ช่วงเวลาทำกำไรสูงสุดในตลาดน้ำมันดิบ

น้ำมันดิบเป็นหนึ่งในสินค้าโภคภัณฑ์ที่มีการซื้อขายมากที่สุดในโลก โดยมีการเคลื่อนไหวตลอด 24 ชั่วโมง ตั้งแต่คืนวันอาทิตย์ถึงเย็นวันศุกร์ อย่างไรก็ตาม ไม่ใช่ทุกชั่วโมงจะมีโอกาสเท่ากัน

การเข้าใจช่วงเวลาที่สภาพคล่องเพิ่มขึ้น ความผันผวนรุนแรง หรือมีข่าวสำคัญที่กระทบตลาดน้ำมันดิบ จะส่งผลอย่างมากต่อจังหวะการเข้าและออกจากตลาดของคุณ บทความนี้จะพาคุณไปสำรวจช่วงเวลาการเทรดที่เหมาะสมที่สุด การทับซ้อนกันของเซสชันทั่วโลก และกลยุทธ์การจับจังหวะเพื่อเพิ่มโอกาสในการทำกำไรจากการเทรดน้ำมันดิบ

ทำความเข้าใจช่วงเวลาของตลาดน้ำมันดิบ

ตลาดน้ำมันดิบประกอบด้วย 2 มาตรฐานหลัก ได้แก่ West Texas Intermediate (WTI) และ Brent Crude โดยเปิดให้เทรดได้เกือบตลอด 24 ชั่วโมง 5 วันต่อสัปดาห์ ทั้งในรูปแบบสัญญาฟิวเจอร์สและ CFD

• การซื้อขายฟิวเจอร์สดำเนินตลอดเวลา ตั้งแต่วันอาทิตย์เวลา 18:00 น. (ET) จนถึงวันศุกร์เวลา 17:15 น. (ET) โดยจะมีช่วงพักสั้น ๆ ทุกบ่าย

• สัญญา CFD ของ Brent ที่ให้บริการบนแพลตฟอร์มอย่าง เช่น EBC ก็สะท้อนช่วงเวลานี้เช่นกัน ทำให้สามารถเทรดได้ต่อเนื่องในช่วงเวลาที่ตลาดโลกเปิดซ้อนกัน

การเทรดในช่วงเวลาที่มีปริมาณการซื้อขายสูง จะช่วยลดปัญหา slippage กระชับสเปรด และเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินคำสั่งซื้อขาย ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญทั้งสำหรับนักเทรดรายวัน (Intraday) และนักเทรดแบบสวิง (Swing)

ช่วงเวลาที่มีความเคลื่อนไหวสูงที่สุด

เซสชันสหรัฐฯ (U.S.Session)

ตั้งแต่เวลา 9:00 น. ถึง 14:30 น. (ET) เป็นช่วงที่การซื้อขาย WTI คึกคักที่สุด โดยเฉพาะช่วงเปิดตลาดที่มีปริมาณพุ่งสูง และในวันพุธเวลา 10:30 น. (ET) จะมีรายงานสต็อกน้ำมันของ EIA ซึ่งมักก่อให้เกิดความผันผวน

เซสชันยุโรป (London Session)

เวลา 4:00 น. ถึง 11:00 น. (ET) โดยลอนดอนเป็นศูนย์กลางสำคัญของการซื้อขาย Brent Crude ช่วงก่อนตลาดสหรัฐฯ เปิดจะมีสภาพคล่องสูง และมักเป็นจุดเริ่มต้นของการเคลื่อนไหวสำคัญ

ช่วงเวลาซ้อนของลอนดอนและนิวยอร์ก (London–New York Overlap)

เวลา 8:00 น. ถึง 12:00 น. (ET) เป็นช่วงที่ตลาดหลักทั้งสองเปิดพร้อมกัน ส่งผลให้เกิดสภาพคล่องสูงสุด ส่วนต่างราคาแคบ และมีการแกว่งตัวภายในวันที่ชัดเจน

กลยุทธ์การเทรดตามช่วงเวลา

การเทรดช่วงเปิดตลาดลอนดอน

ควรประเมินข่าวช่วงสุดสัปดาห์ เช่น เหตุการณ์ในตะวันออกกลาง ข่าวลือจาก OPEC หรือข้อมูลเศรษฐกิจจีนก่อนเปิดตลาด เวลา 4:00 น. (ET) มักมีโอกาสทำกำไรจากการ breakout ระยะสั้น

การเทรดช่วงเปิดตลาดนิวยอร์ก

เมื่อเข้าสู่ช่วงสหรัฐฯ ความผันผวนจะเพิ่มขึ้น นักเทรดมักใช้กลยุทธ์ Opening Range Breakout เพื่อจับการเคลื่อนไหวแรกของวัน

การเทรดช่วงประกาศตัวเลข EIA

เวลา 10:30 น. (ET) ของวันพุธ รายงานสต็อกน้ำมันจาก EIA มักทำให้ตลาดผันผวนสูง กลยุทธ์ที่แนะนำคือ ใช้คำสั่งแบบ Limit Order ตั้งจุดตัดขาดทุนแคบ และควบคุมขนาดการเทรดอย่างรัดกุม

การเทรดช่วง London–New York Overlap

ช่วงนี้เหมาะกับสาย Trend-Following และ Breakout เนื่องจากสภาพคล่องสูงและมีแนวโน้มต่อเนื่อง นักเทรดนิยมใช้เครื่องมืออย่าง VWAP จุด Breakout หรือโซนคำสั่งซื้อขายทางเทคนิค

การเทรดช่วงข้ามคืนหรือสภาพคล่องต่ำ

บางรายอาจใช้กลยุทธ์สวนเทรนด์ในช่วงที่ตลาดเงียบ เช่น ช่วงเปลี่ยนเซสชัน แต่ต้องระวังเพราะสภาพคล่องต่ำจะเพิ่มความเสี่ยงในการเทรด

จังหวะการเทรดในรอบสัปดาห์: วางกลยุทธ์ให้เหมาะกับไทม์ไลน์

การทำความเข้าใจรูปแบบรายสัปดาห์สามารถช่วยปรับเวลาการซื้อขายให้เหมาะสมได้

• คืนวันอาทิตย์: การเปิดตลาดช่วงต้นสัปดาห์มักมีการเคลื่อนไหวรุนแรง จากปฏิกิริยาของอัลกอริธึมต่อข่าวทั่วโลก

• วันอาทิตย์ถึงวันอังคาร: การทับซ้อนของเอเชียและลอนดอนช่วยทำให้ราคานิ่งขึ้นก่อนตลาดสหรัฐฯ จะเคลื่อนไหวแรง

• วันพุธ: ช่วงเวลา 9:00–14:30 น. (ET) มีแนวโน้มเกิดการกลับตัวจากข้อมูล EIA

• วันพฤหัสบดี–ศุกร์: ความผันผวนจะลดลง ยกเว้นมีข่าวจาก OPEC หรือเหตุการณ์ทางภูมิรัฐศาสตร์

• ก่อนตลาดปิดแต่ละวัน (ประมาณ 16:00 น. CT/ 17:00 น. ET): อาจเกิดความผันผวนจากการปรับพอร์ตฟิวเจอร์สและการเปลี่ยนสัญญา (Roll Contracts)

ข้อควรพิจารณาทางเทคนิคตามช่วงเวลา

นักเทรดควรปรับใช้เครื่องมือและกลยุทธ์ให้เหมาะสมกับลักษณะของแต่ละเซสชัน ดังนี้

• กลยุทธ์ Intraday แบบ ACD จะอ้างอิงจุดเบรคเอาต์ของช่วงแรก เพื่อกำหนดทิศทางของเซสชันนั้น

• VWAP และรูปแบบแท่งเทียนแบบเรียลไทม์เหมาะสมที่สุดสำหรับการเข้าเทรดในช่วงเวลาที่ตลาดลอนดอนและนิวยอร์กเปิดทับซ้อนกัน (overlap)

• FVG (Fair Value Gaps) และ Order Blocks มีประสิทธิภาพสำหรับการเทรดแบบสวิง เมื่อเกิดการรีเทรซเมนต์ลึกในช่วงเซสชันยุโรป

• การเทรดแบบ Stripping ใกล้ระดับสูงสุดหรือต่ำสุดประจำวัน เหมาะกับการเก็งกำไรช่องว่างราคาช่วงข้ามคืน แต่ต้องระวังขนาดของพอร์ตลงทุนเพราะสภาพคล่องต่ำเพิ่มความเสี่ยง

ในช่วงเวลาที่ความผันผวนสูงสุด ตั้งแต่ 8:00 น. ถึง 12:00 น. (ET) ควรใช้การเข้าตำแหน่งแบบแบ่งสัดส่วน (scaled positions) และทยอยเข้าซื้อขาย (staggered entries) เพื่อบริหารความเสี่ยงจากความเคลื่อนไหวที่รวดเร็ว หลีกเลี่ยงการถือครองตำแหน่งขนาดใหญ่ในช่วงข้ามคืน โดยเฉพาะช่วงที่มีเหตุการณ์ภูมิรัฐศาสตร์หรือข่าวจาก OPEC

ควรระวังวันหมดอายุและการเปลี่ยนสัญญา (roll dates) ในฟิวเจอร์ส เพราะอาจทำให้ราคาผันผวนอย่างรุนแรงโดยไม่เกี่ยวข้องกับปัจจัยพื้นฐาน ส่งผลกระทบต่อกลยุทธ์การเทรดสปอตและ CFD

สรุปช่วงเวลาที่เหมาะสมในตลาดน้ำมันดิบ

สรุป

การเข้าใจช่วงเวลาการเคลื่อนไหวของตลาดน้ำมันดิบถือเป็นหัวใจสำคัญในการวางกลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพและการบริหารความเสี่ยง การจับจังหวะการเทรดในช่วงที่มีสภาพคล่องและความผันผวนสูงสุด จะช่วยเพิ่มคุณภาพการดำเนินคำสั่งและเพิ่มโอกาสทำกำไรอย่างมาก

ไม่ว่าคุณจะเป็นนักเทรดรายวันที่เน้นการเบรคเอาต์ นักเทรดสวิงที่มองโครงสร้างราคา หรือต้องการป้องกันความเสี่ยงจากปัจจัยมหภาค การวางแผนเข้าเทรดให้สอดคล้องกับช่วงเวลาที่ตลาดเปิดทับซ้อนกันและเหตุการณ์สำคัญตามตาราง จะช่วยให้ได้จุดเข้าเทรดที่มีโอกาสประสบความสำเร็จสูงสุด

ข้อสงวนสิทธิ์: เอกสารนี้จัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลทั่วไปเท่านั้น และไม่ได้มีเจตนา (และไม่ควรพิจารณาว่าเป็น) คำแนะนำทางการเงิน การลงทุน หรือคำแนะนำอื่นใดที่ควรอ้างอิง ความคิดเห็นใดๆ ในเอกสารนี้ไม่ได้เป็นคำแนะนำจาก EBC หรือผู้เขียนว่ากลยุทธ์การลงทุน หลักทรัพย์ ธุรกรรม หรือการลงทุนใดๆ เหมาะสมกับบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยเฉพาะ