SMC арилжааны стратеги гэж юу вэ, хэрхэн ажилладаг вэ?

Smart Money Concepts (SMC) арилжааны стратеги нь дэвшилтэт арилжаачдын дунд ихээхэн нэр хүндтэй болж байгаа бөгөөд энэ нь голчлон Inner Circle Trader (ICT)-ийн үүсгэн байгуулагч Майкл Хадлестоны бүтээлтэй холбоотой.

SMC нь олон техникийн арилжааны аргуудаас өөр бөгөөд хоцрогдсон үзүүлэлтүүдэд найдахгүйгээр үнийн үйл хөдлөл, зах зээлийн бүтэц, институцийн логикт анхаардаг.

Энэхүү цогц гарын авлагад SMC-ийн суурь зарчмуудыг тайлбарлаж, хэрхэн ажилладагийг судалж, арилжаачид уг стратегийг хэрхэн хэрэгжүүлдгийг дэлгэрэнгүй тайлбарлана.

SMC арилжааны стратеги гэж юу вэ?

Smart Money Concepts буюу товчоор SMC нь институцийн захиалгын урсгалыг ойлгох, дагах дээр суурилсан зохион байгуулалттай арилжааны аргачлал юм.

Уламжлалт техник хандлагуудаас ялгаатай нь SMC нь үнийн үйл хөдлөлийг захиалгын блок, үнийн бүтэц, хөрвөх чадварын механизмаар тайлбарладаг. Энэхүү тогтолцоо нь томоохон санхүүгийн байгууллагуудын үнийн томоохон хөдөлгөөнийг удирдан чиглүүлдэг институцийн арилжааны ул мөрийг дагаж, илүү өндөр итгэлтэйгээр арилжаалах боломжийг арилжаачдад олгодог.

SMC нь институцийн “ул мөр”-ийг олж харах үед — жишээ нь хүчтэй өсөлтийн өмнөх шахмал хөдөлгөөнүүд — итгэлтэйгээр арилжаанд оролцох боломжийг бүрдүүлнэ гэж үздэг.

SMC арилжааны стратегийн гол тулгуурууд

Smart Money Concepts нь дараах хэд хэдэн бүтцийн үндсэн элементийн үндсэн дээр ажилладаг:

1. Захиалгын блок (Order Blocks)

• Институцийн захиалгууд байрлаж, огцом үнийн хөдөлгөөнүүд эхэлсэн бүс

• Ихэвчлэн өсөлтийн өмнөх консолидаци хэлбэрээр харагдана

2. Халдагч блок (Breaker Blocks)

• Үнийн түвшин нэвтэрч, өмнөх захиалгын блок хүчингүй болох ба дэмжлэг ↔ эсэргүүцлийн үүргийг солилцоно

3. Бүтцийн эвдрэл (Breaks of Structure – BOS)

• Үнийн түвшин сүүлийн дээд эсвэл доод цэгийг эвдэх үед чиг хандлагын өөрчлөлтийн дохио болно

4. Зан чанарын өөрчлөлт (Change of Character – ChoCH)

• Зах зээл хурдан эргэж өөр чиглэлд шилжих нь шинэ үе шат руу орох дохио байж болно

5. Үнэ цэнийн ялгаа (Fair Value Gaps – FVG)

• Үнийн хэт хурдан хөдөлгөөнөөс үүссэн завсрууд бөгөөд зах зээл эдгээр бүсүүд рүү эргэн орж ирэх хандлагатай байдаг

6. Хөрвөх чадвар татах ба эрсдэл бууруулах блок (Liquidity Grabs & Mitigation Blocks)

• Хөрвөх чадвар татах гэдэг нь институцуудын stop-loss орчмын түвшинг “шүүрдэж” үнийг эргүүлэх үйлдэл

• Эрсдэл бууруулах блок нь энэ үйлдлийг тэнцвэржүүлэх зорилготой бүс юм

SMC стратеги хэрхэн ажилладаг вэ?

SMC бол дараах дөрвөн үндсэн алхам бүхий үйл явцад суурилсан арилжааны аргачлал юм:

1) Зах зээлийн бүтцийг тодорхойлох

• Өдөр тутмын/долоо хоногийн графикийг үнэлж чиг хандлага эсвэл хэлбэлзэлтэй байдлыг тогтооно

2) Бүс тэмдэглэх

• Захиалгын блок, үнэ цэнийн ялгаа, халдагч блокыг график дээр тэмдэглэнэ

3) Хөрвөх чадварын үйл явдлыг хүлээх

• BOS, ChoCH, эсвэл хөрвөх чадвар татах дохиог бүсийн орчимд ажиглана. Институцийн оролцооны шинж тэмдгийг илтгэнэ

4) Баталгаатай оролт хийх

• Баталгаажсан дохио хайх: буллиш engulfing candle, эзэлхүүний нэмэгдэл, гол сессийн түвшний хамтрал гэх мэт

SMC-ийн практик жишээ

Төсөөлөөд үзье: өдрийн график өсөх чиглэлд байна. Үнэ $100–$102 хооронд буллиш захиалгын блок үүсгээд $110 хүрч өснө. Дараа нь $101 рүү буцааж ухарна.

• Бүс тэмдэглэх: $100–$102 захиалгын блок

• Хүлээх: $102 түвшинг BOS хийх эсвэл тухайн бүсэд буллиш лаа гарч ирэхийг ажиглах

• Оролт хийх: $101 түвшинд эзэлхүүн нэмэгдэлтэй буллиш engulfing лаа гарч ирнэ → орох

• Стоп: $100 доогуур байрлуулна; Зорилт: өмнөх дээд цэг болох $110

Энэ бол институцийн зан төлөв болон бүтэцтэй нийцсэн сонгодог SMC оролт юм.

SMC болон бусад стратеги

SMC нь тодорхой утгаараа үнийн үйлдлийн арилжааны нарийн боловсруулсан дэд төрөл гэж хэлж болно. Аль аль нь захиалгын блок болон эрэлт/нийлүүлэлтийн бүсийг ашигладаг.

Гэвч уламжлалт үнийн үйлдэл нь танигдахуйц лааны хээ болон дэмжлэг/эсэргүүцлийн түвшинд тулгуурладаг. Харин SMC нь институцийн нөхцөл байдлыг нэмдэг — томоохон тоглогчид хаана ажиллаж байгааг, хөрвөх чадвар хэрхэн бүтээгдэж байгааг илүү тодорхой харуулдаг.

Энэ институцийн өнцөг нь SMC-ийг бусдаас онцгой болгодог. Жишээлбэл, Breaker Block гэдэг ойлголт нь үнийн үйлдлийн арилжаанд зүгээр л шулуун шугам байж болох ч, SMC нь түүнийг логик бүтэцтэй болгож тайлбарладаг.

Мөн SMC нь буцаахын өмнөх liquidity sweep зэрэг маш нарийн дохиог мөрддөг — энэ нь ихэнх өргөн хэрэглэгддэг стратегид анзаарагддаггүй шинж юм.

Зах зээл болон цаг хугацааны хувьд SMC-ийг тохируулах

SMC-ийн нэг давуу тал бол олон төрлийн зах зээлд тохируулах уян хатан байдал юм. Энэ стратеги нь форекс, хувьцаа, түүхий эд, фьючерс гэх мэт олон зах зээлд хэрэглэгдэж болно.

SMC бүсүүдийг 15 минутын графикаас эхлэн өдрийн болон долоо хоногийн графикт хүртэл ашиглаж болдог. Энэ нь арилжаачдад өөрийн хугацааны төлөвлөгөө, эрсдэлийн профайлаа тохируулах боломж олгодог.

Арилжаачид олон хугацааны хүрээнд (жишээ нь: өдөр тутмын ба 1 цагийн) бүсүүдийг шинжлэн бүтэцтэй уялдуулж харж болно. Зарим элементүүд — жишээлбэл, liquidity grab эсвэл FVG — нь эзэлхүүний дата шаарддаг тул илүү дэвшилтэт платформ хэрэгтэй байж болно.

SMC-ийн ашиг тус ба хязгаарлалт

SMC арилжааны стратеги танд тохирох уу?

Хурдан дохио өгдөг үзүүлэлт дээр суурилсан системд дуртай хүмүүст SMC-ийн олон түвшний логик хэт төвөгтэй санагдаж болзошгүй. Харин SMC нь график ойлгох чадвар, орох мөчийг тэвчээртэйгээр хүлээх, сахилга баттай эрсдэлийн менежментийг шаарддаг.

Хэрвээ та хурдыг бус гүн гүнзгий ойлголтыг, үзүүлэлт бус бүтэцтэй анализийг, таамаг бус сахилга баттай тогтолцоог илүүд үздэг бол SMC нь таны цагийг зарцуулах үнэ цэнтэй арга байж болох юм.

Дүгнэлт

Дүгнэж хэлбэл, Smart Money Concepts стратеги нь жижиг арилжаачдыг институцийн үйлдэлтэй нийцүүлэх суурь үндэс болдог. Энэхүү арга нь бүтэц тодорхой, оролт гаралтыг сахилга баттай шийдэх боломжийг олгодог.

Гэвч SMC нь шинэ нэр томъёо, график анализ, эрсдэлийн хяналтыг эзэмших хичээл зүтгэл шаарддаг.

Ямар ч стратеги төгс биш ч SMC нь зах зээл дэх институцийн “ул мөр”-ийг ойлгож, өндөр магадлалтай тохиргоог илрүүлэх боломжийг нээж өгдөг.

Анхааруулга: Энэ материал нь зөвхөн ерөнхий мэдээллийн зорилгоор зориулагдсан бөгөөд санхүү, хөрөнгө оруулалт болон бусад зөвлөгөө өгөхөд зориулагдаагүй болно. Материалд өгөгдсөн ямар ч санал нь EBC эсвэл зохиогчийн зүгээс аливаа тодорхой хөрөнгө оруулалт, аюулгүй байдал, гүйлгээ, хөрөнгө оруулалтын стратеги нь тодорхой хүнд тохиромжтой гэсэн зөвлөмж биш юм.