ตัวบ่งชี้ Know Sure Thing อธิบาย: สูตรและกลยุทธ์

ในการวิเคราะห์ทางเทคนิค เทรดเดอร์จะพึ่งพาอินดิเคเตอร์โมเมนตัมที่หลากหลายเพื่อระบุสัญญาณซื้อและขายที่อาจเกิดขึ้น ออสซิลเลเตอร์โมเมนตัมตัวหนึ่งที่ได้รับความนิยมในหมู่ผู้เข้าร่วมตลาดที่มีประสบการณ์คืออินดิเคเตอร์ Know Sure Thing (KST)

KST ซึ่งพัฒนาโดยนักวิเคราะห์ตลาดชื่อดังอย่าง Martin Pring ช่วยให้ผู้ค้าระบุจุดเปลี่ยนของแนวโน้มที่สำคัญและวัดโมเมนตัมได้โดยการรวมตัวบ่งชี้อัตราการเปลี่ยนแปลงต่างๆ เข้าเป็นสัญญาณเรียบเพียงสัญญาณเดียว

ในคู่มือนี้ คุณจะได้เรียนรู้ทุกสิ่งที่คุณจำเป็นต้องรู้เกี่ยวกับตัวบ่งชี้ Know Sure Thing รวมถึงวิธีการทำงาน วิธีการตีความ และวิธีนำไปใช้กับกลยุทธ์การซื้อขายของคุณ

ตัวบ่งชี้ความแน่ใจคืออะไร?

Know Sure Thing (KST) คือเครื่องมือวัดโมเมนตัมที่วัดอัตราการเปลี่ยนแปลงในสี่ช่วงเวลาที่แตกต่างกันและรวมเข้าด้วยกันเป็นตัวบ่งชี้ตัวเดียว จุดประสงค์คือเพื่อปรับความเคลื่อนไหวของราคาในระยะสั้นและระยะยาวให้ราบรื่นขึ้น ซึ่งจะทำให้ได้ภาพรวมของโมเมนตัมของตลาดที่ครอบคลุมมากขึ้น

คุณสมบัติที่สำคัญ :

• ประเภท: ตัวบ่งชี้โมเมนตัม

• วัตถุประสงค์: เพื่อระบุการกลับตัวของแนวโน้มและยืนยันความแข็งแกร่งของแนวโน้ม

• ส่วนประกอบ: 2 เส้น (เส้น KST และเส้น Signal)

ด้วยการรวมกรอบเวลาหลายกรอบ KST จึงกรองสัญญาณรบกวนในระยะสั้นออกไป และส่งสัญญาณโมเมนตัมที่เชื่อถือได้มากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ซื้อขายแบบสวิงและแบบตำแหน่ง

วิธีการตีความตัวบ่งชี้ว่ารู้แน่ชัด

การทำความเข้าใจสัญญาณจาก KST เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์จุดตัดระหว่างเส้น KST และเส้นสัญญาณ รวมถึงการสังเกตทิศทางของตัวบ่งชี้เทียบกับเส้นศูนย์

1. สัญญาณขาขึ้น

• เมื่อเส้น KST ตัดเหนือเส้นสัญญาณ แสดงให้เห็นถึงโมเมนตัมขาขึ้น

• การตัดกันเหนือเส้นศูนย์ยืนยันถึงแนวโน้มขาขึ้นที่อาจเกิดขึ้นได้

2. สัญญาณขาลง

• เมื่อเส้น KST ตัดลงต่ำกว่าเส้นสัญญาณ แสดงว่ามีแนวโน้มเป็นขาลง

• การตัดกันด้านล่างเส้นศูนย์ยืนยันถึงแนวโน้มขาลง

3. ความแตกต่าง

• หากราคาสร้างจุดสูงใหม่ แต่ KST ไม่สามารถทำตามได้ อาจเป็นสัญญาณของโมเมนตัมที่อ่อนตัวลง (ความแตกต่างเชิงขาลง)

• หากราคาสร้างจุดต่ำใหม่ แต่ KST ไม่ทำ ก็อาจเป็นสัญญาณบ่งชี้ถึงการกลับตัวเป็นขาขึ้น (bullish divergence)

สูตรตัวบ่งชี้ KST ทำงานอย่างไร

ตัวบ่งชี้ KST ทำงานโดยคำนวณอัตราการเปลี่ยนแปลง (ROC) ของราคาในช่วงเวลาที่แยกกันสี่ช่วง จากนั้น ROC เหล่านี้จะถูกทำให้เรียบโดยใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่และกำหนดน้ำหนักที่แตกต่างกัน ค่าที่ได้จะถูกนำมารวมกันเพื่อสร้างเส้น KST จากนั้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ของเส้น KST จะถูกวาดเป็นเส้นสัญญาณ

สูตรพื้นฐาน :

• KST = ROC1 × SMA1 + ROC2 × SMA2 + ROC3 × SMA3 + ROC4 × SMA4

ที่ไหน :

• ROC = อัตราการเปลี่ยนแปลง

• SMA = ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบง่ายของแต่ละ ROC

การตั้งค่าเริ่มต้น (ตามที่ใช้โดย Martin Pring):

• ช่วงเวลา ROC: 10, 15, 20, 30

• ช่วงเวลา SMA: 10, 10, 10, 15

• เส้นสัญญาณ = SMA 9 ช่วงเวลาของ KST

การตั้งค่าเริ่มต้นเหล่านี้สามารถปรับแต่งได้ตามสินทรัพย์และกรอบเวลา

วิธีใช้ KST ในการซื้อขาย

ผู้ซื้อขายใช้ตัวบ่งชี้ KST เพื่อวัตถุประสงค์หลายประการ เช่น การยืนยันแนวโน้ม การวัดโมเมนตัม การระบุการแยกทาง และใช้เป็นเครื่องกำเนิดสัญญาณซื้อและขาย

กรณีการใช้งานทั่วไป:

• การยืนยันแนวโน้ม: ใช้ KST เพื่อตรวจสอบแนวโน้มที่เห็นในค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่หรือรูปแบบราคา

• สัญญาณเข้า: การตัดกันของราคาขาขึ้นสามารถส่งสัญญาณการซื้อ โดยเฉพาะหากเกิดขึ้นเหนือเส้นศูนย์

• สัญญาณออก: การตัดกันของราคาขาลง โดยเฉพาะต่ำกว่าเส้นศูนย์ อาจบ่งบอกว่าถึงเวลาออกแล้ว

• การตรวจจับความแตกต่าง: มองหาความแตกต่างระหว่างราคาและ KST สำหรับสัญญาณการกลับตัวในช่วงต้น

กรอบเวลาที่ดีที่สุด

• นักเทรดสวิง: แผนภูมิรายวันและ 4 ชั่วโมง

• ผู้ซื้อขายตำแหน่ง: แผนภูมิรายสัปดาห์

• นักลงทุน: แผนภูมิรายเดือน

กลยุทธ์การซื้อขาย KST สำหรับผู้เริ่มต้น

1. กลยุทธ์ KST Crossover

มันทำงานอย่างไร:

• เข้าทำการซื้อขายซื้อเมื่อเส้น KST ตัดเหนือเส้นสัญญาณ

• เข้าทำการซื้อขายระยะสั้นเมื่อเส้น KST ตัดลงต่ำกว่าเส้นสัญญาณ

• ใช้เส้นศูนย์เป็นตัวกรอง ทำการซื้อขายแบบ long เฉพาะเมื่อ KST อยู่เหนือศูนย์ ทำการซื้อขายแบบ short เฉพาะเมื่อ KST ต่ำกว่าศูนย์

เคล็ดลับ: ผสมผสานกับรูปแบบการดำเนินการราคา (เช่น แนวรับและแนวต้าน) เพื่อให้เข้าราคาได้แม่นยำยิ่งขึ้น

2. KST พร้อมค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่

มันทำงานอย่างไร:

• ใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบง่าย (SMA) 50 ช่วงเวลาหรือ 200 ช่วงเวลาบนแผนภูมิ

• หากราคาอยู่เหนือเส้น SMA และ KST ตัดผ่านแนวรับขาขึ้น ก็จะส่งผลให้สัญญาณซื้อแข็งแกร่งขึ้น

• หากราคาอยู่ต่ำกว่า SMA และ KST ตัดผ่านแนวรับขาลง ก็จะเพิ่มสัญญาณขาย

เหตุใดมันจึงได้ผล: การจัดแนวตามทิศทางแนวโน้มจะช่วยเพิ่มโอกาสในการชนะ

3. กลยุทธ์การแยกทาง

มันทำงานอย่างไร:

• ระวังราคาที่สูงขึ้นแต่ราคาที่สูงขึ้นจะต่ำลงในช่วง KST (ความแตกต่างขาลง)

• ระวังจุดต่ำที่ต่ำลงของราคาแต่จุดต่ำที่สูงขึ้นใน KST (ความแตกต่างที่เป็นขาขึ้น)

• เข้าทำการซื้อขายในทิศทางของการแยกทางเมื่อราคาได้รับการยืนยัน (เช่น แท่งเทียนกลืนกินหรือการทำลายเส้นแนวโน้ม)

ข้อควรระวัง: ความแตกต่างอาจยังคงอยู่ รอการยืนยันก่อนดำเนินการ

เคล็ดลับการใช้ตัวบ่งชี้ Know Sure Thing อย่างมีประสิทธิภาพ

• หลีกเลี่ยงการใช้ KST เพียงอย่างเดียว: รวมเข้ากับตัวบ่งชี้อื่น ๆ เช่น RSI ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ หรือโซนแนวรับและแนวต้าน

• ใช้ในตลาดที่มีแนวโน้ม: KST ทำงานได้ดีที่สุดเมื่อมีแนวโน้มที่ชัดเจน หลีกเลี่ยงช่วงที่มีขอบเขตหรือความผันผวนต่ำ

• ระมัดระวังเมื่อใกล้เส้นศูนย์: การตัดกันบริเวณเส้นศูนย์อาจทำให้เกิดสัญญาณเท็จได้ ดังนั้นควรรอการยืนยัน

• ปรับแต่งการตั้งค่า: ปรับพารามิเตอร์ ROC และ SMA เพื่อให้ตรงกับความผันผวนของสินทรัพย์ที่คุณกำลังซื้อขาย

บทสรุป

โดยสรุปแล้ว ตัวบ่งชี้ Know Sure Thing เป็นวิธีที่ไม่เหมือนใครและมีประสิทธิภาพในการประเมินโมเมนตัมของตลาดในกรอบเวลาต่างๆ แม้ว่าจะไม่เป็นที่นิยมเท่า MACD หรือ RSI แต่ก็ให้ข้อมูลอันหลากหลายสำหรับเทรดเดอร์ที่ซื้อขายแบบสวิงและแบบโพซิชันที่ต้องการคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงของแนวโน้มและยืนยันโมเมนตัม

เมื่อใช้ร่วมกับการจัดการความเสี่ยง การเคลื่อนไหวของราคา และตัวบ่งชี้อื่นๆ อย่างเหมาะสม KST อาจกลายเป็นองค์ประกอบที่มีค่าของกลยุทธ์การซื้อขายของคุณได้ เช่นเดียวกับเครื่องมืออื่นๆ ประสิทธิภาพของ KST ขึ้นอยู่กับว่าคุณเข้าใจและนำมันไปใช้ได้ดีเพียงใด

คำเตือน: เอกสารนี้จัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลทั่วไปเท่านั้น และไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นคำแนะนำทางการเงิน การลงทุน หรือคำแนะนำอื่นใดที่ควรอ้างอิง (และไม่ควรพิจารณาว่าเป็นคำแนะนำ) ความคิดเห็นใดๆ ในเอกสารนี้ไม่ถือเป็นคำแนะนำของ EBC หรือผู้เขียนว่ากลยุทธ์การลงทุน หลักทรัพย์ ธุรกรรม หรือการลงทุนใดๆ เหมาะสมกับบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยเฉพาะ