5 cách hàng đầu để làm chủ chiến lược giao dịch TTM Squeeze

TTM Squeeze là một chỉ báo kỹ thuật phổ biến dựa trên biến động được các nhà giao dịch sử dụng để xác định các giai đoạn biến động thấp, thường theo sau là các đợt đột phá biến động cao. Chỉ báo này được John Carter phát triển, được thiết kế để nắm bắt giai đoạn "squeeze", khi giá hợp nhất trong một phạm vi hẹp trước khi có khả năng đột phá.

Về bản chất, TTM Squeeze xem xét mối quan hệ giữa Bollinger Bands và Keltner Channels. Khi Bollinger Bands co lại trong Keltner Channels, nó báo hiệu một giai đoạn biến động thấp hoặc "squeeze". Điều này cho thấy một sự đột phá có thể sắp xảy ra, mang đến cho các nhà giao dịch một cơ hội giao dịch tiềm năng.

Tại sao nên sử dụng TTM Squeeze?

Các nhà giao dịch sử dụng TTM Squeeze vì khả năng dự báo các đợt đột phá và biến động giá mạnh. Sức hấp dẫn chính của nó nằm ở tính đơn giản và hiệu quả trong việc xác định các giai đoạn hợp nhất. Giai đoạn bóp giá thường diễn ra trước các đợt biến động giá lớn, dù là tăng hay giảm, khiến nó trở thành một công cụ có giá trị đối với các nhà giao dịch muốn tận dụng sự biến động.

Những lợi ích chính của việc sử dụng TTM Squeeze bao gồm:

- Dự đoán sự đột phá : Giúp xác định thời điểm biến động sắp tăng.

- Cải thiện thời gian : Hỗ trợ các nhà giao dịch vào lệnh ngay trước khi giá biến động lớn.

- Tín hiệu trực quan đơn giản : Các tín hiệu dễ đọc có thể hướng dẫn các quyết định vào và ra.

Bây giờ bạn đã hiểu về chỉ báo này, chúng ta hãy cùng khám phá năm cách hàng đầu để thành thạo chiến lược TTM Squeeze.

5 cách để làm chủ chiến lược giao dịch TTM Squeeze

1. Xác định điểm bóp

Bước đầu tiên để thành thạo TTM Squeeze là học cách phát hiện thời điểm bắt đầu giai đoạn squeeze. Chỉ báo sẽ hiển thị biểu đồ với các thanh màu xanh lá cây và màu đỏ, cho biết liệu squeeze đang hoạt động hay một sự đột phá đang diễn ra. Khi các thanh màu xanh lá cây, điều đó cho thấy squeeze đang diễn ra và tính biến động thấp. Các thanh màu đỏ cho biết giá đã bắt đầu di chuyển ra khỏi squeeze.

Để tận dụng TTM Squeeze, hãy tìm các giai đoạn khi Bollinger Bands di chuyển bên trong Keltner Channels, báo hiệu phạm vi biến động thấp. Sự co lại này thường có thể dẫn đến các động thái bùng nổ theo cả hai hướng khi giá thoát khỏi tình trạng bóp méo.

2. Xác nhận sự đột phá với khối lượng

TTM Squeeze có thể làm nổi bật các đột phá tiềm năng, nhưng việc xác nhận các tín hiệu này bằng khối lượng là rất quan trọng để tránh các động thái sai lầm. Khối lượng đóng vai trò quan trọng trong việc xác nhận liệu đột phá có đủ mạnh để duy trì động thái theo hướng dự kiến hay không.

Khi giá thoát khỏi tình trạng bóp méo, hãy theo dõi sự gia tăng đáng kể về khối lượng. Khối lượng lớn trong quá trình đột phá cho thấy động thái này được hỗ trợ bởi sự tham gia vững chắc của thị trường, làm tăng khả năng giá di chuyển liên tục. Nếu không có xác nhận về khối lượng, đột phá có thể yếu hơn hoặc tồn tại trong thời gian ngắn.

3. Kết hợp TTM Squeeze với các chỉ báo khác

Mặc dù TTM Squeeze tự nó đã mạnh, nhưng việc kết hợp nó với các chỉ báo kỹ thuật khác có thể tăng hiệu quả của nó. Ví dụ, sử dụng Squeeze kết hợp với các chỉ báo động lượng như Relative Strength Index (RSI) hoặc Moving Average Convergence Divergence (MACD) có thể giúp xác nhận xem thị trường đang trong tình trạng quá mua hay quá bán.

Ví dụ:

- RSI : Nếu RSI cho thấy tài sản bị mua quá mức và TTM Squeeze cho thấy sự bóp nghẹt với sự đột phá theo hướng giảm, thì điều này có thể báo hiệu một cơ hội bán mạnh.

- MACD : Đường MACD giao nhau theo hướng đột phá có thể xác nhận thêm giao dịch.

Bằng cách kết hợp TTM Squeeze với các chỉ báo khác, bạn có thể tinh chỉnh điểm vào lệnh và cải thiện độ chính xác của giao dịch.

4. Sử dụng Squeeze cho cả giao dịch đột phá và giao dịch phá vỡ

Trong khi TTM Squeeze thường được sử dụng để xác định sự đột phá, nó cũng có thể giúp phát hiện sự cố khi biến động tăng theo hướng ngược lại. Một cú bóp không phải lúc nào cũng dẫn đến sự đột phá tăng. Trên thực tế, nó có thể dẫn đến một động thái giảm mạnh, đặc biệt là trong thị trường giá xuống.

Khi sử dụng TTM Squeeze để phân tích sự cố:

• Tìm kiếm sự bóp nghẹt xảy ra trong xu hướng giảm.

• Hãy chú ý đến sự đột phá theo hướng giảm.

• Đảm bảo khối lượng xác nhận động thái này và các chỉ báo khác (như RSI hoặc MACD) phù hợp với động thái giảm giá.

Chiến lược này cho phép các nhà giao dịch tận dụng cả xu hướng tăng và giảm bằng cách tận dụng sự biến động của thị trường theo cả hai hướng.

5. Quản lý rủi ro với mức dừng lỗ và chốt lời

Không có chiến lược giao dịch nào là không có rủi ro và TTM Squeeze cũng không ngoại lệ. Mặc dù có thể là một công cụ tuyệt vời để xác định các cơ hội đột phá tiềm năng, nhưng việc quản lý rủi ro hiệu quả là điều cần thiết.

Sau đây là một số kỹ thuật quản lý rủi ro quan trọng cần sử dụng với TTM Squeeze:

- Dừng lỗ : Đặt lệnh dừng lỗ ngay bên ngoài mức cao hoặc thấp gần đây (tùy thuộc vào việc bạn đang vào vị thế mua hay bán). Điều này giúp hạn chế tổn thất nếu sự đột phá không diễn ra như mong đợi.

- Chốt lời : Đặt lệnh chốt lời dựa trên các mức logic, chẳng hạn như mức hỗ trợ hoặc kháng cự trước đó hoặc sử dụng chiến lược tỷ lệ rủi ro/phần thưởng.

Bằng cách quản lý rủi ro và sử dụng TTM Squeeze như một phần của kế hoạch giao dịch toàn diện, bạn có thể tối đa hóa cơ hội thành công và bảo vệ vốn của mình.

Ví dụ thực tế về việc sử dụng TTM Squeeze

Hãy xem xét một nhà giao dịch sử dụng TTM Squeeze để giao dịch một cổ phiếu hiện đang trong giai đoạn hợp nhất. Nhà giao dịch nhận thấy rằng Dải Bollinger đã thu hẹp bên trong Kênh Keltner, báo hiệu một đợt bóp giá tiềm năng.

- Nhà giao dịch chờ giá thoát khỏi tình trạng ép giá và quan sát thấy khối lượng giao dịch tăng đáng kể.

- RSI xác nhận rằng cổ phiếu không bị mua quá mức hoặc bán quá mức, và MACD cho thấy sự giao nhau tăng giá.

- Nhà giao dịch vào vị thế mua với mức dừng lỗ ngay dưới mức thấp gần đây và mục tiêu chốt lời dựa trên mức kháng cự gần đây.

Trong trường hợp này, nhà giao dịch sử dụng TTM Squeeze để xác định mức bóp, xác nhận sự đột phá bằng khối lượng và các chỉ báo khác, đồng thời quản lý rủi ro bằng mức dừng lỗ và chốt lời thích hợp.

Tóm lại

Để thành thạo chiến lược giao dịch TTM Squeeze đòi hỏi sự kiên nhẫn, thực hành và cách tiếp cận có kỷ luật. Bằng cách phát hiện ra sự bóp méo, xác nhận sự đột phá với khối lượng, kết hợp chỉ báo với các công cụ kỹ thuật khác và quản lý rủi ro hiệu quả, các nhà giao dịch có thể nâng cao khả năng tận dụng sự biến động trên thị trường.

Cho dù bạn là người mới bắt đầu hay là một nhà giao dịch có kinh nghiệm, TTM Squeeze cung cấp một khuôn khổ mạnh mẽ để xác định các giao dịch có lợi nhuận. Sử dụng các mẹo được nêu trong hướng dẫn này để tinh chỉnh chiến lược của bạn và cải thiện thành công giao dịch của bạn.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Tài liệu này chỉ dành cho mục đích thông tin chung và không nhằm mục đích (và không nên được coi là) lời khuyên về tài chính, đầu tư hoặc các lời khuyên khác mà chúng ta nên tin cậy. Không có ý kiến nào trong tài liệu này cấu thành khuyến nghị của EBC hoặc tác giả rằng bất kỳ khoản đầu tư, chứng khoán, giao dịch hoặc chiến lược đầu tư cụ thể nào là phù hợp với bất kỳ người cụ thể nào.