TTM 스퀴즈 트레이딩 전략을 마스터하는 5가지 방법

TTM 스퀴즈는 트레이더들이 낮은 변동성 구간을 파악하는 데 사용하는 인기 있는 변동성 기반 기술 지표로, 이후 종종 높은 변동성 돌파가 발생합니다. 이 지표는 존 카터가 개발했으며, 잠재적 돌파가 발생하기 전에 가격이 좁은 범위 내에서 횡보하는 "스퀴즈" 단계를 포착하도록 설계되었습니다.

TTM 스퀴즈는 볼린저 밴드와 켈트너 채널 간의 관계를 분석하는 핵심 지표입니다. 볼린저 밴드가 켈트너 채널 내에서 수축할 때, 이는 낮은 변동성, 즉 "스퀴즈"를 의미합니다. 이는 돌파가 임박했음을 시사하며, 트레이더들에게 잠재적인 거래 기회를 제공합니다.

왜 TTM 스퀴즈를 사용해야 하나요?

트레이더들은 돌파와 급격한 가격 변동을 예측하는 능력 때문에 TTM 스퀴즈를 사용합니다. 이 도구의 가장 큰 장점은 횡보 구간을 파악하는 데 있어 간편함과 효율성입니다. 스퀴즈 단계는 일반적으로 상승 또는 하락 여부와 관계없이 큰 가격 변동에 앞서 발생하기 때문에 변동성을 활용하려는 트레이더에게 유용한 도구입니다.

TTM Squeeze를 사용하면 다음과 같은 주요 이점이 있습니다.

• 변동성 증가 예측 : 변동성이 증가할 시기를 파악하는 데 도움이 됩니다.

• 타이밍 개선 : 큰 가격 변동 직전에 트레이더가 포지션을 진입할 수 있도록 도와줍니다.

• 간단한 시각적 신호 : 진입 및 출구 결정을 안내하는 읽기 쉬운 신호입니다.

이제 지표를 이해했으니 TTM 스퀴즈 전략을 마스터하는 다섯 가지 방법을 살펴보겠습니다.

TTM 스퀴즈 트레이딩 전략을 마스터하는 5가지 방법

1. 압착을 발견하세요

TTM 스퀴즈를 마스터하는 첫 번째 단계는 스퀴즈 단계가 언제 시작되는지 파악하는 것입니다. 이 지표는 녹색과 빨간색 막대로 구성된 히스토그램을 표시하여 스퀴즈가 활성화되었는지 또는 돌파가 진행 중인지 여부를 나타냅니다. 막대가 녹색이면 스퀴즈가 진행 중이고 변동성이 낮음을 나타냅니다. 빨간색 막대는 가격이 스퀴즈 범위를 벗어나 움직이기 시작했음을 나타냅니다.

TTM 스퀴즈를 활용하려면 볼린저 밴드가 켈트너 채널 안에서 움직이는 시점을 노려보세요. 이는 낮은 변동성 범위를 나타냅니다. 이러한 수축은 가격이 스퀴즈를 벗어나면 어느 방향으로든 폭발적인 움직임을 보일 수 있습니다.

2. 볼륨을 통해 브레이크아웃 확인

TTM 스퀴즈는 잠재적 돌파 가능성을 강조할 수 있지만, 이러한 신호를 거래량으로 확인하는 것은 잘못된 움직임을 피하는 데 매우 중요합니다. 거래량은 돌파가 예상 방향으로의 움직임을 유지할 만큼 강력한지 여부를 확인하는 데 중요한 역할을 합니다.

가격이 압박에서 벗어나면 거래량이 크게 증가하는 것을 주시해야 합니다. 돌파 시점에 거래량이 많으면 해당 움직임이 탄탄한 시장 참여에 힘입어 지속적인 가격 변동이 발생할 가능성이 높아집니다. 거래량이 확인되지 않으면 돌파 시점이 약하거나 단기적으로 지속될 수 있습니다.

3. TTM Squeeze를 다른 지표와 결합

TTM 스퀴즈는 그 자체로도 강력하지만, 다른 기술 지표와 결합하면 효과를 높일 수 있습니다. 예를 들어, 상대강도지수(RSI)나 이동평균수렴·발산지수(MACD)와 같은 모멘텀 지표와 함께 스퀴즈를 활용하면 시장이 과매수 또는 과매도 상태에 있는지 확인하는 데 도움이 될 수 있습니다.

예를 들어:

• RSI : RSI가 자산이 매수 과다 상태임을 보여주고 TTM 스퀴즈가 하락 돌파와 함께 스퀴즈를 보여주는 경우, 강력한 숏 매수 기회가 될 수 있습니다.

• MACD : MACD가 돌파 방향으로 교차하면 거래가 더욱 타당해질 수 있습니다.

TTM 스퀴즈를 다른 지표와 결합하면 진입 포인트를 세분화하고 거래 정확도를 높일 수 있습니다.

4. 브레이크아웃과 브레이크다운 거래 모두에 스퀴즈를 활용하세요.

TTM 스퀴즈는 돌파(breakout)를 파악하는 데 자주 사용되지만, 변동성이 반대 방향으로 증가할 때 돌파를 포착하는 데에도 도움이 될 수 있습니다. 스퀴즈가 항상 상승 돌파로 이어지는 것은 아닙니다. 오히려, 특히 약세장에서 급격한 하락으로 이어질 수 있습니다.

고장 시 TTM Squeeze를 사용할 때:

• 하락 추세 속에서 압박이 발생하는 것을 찾아보세요.

• 하락세가 나타나는지 주의하세요.

• 볼륨이 움직임을 확인하고 다른 지표(RSI나 MACD 등)가 하락 추세와 일치하는지 확인하세요.

이 전략을 사용하면 거래자는 양방향 시장 변동성을 활용하여 강세 및 약세 추세를 모두 활용할 수 있습니다.

5. 손절매 및 이익실현 수준으로 위험 관리

어떤 거래 전략도 위험이 따르며, TTM 스퀴즈도 예외는 아닙니다. 잠재적인 돌파 기회를 포착하는 데 훌륭한 도구가 될 수 있지만, 효과적인 위험 관리가 필수적입니다.

TTM 스퀴즈에 사용할 수 있는 주요 위험 관리 기술은 다음과 같습니다.

• 손절매 : 최근 고가 또는 저가 바로 바깥에 손절매 주문을 넣으세요(롱 포지션인지 숏 포지션인지에 따라 다름). 이는 예상대로 돌파가 발생하지 않을 경우 손실을 제한하는 데 도움이 됩니다.

• 이익실현 : 이전 지지 또는 저항 수준과 같은 논리적 수준을 기반으로 이익실현 주문을 설정하거나 위험-보상 비율 전략을 사용합니다.

위험을 관리하고 TTM 스퀴즈를 포괄적인 거래 계획의 일부로 활용하면 성공 가능성을 극대화하고 자본을 보호할 수 있습니다.

TTM Squeeze 사용의 실제 사례

현재 횡보 국면에 있는 주식을 거래하기 위해 TTM 스퀴즈를 사용하는 트레이더를 생각해 보겠습니다. 이 트레이더는 볼린저 밴드가 켈트너 채널 안에서 수축하여 잠재적 스퀴즈를 시사하는 것을 발견했습니다.

• 거래자는 가격이 압박에서 벗어날 때까지 기다렸다가 거래량이 크게 증가하는 것을 관찰합니다.

• RSI는 주식이 매수 과다나 매도 과다 상태가 아니라는 것을 확인하고, MACD는 강세 교차를 보여줍니다.

• 트레이더는 최근 저점 바로 아래에 손절매 포지션을 설정하고 최근 저항선을 기반으로 이익실현 목표를 설정하여 롱 포지션을 진입합니다.

이 시나리오에서 트레이더는 TTM 스퀴즈를 사용하여 스퀴즈를 식별하고, 볼륨 및 기타 지표로 돌파를 확인하고, 적절한 손절매 및 이익 실현 수준으로 위험을 관리합니다.

마지막 생각

TTM 스퀴즈 트레이딩 전략을 완벽하게 익히려면 인내심, 연습, 그리고 철저한 접근 방식이 필요합니다. 스퀴즈를 포착하고, 거래량을 통해 돌파를 확인하고, 지표를 다른 기술적 분석 도구와 결합하고, 위험을 효과적으로 관리함으로써 트레이더는 시장 변동성을 활용하는 능력을 향상시킬 수 있습니다.

초보자든 숙련된 트레이더든 TTM Squeeze는 수익성 있는 거래를 파악하는 데 강력한 프레임워크를 제공합니다. 이 가이드에 제시된 팁을 활용하여 전략을 개선하고 거래 성공률을 높이세요.

면책 조항: 본 자료는 일반적인 정보 제공 목적으로만 제공되며, 의존해야 할 금융, 투자 또는 기타 조언으로 의도된 것이 아니며, 그렇게 간주되어서도 안 됩니다. 본 자료에 제시된 어떠한 의견도 EBC 또는 저자가 특정 투자, 증권, 거래 또는 투자 전략이 특정 개인에게 적합하다고 권고하는 것으로 해석되어서는 안 됩니다.