Mô hình nêm giảm là gì và cách giao dịch

Trong số các mô hình biểu đồ mạnh mẽ nhất, mô hình Falling Wedge là một mô hình thường báo hiệu sự đảo ngược tiềm năng hoặc tiếp tục xu hướng. Hiểu cách xác định, diễn giải và giao dịch mô hình này có thể cải thiện đáng kể các quyết định giao dịch và thời điểm thị trường của bạn.

Trong hướng dẫn toàn diện này, chúng ta sẽ tìm hiểu định nghĩa về mô hình Nêm giảm, cách hình thành, biểu thị điều gì, cách giao dịch hiệu quả và sự khác biệt chính giữa mô hình Nêm giảm và các mô hình tương tự khác.

Hiểu về mô hình nêm giảm

Mô hình Falling Wedge xuất hiện như một mô hình kỹ thuật tăng giá trên biểu đồ giá khi thị trường trải qua một phạm vi thu hẹp giữa mức cao và mức thấp, với cả hai đường xu hướng dốc xuống. Mặc dù có chuyển động đi xuống này, nó thường gợi ý một sự đột phá tăng giá tiềm năng như một sự đảo ngược từ xu hướng giảm hoặc tiếp tục trong xu hướng tăng.

Mẫu hình này hình thành khi giá hợp nhất giữa hai đường xu hướng dốc xuống hội tụ. Độ dốc của đường xu hướng trên (kháng cự) dốc hơn đường xu hướng dưới (hỗ trợ), phản ánh đà bán chậm lại và khả năng đột phá tăng giá khi kháng cự bị phá vỡ.

Có hai loại mô hình Falling Wedge:

• Nêm giảm đảo ngược : Xuất hiện trong xu hướng giảm và báo hiệu khả năng đảo ngược tăng giá.

• Nêm giảm tiếp diễn : Xuất hiện trong xu hướng tăng và báo hiệu sự tiếp tục của xu hướng tăng sau khi củng cố.

Trong cả hai trường hợp, đặc điểm chính của mô hình Falling Wedge là nó chỉ ra sự kiệt sức của bên bán và khả năng đột phá đi lên ngày càng cao.

Đặc điểm chính

• Các đường xu hướng hội tụ xuống phía dưới: Cả đường hỗ trợ và đường kháng cự đều dốc xuống, trong đó đường kháng cự dốc hơn.

• Khối lượng giảm: Thông thường, khối lượng giảm dần khi mô hình tiến triển, cho thấy sự quan tâm giảm dần cho đến khi có sự đột phá.

• Thời gian thay đổi: Có thể kéo dài từ vài tuần đến vài tháng, tùy thuộc vào bối cảnh thị trường và khung thời gian.

• Hướng đột phá: Mặc dù có xu hướng giảm, nhưng đột phá thường theo hướng tăng.

Việc nhận ra những đặc điểm này giúp xác thực mô hình và cải thiện khả năng giao dịch thành công.

Cách Nhận Dạng

Để phát hiện mô hình Falling Wedge trên biểu đồ của bạn, hãy làm theo các bước sau:

1. Tìm kiếm hành động giá có xu hướng giảm với mức đỉnh thấp hơn và mức đáy thấp hơn.

2. Vẽ hai đường xu hướng giảm hội tụ chứa hành động giá.

3. Xác nhận rằng âm lượng giảm dần khi mô hình tiến triển.

4. Hãy chú ý đến sự đột phá tăng giá trên đường xu hướng kháng cự phía trên.

5. Sử dụng các chỉ báo kỹ thuật như RSI hoặc MACD để xác nhận sự phân kỳ tăng giá hoặc sự thay đổi động lượng.

Việc xác định mô hình sớm cho phép các nhà giao dịch chuẩn bị cho các giao dịch đột phá tiềm năng với thiết lập rủi ro-phần thưởng thuận lợi.

Những gì mà mô hình Falling Wedge nói với các nhà giao dịch

Như đã đề cập, mô hình này cho thấy áp lực bán giảm tốc và khả năng người mua giành lại quyền kiểm soát tăng lên. Sau đây là ý nghĩa thường thấy trong các bối cảnh thị trường khác nhau:

• Trong xu hướng giảm (nêm đảo chiều): Mô hình báo hiệu rằng bên bán đang mất đà và tài sản có thể đang tiến gần đến đáy. Bên mua có thể sớm bước vào và đảo ngược xu hướng giảm.

• Trong xu hướng tăng (nêm tiếp tục): Thị trường tạm dừng hoặc củng cố. Mô hình này hoạt động như một sự tạm dừng trước khi tiếp tục quỹ đạo tăng sau khi vượt qua ngưỡng kháng cự.

Trong cả hai trường hợp, sự đột phá được xác nhận kèm theo khối lượng lớn là tín hiệu tăng giá và có thể báo hiệu sự bắt đầu của một đợt tăng giá mới.

Ví dụ thực tế

Ví dụ 1: Tesla (TSLA) - Nêm đảo chiều

Vào giữa năm 2021, TSLA đã trải qua một xu hướng giảm đáng kể hình thành một mô hình Falling Wedge rõ ràng. Khi giá tạo ra các đỉnh thấp hơn và đáy thấp hơn, mô hình thu hẹp lại. Cuối cùng, một sự đột phá đã xảy ra với khối lượng lớn, dẫn đến một đợt tăng giá lớn lấy lại các mức cao trước đó.

Ví dụ 2: Vàng (XAU/USD) - Nêm tiếp tục

Trong xu hướng tăng năm 2020, giá vàng đã dừng lại và hình thành một Falling Wedge. Thị trường đã củng cố trong nhiều tuần trong phạm vi wedge trước khi vượt qua ngưỡng kháng cự. Sự đột phá đã tiếp tục xu hướng tăng, đẩy giá lên mức cao mới.

Những ví dụ này chứng minh mô hình Falling Wedge có thể là một công cụ hữu hiệu trong nhiều loại tài sản và bối cảnh thị trường khác nhau.

Chiến lược giao dịch

• Xác định mô hình trong xu hướng giảm mạnh hoặc trong quá trình củng cố trong xu hướng tăng.

• Chờ giá vượt qua đường kháng cự, tốt nhất là xác nhận bằng khối lượng giao dịch.

• Vào lệnh giao dịch sau khi giá đột phá hoặc kiểm tra lại vùng đột phá.

• Đặt mức dừng lỗ bên dưới mức đáy cuối cùng hoặc đường hỗ trợ để hạn chế thua lỗ.

• Xác định mục tiêu bằng cách sử dụng chiều cao của nêm hoặc các vùng kháng cự chính.

Mặc dù Falling Wedge có thể đứng riêng như một mô hình, nhưng việc kết hợp nó với các chỉ báo kỹ thuật có thể cải thiện lợi thế giao dịch của bạn. Sau đây là một số công cụ hữu ích:

• Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) : Tìm kiếm sự phân kỳ tăng giá (RSI tăng trong khi giá tạo đáy thấp hơn), hỗ trợ sự đột phá.

• Đường trung bình động : Sự giao nhau (ví dụ, đường EMA 20 giao cắt với đường EMA 50) sau khi đột phá có thể xác nhận sự thay đổi xu hướng.

• MACD : Sự giao nhau theo chiều tăng của đường MACD phía trên đường tín hiệu, đặc biệt là từ dưới mức 0, củng cố khả năng đảo ngược.

• Khối lượng : Tăng khối lượng trong quá trình đột phá sẽ giúp xác nhận và tạo niềm tin.

Những Sai Lầm Thường Gặp Cần Tránh

• Ép buộc mô hình : Không phải mọi kênh đi xuống đều là Falling Wedge. Đảm bảo sự hội tụ và cấu trúc mô hình phù hợp.

• Bỏ qua khối lượng : Một đột phá không có khối lượng có thể yếu hoặc sai. Luôn kiểm tra xác nhận khối lượng.

• Vào lệnh sớm : Nhảy vào trước khi có sự đột phá rõ ràng có thể dẫn đến thua lỗ nếu xu hướng tiếp tục.

• Không dừng lỗ : Giao dịch mà không dừng lỗ có thể khiến bạn phải chịu tổn thất lớn nếu đột phá không thành công.

• Không chờ xác nhận : Vào lệnh mà không có sự đột phá được xác nhận sẽ làm tăng nguy cơ gặp phải tín hiệu sai.

Phần kết luận

Tóm lại, mô hình Falling Wedge là một công cụ mạnh mẽ cung cấp cho các nhà giao dịch một thiết lập có xác suất cao khi được diễn giải đúng. Cho dù báo hiệu sự đảo ngược tăng giá trong xu hướng giảm hay tiếp tục trong xu hướng tăng, Falling Wedge cung cấp một tín hiệu trực quan rõ ràng về đà bán đang suy yếu và áp lực mua tiềm năng.

Với sự luyện tập, kiên nhẫn và phân tích đúng đắn, bạn có thể kết hợp mô hình Falling Wedge vào kho vũ khí giao dịch của mình và đưa ra những quyết định sáng suốt và mang tính chiến lược hơn.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Tài liệu này chỉ dành cho mục đích thông tin chung và không nhằm mục đích (và không nên được coi là) lời khuyên về tài chính, đầu tư hoặc các lời khuyên khác mà chúng ta nên tin cậy. Không có ý kiến nào trong tài liệu này cấu thành khuyến nghị của EBC hoặc tác giả rằng bất kỳ khoản đầu tư, chứng khoán, giao dịch hoặc chiến lược đầu tư cụ thể nào là phù hợp với bất kỳ người cụ thể nào.