Top 10 chỉ báo hàng đầu trong giao dịch mà bạn phải biết trong năm 2025

Hiểu được hướng đi của thị trường là xương sống của giao dịch có lợi nhuận. Các chỉ báo hàng đầu cung cấp tín hiệu sớm về biến động giá tiềm năng, giúp các nhà giao dịch đi trước xu hướng.

Vào năm 2025, với sự gia tăng của giao dịch thuật toán và biến động toàn cầu, việc sử dụng đúng công cụ trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Hướng dẫn này khám phá 10 chỉ báo hàng đầu mà mọi nhà giao dịch nên nắm vững để đưa ra quyết định thông minh hơn trên thị trường giao dịch.

Các chỉ báo hàng đầu trong giao dịch: Giải thích

Các chỉ báo dẫn đầu là các công cụ kỹ thuật dự báo hành động giá trong tương lai. Không giống như các chỉ báo trễ, xác nhận xu hướng sau khi chúng bắt đầu, các chỉ báo dẫn đầu giúp các nhà giao dịch dự đoán các thay đổi xu hướng, đảo ngược hoặc đột phá tiềm năng.

Những công cụ này đặc biệt hữu ích trong các thị trường biến động nhanh hoặc có tính đầu cơ cao, nơi mà thời điểm đóng vai trò rất quan trọng.

Tại sao điều này lại quan trọng vào năm 2025?

Vào năm 2025, thị trường đã trở nên kết nối hơn bao giờ hết. Các nhà giao dịch phải đối mặt với các yếu tố kinh tế vĩ mô toàn cầu, sự thay đổi nhanh chóng và biến động thuật toán. Các chỉ báo hàng đầu cung cấp lợi thế cạnh tranh bằng cách cung cấp các tín hiệu sớm—thường là trước khi đám đông phản ứng.

Khi giao dịch phát triển, các chỉ báo này vẫn đóng vai trò thiết yếu trong việc xây dựng chiến lược vào và thoát lệnh kịp thời.

10 chỉ báo hàng đầu trong giao dịch

1. Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI)

RSI là một bộ dao động động lượng đo tốc độ và sự thay đổi của các chuyển động giá. Nó dao động trong khoảng từ 0 đến 100 và chủ yếu được sử dụng để xác định tình trạng mua quá mức hoặc bán quá mức.

Khi giá trị trên 70, nó có thể chỉ ra thị trường quá mua có khả năng sẽ trải qua một đợt thoái lui. Ngược lại, khi giá trị giảm xuống dưới 30, nó chỉ ra tình trạng quá bán có thể xảy ra trước một đợt phục hồi.

Các nhà giao dịch cũng sử dụng phân kỳ RSI - khi giá di chuyển theo hướng ngược lại với RSI - để đưa ra cảnh báo đảo ngược xu hướng sớm.

2. Bộ dao động ngẫu nhiên

Chỉ báo này so sánh giá đóng cửa cụ thể với một phạm vi giá trong một khoảng thời gian nhất định. Chỉ báo này hoạt động tốt nhất trong các thị trường đi ngang hoặc trong phạm vi và bao gồm hai đường: %K và %D.

Bộ dao động ngẫu nhiên có thể xác định điểm đảo chiều trước khi chúng xảy ra. Khi cả hai đường cắt nhau trên 80, thị trường được coi là quá mua. Khi chúng cắt nhau dưới 20, thị trường được coi là quá bán. Bản thân sự giao nhau của các đường %K và %D có thể đóng vai trò là tín hiệu giao dịch sớm.

3. Đường trung bình động hội tụ phân kỳ (MACD)

Mặc dù thường được gắn nhãn là chỉ báo trễ, MACD cũng cung cấp tín hiệu dẫn đầu thông qua phân tích biểu đồ và các mẫu phân kỳ. Nó bao gồm đường MACD, đường tín hiệu và biểu đồ.

Phân kỳ MACD - khi giá tạo ra mức cao hoặc thấp mới, nhưng MACD không theo kịp—thường báo hiệu sự đảo chiều sắp tới. Sự đảo ngược biểu đồ tần suất cũng có thể xảy ra trước những thay đổi xu hướng, giúp các nhà giao dịch có thông báo trước.

4. Khối lượng cân bằng (OBV)

OBV là một chỉ báo hàng đầu dựa trên khối lượng kết nối chuyển động giá với khối lượng giao dịch. Ý tưởng rất đơn giản: khối lượng đi trước giá.

Nếu khối lượng tăng trong khi giá vẫn không đổi, khả năng đột phá đang đến gần. Ngược lại, nếu giá tăng với khối lượng giảm, xu hướng tăng có thể thiếu sức mạnh. Khối lượng cân bằng (OBV) giúp xác nhận xu hướng và dự đoán sự đảo ngược trước khi chúng trở nên rõ ràng.

5. Xu hướng giá khối lượng (VPT)

VPT xây dựng dựa trên OBV bằng cách kết hợp dữ liệu về thay đổi giá và khối lượng thành một dòng duy nhất. Nó nhạy hơn và có thể tiết lộ những thay đổi trong hành vi của nhà đầu tư trước khi giá phản ứng.

Khi đường VPT có xu hướng tăng nhanh hơn giá, sự tích lũy có thể đang diễn ra ở phía sau. Khi nó giảm ngay cả khi giá vẫn ổn định, nó ám chỉ sự phân phối lặng lẽ - một dấu hiệu giảm giá.

6. Mức thoái lui Fibonacci

Đây là các đường ngang biểu thị mức hỗ trợ và kháng cự tiềm năng dựa trên các tỷ lệ Fibonacci chính (23,6%, 38,2%, 50%, 61,8% và 78,6%).

Các nhà giao dịch sử dụng Fibonacci thoái lui để dự đoán giá có thể đảo ngược ở đâu trong quá trình thoái lui. Các mức này thường phù hợp với các vùng hoặc chỉ báo quan trọng khác, tạo ra các vùng giao dịch có xác suất cao trước.

7. Độ rộng dải Bollinger (BBW)

Mặc dù Bollinger Bands thường được xem là công cụ biến động, khoảng cách giữa các dải có thể đóng vai trò là chỉ báo hàng đầu. Sự co lại của các dải (chỉ ra biến động thấp) thường báo trước một động thái giá đáng kể theo cả hai hướng.

Việc theo dõi Độ rộng dải Bollinger cho phép các nhà giao dịch chuẩn bị cho các cơ hội đột phá trước khi chúng xảy ra thay vì phải phản ứng sau đó.

8. Chỉ số định hướng trung bình (ADX) với DMI

ADX biểu thị sức mạnh xu hướng, trong khi Directional Movement Index (+DI và -DI) biểu thị hướng xu hướng. Khi +DI vượt lên trên -DI và ADX tăng, xu hướng tăng mạnh có thể đang hình thành.

Những điểm giao nhau này có thể hoạt động như hệ thống cảnh báo sớm cho sự khởi đầu của một xu hướng. Việc theo dõi ADX kết hợp với DMI giúp các nhà giao dịch tham gia vào giai đoạn đầu của các biến động giá mới thay vì chạy theo xu hướng.

9. Ichimoku Kinko Hyo (Chỉ báo đám mây)

Hệ thống biểu đồ Nhật Bản này là một chỉ báo đa thành phần cung cấp hỗ trợ và kháng cự, hướng xu hướng và động lượng—tất cả trong một.

Các khoảng dẫn A và B tạo ra "đám mây", dự báo các mức cân bằng trong tương lai. Nếu giá vượt qua đám mây, xu hướng tăng giá có thể đang hình thành.

Khi giá giảm xuống dưới đám mây, một thiết lập giảm giá có thể xuất hiện. Các nhà giao dịch thường vào lệnh trước khi xu hướng hoàn chỉnh phát triển dựa trên cách các thành phần liên kết.

10. Điểm trục

Ban đầu được các nhà giao dịch trên sàn sử dụng, điểm xoay có thể xác định các điểm đảo chiều tiềm năng trên thị trường trong phiên giao dịch hiện tại hoặc phiên giao dịch tiếp theo.

Dựa trên mức cao, thấp và đóng cửa của giai đoạn trước, các mức này biểu thị mức hỗ trợ và kháng cự. Các nhà giao dịch thường sử dụng chúng trong giao dịch trong ngày hoặc giao dịch lướt sóng để dự đoán phản ứng tiềm năng của thị trường trước khi đạt đến các khu vực đó.

Nghiên cứu tình huống: Các chỉ số hàng đầu trong hành động

Trường hợp 1: RSI phân kỳ báo hiệu đảo ngược trong EUR/USD

Vào đầu năm 2025, cặp EUR/USD đang có xu hướng tăng. Tuy nhiên, Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) cho thấy sự phân kỳ giảm khi giá đạt mức cao mới.

Các nhà giao dịch nhận ra sự phân kỳ này đã đóng các vị thế mua hoặc mở các vị thế bán, tận dụng thành công sự đảo chiều mạnh xảy ra sau đó.

Trường hợp 2: Bollinger Band Squeeze dự đoán sự đột phá của Tesla

Cổ phiếu Tesla có mức biến động thấp trong nhiều ngày, với Dải Bollinger thu hẹp đáng kể. Một sự đột phá trên dải trên đã kích hoạt mức tăng 15% trong vòng hai ngày, xác nhận sức mạnh dự đoán của đợt siết chặt.

Trường hợp 3: Điểm trục đánh dấu mức kháng cự trong S&P 500

S&P 500 tiếp cận ngưỡng kháng cự trục hàng ngày ở mức 5.000. Thị trường đình trệ và đảo chiều ở mức khối lượng thấp hơn, tạo cho các nhà giao dịch swing một thiết lập bán khống sạch sẽ. Kết hợp mức trục với phân tích OBV đã xác nhận mức độ tin cậy thấp đằng sau đợt tăng giá.

Mẹo cho người mới bắt đầu:

- Luôn xác nhận tín hiệu dẫn đầu bằng hành động giá

- Sử dụng khung thời gian cao hơn cho bối cảnh, khung thời gian thấp hơn cho mục nhập

- Kết hợp khối lượng và động lượng để thiết lập mạnh hơn

- Đặt cảnh báo thay vì theo dõi biểu đồ thủ công 24/7

Kết luận

Tóm lại, các chỉ báo hàng đầu cung cấp cho các nhà giao dịch cái nhìn thoáng qua về tương lai. Vào năm 2025, khi sự biến động và tốc độ định hình thị trường, việc thành thạo các công cụ này có thể mang lại cho bạn lợi thế quyết định.

Tuy nhiên, không có chỉ báo nào là hoàn hảo. Kết hợp chúng với quản lý rủi ro hợp lý, tư duy vững vàng và giáo dục liên tục là những gì cuối cùng tạo nên thành công lâu dài trong giao dịch.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Tài liệu này chỉ dành cho mục đích thông tin chung và không nhằm mục đích (và không nên được coi là) lời khuyên về tài chính, đầu tư hoặc các lời khuyên khác mà chúng ta nên tin cậy. Không có ý kiến nào trong tài liệu này cấu thành khuyến nghị của EBC hoặc tác giả rằng bất kỳ khoản đầu tư, chứng khoán, giao dịch hoặc chiến lược đầu tư cụ thể nào là phù hợp với bất kỳ người cụ thể nào.