5 лучших способов освоить стратегию торговли TTM Squeeze

TTM Squeeze — популярный технический индикатор на основе волатильности, используемый трейдерами для определения периодов низкой волатильности, за которыми часто следуют прорывы высокой волатильности. Индикатор был разработан Джоном Картером, чтобы зафиксировать фазу «сжатия», когда цена консолидируется в узком диапазоне перед потенциальным прорывом.

По своей сути TTM Squeeze рассматривает взаимосвязь между полосами Боллинджера и каналами Кельтнера. Когда полосы Боллинджера сжимаются в каналах Кельтнера, это сигнализирует о периоде низкой волатильности или «сжатии». Это говорит о том, что прорыв может быть неизбежным, предлагая трейдерам потенциальную торговую возможность.

Зачем использовать сжатие TTM?

Трейдеры используют TTM Squeeze из-за его способности прогнозировать прорывы и резкие движения цен. Его главная привлекательность заключается в его простоте и эффективности в определении периодов консолидации. Фаза сжатия обычно предшествует большим движениям цен, будь то вверх или вниз, что делает его ценным инструментом для трейдеров, желающих извлечь выгоду из волатильности.

Основные преимущества использования TTM Squeeze включают в себя:

• Прогнозирование прорывов : помогает определить, когда волатильность может возрасти.

• Улучшенный выбор времени : помогает трейдерам открывать позиции непосредственно перед крупными ценовыми движениями.

• Простые визуальные подсказки : легко читаемые сигналы, которые могут помочь принять решение о входе и выходе.

Теперь, когда вы поняли, что такое индикатор, давайте рассмотрим пять лучших способов освоить стратегию TTM Squeeze.

5 способов освоить стратегию торговли TTM Squeeze

1. Найдите сжатие

Первый шаг в освоении TTM Squeeze — научиться определять, когда начинается фаза сжатия. Индикатор покажет гистограмму с зелеными и красными полосами, указывающую, активно ли сжатие или происходит прорыв. Когда полосы зеленые, это означает, что сжатие включено, а волатильность низкая. Красные полосы указывают на то, что цена начала двигаться за пределами сжатия.

Чтобы воспользоваться сжатием TTM, ищите периоды, когда полосы Боллинджера перемещаются внутри каналов Кельтнера, сигнализируя о диапазоне низкой волатильности. Это сокращение часто может привести к взрывным движениям в любом направлении, как только цена вырвется из сжатия.

2. Подтверждайте прорывы объемом

TTM Squeeze может выделить потенциальные прорывы, но подтверждение этих сигналов объемом имеет решающее значение для избежания ложных движений. Объем играет важную роль в подтверждении того, достаточно ли силен прорыв, чтобы поддержать движение в ожидаемом направлении.

Когда цена вырывается из сжатия, следите за значительным увеличением объема. Высокий объем во время прорыва предполагает, что движение подкреплено солидным рыночным участием, что увеличивает вероятность устойчивого движения цены. Без подтверждения объема прорывы могут быть слабее или кратковременнее.

3. Объедините TTM Squeeze с другими индикаторами

Хотя TTM Squeeze сам по себе мощный, его объединение с другими техническими индикаторами может повысить его эффективность. Например, использование Squeeze в сочетании с индикаторами импульса, такими как Relative Strength Index (RSI) или Moving Average Convergence Divergence (MACD), может помочь подтвердить, находится ли рынок в состоянии перекупленности или перепроданности.

Например:

• RSI : Если RSI показывает, что актив перекуплен, а TTM Squeeze демонстрирует сжатие с прорывом вниз, это может быть сигналом о наличии серьезной возможности для короткой позиции.

• MACD : пересечение MACD в направлении прорыва может дополнительно подтвердить правильность сделки.

Комбинируя TTM Squeeze с другими индикаторами, вы можете уточнить точки входа и повысить точность торговли.

4. Используйте сжатие как для прорывов, так и для сделок с пробоем

Хотя TTM Squeeze часто используется для определения прорывов, он также может помочь обнаружить прорывы, когда волатильность увеличивается в противоположном направлении. Сжатие не всегда приводит к прорыву вверх. Фактически, оно может привести к резкому движению вниз, особенно на медвежьих рынках.

При использовании TTM Squeeze для устранения поломок:

• Ожидайте сжатие в рамках нисходящего тренда.

• Ожидайте прорыва вниз.

• Убедитесь, что объем подтверждает движение и что другие индикаторы (например, RSI или MACD) соответствуют медвежьему движению.

Эта стратегия позволяет трейдерам извлекать выгоду как из бычьих, так и из медвежьих тенденций, извлекая выгоду из волатильности рынка в любом направлении.

5. Управляйте рисками с помощью уровней стоп-лосса и тейк-профита

Ни одна торговая стратегия не обходится без риска, и TTM Squeeze не является исключением. Хотя это может быть отличным инструментом для определения потенциальных возможностей прорыва, важно эффективно управлять рисками.

Вот некоторые ключевые методы управления рисками, которые можно использовать с TTM Squeeze:

• Stop-Loss : Размещайте ордера stop-loss сразу за недавним максимумом или минимумом (в зависимости от того, входите ли вы в длинную или короткую позицию). Это помогает ограничить убытки, если прорыв не произойдет, как ожидалось.

• Тейк-профит : устанавливайте ордера тейк-профит на основе логических уровней, таких как предыдущие уровни поддержки или сопротивления, или используйте стратегию соотношения риска и прибыли.

Управляя рисками и используя TTM Squeeze как часть продуманного торгового плана, вы можете максимально увеличить свои шансы на успех и защитить свой капитал.

Реальный пример использования сжатия TTM

Давайте рассмотрим трейдера, использующего TTM Squeeze для торговли акциями, которые в настоящее время находятся в фазе консолидации. Трейдер замечает, что полосы Боллинджера сузились внутри каналов Кельтнера, что сигнализирует о потенциальном сжатии.

• Трейдер ждет, когда цена выйдет из зоны сжатия, и наблюдает значительное увеличение объема.

• RSI подтверждает, что акции не перекуплены и не перепроданы, а MACD показывает бычье пересечение.

• Трейдер открывает длинную позицию со стоп-лоссом чуть ниже недавнего минимума и целевым тейк-профитом, основанным на недавнем сопротивлении.

В этом сценарии трейдер использует TTM Squeeze для определения сжатия, подтверждает прорыв с помощью объема и других индикаторов и управляет риском с помощью соответствующих уровней стоп-лосса и тейк-профита.

Заключительные мысли

Освоение торговой стратегии TTM Squeeze требует терпения, практики и дисциплинированного подхода. Отслеживая сжатие, подтверждая прорывы объемом, комбинируя индикатор с другими техническими инструментами и эффективно управляя рисками, трейдеры могут повысить свою способность извлекать выгоду из волатильности на рынке.

Независимо от того, новичок вы или опытный трейдер, TTM Squeeze предлагает мощную структуру для определения прибыльных сделок. Используйте советы, изложенные в этом руководстве, чтобы усовершенствовать свою стратегию и улучшить свой торговый успех.

Отказ от ответственности: этот материал предназначен только для общих информационных целей и не предназначен (и не должен считаться) финансовым, инвестиционным или иным советом, на который следует полагаться. Никакое мнение, высказанное в материале, не является рекомендацией EBC или автора о том, что какая-либо конкретная инвестиция, ценная бумага, транзакция или инвестиционная стратегия подходит для какого-либо конкретного человека.