TTMスクイーズ取引戦略をマスターするための5つの方法

TTMスクイーズは、ボラティリティに基づく人気のテクニカル指標で、トレーダーが低ボラティリティ期間を特定するために用いられます。低ボラティリティ期間の後に高ボラティリティのブレイクアウトが発生することがよくあります。ジョン・カーターによって開発されたこの指標は、「スクイーズ」フェーズ、つまり価格が狭いレンジ内で推移し、その後にブレイクアウトが発生する可能性のある局面を捉えるように設計されています。

TTMスクイーズは、ボリンジャーバンドとケルトナーチャネルの関係性に注目します。ボリンジャーバンドがケルトナーチャネル内で縮小すると、ボラティリティが低い期間、つまり「スクイーズ」の兆候を示します。これは、ブレイクアウトが差し迫っている可能性を示唆しており、トレーダーにとって潜在的な取引機会となります。

TTMスクイーズを使用する理由

トレーダーは、TTMスクイーズを用いてブレイクアウトや急激な価格変動を予測します。その最大の魅力は、そのシンプルさと、値固め局面の特定における有効性にあります。スクイーズ局面は通常、上昇局面でも下落局面でも大きな価格変動に先行するため、ボラティリティを活用したいトレーダーにとって貴重なツールとなります。

TTMスクイーズを使用する主な利点は次のとおりです。

• ブレイクアウトの予測: ボラティリティが上昇する時期を特定するのに役立ちます。

  
  

• タイミングの改善: トレーダーが大きな価格変動の直前にポジションに入ることを支援します。

  
  

• シンプルな視覚的な合図: 入場と退場の判断を導く、読みやすい信号。

指標を理解したところで、TTMスクイーズ戦略をマスターするための 5 つの方法を検討してみましょう。

TTMスクイーズ取引戦略をマスターする5つの方法

戦略一：スクイーズを見つける

TTMスクイーズをマスターするための第一歩は、スクイーズ局面の開始時期を見極める方法を学ぶことです。このインジケーターは、緑と赤のバーで構成されたヒストグラムを表示し、スクイーズがアクティブかブレイクアウトが進行中かを示します。バーが緑色の場合は、スクイーズが進行中でボラティリティが低いことを示しています。赤色のバーは、価格がスクイーズ局面から外れ始めたことを示しています。

TTMスクイーズを活用するには、ボリンジャーバンドがケルトナーチャネル内を移動し、ボラティリティが低いレンジにあることを示す期間を探します。この収縮は、価格がスクイーズを抜け出すと、どちらの方向にも爆発的な動きにつながることがよくあります。

戦略二：ボリュームでブレイクアウトを確認する

TTMスクイーズは潜在的なブレイクアウトを示唆しますが、これらのシグナルを出来高で確認することは、誤った動きを回避するために不可欠です。出来高は、ブレイクアウトが予想方向への動きを維持するのに十分な強さを持っているかどうかを検証する上で重要な役割を果たします。

価格がスクイーズを突破した際には、出来高の大幅な増加に注意が必要です。ブレイクアウト時の出来高の増加は、その動きが堅調な市場参加者によって支えられていることを示唆しており、価格が持続的に変動する可能性が高まります。出来高の裏付けがなければ、ブレイクアウトは弱く、あるいは短命に終わる可能性があります。

戦略三：TTMスクイーズを他の指標と組み合わせる

TTMスクイーズは単体でも強力ですが、他のテクニカル指標と組み合わせることで、その効果をさらに高めることができます。例えば、相対力指数（RSI）や移動平均収束拡散（MACD）といったモメンタム指標と組み合わせることで、市場が買われ過ぎか売られ過ぎかを確認するのに役立ちます。

例えば：

• RSI : RSI が資産が買われ過ぎであることを示し、TTM スクイーズが下方へのブレイクアウトを伴うスクイーズを示している場合、強力なショート チャンスの兆候である可能性があります。

  
  

• MACD : ブレイクアウトの方向への MACD クロスオーバーにより、取引がさらに検証されます。

TTM スクイーズを他のインジケーターと組み合わせることで、エントリー ポイントを絞り込み、取引の精度を向上させることができます。

戦略四：ブレイクアウトとブレイクダウンの両方の取引にスクイーズを使用する

TTMスクイーズはブレイクアウトの特定によく使用されますが、ボラティリティが逆方向に上昇したブレイクダウンの特定にも役立ちます。スクイーズは必ずしも上昇ブレイクアウトにつながるわけではありません。むしろ、特に弱気相場では、急激な下落につながる可能性があります。

ブレイクダウンに TTM スクイーズを使用する場合:

• 下降トレンド内でスクイーズが発生するかどうかを確認します。

  
  

• 下方向へのブレイクアウトの発生に注意してください。

  
  

• ボリュームがその動きを裏付け、他の指標 (RSI や MACD など) が弱気の動きと一致していることを確認します。

この戦略により、トレーダーは市場のボラティリティをどちらの方向でも利用して、強気と弱気の両方のトレンドを活用できます。

戦略五：損切りと利益確定レベルでリスクを管理する

リスクのない取引戦略は存在しません。TTMスクイーズも例外ではありません。これは潜在的なブレイクアウトの機会を特定する優れたツールですが、リスクを効果的に管理することが不可欠です。

TTM スクイーズで使用する主なリスク管理手法は次のとおりです。

• 損切り注文：直近の高値または安値のすぐ外側に損切り注文を設定します（ロングポジションかショートポジションかによって異なります）。これにより、予想通りにブレイクアウトが実現しない場合でも損失を抑えることができます。

  
  

• 利益確定: 以前の支持線と抵抗線などの論理レベルに基づいて利益確定注文を設定するか、リスクリターンの比率戦略を使用します。

リスクを管理し、TTMスクイーズをバランスの取れた取引計画の一部として使用することで、成功の可能性を最大限に高め、資本を保護することができます。

TTMスクイーズを使用した実際の例

TTMスクイーズを用いて、現在調整局面にある銘柄を取引するトレーダーを考えてみましょう。トレーダーは、ボリンジャーバンドがケルトナーチャネル内で縮小し、潜在的なスクイーズの可能性を示唆していることに気づきます。

• トレーダーは価格が圧迫から抜け出すのを待ち、取引量の大幅な増加を観察します。

  
  

• RSI は、株価が買われ過ぎでも売られ過ぎでもないことを確認しており、MACD は強気のクロスオーバーを示しています。

  
  

• トレーダーは、最近の安値のすぐ下に損切り注文を設定し、最近の抵抗に基づいて利益確定目標を設定してロングポジションに入ります。

このシナリオでは、トレーダーは TTMスクイーズを使用してスクイーズを識別し、出来高やその他の指標でブレイクアウトを確認し、適切なストップロスおよびテイクプロフィットレベルでリスクを管理します。

結論

TTMスクイーズ取引戦略をマスターするには、忍耐、練習、そして規律あるアプローチが必要です。スクイーズを捉え、出来高でブレイクアウトを確認し、この指標を他のテクニカルツールと組み合わせ、リスクを効果的に管理することで、トレーダーは市場のボラティリティを活かす能力を高めることができます。

初心者でも経験豊富なトレーダーでも、TTMスクイーズは利益の出る取引を見極めるための強力なフレームワークを提供します。このガイドで紹介するヒントを活用して、戦略を洗練させ、取引の成功率を高めましょう。

免責事項：この資料は情報提供のみを目的としており、信頼できる財務、投資、その他のアドバイスを意図したものではなく、またそのように見なされるべきではありません。この資料に記載されている意見は、EBCまたは著者が特定の投資、証券、取引、または投資戦略が特定の個人に適していることを推奨するものではありません。