Giao dịch
2025-08-29
Giao dịch trong ngày là một chiến lược giao dịch mà các cá nhân mua và bán các công cụ tài chính — chẳng hạn như cổ phiếu, tiền tệ hoặc hợp đồng tương lai - trong cùng một ngày giao dịch. Mục tiêu là kiếm lợi nhuận từ biến động giá ngắn hạn, với tất cả các vị thế thường được đóng trước khi thị trường đóng cửa để tránh rủi ro qua đêm. Các nhà giao dịch trong ngày thường dựa vào phân tích kỹ thuật và ra quyết định nhanh chóng.
Giao dịch trong ngày rất quan trọng vì nó mang lại tiềm năng sinh lời nhanh chóng bằng cách tận dụng những biến động giá nhỏ trong ngày. Nó thu hút các nhà giao dịch năng động, những người thích môi trường giao dịch nhanh và có thời gian cũng như công cụ để theo dõi thị trường sát sao. Hiểu biết về giao dịch trong ngày giúp các nhà giao dịch đa dạng hóa chiến lược và quản lý rủi ro cao hơn liên quan đến những biến động ngắn hạn của thị trường.
Tuy nhiên, giao dịch trong ngày đòi hỏi tính kỷ luật, kế hoạch quản lý rủi ro vững chắc và hiểu biết sâu sắc về động lực thị trường. Nếu không có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, các nhà giao dịch có nguy cơ thua lỗ đáng kể do đòn bẩy thường được sử dụng và tính chất giao dịch nhanh chóng.
Hãy tưởng tượng một nhà giao dịch nhận thấy cổ phiếu của Công ty XYZ đang giao dịch ở mức 50 đô la khi thị trường mở cửa. Tin rằng giá sẽ tăng trong ngày dựa trên các tín hiệu kỹ thuật, nhà giao dịch này mua 100 cổ phiếu với giá 50 đô la mỗi cổ phiếu, chi 5.000 đô la. Đến giữa trưa, giá tăng lên 52 đô la. Nhà giao dịch bán hết 100 cổ phiếu, thu về 5.200 đô la. Lợi nhuận từ giao dịch trong ngày này là 200 đô la (chưa bao gồm phí và hoa hồng), tất cả chỉ trong một phiên giao dịch.
Ví dụ này cho thấy biên lợi nhuận trong giao dịch trong ngày có thể tương đối nhỏ trên mỗi giao dịch, đòi hỏi phải quản lý chi phí giao dịch cẩn thận và khối lượng giao dịch lớn hoặc sử dụng đòn bẩy để tạo ra lợi nhuận có ý nghĩa.
- “Giao dịch trong ngày là kiếm tiền dễ dàng”: Nhiều người mới bắt đầu thường lầm tưởng giao dịch trong ngày sẽ mang lại lợi nhuận nhanh chóng. Thực tế, cần có kỹ năng, kỷ luật và sự chuẩn bị đáng kể để duy trì lợi nhuận ổn định.
- Bỏ qua chi phí giao dịch: Giao dịch trong ngày thường liên quan đến các giao dịch thường xuyên. Nếu không quản lý hoa hồng, chênh lệch giá và phí môi giới, những chi phí này có thể làm giảm đáng kể lợi nhuận hoặc thậm chí dẫn đến thua lỗ.
- Không sử dụng lệnh dừng lỗ: Không đặt lệnh dừng lỗ có thể khiến nhà giao dịch phải chịu tổn thất nặng nề nếu giá biến động bất lợi.
- Giao dịch quá mức: Giao dịch quá mức trong một ngày làm tăng rủi ro và có thể dẫn đến kiệt sức hoặc đưa ra quyết định kém.
Để thành công, các nhà giao dịch trong ngày thường chuyên về các chiến lược cụ thể, chẳng hạn như:
- Giao dịch theo đà: Tận dụng biến động giá mạnh do tin tức hoặc tâm lý thị trường thúc đẩy. Nhà giao dịch mua chứng khoán có xu hướng tăng hoặc giảm mạnh và thoát ra khi đà giảm dần.
- Giao dịch phá vỡ: Vào lệnh khi giá vượt qua các mức hỗ trợ hoặc kháng cự quan trọng, dự đoán xu hướng tiếp tục biến động theo hướng phá vỡ.
- Lướt sóng: Tập trung vào các khung thời gian rất ngắn, những người lướt sóng muốn nắm bắt những biến động giá nhỏ bằng cách vào và thoát khỏi các giao dịch trong vài giây hoặc vài phút, thường thực hiện nhiều giao dịch trong một ngày.
- Giao dịch đảo chiều: Tìm kiếm sự đảo chiều hoặc “thoái lui” trong xu hướng bằng cách xác định các điểm mà giá có khả năng thay đổi hướng.
Mỗi chiến lược đều có những rủi ro riêng và đòi hỏi tốc độ, sự chú ý và khả năng phân tích khác nhau.
Các nhà giao dịch trong ngày dựa vào một bộ công cụ để thực hiện giao dịch hiệu quả và đưa ra quyết định nhanh chóng:
- Dữ liệu và tin tức thị trường theo thời gian thực: Truy cập nhanh chóng vào dữ liệu thị trường và tin tức mới nhất là rất quan trọng để phát hiện cơ hội và tránh những bất ngờ.
- Phân tích sổ lệnh/báo giá cấp độ 2: Cung cấp thông tin chi tiết về độ sâu thị trường hiện tại và các lệnh đang chờ xử lý có thể báo hiệu mức hỗ trợ hoặc kháng cự của giá.
- Phần mềm biểu đồ và chỉ báo kỹ thuật: Các công cụ như đường trung bình động, RSI, MACD, dải Bollinger và chỉ báo khối lượng giúp xác định điểm vào và điểm thoát.
- Nền tảng giao dịch thực hiện nhanh: Nền tảng đáng tin cậy giúp giảm trượt giá và hỗ trợ các loại lệnh như giới hạn, thị trường, dừng lỗ và dừng theo sau.
- Công cụ quản lý rủi ro: Lệnh dừng lỗ và chốt lời tự động giúp quản lý các khoản lỗ tiềm ẩn và khóa lợi nhuận.
Giao dịch trong ngày đòi hỏi sự tinh thần cao. Các nhà giao dịch phải đối mặt với:
- Căng thẳng và thiên kiến cảm xúc: Quyết định nhanh chóng và rủi ro tài chính có thể gây ra nỗi sợ hãi và lòng tham, dẫn đến giao dịch bốc đồng.
- Kỷ luật để tuân thủ kế hoạch: Bỏ qua việc phân tích hoặc giao dịch ngoài chiến lược thường dẫn đến thua lỗ.
- Xử lý thua lỗ: Các chuyên gia quản lý thua lỗ một cách bình tĩnh và không để một giao dịch tồi làm chệch hướng tư duy của họ.
Xây dựng khả năng phục hồi tinh thần thông qua luyện tập, ghi chép nhật ký và có các quy tắc rõ ràng cũng quan trọng như các kỹ năng kỹ thuật.
Với tốc độ nhanh và đòn bẩy thường thấy, quản lý rủi ro là rất quan trọng:
- Đặt giới hạn rủi ro cho mỗi giao dịch: Thông thường là 1-2% vốn giao dịch.
- Sử dụng lệnh dừng lỗ: Xác định mức lỗ tối đa có thể chấp nhận được trong mỗi giao dịch.
- Đa dạng hóa thời gian hoặc công cụ tham gia giao dịch: Tránh đầu tư quá nhiều vốn vào một giao dịch hoặc một khung thời gian.
- Giới hạn ngưỡng thua lỗ hàng ngày: Tránh giao dịch sau khi đạt đến ngưỡng thua lỗ đã định trước để tránh đưa ra quyết định dựa trên cảm xúc.
- Giao dịch lướt sóng: Giữ vị thế trong nhiều ngày/tuần để nắm bắt biến động trung hạn. Ít biến động hơn giao dịch trong ngày.
- Giao dịch ngắn hạn: Giao dịch cực ngắn hạn, thường tính bằng giây đến vài phút, nhắm vào những thay đổi giá rất nhỏ.
- Lệnh dừng lỗ: Lệnh tự động bán ở mức giá cụ thể để hạn chế thua lỗ.
- Giao dịch ký quỹ: Sử dụng tiền vay để tăng quy mô giao dịch, khuếch đại lợi nhuận và thua lỗ tiềm năng.
Trong khi giao dịch trong ngày mang lại sức hấp dẫn của lợi nhuận nhanh chóng, các nhà giao dịch chuyên nghiệp biết rằng nó đòi hỏi sự kết hợp của:
- Chiến lược mạnh mẽ: Các quy tắc vào và ra được xác định rõ ràng giúp cải thiện tính nhất quán.
- Tốc độ và độ chính xác: Sử dụng công nghệ và nền tảng cho phép thực hiện nhanh chóng.
- Kiểm soát rủi ro nghiêm ngặt: Bảo vệ vốn bằng cách quản lý quy mô vị thế và sử dụng lệnh dừng lỗ.
- Học tập liên tục: Điều kiện thị trường luôn thay đổi nên việc đào tạo và thích nghi liên tục là điều cần thiết.
- Kiểm soát cảm xúc: Khả năng quản lý căng thẳng và tránh giao dịch bốc đồng là yếu tố phân biệt người thắng cuộc và kẻ thua cuộc.
Các chuyên gia coi giao dịch trong ngày là một công việc kinh doanh, coi trọng việc chuẩn bị và quy trình hơn là thắng lợi nhanh chóng hoặc phỏng đoán.
Giao dịch trong ngày có thể mang lại nhiều lợi ích nhưng cũng đầy thách thức nếu không có sự chuẩn bị và kỷ luật. Với tư duy, công cụ và chiến lược đúng đắn, các nhà giao dịch có thể tự tin hơn trong thị trường biến động và bảo vệ vốn hiệu quả.
