế giới, với hoạt động diễn ra suốt ngày đêm từ tối Chủ Nhật đến tối thứ Sáu. Tuy nhiên, không phải giờ nào cũng giống nhau.

Việc hiểu rõ thời điểm thanh khoản tăng vọt, biến động mạnh và tin tức thị trường có thể tác động đáng kể đến việc tham gia và thoát lệnh của bạn là vô cùng quan trọng. Trong hướng dẫn này, chúng tôi sẽ khám phá các khung thời gian giao dịch tối ưu, thời điểm giao dịch trùng lặp toàn cầu và thời điểm chiến lược để tối đa hóa lợi nhuận khi giao dịch dầu thô.

Hiểu về thị trường dầu thô

Thị trường dầu thô bao gồm hai chuẩn mực chính - West Texas Intermediate (WTI) và Brent Crude—và cung cấp khả năng giao dịch gần như 24/5 thông qua hợp đồng tương lai cũng như các công cụ CFD.

- Hợp đồng tương lai hoạt động gần 24 giờ từ Chủ Nhật lúc 6:00 chiều theo giờ miền Đông cho đến Thứ Sáu lúc 5:15 chiều theo giờ miền Đông, với thời gian nghỉ vào mỗi buổi chiều.

- Hợp đồng CFD Brent trên các nền tảng như EBC phản ánh những giờ này, cung cấp quyền truy cập không bị gián đoạn trong thời gian chồng chéo phiên giao dịch toàn cầu.

Giao dịch vào giờ cao điểm có thể giảm trượt giá, thu hẹp chênh lệch giá và cải thiện kết quả thực hiện - mục tiêu chính cho cả nhà giao dịch trong ngày và giao dịch theo xu hướng.

Các phiên hoạt động tích cực nhất

Phiên họp Hoa Kỳ

Phiên giao dịch tại Hoa Kỳ - từ 9:00 sáng đến 2:30 chiều giờ ET - là thời điểm giao dịch dầu WTI diễn ra sôi động nhất. Khối lượng giao dịch tăng vọt khi mở cửa, và báo cáo hàng tồn kho của EIA vào thứ Tư hàng tuần (10:30 sáng giờ ET) lại gây ra biến động.

Phiên giao dịch Châu Âu (London)

Thị trường London chiếm ưu thế từ 4:00 sáng đến 11:00 sáng giờ miền Đông, đặc biệt là đối với dầu thô Brent. Thanh khoản đạt đỉnh trước giờ mở cửa của thị trường Mỹ, tạo ra những cơ hội biến động quan trọng.

Sự chồng lấn giữa London và New York

Từ 8:00 sáng đến 12:00 trưa theo giờ miền Đông, cả hai thị trường chính đều hoạt động đồng thời. Sự chồng chéo này luôn mang lại thanh khoản tối đa, chênh lệch giá hẹp hơn và biến động giá trong ngày lớn hơn.

Chiến lược cho từng khung thời gian

Giao dịch giải London Open

Phân tích trước giờ mở cửa nên đánh giá các sự kiện cuối tuần ở Trung Đông, tin đồn về OPEC, hoặc những thay đổi trong số liệu kinh tế Trung Quốc. Tham gia lúc 4 giờ sáng. Giờ mở cửa London theo giờ ET có thể mang lại cơ hội bứt phá sớm.

Giao dịch New York Open

Khi thị trường Mỹ thức tỉnh, biến động trong ngày tăng vọt. Nhiều nhà giao dịch sử dụng chiến lược phá vỡ phạm vi mở cửa để nắm bắt các biến động.

Giao dịch bản phát hành EIA

Biến động trong phiên công bố báo cáo hàng tồn kho của EIA lúc 10:30 sáng theo giờ miền Đông Hoa Kỳ tạo ra những cơ hội sinh lời cao. Việc vào lệnh theo kiểu giới hạn, dừng lỗ chặt chẽ và xác định quy mô giao dịch nghiêm ngặt là điều cần thiết trong giai đoạn biến động nhanh này.

Giao dịch chồng chéo London-New York

Những người theo xu hướng và giao dịch đột phá (breakout) phát triển mạnh trong giai đoạn này nhờ thanh khoản được duy trì. Các nhà giao dịch sử dụng các chỉ báo kỹ thuật như VWAP, điểm đột phá hoặc khối lệnh cấu trúc để tìm điểm vào lệnh.

Giao dịch qua đêm và thanh khoản thấp

Một số nhà giao dịch khai thác khoảng trống giá qua đêm bằng chiến lược đảo ngược tại phiên mở cửa tiếp theo. Mặc dù các yếu tố kích hoạt qua đêm có thể rõ ràng, nhưng thanh khoản thấp làm tăng rủi ro.

Dòng giao dịch hàng tuần: Xác định thời điểm cho chiến lược của bạn

Hiểu được các mô hình hàng tuần có thể giúp tối ưu hóa thời điểm giao dịch.

- Phiên mở cửa vào tối Chủ Nhật sẽ định hình giai điệu cho cả tuần, thường có những biến động lớn khi các thuật toán phản ứng với tin tức toàn cầu.

- Từ Chủ Nhật đến Thứ Ba, sự chồng chéo giữa thị trường Châu Á và London có xu hướng ổn định giá trước khi phiên giao dịch tại Hoa Kỳ đột phá.

- Các bản báo cáo EIA công bố vào thứ Tư thường tạo ra sự đảo ngược mạnh mẽ trong ngày trong khoảng thời gian từ 9 giờ sáng đến 2 giờ 30 sáng.

- Thứ năm và thứ sáu có xu hướng giảm bớt biến động trừ khi có tin tức về OPEC hoặc địa chính trị.

- Giá đóng cửa hàng ngày (khoảng 4 giờ chiều CT/5 giờ chiều ET) thường gây ra biến động đột biến khi các nhà giao dịch điều chỉnh vị thế tương lai và chuyển đổi hợp đồng.

Những cân nhắc kỹ thuật theo cửa sổ thời gian

Các nhà giao dịch nên điều chỉnh các công cụ dựa trên đặc điểm của phiên giao dịch:

- Chiến lược ACD trong ngày tham chiếu đến các điểm đột phá trong phạm vi sớm để xác định hướng phiên giao dịch.

- VWAP và các mẫu nến thời gian thực có hiệu quả nhất trong các giai đoạn chồng lấn để vào lệnh trong ngày.

- FVG và khối lệnh có hiệu quả đối với các mục nhập dao động trong quá trình thoái lui sâu hơn trong phiên giao dịch châu Âu.

- Giao dịch tách biệt gần mức cao và thấp hàng ngày có lợi trong khoảng thời gian qua đêm, nhưng quy mô vị thế phải tính đến thanh khoản thấp.

Trong khung thời gian biến động đỉnh điểm từ 8 giờ sáng đến 12 giờ trưa theo giờ miền Đông, hãy sử dụng các vị thế được điều chỉnh và các mục nhập so le để quản lý các biến động đột ngột. Tránh nắm giữ các vị thế lớn qua đêm, đặc biệt là xung quanh các sự kiện địa chính trị hoặc OPEC.

Hãy lưu ý đến ngày đáo hạn của hợp đồng tương lai, vì điều này có thể gây ra những đợt tăng giá bất chấp các yếu tố cơ bản, ảnh hưởng đến các chiến lược giao ngay và CFD.

Tóm tắt về thời điểm giao dịch thị trường dầu thô tốt nhất

Kết luận

Tóm lại, việc nắm bắt thời điểm thị trường dầu thô là điều cần thiết để xây dựng chiến lược hiệu quả và quản lý rủi ro. Việc xác định thời điểm giao dịch để đạt được thanh khoản và biến động tối đa có thể cải thiện đáng kể chất lượng thực hiện và tiềm năng lợi nhuận.

Cho dù bạn đang giao dịch theo đột phá trong ngày, giao dịch theo xu hướng hay muốn phòng ngừa rủi ro vĩ mô, việc căn chỉnh các mục nhập theo phiên giao dịch trùng lặp và các sự kiện theo lịch trình sẽ mang lại thiết lập có xác suất cao nhất.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Tài liệu này chỉ dành cho mục đích thông tin chung và không nhằm mục đích (và không nên được coi là) lời khuyên về tài chính, đầu tư hoặc các lời khuyên khác mà chúng ta nên tin cậy. Không có ý kiến nào trong tài liệu này cấu thành khuyến nghị của EBC hoặc tác giả rằng bất kỳ khoản đầu tư, chứng khoán, giao dịch hoặc chiến lược đầu tư cụ thể nào là phù hợp với bất kỳ người cụ thể nào.