2025-08-15
เมื่อพูดถึงนักเทรดในตำนาน มีเพียงไม่กี่ชื่อที่สร้างความประทับใจได้เท่ากับ Takashi Kotegawa นักเทรดชาวญี่ปุ่นที่โด่งดังจากการเปลี่ยนเงิน 13,000 ดอลลาร์ให้กลายเป็นเงินกว่า 153 ล้านดอลลาร์ด้วยกลยุทธ์ที่มีวินัย สัญชาตญาณทางการตลาดที่เฉียบแหลม และความมุ่งมั่นอย่างไม่ลดละ
โดยพื้นฐาน กลยุทธ์ของเขาเน้นการจับหุ้นที่มีความผันผวนสูง ซื้อในช่วงตลาดตอบสนองเกินจริง และขายออกในจังหวะที่เหมาะสม พร้อมทั้งลดการขาดทุนให้น้อยที่สุด
บทความนี้จะอธิบายกลยุทธ์เทรด Takashi Kotegawa ที่สามารถใช้ได้จริง และอธิบายกรอบความคิดที่ทำให้เขากลายเป็นหนึ่งในเทรดเดอร์ Daytrade ที่ประสบความสำเร็จที่สุดในประวัติศาสตร์
Takashi Kotegawa คือ นักเทรดชาวญี่ปุ่นผู้สร้างตัวเอง เริ่มต้นด้วยเงินทุนไม่มาก และสร้างความมั่งคั่งจากตลาดหุ้นญี่ปุ่น เกิดในปี 1978 เขาเริ่มเทรดในปี 2001 ช่วงตลาดญี่ปุ่นซบเซา ซึ่งเป็นช่วงที่ความผันผวนของหุ้นสูง
เขาเป็นที่รู้จักในชื่อออนไลน์ BNF (อ้างอิงจากรหัสหุ้นของหนึ่งในหุ้นโปรดของเขา) ซึ่งวิธีการเทรดของ Kotegawa คือบทเรียนชั้นยอดในเรื่องความแม่นยำ ความอดทน และการบริหารความเสี่ยง
ไฮไลท์สำคัญของเส้นทางของเขา:
เริ่มต้นด้วย 1.6 ล้านเยน (ประมาณ 13,000 เหรียญสหรัฐ)
ผู้เชี่ยวชาญด้านการเทรดหุ้นผันผวนรายวันในตลาดหลักทรัพย์โตเกียว
ไม่ค่อยถือออเดอร์ข้ามคืน เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงจากช่องว่าง
ชอบการเล่นที่มีสภาพคล่องสูงและโมเมนตัมราคา
1) เทรดหุ้นผันผวนและสภาพคล่องสูง
Kotegawa มุ่งเน้นที่ หุ้นที่มีการแกว่งตัวของราคาอย่างมากและมีปริมาณซื้อขายสูง ทำให้เขาสามารถ เข้า–ออกโพซิชันได้รวดเร็วโดยแทบไม่มี slippage ซึ่งเป็นข้อจำเป็นสำหรับ การเทรดรายวัน
2) ซื้อหลังจากการร่วงแรง
โอกาสโปรดของเขาคือเมื่อ หุ้นตอบสนองเกินจริงต่อข่าวหรือความเห็นของตลาด ทำให้เกิด การปรับตัวลงภายในวันอย่างมาก
เขาเชื่อว่า การเคลื่อนไหวเหล่านี้มักสร้างสภาพตลาด oversold ระยะสั้น ซึ่งเป็นโอกาสดีในการทำกำไรจากการฟื้นตัว (bounce)
3) ขายเร็วและทำกำไรทันที
Kotegawa หลีกเลี่ยงความโลภ โดยขายออกหลังจากได้กำไร เล็กแต่สม่ำเสมอ เขามักตั้งเป้า กำไร 1–3% ต่อการเทรด ชอบ ชัยชนะเล็กหลายครั้ง มากกว่าการเสี่ยงเดิมพันใหญ่ที่มีความเสี่ยงสูง
4) การบริหารความเสี่ยงอย่างเคร่งครัด
เขาใช้ stop loss ที่เข้มงวด และไม่เสี่ยงเกิน 1–2% ของเงินทุนต่อการเทรด หากการเทรดไม่เป็นไปตามคาด เขาจะตัดขาดทุนทันที
Kotegawa Setup คือรูปแบบการเทรดที่ทำซ้ำได้:
ระบุหุ้นเป้าหมาย ที่มี ปริมาณซื้อขายสูงผิดปกติ
มองหาการร่วงของราคาอย่างแรง ราว 5–10% ในช่วงเวลาสั้น ๆ
วิเคราะห์สาเหตุการร่วง ว่าเกิดจากข่าวหรือการตอบสนองเกินจริงของตลาด
เข้าซื้อที่ระดับแนวรับ หรือเมื่อ แรงโมเมนตัมเริ่มกลับตัว
ออกขายอย่างรวดเร็ว เมื่อหุ้นฟื้นตัวบางส่วน
ตัวอย่าง: หากหุ้นตกจาก 1,000 เยนเป็น 900 เยน เนื่องจากมีการขายแบบตื่นตระหนก Kotegawa อาจซื้อที่ 905–910 เยน โดยคาดหวังว่าราคาหุ้นจะดีดตัวกลับที่ 930–940 เยน
กฎสำคัญอีกข้อหนึ่งของโคเทกาวะ คือห้ามถือออเดอร์ข้ามคืน เหตุผลหลักคือความเสี่ยงจากช่องว่างราคา เนื่องจากราคาหุ้นอาจเปิดสูงขึ้นหรือลดลงมากในวันถัดไปจากข่าวหลังเวลาทำการ
ด้วยการปิดการซื้อขายก่อนที่ตลาดจะสิ้นสุด เขาจึงมั่นใจได้ว่าสามารถควบคุมความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้เต็มที่
แม้เส้นทางการเทรดของ Kotegawa จะสร้างชื่อในตลาดหุ้นญี่ปุ่น แต่วิธีการของเขาสามารถปรับใช้ได้ทั่วโลก
ตลาดสหรัฐฯ: เทรดเดอร์สามารถมองหา หุ้นเทคหรือไบโอเทคที่ผันผวนสูง ซึ่งตอบสนองต่อข่าวแรง ๆ
ตลาด Forex: ใช้ หลักการเดียวกันโดยเทรดคู่สกุลเงิน หลังประกาศเศรษฐกิจสำคัญ
ตลาด Crypto: มุ่งเน้น เหรียญที่มีสภาพคล่องและความผันผวนสูง และหลีกเลี่ยงการถือข้ามคืน เนื่องจากความแกว่งตัวสุดขั้ว
คำแนะนำทีละขั้นตอนง่ายๆ:
ขั้นตอนที่ 1: สร้าง Watchlist
เลือกหุ้น 10–15 ตัวที่มีปริมาณซื้อขายสูงและผันผวนสูง ติดตามทุกวันเพื่อเข้าใจพฤติกรรมราคา
ขั้นตอนที่ 2: รอการเคลื่อนไหวที่ฉับพลัน
มองหาการร่วงหรือพุ่งขึ้นอย่างฉับพลัน 5% ภายในไม่กี่นาทีหรือชั่วโมง ซึ่งมักเป็นการตอบสนองเกินจริงของตลาด
ขั้นตอนที่ 3: ยืนยันสัญญาณกลับตัว
ใช้ ครื่องมือพื้นฐาน เช่น รูปแท่งเทียน (hammer, engulfing) และปริมาณซื้อขายเพิ่มขึ้น เพื่อยืนยันการฟื้นตัวที่เป็นไปได้
ขั้นตอนที่ 4: เข้าอย่างรวดเร็ว
เมื่อสัญญาณกลับตัวปรากฏ ให้เข้าเทรดทันทีโดยไม่ลังเล ความเร็วเป็นสิ่งสำคัญในการจับ แรงแกว่งภายในวันเล็ก ๆ
ขั้นตอนที่ 5: ออกโดยไม่ต้องโลภ
ทำกำไรทันทีเมื่อถึงเป้าหมาย แม้กำไรเพียง 1–2% ต่อการเทรด ก็สามารถสะสมได้อย่างมีนัยสำคัญเมื่อเวลาผ่านไป
ความสำเร็จของ Kotegawa ไม่ได้ขึ้นอยู่กับกราฟเพียงอย่างเดียว แต่อยู่ที่วินัยทางจิตใจ:
ไม่ยึดติดทางอารมณ์กับหุ้นใด ๆ
อดทนรอจังหวะ Setup ที่แม่นยำ
มีความถ่อมตนรับการขาดทุนเล็ก ๆ
หลีกเลี่ยงการเดิมพันใหญ่ตามอีโก้
เขามักกล่าวว่า การเทรดไม่ใช่เรื่องของการคาดเดา แต่เป็นการตอบสนองต่อสิ่งที่ตลาดแสดงให้เห็น
ดังนั้น:
เริ่มด้วย บัญชีเดโม เพื่อฝึก เข้า–ออกอย่างรวดเร็ว
จำกัด Watchlist ให้เหลือหุ้นผันผวนเพียงไม่กี่ตัว
ถือขนาดโพซิชันเล็ก จนกว่าจะมั่นใจ
ใช้คำสั่ง Stop-Loss เสมอ
ติดตามการเทรด เพื่อสังเกต รูปแบบความสำเร็จและความผิดพลาด
Q1. แนวคิดหลักของกลยุทธ์เทรด Takashi Kotegawa คืออะไร?
กลยุทธ์เน้นซื้อในช่วงร่วงแรงภายในวัน ที่เกิดจากการตอบสนองเกินจริงของตลาด และขายออกอย่างรวดเร็วเพื่อทำกำไรเล็กแต่สม่ำเสมอ พร้อม จำกัดการขาดทุนให้น้อยที่สุด
Q2. Kotegawa เลือกหุ้นที่จะเทรดยังไง?
เขามุ่งเน้นที่หุ้นสภาพคล่องสูง มีความผันผวนของราคาเด่นชัด และความผันผวนภายในวันสูง เพื่อให้สามารถ เข้า–ออกได้เร็วโดยสลิปเพจน้อยที่สุด
Q3. ผู้เริ่มต้นสามารถใช้กลยุทธ์ Takashi Kotegawa ได้หรือไม่?
ได้ แต่มือใหม่ควรเริ่มด้วยขนาดโพซิชันเล็กหรือบัญชีเดโม เพื่อฝึกการตัดสินใจรวดเร็วและการออกเทรดอย่างมีวินัย ก่อนเทรดด้วยเงินทุนใหญ่
สรุปแล้ว คุณสามารถทำกำไรมหาศาลเหมือน Kotegawa ได้ แต่ต้องมีวินัย ความอดทน และการบริหารความเสี่ยง เหมือนที่เขาทำ กลยุทธ์ของเขา ไม่ได้เน้นการทำกำไรครั้งใหญ่ แต่เน้นสะสมชัยชนะเล็ก ๆ และหลีกเลี่ยงการขาดทุนครั้งใหญ่
ถ้าคุณสามารถควบคุมอารมณ์ได้ มองหาโอกาสจากหุ้นผันผวน และ เทรดอย่างแม่นยำ คุณก็จะใกล้เคียงกับการทำความสำเร็จซ้ำอย่างตำนาน Takashi Kotegawa
ข้อสงวนสิทธิ์: เอกสารนี้จัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลทั่วไปเท่านั้น และไม่ได้มีเจตนา (และไม่ควรพิจารณาว่าเป็น) คำแนะนำทางการเงิน การลงทุน หรือคำแนะนำอื่นใดที่ควรอ้างอิง ความคิดเห็นใดๆ ในเอกสารนี้ไม่ได้เป็นคำแนะนำจาก EBC หรือผู้เขียนว่ากลยุทธ์การลงทุน หลักทรัพย์ ธุรกรรม หรือการลงทุนใดๆ เหมาะสมกับบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยเฉพาะ
