投資家BNFの戦略｜株式市場で大勝ちする方法

伝説のトレーダーといえば、規律ある戦略、鋭い市場本能、そしてたゆまぬ集中力で 13000 ドルを 1 億 5300 万ドル以上に増やしたことで有名な日本人デイトレーダー、投資家BNFほど畏敬の念を抱かせる名前はほとんどありません。

本質的に、投資家BNFの戦略は、ボラティリティの高い株を見つけ、市場が過剰反応しているときに購入し、損失を最小限に抑えながら適切なタイミングで手を引くことに重点を置いています。

このガイドでは、投資家BNFの手法を分析し、それを現代の市場に適用する方法を示し、彼が歴史上最も成功した個人トレーダーの 1 人になるのに役立った考え方を説明します。

投資家BNFとは?

小手川隆氏は、少額の資金からスタートし、日本の株式市場で巨額の取引資金を築き上げた、自力で成功した日本人トレーダーです。1978年生まれの彼は、2001年に日本市場が低迷し、株価のボラティリティが高かった時期に取引を始めました。

オンライン名でBNF(彼のお気に入りの取引の銘柄コード) と名乗りました 、多くの人に知られる投資家BNFのアプローチは、正確さ、忍耐、リスク管理のマスタークラスです。

投資家BNFの主なハイライトは次のとおりです。

• 160万円(約1万3000ドル)からスタートしました。

• 東京証券取引所の変動の激しい株式のデイトレードに特化しています。

• ギャップリスクを回避するためにポジションを一晩保持することはほとんどありません。

• 高い流動性と価格モメンタムのある取引を優先します。

投資家BNF戦略の基本原則

1) 変動の激しい、流動性の高い株式を取引する

投資家BNFは、価格変動が大きく取引量の多い銘柄に特化しました。これにより、スリッページなしで素早くポジションを売買することができ、デイトレードに不可欠な条件を満たしていました。

2) 急落後に買う

投資家BNFが好むチャンスは、株価がニュースや市場の感情に過剰反応し、日中の大幅な下落につながったときに発生します。

彼は、こうした動きは短期的に売られ過ぎの状態を生み出すことが多く、利益を生む反発の機会をもたらすと考えました。

3) 早く売って利益を得る

投資家BNFは、小幅ながらも着実な利益を得た後に売却することで、貪欲さを回避しました。彼は1取引あたり1～3%の利益を目標とすることがお多いです。リスクの高い大きな賭けよりも、小さな利益を積み重ねることを好みました。

4) 厳格なリスク管理

投資家BNFは厳格な損切り設定を使い、1回の取引で元本の1～2%を超えるリスクを負うことはほとんどありませんでした。取引が不利になった場合は、損失は直ちにカットされました。

投資家BNFの設定とは?

Kotegawa Setup は、繰り返し可能な取引モデルです。

1.取引量が異常に多いターゲット株を特定します。

2.短期間で5～10%の急激な価格下落が予想されます。

3.ニュースが下落の原因か、それとも市場の過剰反応が原因かを判断します。

4.サポート レベルで、または勢いが逆転し始めたときにエントリーします。

5.株価が損失の一部を回復したらすぐに手を引きます。

例: パニック売りにより株価が 1000 円から 900 円に下落した場合、投資家BNFは 930 円から 940 円への反発を期待して 905 円から 910 円で買い付けるかもしれません。

投資家BNFのもう一つの重要なルールは、ポジションを一晩中保有しないことです。主な理由は、時間外取引のニュースによって翌日の株価が大きく上昇または下落する可能性があるため、ギャップリスクを回避するためです。

市場が終了する前に取引を終了することで、リスクの露出を完全に制御できます。

投資家BNFの戦略を現代のトレードにどう応用するか

投資家BNFは日本の株式市場でキャリアを築いたが、同じ手法は世界にも当てはまります。

• 米国市場: トレーダーはニュースに強く反応する変動の激しいハイテク株やバイオテクノロジー株を探すことができます。

• 外国為替取引の場合: 主要な経済発表後に通貨ペアを取引することで同様の原則を適用します。

• 暗号通貨の場合: 流動性とボラティリティの高いコインに注目し、極端な変動によるオーバーナイトポジションを避けます。

簡単なステップバイステップのガイドは次のとおりです。

ステップ1：ウォッチリストを作成する

取引量が多く、ボラティリティの高い銘柄を10～15銘柄選び、毎日モニタリングして価格動向を把握しましょう。

ステップ2：急激な動きを待つ

数分または数時間以内に突然5%ほど下落または急上昇する現象に注意してください。これは過剰反応であることが多いです。

ステップ3：反転の兆候を確認する

潜在的な反発を確認するには、ローソク足パターン (ハンマー、エングルフィング) やボリューム スパイクなどのシンプルなツールを使用します。

ステップ4：すぐに入力する

反転の兆候が現れたら、ためらわずにエントリーしましょう。日中の小さな動きを捉えるにはスピードが重要です。

ステップ5：貪欲にならずに退出する

目標を達成したら利益を確定しましょう。1回の取引で1～2%の利益でも、時間の経過とともに複利効果は大きくなります。

投資家BNFの戦略を試してみたい初心者のためのヒント

投資家BNFの成功は、単にチャートだけの成功ではなく、精神的な鍛錬によるものでした。

• いかなる株に対しても感情的な執着はありません。

• 正確な設定を待つ忍耐力。

• 小さな損失を受け入れる謙虚さ。

• エゴによる大きな賭けを避ける。

彼はよく、トレードとは予測することではなく、市場が示すものに反応することだと言っていました。

したがって、

• デモ口座から始めて、素早いエントリーとエグジットを練習しましょう。

• ウォッチリストを、変動の激しい少数の株式に限定します。

• 自信が得られるまでポジションサイズを小さく保ちます。

• 常に損切り注文を使用してください。

• 取引を追跡して、成功と失敗のパターンを特定します。

よくある質問

Q1. 投資家BNFのトレーディング戦略の核となる考え方は何ですか?

この戦略は、市場の過剰反応によって引き起こされた日中の急激な下落時に買い、損失を最小限に抑えながら、小さくて安定した利益を得るために素早く売却することに重点を置きます。

Q2. 投資家BNFはどのように取引する銘柄を選んでいるのでしょうか?

彼は、流動性が高く、価格変動が顕著で、日中のボラティリティが強く、価格の下落を最小限に抑えて素早い参入と撤退を可能にする株式に焦点を当てています。

Q3. 初心者でも投資家BNFの戦略は使えますか?

はい、しかし初心者は、より大きな資本で取引する前に、迅速な意思決定と規律ある終了を習得するために、小さなポジションサイズまたはデモ口座から始める必要があります。

結論

結論として、あなたも投資家BNFのように大きな勝利を収めることは可能ですが、それは彼が身につけた規律、忍耐、そしてリスク管理を身につけた場合に限られます。彼のアプローチはホームランを打つことではなく、大きな損失を避けながら小さな勝利を積み重ねることです。

自分の感情をコントロールし、ボラティリティ主導のチャンスを見つけ、正確に取引を実行する方法を学べば、彼の伝説的な成功を再現することに一歩近づくことになるでしょう。

免責事項: この資料は一般的な情報提供のみを目的としており、信頼できる財務、投資、その他のアドバイスを意図したものではなく、またそのように見なされるべきではありません。この資料に記載されている意見は、EBCまたは著者が特定の投資、証券、取引、または投資戦略が特定の個人に適していることを推奨するものではありません。