Giao dịch
2025-08-29
Biểu đồ Kagi là một loại biểu đồ giá được sử dụng trong phân tích kỹ thuật, tập trung vào biến động giá và xu hướng thay vì thời gian. Không giống như các biểu đồ truyền thống biểu thị giá theo các khoảng thời gian cố định (hàng ngày, hàng giờ), biểu đồ Kagi chỉ tập trung vào sự thay đổi giá, vẽ các đường thẳng đứng chỉ đổi hướng khi giá đảo chiều một lượng nhất định. Phương pháp này lọc bỏ các biến động giá nhỏ hoặc "nhiễu", cho thấy bức tranh rõ nét hơn về động lực cung và cầu.
Các đường trong biểu đồ Kagi thay đổi độ dày hoặc màu sắc tùy thuộc vào hành động giá — thông thường, đường dày hơn hoặc có màu khác nhau báo hiệu đà tăng giá (giá tăng), trong khi đường mỏng hơn hoặc có màu tương phản báo hiệu đà giảm giá (giá giảm).
Biểu đồ Kagi giúp nhà giao dịch xác định các mức hỗ trợ và kháng cự quan trọng, phát hiện áp lực mua và bán mà không bị nhiễu loạn bởi yếu tố thời gian. Sự rõ ràng này có thể cải thiện thời điểm vào lệnh và thoát lệnh, khiến chúng trở nên hữu ích cho các chiến lược theo xu hướng.
Vì biểu đồ Kagi hoàn toàn dựa trên biến động giá, chúng thích ứng tốt hơn với thị trường biến động hoặc đi ngang, giảm thiểu các tín hiệu sai thường gặp ở biểu đồ nến hoặc biểu đồ thanh truyền thống. Chúng được sử dụng trên nhiều thị trường khác nhau, bao gồm cổ phiếu, ngoại hối và hàng hóa, khiến chúng trở thành công cụ linh hoạt cho các nhà giao dịch ở mọi cấp độ.
Giá trị đảo chiều là yếu tố then chốt trong cách xây dựng biểu đồ Kagi—nó thể hiện mức thay đổi giá tối thiểu cần thiết trước khi biểu đồ đảo chiều. Việc lựa chọn giá trị này một cách hiệu quả là rất quan trọng:
- Số tiền cố định: Một số tiền cố định bằng đô la hoặc xu (ví dụ: 2 đô la) làm cho biểu đồ trở nên đơn giản nhưng có thể quá nhạy cảm trong thị trường biến động thấp hoặc quá chậm chạp trong thị trường biến động cao.
- Số tiền động: Sử dụng phần trăm giá (ví dụ: 1-2%) hoặc thước đo biến động như Biên độ trung bình thực (ATR) giúp biểu đồ tự động thích ứng với hành vi giá thay đổi.
- Mẹo thực tế: Người mới bắt đầu có thể bắt đầu bằng cách đặt số tiền đảo ngược ở mức khoảng 1-2% giá tài sản hoặc bằng cách tính toán biến động giá trung bình hàng ngày để lọc nhiễu nhỏ trong khi nắm bắt các xu hướng có ý nghĩa.
Hãy tưởng tượng bạn đang giao dịch cổ phiếu của một công ty công nghệ Mỹ có giá khoảng 150 đô la. Sử dụng biểu đồ Kagi với mức đảo chiều là 3 đô la, biểu đồ sẽ vẽ các đường thẳng đứng tiếp tục tăng hoặc giảm cho đến khi giá đảo chiều 3 đô la.
- Nếu giá tăng từ 150 đô la lên 160 đô la mà không giảm xuống dưới 157 đô la, đường Kagi sẽ tiếp tục tăng, dày lên khi vượt qua mức cao trước đó là 155 đô la, báo hiệu đà tăng giá.
- Nếu giá sau đó giảm xuống 157 đô la hoặc thấp hơn, đường Kagi sẽ chuyển hướng xuống dưới, trở nên mỏng hơn, cảnh báo các nhà giao dịch về khả năng áp lực mua đang suy yếu.
Điều này giúp dễ dàng phát hiện những thay đổi quan trọng trong xu hướng hơn là theo dõi dữ liệu giá thô biến động từng phút.
|
LOẠI BIỂU ĐỒ |
TẬP TRUNG | THÀNH PHẦN THỜI GIAN | SỬ DỤNG CHÍNH |
Biểu đồ Kagi |
Đảo ngược giá, xu hướng | KHÔNG | Nhận dạng xu hướng/đảo ngược rõ ràng |
| Chân nến | Giá cả, thời gian, khối lượng |
Đúng | Phân tích ngắn hạn, trong ngày |
| Biểu đồ Renko | Biến động giá "gạch" | KHÔNG | Theo xu hướng, lọc nhiễu |
| Chỉ & Hình |
Hướng giá và phạm vi | KHÔNG | Đột phá, hỗ trợ và kháng cự |
Không giống như biểu đồ nến, Kagi bỏ qua các khoảng thời gian, chỉ tập trung vào biên độ biến động giá, giúp giảm nhiễu và tránh các tín hiệu gây hiểu lầm do biến động theo thời gian.
- Độ dày/Màu sắc của đường: Đường trở nên dày hơn hoặc đổi màu (ví dụ, từ đỏ sang xanh lá cây) khi giá phá vỡ mức cao hoặc thấp trước đó, báo hiệu sự thay đổi động lượng tăng hoặc giảm.
- Hỗ trợ và kháng cự: Sự dịch chuyển theo chiều ngang trên biểu đồ Kagi thường tương ứng với các mức hỗ trợ/kháng cự, giúp các nhà giao dịch xác định các vùng giá quan trọng.
- Đảo ngược: Khi giá đảo ngược theo một mức nhất định, biểu đồ sẽ thay đổi hướng—sự thay đổi này thường báo hiệu một sự thay đổi xu hướng tiềm ẩn.
- Mô hình đỉnh/đáy kép: Việc kiểm tra mức cao hoặc mức thấp lặp đi lặp lại trên biểu đồ có thể cảnh báo về sự cạn kiệt xu hướng hoặc khả năng đảo ngược.
- Cổ phiếu: Sử dụng giá đóng cửa hàng ngày với số tiền đảo ngược được thiết lập theo biến động của cổ phiếu, thường là 1–3% giá.
- Ngoại hối: Điều chỉnh số tiền đảo ngược theo pip hoặc theo tỷ lệ phần trăm của biến động trung bình hàng ngày, lưu ý đến sự biến động của cặp tiền tệ.
- Hàng hóa: Do tính biến động cao hơn, thường cần lượng đảo ngược lớn hơn (ví dụ: vài điểm phần trăm hoặc hơn cho mỗi lần biến động).
- Tiền điện tử: Do tính biến động cực độ, số tiền đảo ngược động dựa trên ATR hoặc phần trăm là điều cần thiết.
- Thiếu thông tin về thời gian: Vì không áp dụng thang thời gian nên thời điểm vào hoặc ra chính xác không rõ ràng bằng biểu đồ theo thời gian.
- Không có dữ liệu về khối lượng: Biểu đồ Kagi loại trừ khối lượng, đây là tín hiệu có giá trị đối với nhiều nhà giao dịch.
- Độ trễ trong đảo ngược: Giống như các chỉ báo theo xu hướng khác, biểu đồ Kagi chỉ xác nhận sự đảo ngược sau khi giá đã biến động đáng kể.
- Không phù hợp với giao dịch tần suất cao: Các nhà giao dịch trong ngày cần phân tích từng phút có thể thấy Kagi phản hồi kém hơn.-
Giả sử bạn đang theo dõi một cổ phiếu có giá 100 đô la với số tiền đảo ngược là 3 đô la:
1. Cổ phiếu tăng đều đặn từ 100 đô la lên 105 đô la; vì giá không bao giờ đảo ngược xuống 3 đô la nên đường Kagi tiếp tục đi lên.
2. Ở mức 105 đô la, cổ phiếu giảm xuống còn 103 đô la (giảm 2 đô la) — vẫn chưa có sự đảo ngược (dưới ngưỡng 3 đô la).
3. Sau đó, giá giảm xuống còn 102 đô la (giảm tổng cộng 3 đô la so với mức 105 đô la) — biểu đồ Kagi đảo ngược hướng, thay đổi đường từ dày/xanh lá cây (tăng giá) thành mỏng/đỏ (giảm giá).
4. Nếu giá tăng trở lại 3 đô la hoặc hơn, đường này sẽ chuyển lại sang xu hướng tăng giá.
Hành vi này giúp bạn tập trung vào các xu hướng có ý nghĩa mà không cần phản ứng với mọi thay đổi nhỏ về giá.
- Biểu đồ Kagi hiển thị xu hướng theo thời gian: Không giống như biểu đồ nến hoặc biểu đồ thanh, biểu đồ Kagi không vẽ giá theo khoảng thời gian; việc bỏ qua điều này có thể khiến người mới bắt đầu bối rối vì mong đợi nhãn thời gian cho mọi biến động.
- Phù hợp với mọi phong cách giao dịch: Biểu đồ Kagi phù hợp nhất với giao dịch theo xu hướng và giao dịch lướt sóng, ít hiệu quả hơn đối với giao dịch lướt sóng ngắn hạn, trong đó thời điểm trong ngày là rất quan trọng.
- Bỏ qua khối lượng hoặc các chỉ báo khác: Biểu đồ Kagi chỉ tập trung vào biến động giá—chúng không hiển thị trực tiếp khối lượng hoặc động lượng, do đó nên kết hợp với các công cụ khác.
- Đã khắc phục sự cố về lượng đảo ngược: Đặt lượng đảo ngược quá nhỏ có thể dẫn đến biểu đồ nhiễu; quá lớn có thể bỏ sót các điểm đảo ngược quan trọng. Việc tìm ra sự cân bằng phù hợp là chìa khóa và có thể cần phải thử nghiệm nhiều lần.
- Biểu đồ Renko: Một biểu đồ dựa trên giá khác lọc theo thời gian, sử dụng các “viên gạch” cố định để hiển thị biến động giá.
- Biểu đồ điểm và số: Tương tự như việc bỏ qua thời gian và chỉ tập trung vào hướng và mức giá, được sử dụng để xác định mức hỗ trợ và kháng cự.
- Hỗ trợ và kháng cự: Mức giá mà áp lực mua hoặc bán theo truyền thống ngăn cản các động thái tiếp theo, biểu đồ Kagi giúp làm nổi bật điều này.
- Theo xu hướng: Một chiến lược giao dịch nhằm mục đích kiếm lợi nhuận bằng cách xác định và bám sát các biến động giá bền vững, trong đó biểu đồ Kagi đặc biệt hữu ích.
Các nhà giao dịch chuyên nghiệp đánh giá cao biểu đồ Kagi vì khả năng giảm thiểu nhiễu động thị trường và cung cấp tín hiệu trực quan rõ ràng về sức mạnh và sự đảo chiều của xu hướng. Họ thường:
- Sử dụng số tiền đảo ngược thích ứng dựa trên biến động hoặc phạm vi thực trung bình (ATR) để giữ cho biểu đồ có liên quan trong điều kiện thị trường thay đổi.
- Kết hợp biểu đồ Kagi với các chỉ báo khối lượng, đường trung bình động hoặc bộ dao động để xác nhận tín hiệu giao dịch hoặc cải thiện quản lý rủi ro.
- Sử dụng biểu đồ Kagi trong phân tích đa khung thời gian, chồng chúng lên các khoảng thời gian hàng ngày, hàng tuần hoặc hàng tháng để phát hiện các xu hướng dài hạn.
- Tích hợp tín hiệu Kagi vào giao dịch thuật toán hoặc các chiến lược có hệ thống vì chúng hình thành xu hướng và đảo ngược theo quy tắc rõ ràng.
Biểu đồ Kagi cung cấp cho các nhà giao dịch một công cụ mạnh mẽ để lọc trực quan những biến động giá nhỏ, tập trung vào bản chất của cung và cầu thị trường và tinh chỉnh các quyết định giao dịch mà ít bị phân tâm hơn.
