Chiến lược của Takashi Kotegawa: Làm thế nào để thắng lớn trên thị trường chứng khoán

Khi nói đến các nhà giao dịch huyền thoại, ít cái tên nào gây được sự kính nể như Takashi Kotegawa, một nhà giao dịch trong ngày người Nhật Bản, người đã biến 13.000 đô la thành hơn 153 triệu đô la thông qua các chiến lược kỷ luật, bản năng nhạy bén về thị trường và sự tập trung không ngừng nghỉ.

Về cơ bản, chiến lược của ông tập trung vào việc phát hiện các cổ phiếu có biến động cao, mua vào khi thị trường phản ứng thái quá và thoát ra đúng thời điểm, đồng thời giảm thiểu thua lỗ.

Hướng dẫn này sẽ phân tích các phương pháp của Kotegawa, chỉ cho bạn cách áp dụng chúng vào thị trường hiện đại và giải thích tư duy đã giúp ông trở thành một trong những nhà giao dịch cá nhân thành công nhất trong lịch sử.

Takashi Kotegawa là ai?

Takashi Kotegawa là một nhà giao dịch tự thân người Nhật, khởi nghiệp với số vốn khiêm tốn và đã xây dựng nên một khối tài sản khổng lồ trên thị trường chứng khoán Nhật Bản. Sinh năm 1978, anh bắt đầu giao dịch vào năm 2001 trong thời kỳ thị trường Nhật Bản suy thoái, thời điểm biến động giá cổ phiếu lên cao.

Được biết đến với biệt danh trực tuyến là BNF (đặt theo mã chứng khoán của một trong những ngành nghề yêu thích của ông), phương pháp của Kotegawa là bậc thầy về độ chính xác, tính kiên nhẫn và quản lý rủi ro.

Một số điểm nổi bật trong hành trình của ông:

• Bắt đầu với 1,6 triệu Yên (khoảng 13.000 đô la).

• Chuyên giao dịch cổ phiếu biến động trong ngày trên Sàn giao dịch chứng khoán Tokyo.

• Hiếm khi giữ vị thế qua đêm để tránh rủi ro chênh lệch giá.

• Ưu tiên các cổ phiếu có tính thanh khoản cao và đà tăng giá.

Các nguyên tắc cốt lõi của Chiến lược Takashi Kotegawa

1) Giao dịch cổ phiếu biến động, thanh khoản

Kotegawa tập trung vào các cổ phiếu có biến động giá đáng kể và khối lượng giao dịch lớn. Điều này cho phép ông vào và thoát lệnh nhanh chóng mà không bị trượt giá, một yêu cầu thiết yếu đối với giao dịch trong ngày.

2) Mua sau khi giá giảm mạnh

Những cơ hội mà ông ưa thích xuất hiện khi cổ phiếu phản ứng thái quá với tin tức hoặc tâm lý thị trường, dẫn đến sự sụt giảm đáng kể trong ngày.

Ông tin rằng những động thái này thường tạo ra tình trạng bán quá mức trong ngắn hạn, mang lại cơ hội phục hồi có lợi nhuận.

3) Bán nhanh và chốt lời

Kotegawa tránh lòng tham bằng cách bán ra sau những khoản lợi nhuận nhỏ nhưng ổn định. Ông thường nhắm đến lợi nhuận 1–3% cho mỗi giao dịch, thích thắng nhiều lệnh nhỏ hơn là đặt cược lớn đầy rủi ro.

4) Quản lý rủi ro nghiêm ngặt

Ông sử dụng các mức dừng lỗ chặt chẽ và hiếm khi mạo hiểm quá 1%–2% vốn cho mỗi giao dịch. Nếu giao dịch diễn biến theo chiều hướng bất lợi, ông sẽ ngay lập tức cắt lỗ.

Thiết lập của Takashi Kotegawa là gì?

Thiết lập Kotegawa là một mô hình giao dịch có thể lặp lại:

• Xác định cổ phiếu mục tiêu có khối lượng giao dịch cao bất thường.

• Hãy chú ý đến mức giá giảm mạnh từ 5–10% trong thời gian ngắn.

• Xác định xem tin tức có phải là nguyên nhân gây ra sự suy giảm hay phản ứng thái quá của thị trường hay không.

• Vào lệnh ở mức hỗ trợ hoặc khi đà tăng bắt đầu đảo ngược.

• Thoát ra nhanh chóng khi cổ phiếu phục hồi một phần mức lỗ.

Ví dụ: Nếu một cổ phiếu giảm từ 1.000 Yên xuống 900 Yên do tình trạng bán tháo hoảng loạn, Kotegawa có thể mua ở mức giá 905–910 Yên, kỳ vọng giá sẽ tăng lên 930–940 Yên.

Một trong những nguyên tắc quan trọng khác của Kotegawa là không bao giờ giữ vị thế qua đêm. Lý do chính là rủi ro chênh lệch giá, vì giá cổ phiếu có thể mở cửa cao hơn hoặc thấp hơn nhiều vào ngày hôm sau do tin tức sau giờ làm việc.

Bằng cách đóng giao dịch trước khi thị trường kết thúc, anh ta đảm bảo kiểm soát hoàn toàn mức độ rủi ro của mình.

Cách áp dụng chiến lược của Takashi Kotegawa vào giao dịch hiện đại

Trong khi sự nghiệp của Kotegawa được xây dựng trên thị trường chứng khoán Nhật Bản, phương pháp của ông vẫn được áp dụng trên toàn cầu:

• Tại thị trường Hoa Kỳ: Các nhà giao dịch có thể tìm kiếm các cổ phiếu công nghệ hoặc công nghệ sinh học biến động và phản ứng mạnh với tin tức.

• Trong Forex: Áp dụng các nguyên tắc tương tự bằng cách giao dịch các cặp tiền tệ sau các thông báo kinh tế quan trọng.

• Trong tiền điện tử: Tập trung vào các đồng tiền có tính thanh khoản và biến động cao, tránh các vị thế qua đêm do biến động mạnh.

Sau đây là hướng dẫn từng bước đơn giản:

Bước 1: Xây dựng danh sách theo dõi

Chọn 10–15 cổ phiếu có khối lượng giao dịch lớn, biến động mạnh. Theo dõi chúng hàng ngày để nắm được diễn biến giá của chúng.

Bước 2: Chờ một động thái mạnh mẽ

Hãy chú ý đến những đợt giảm hoặc tăng đột biến 5% trong vòng vài phút hoặc vài giờ. Đây thường là những phản ứng thái quá.

Bước 3: Xác nhận các dấu hiệu đảo ngược

Sử dụng các công cụ đơn giản như mô hình nến (búa, nhấn chìm) và khối lượng tăng đột biến để xác nhận khả năng phục hồi.

Bước 4: Nhập nhanh

Khi tín hiệu đảo chiều xuất hiện, hãy vào lệnh ngay lập tức. Tốc độ là yếu tố quan trọng để nắm bắt những biến động nhỏ trong ngày.

Bước 5: Thoát ra mà không tham lam

Hãy chốt lời khi bạn đạt được mục tiêu. Ngay cả mức tăng 1–2% cho mỗi giao dịch cũng có thể tăng trưởng đáng kể theo thời gian.

Mẹo dành cho người mới bắt đầu muốn thử chiến lược của Takashi Kotegawa

Thành công của Kotegawa không chỉ nằm ở bảng xếp hạng; mà còn ở tính kỷ luật về mặt tinh thần:

• Không có sự gắn bó về mặt tình cảm với bất kỳ cổ phiếu nào.

• Kiên nhẫn chờ đợi để thiết lập chính xác.

• Sự khiêm nhường để chấp nhận những tổn thất nhỏ.

• Tránh những vụ cá cược lớn vì lòng tự tôn.

Ông thường nói rằng giao dịch không phải là dự đoán mà là phản ứng với những gì thị trường cho bạn thấy.

Vì vậy:

• Bắt đầu với tài khoản demo để thực hành vào và thoát lệnh nhanh chóng.

• Giới hạn danh sách theo dõi của bạn chỉ với một số ít cổ phiếu biến động.

• Giữ nguyên khối lượng giao dịch ở mức nhỏ cho đến khi bạn tự tin hơn.

• Luôn sử dụng lệnh dừng lỗ.

• Theo dõi các giao dịch của bạn để xác định mô hình thành công và thất bại.

Những câu hỏi thường gặp

Câu hỏi 1. Ý tưởng cốt lõi trong chiến lược giao dịch của Takashi Kotegawa là gì?

Chiến lược này tập trung vào việc mua vào trong thời gian giá giảm mạnh trong ngày do thị trường phản ứng thái quá và bán nhanh để có lợi nhuận nhỏ, ổn định trong khi vẫn giữ mức lỗ ở mức tối thiểu.

Câu 2. Kotegawa chọn cổ phiếu để giao dịch như thế nào?

Ông tập trung vào các cổ phiếu có tính thanh khoản cao, biến động giá đáng kể và biến động mạnh trong ngày, cho phép tham gia và thoát lệnh nhanh chóng với mức trượt giá tối thiểu.

Câu hỏi 3. Người mới bắt đầu có thể sử dụng Chiến lược Takashi Kotegawa không?

Có, nhưng người mới bắt đầu nên bắt đầu với khối lượng giao dịch nhỏ hoặc tài khoản demo để thành thạo trong việc ra quyết định nhanh chóng và thoát lệnh một cách có kỷ luật trước khi giao dịch với số vốn lớn hơn.

Kết luận

Tóm lại, bạn có thể thắng lớn như Kotegawa, nhưng chỉ khi bạn áp dụng cùng một kỷ luật, sự kiên nhẫn và quản lý rủi ro như ông ấy. Phương pháp của ông ấy không phải là đánh những cú home run mà là tích lũy những chiến thắng nhỏ đồng thời tránh những tổn thất lớn.

Nếu bạn có thể học cách kiểm soát cảm xúc, phát hiện các cơ hội do biến động gây ra và thực hiện giao dịch một cách chính xác, bạn sẽ tiến gần hơn một bước tới thành công huyền thoại của ông.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Tài liệu này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin chung và không nhằm mục đích (và không nên được coi là) tư vấn tài chính, đầu tư hoặc các hình thức tư vấn khác mà chúng ta nên tin cậy. Không có ý kiến nào trong tài liệu này cấu thành khuyến nghị của EBC hoặc tác giả rằng bất kỳ khoản đầu tư, chứng khoán, giao dịch hoặc chiến lược đầu tư cụ thể nào phù hợp với bất kỳ cá nhân cụ thể nào.