أفضل 5 طرق لإتقان استراتيجية تداول الضغط TTM

مؤشر ضغط TTM هو مؤشر فني شائع قائم على التقلبات، يستخدمه المتداولون لتحديد فترات انخفاض التقلبات، والتي غالبًا ما تتبعها اختراقات عالية التقلبات. طوّر جون كارتر هذا المؤشر، مُصممًا لرصد مرحلة "الضغط"، حيث يتماسك السعر في نطاق ضيق قبل اختراق محتمل.

في جوهره، يدرس نموذج ضغط TTM العلاقة بين نطاقات بولينجر وقنوات كيلتنر. عندما تنكمش نطاقات بولينجر داخل قنوات كيلتنر، فهذا يشير إلى فترة من انخفاض التقلبات، أو ما يُعرف بـ"الضغط". هذا يشير إلى احتمال حدوث اختراق وشيك، مما يوفر للمتداولين فرصة تداول محتملة.

لماذا تستخدم TTM Squeeze؟

يستخدم المتداولون مؤشر TTM Squeeze لقدرته على توقع الاختراقات وحركات الأسعار الحادة. تكمن جاذبيته الرئيسية في بساطته وفعاليته في تحديد فترات التوحيد. عادةً ما تسبق مرحلة الضغط تحركات الأسعار الكبيرة، سواءً صعودًا أو هبوطًا، مما يجعله أداة قيّمة للمتداولين الراغبين في الاستفادة من التقلبات.

تتضمن الفوائد الرئيسية لاستخدام TTM Squeeze ما يلي:

• التنبؤ بالاندفاعات : يساعد على تحديد متى تكون التقلبات على وشك الزيادة.

• تحسين التوقيت : يساعد المتداولين على دخول الصفقات قبل التحركات الكبيرة في الأسعار.

• إشارات بصرية بسيطة : إشارات سهلة القراءة يمكنها توجيه قرارات الدخول والخروج.

الآن بعد أن فهمت المؤشر، دعنا نستكشف أفضل خمس طرق لإتقان استراتيجية TTM Squeeze.

5 طرق لإتقان استراتيجية تداول الضغط TTM

1. حدد مكان الضغط

الخطوة الأولى لإتقان ضغط TTM هي تعلم كيفية تحديد بداية مرحلة الضغط. سيعرض المؤشر رسمًا بيانيًا بأعمدة خضراء وحمراء، مما يشير إلى ما إذا كان الضغط نشطًا أم أن هناك اختراقًا جاريًا. عندما تكون الأعمدة خضراء، فهذا يدل على أن الضغط قائم وأن التقلبات منخفضة. تشير الأعمدة الحمراء إلى أن السعر بدأ يتحرك خارج نطاق الضغط.

للاستفادة من ضغط TTM، ابحث عن فترات تتحرك فيها أشرطة بولينجر داخل قنوات كيلتنر، مما يشير إلى نطاق تقلب منخفض. غالبًا ما يؤدي هذا الانكماش إلى تحركات حادة في كلا الاتجاهين بمجرد خروج السعر من نطاق الضغط.

2. تأكيد الاختراقات باستخدام الحجم

يمكن لضغط TTM تسليط الضوء على الاختراقات المحتملة، ولكن تأكيد هذه الإشارات بحجم التداول أمر بالغ الأهمية لتجنب التحركات الخاطئة. يلعب حجم التداول دورًا حيويًا في التحقق من قوة الاختراق بما يكفي للحفاظ على حركة في الاتجاه المتوقع.

عندما يكسر السعر حاجز الضغط، راقب زيادة كبيرة في حجم التداول. يشير الحجم الكبير خلال الاختراق إلى أن الحركة مدعومة بمشاركة قوية في السوق، مما يزيد من احتمالية استمرار حركة السعر. بدون تأكيد حجم التداول، قد تكون الاختراقات أضعف أو قصيرة الأمد.

3. دمج ضغط TTM مع مؤشرات أخرى

رغم فعالية مؤشر TTM Squeeze بمفرده، إلا أن دمجه مع مؤشرات فنية أخرى يزيد من فعاليته. على سبيل المثال، يمكن أن يساعد استخدام مؤشر Squeeze مع مؤشرات الزخم، مثل مؤشر القوة النسبية (RSI) أو مؤشر تقارب وتباعد المتوسط المتحرك (MACD)، في تحديد ما إذا كان السوق في حالة ذروة شراء أم ذروة بيع.

على سبيل المثال:

• مؤشر القوة النسبية RSI : إذا أظهر مؤشر القوة النسبية أن الأصل في منطقة ذروة الشراء وأظهر TTM Squeeze ضغطًا مع اختراق إلى الجانب السلبي، فقد يشير ذلك إلى فرصة بيع قصيرة قوية.

• MACD : يمكن أن يؤدي تقاطع MACD في اتجاه الاختراق إلى التحقق من صحة التداول بشكل أكبر.

من خلال الجمع بين TTM Squeeze ومؤشرات أخرى، يمكنك تحسين نقاط الدخول لديك وتحسين دقة التداول.

4. استخدم الضغط لكل من صفقات الاختراق والانهيار

في حين يُستخدم ضغط TTM غالبًا لتحديد الاختراقات، إلا أنه قد يساعد أيضًا في رصد الانهيارات عند ازدياد التقلبات في الاتجاه المعاكس. لا يؤدي الضغط دائمًا إلى اختراق صعودي، بل قد يؤدي إلى انخفاض حاد، خاصةً في الأسواق الهابطة.

عند استخدام TTM Squeeze للأعطال:

• ابحث عن حدوث ضغط داخل الاتجاه الهبوطي.

• راقب حدوث الاختراق نحو الجانب السلبي.

• تأكد من أن الحجم يؤكد التحرك وأن المؤشرات الأخرى (مثل مؤشر القوة النسبية أو مؤشر التقارب والاختلاف المتوسط) تتوافق مع التحرك الهبوطي.

تتيح هذه الاستراتيجية للمتداولين الاستفادة من الاتجاهات الصعودية والهبوطية من خلال الاستفادة من تقلبات السوق في أي اتجاه.

5. إدارة المخاطر باستخدام مستويات وقف الخسارة وجني الأرباح

لا تخلو أي استراتيجية تداول من المخاطر، وضغط TTM ليس استثناءً. مع أنه قد يكون أداة ممتازة لتحديد فرص الاختراق المحتملة، إلا أنه ضروري لإدارة المخاطر بفعالية.

فيما يلي بعض تقنيات إدارة المخاطر الرئيسية التي يمكن استخدامها مع TTM Squeeze:

• إيقاف الخسارة : ضع أوامر إيقاف الخسارة خارج أعلى أو أدنى سعر حالي مباشرةً (حسب دخولك مركزًا طويلًا أم قصيرًا). هذا يُساعد على الحد من الخسائر إذا لم يتحقق الاختراق كما هو متوقع.

• جني الأرباح : قم بتعيين أوامر جني الأرباح استنادًا إلى مستويات منطقية، مثل مستويات الدعم أو المقاومة السابقة، أو استخدم استراتيجية نسبة المخاطرة إلى المكافأة.

من خلال إدارة المخاطر واستخدام TTM Squeeze كجزء من خطة تداول متكاملة، يمكنك تعظيم فرص نجاحك وحماية رأس مالك.

مثال واقعي لاستخدام ضغط TTM

لنفترض أن متداولًا يستخدم نموذج ضغط TTM لتداول سهم يمر حاليًا بمرحلة توحيد. يلاحظ المتداول أن نطاقات بولينجر قد انكمشت داخل قنوات كيلتنر، مما يشير إلى ضغط محتمل.

• ينتظر المتداول حتى يخرج السعر من الضغط ويلاحظ زيادة كبيرة في الحجم.

• يؤكد مؤشر القوة النسبية أن السهم ليس في منطقة ذروة الشراء أو ذروة البيع، ويظهر مؤشر MACD تقاطعًا صعوديًا.

• يدخل المتداول في مركز طويل مع وقف خسارة أسفل المستوى المنخفض الأخير وهدف جني الأرباح بناءً على المقاومة الأخيرة.

في هذا السيناريو، يستخدم المتداول TTM Squeeze لتحديد الضغط، ويؤكد الاختراق باستخدام الحجم والمؤشرات الأخرى، ويدير المخاطر باستخدام مستويات مناسبة لوقف الخسارة وجني الأرباح.

الأفكار النهائية

يتطلب إتقان استراتيجية تداول ضغط TTM الصبر والممارسة والنهج المنضبط. من خلال رصد الضغط، وتأكيد الاختراقات بحجم التداول، ودمج المؤشر مع أدوات فنية أخرى، وإدارة المخاطر بفعالية، يمكن للمتداولين تعزيز قدرتهم على الاستفادة من تقلبات السوق.

سواءً كنت متداولًا مبتدئًا أو خبيرًا، يوفر لك مؤشر TTM Squeeze إطارًا فعالًا لتحديد الصفقات المربحة. استخدم النصائح الواردة في هذا الدليل لتحسين استراتيجيتك وزيادة نجاحك في التداول.

إخلاء مسؤولية: هذه المادة لأغراض إعلامية عامة فقط، وليست (ولا ينبغي اعتبارها كذلك) نصيحة مالية أو استثمارية أو غيرها من النصائح التي يُعتمد عليها. لا يُمثل أي رأي مُقدم في المادة توصية من EBC أو المؤلف بأن أي استثمار أو ورقة مالية أو معاملة أو استراتيجية استثمارية مُعينة مُناسبة لأي شخص مُحدد.