استراتيجية تاكاشي كوتيغاوا: كيف تحقق نجاحاً باهراً في سوق الأسهم

عندما يتعلق الأمر بالتجار الأسطوريين، فإن قلة من الأسماء تثير نفس القدر من الرهبة مثل تاكاشي كوتيجاوا، وهو متداول يومي ياباني اشتهر بتحويل 13 ألف دولار إلى أكثر من 153 مليون دولار من خلال استراتيجيات منضبطة، وغرائز سوقية حادة، وتركيز لا هوادة فيه.

وتتركز استراتيجيته بشكل أساسي على رصد الأسهم ذات التقلبات العالية، والشراء أثناء ردود الفعل المبالغ فيها في السوق، والخروج في اللحظة المناسبة، كل ذلك مع تقليل الخسائر إلى أدنى حد.

سوف يوضح هذا الدليل أساليب كوتيغاوا، ويوضح لك كيفية تطبيقها في الأسواق الحديثة، ويشرح العقلية التي ساعدته في أن يصبح أحد أنجح المتداولين الأفراد في التاريخ.

من هو تاكاشي كوتيجاوا؟

تاكاشي كوتيغاوا متداول ياباني عصامي، بدأ برأس مال متواضع وبنى ثروة طائلة في سوق الأسهم اليابانية. وُلد عام ١٩٧٨، وبدأ التداول عام ٢٠٠١ خلال فترة ركود السوق اليابانية، وهي فترة شهدت تقلبات حادة في أسواق الأسهم.

يُعرف كوتيغاوا باسمه المستعار على الإنترنت BNF (إشارة إلى رمز السهم لواحدة من صفقاته المفضلة)، ويُعد نهجه بمثابة درس رئيسي في الدقة والصبر وإدارة المخاطر.

بعض النقاط الرئيسية في رحلته:

• بدأت بمبلغ 1.6 مليون ين (حوالي 13 ألف دولار).

• متخصص في تداول الأسهم المتقلبة يوميًا في بورصة طوكيو للأوراق المالية.

• نادرًا ما يتم الاحتفاظ بالمواقف طوال الليل لتجنب خطر الفجوة.

• يفضل اللعب في ظل السيولة العالية وزخم الأسعار.

المبادئ الأساسية لاستراتيجية تاكاشي كوتيغاوا

1) تداول الأسهم المتقلبة والسائلة

ركّز كوتيغاوا على الأسهم ذات التقلبات السعرية الكبيرة وحجم التداول المرتفع. سمح له ذلك بالدخول والخروج من المراكز بسرعة دون انزلاق، وهو شرط أساسي للتداول اليومي.

2) الشراء بعد الانخفاضات الحادة

كانت الفرص المفضلة لديه تأتي عندما تبالغ الأسهم في رد فعلها على الأخبار أو معنويات السوق، مما يؤدي إلى انخفاضات كبيرة خلال اليوم.

وأعرب عن اعتقاده بأن هذه التحركات غالبا ما تؤدي إلى خلق ظروف ذروة البيع على المدى القصير، مما يوفر فرص انتعاش مربحة.

3) بيع بسرعة وجني الأرباح

تجنب كوتيغاوا الجشع بالبيع بعد تحقيق مكاسب صغيرة ولكن ثابتة. وكان غالبًا ما يستهدف ربحًا يتراوح بين 1% و3% لكل صفقة، مفضلًا المكاسب الصغيرة المتعددة على الرهانات الكبيرة المحفوفة بالمخاطر.

4) إدارة صارمة للمخاطر

استخدم أوامر وقف خسارة فعّالة، ونادرًا ما خاطر بأكثر من ١٪ إلى ٢٪ من رأس ماله في كل صفقة. وكان يُقلّص خسائره فورًا إذا سارت الصفقة ضده.

ما هو إعداد تاكاشي كوتيجاوا؟

إعداد Kotegawa هو نموذج تجاري قابل للتكرار:

1. حدد سهمًا مستهدفًا يتمتع بحجم تداول مرتفع بشكل غير عادي.

2. توقع انخفاضًا حادًا في الأسعار بنسبة تتراوح بين 5 إلى 10% في وقت قصير.

3. تحديد ما إذا كانت الأخبار هي السبب في الانخفاض أو رد فعل مبالغ فيه للسوق.

4. ادخل عند مستويات الدعم أو عندما يبدأ الزخم في الانعكاس.

5. اخرج بسرعة بعد أن يستعيد السهم جزء من خسائره.

على سبيل المثال: إذا انخفض السهم من 1000 ين إلى 900 ين بسبب البيع بدافع الذعر، فقد يشتريه كوتيغاوا عند 905 - 910 ين، ويتوقع ارتفاعًا إلى 930 - 940 ين.

من القواعد الأساسية الأخرى لكوتيغاوا عدم الاحتفاظ بالمراكز طوال الليل. والسبب الرئيسي هو مخاطرة الفجوة، إذ قد تفتح أسعار الأسهم أعلى أو أقل بكثير في اليوم التالي بسبب أخبار ما بعد ساعات التداول.

من خلال إغلاق الصفقات قبل انتهاء السوق، فإنه يضمن السيطرة الكاملة على تعرضه للمخاطر.

كيفية تكييف استراتيجية تاكاشي كوتيغاوا في التداول الحديث

رغم أن مسيرة كوتيغاوا المهنية كانت مبنية على سوق الأوراق المالية في اليابان، إلا أن أساليبه تنطبق على مستوى العالم:

• في الأسواق الأمريكية: يمكن للمتداولين البحث عن أسهم التكنولوجيا أو التكنولوجيا الحيوية المتقلبة التي تتفاعل بقوة مع الأخبار.

• في الفوركس: قم بتطبيق مبادئ مماثلة عن طريق تداول أزواج العملات بعد الإعلانات الاقتصادية الرئيسية.

• في العملات المشفرة: ركز على العملات ذات السيولة والتقلبات العالية، وتجنب المراكز الليلية بسبب التقلبات الشديدة.

فيما يلي دليل بسيط خطوة بخطوة:

الخطوة 1: إنشاء قائمة مراقبة

اختر من ١٠ إلى ١٥ سهمًا عالي التداول وعالي التقلب. راقبها يوميًا لفهم سلوك أسعارها.

الخطوة 2: انتظر حركة حادة

انتبه إلى أي انخفاض أو ارتفاع مفاجئ بنسبة ٥٪ خلال دقائق أو ساعات. غالبًا ما تكون هذه ردود فعل مبالغ فيها.

الخطوة 3: تأكيد علامات الانعكاس

استخدم أدوات بسيطة مثل أنماط الشموع (المطرقة، والابتلاع) وارتفاعات الحجم لتأكيد حدوث انتعاش محتمل.

الخطوة 4: أدخل بسرعة

عند ظهور علامات الانعكاس، ادخل السوق دون تردد. السرعة ضرورية لالتقاط التحركات اليومية الصغيرة.

الخطوة 5: الخروج دون جشع

جني الأرباح فور تحقيق هدفك. حتى ربح ١-٢٪ في كل صفقة قد يتضاعف بشكل كبير مع مرور الوقت.

نصائح للمبتدئين الراغبين في تجربة استراتيجية تاكاشي كوتيغاوا

لم يكن نجاح كوتيغاوا يتعلق بالرسوم البيانية فحسب؛ بل كان يتعلق بالانضباط العقلي:

• لا يوجد ارتباط عاطفي مع أي سهم.

• الصبر على الانتظار للحصول على الإعداد الدقيق.

• التواضع لقبول الخسائر الصغيرة.

• تجنب الرهانات الكبيرة المدفوعة بالأنا.

لقد قال في كثير من الأحيان أن التداول لا يتعلق بالتنبؤ، بل يتعلق بالتفاعل مع ما يظهره لك السوق.

هكذا،

• ابدأ بحساب تجريبي للتدرب على الدخول والخروج السريع.

• قم بتقييد قائمة مراقبتك إلى عدد قليل من الأسهم المتقلبة.

• حافظ على أحجام المواقف صغيرة حتى تكتسب الثقة.

• استخدم دائمًا أوامر وقف الخسارة.

• تتبع صفقاتك لتحديد الأنماط في نجاحك وإخفاقاتك.

الأسئلة الشائعة

س١. ما هي الفكرة الأساسية لاستراتيجية تاكاشي كوتيغاوا التجارية؟

تتمحور الاستراتيجية حول الشراء خلال الانخفاضات الحادة داخل اليوم الناجمة عن ردود فعل السوق المبالغ فيها والبيع بسرعة لتحقيق أرباح صغيرة ومتسقة مع الحفاظ على الخسائر عند الحد الأدنى.

س٢. كيف تختار كوتيغاوا الأسهم للتداول؟

يركز على الأسهم التي تتمتع بسيولة عالية وتقلبات ملحوظة في الأسعار وتقلبات قوية خلال اليوم، مما يتيح الدخول والخروج السريع مع الحد الأدنى من انزلاق الأسعار.

س٣. هل يمكن للمبتدئين استخدام استراتيجية تاكاشي كوتيغاوا؟

نعم، ولكن يجب على المبتدئين البدء بأحجام مراكز صغيرة أو حسابات تجريبية لإتقان اتخاذ القرارات السريعة والخروج المنضبط قبل التداول برأس مال أكبر.

خاتمة

في الختام، يمكنك تحقيق ربح كبير مثل كوتيغاوا، ولكن فقط إذا تحليت بنفس الانضباط والصبر وإدارة المخاطر التي أتقنها. لا يقوم أسلوبه على تحقيق نجاحات كبيرة، بل على تجميع مكاسب صغيرة مع تجنب الخسائر الفادحة.

إذا تمكنت من تعلم كيفية التحكم في عواطفك، ورصد الفرص التي تحركها التقلبات، وتنفيذ الصفقات بدقة، فسوف تكون أقرب خطوة واحدة إلى تكرار نجاحه الأسطوري.

إخلاء مسؤولية: هذه المادة لأغراض إعلامية عامة فقط، وليست (ولا ينبغي اعتبارها كذلك) نصيحة مالية أو استثمارية أو غيرها من النصائح التي يُعتمد عليها. لا يُمثل أي رأي مُقدم في المادة توصية من EBC أو المؤلف بأن أي استثمار أو ورقة مالية أو معاملة أو استراتيجية استثمارية مُعينة مُناسبة لأي شخص مُحدد.