확실한 지표에 대한 설명: 공식 및 전략

기술적 분석에서 트레이더는 잠재적인 매수 및 매도 신호를 파악하기 위해 다양한 모멘텀 지표를 활용합니다. 숙련된 시장 참여자들 사이에서 인기를 얻고 있는 모멘텀 오실레이터 중 하나는 Know Sure Thing(KST) 지표입니다.

유명 시장 분석가인 마틴 프링이 개발한 KST는 트레이더가 중요한 추세 반전을 식별하고 다양한 변화율 지표를 하나의 부드러운 신호로 통합하여 모멘텀을 측정하는 데 도움을 줍니다.

이 가이드에서는 Know Sure Thing 지표에 대해 알아야 할 모든 것을 알아볼 수 있습니다. 작동 원리, 해석 방법, 거래 전략에 적용하는 방법 등이 포함됩니다.

'확실한 사실' 지표란 무엇인가요?

Know Sure Thing(KST)은 네 가지 시간대의 변화율을 측정하여 단일 지표로 통합하는 모멘텀 오실레이터입니다. KST의 목적은 단기 및 장기 가격 움직임을 매끄럽게 조정하여 시장 모멘텀에 대한 더욱 포괄적인 정보를 제공하는 것입니다.

주요 특징 :

• 유형: 모멘텀 지표

• 목적: 추세 반전을 식별하고 추세 강도를 확인합니다.

• 구성 요소: 두 개의 회선(KST 회선 및 신호 회선)

KST는 여러 시간대를 통합하여 단기 노이즈를 걸러내고 특히 스윙 및 포지션 트레이더에게 더욱 신뢰할 수 있는 모멘텀 신호를 제공합니다.

Know Sure Thing 지표를 해석하는 방법

KST 신호를 이해하려면 KST 선과 신호 선의 교차점을 분석하고, 지표의 방향을 0 선에 대해 관찰해야 합니다.

1. 강세 신호

• KST선이 신호선을 위로 교차할 때 상승 모멘텀을 시사합니다.

• 0선 위의 교차는 잠재적으로 강세 추세임을 확인시켜 줍니다.

2. 하락 신호

• KST선이 시그널선을 하향 교차할 때는 하락 모멘텀을 나타냅니다.

• 0선 아래의 교차선은 하락 추세를 확인시켜 줍니다.

3. 발산

• 가격이 새로운 최고치를 형성했지만 KST가 이를 따라가지 못하면 모멘텀이 약화되는 신호(하향 발산)가 될 수 있습니다.

• 가격이 새로운 최저가를 형성하지만 KST가 그렇지 않은 경우, 강세 반전(강세 발산)을 시사할 수 있습니다.

KST 지표 공식의 작동 방식

KST 지표는 4개의 개별 기간에 대한 가격의 변화율(ROC)을 계산합니다. 이 ROC는 이동 평균을 사용하여 평활화하고 다양한 가중치를 부여합니다. 결과 값을 합산하여 KST 선을 형성합니다. KST 선의 이동 평균을 신호선으로 표시합니다.

기본 공식 :

• KST = ROC1 × SMA1 + ROC2 × SMA2 + ROC3 × SMA3 + ROC4 × SMA4

어디 :

• ROC = 변화율

• SMA = 각 ROC의 단순 이동 평균

기본 설정 (Martin Pring이 사용하는 설정):

• ROC 기간: 10, 15, 20, 30

• SMA 기간: 10, 10, 10, 15

• 신호선 = KST의 9주기 SMA

이러한 기본 설정은 자산과 기간에 따라 사용자 정의가 가능합니다.

거래에서 KST를 사용하는 방법

트레이더는 KST 지표를 추세 확인, 모멘텀 측정, 다이버전스 발견, 매수 및 매도 신호 생성기 등 다양한 목적으로 사용합니다.

일반적인 사용 사례:

• 추세 확인: KST를 사용하여 이동 평균선이나 가격 패턴에서 나타나는 추세를 검증합니다.

• 진입 신호: 강세 교차는 매수 신호일 수 있으며, 특히 0선 위에서 발생하면 더욱 그렇습니다.

• 종료 신호: 특히 0선 아래의 하락세 교차는 종료 시점을 나타낼 수 있습니다.

• 분기 감지: 가격과 KST 간의 분기점을 찾아 조기 반전 신호를 파악합니다.

최적의 기간

• 스윙 트레이더: 일간 및 4시간 차트

• 포지션 트레이더: 주간 차트

• 투자자: 월별 차트

초보자를 위한 KST 거래 전략

1. KST 크로스오버 전략

작동 원리:

• KST선이 신호선을 위로 교차하면 롱 거래를 시작하세요.

• KST선이 신호선을 하향 교차할 때 단기 거래를 시작하세요.

• 0선을 필터로 활용하세요. KST가 0보다 높을 때만 롱 포지션을 취하고, KST가 0보다 낮을 때만 숏 포지션을 취하세요.

팁: 가격 변동 패턴(예: 지지선 및 저항선)과 결합하면 더욱 정확한 진입이 가능합니다.

2. 이동 평균을 적용한 KST

작동 원리:

• 차트에 50기간 또는 200기간 단순 이동 평균(SMA)을 사용합니다.

• 가격이 SMA 위에 있고 KST가 강세 교차를 보이면 매수 신호가 강해집니다.

• 가격이 SMA 아래에 있고 KST가 하락 교차를 보이면 매도 신호가 커집니다.

효과가 있는 이유: 추세 방향에 맞춰서 투자하면 승리 확률이 높아집니다.

3. 다이버전스 전략

작동 원리:

• 가격은 높아지지만 KST는 낮아지는 고점을 주의하세요(하방 다이버전스).

• 가격은 낮아지지만 KST는 높아지는 최저가에 주의하세요(상승 발산).

• 가격 움직임이 확인되면(예: 캔들 폭등 또는 추세선 붕괴) 발산 방향으로 거래를 시작하세요.

주의: 의견 차이가 지속될 수 있습니다. 확인을 기다린 후 조치를 취하세요.

Know Sure Thing 지표를 효과적으로 사용하기 위한 팁

• KST만 사용하지 마세요. RSI, 이동 평균선, 지지선 및 저항선 등 다른 지표와 함께 활용하세요.

• 추세가 있는 시장에서의 활용: KST는 명확한 추세가 있을 때 가장 효과적입니다. 범위가 넓거나 변동성이 낮은 기간은 피하세요.

• 0선 근처에서는 조심하세요. 0선 주변의 교차로 인해 잘못된 신호가 발생할 수 있습니다. 확인을 기다리세요.

• 설정을 사용자 정의하세요. 거래하는 자산의 변동성에 맞게 ROC 및 SMA 매개변수를 조정하세요.

결론

결론적으로, Know Sure Thing 지표는 여러 시간대에 걸쳐 시장 모멘텀을 평가하는 독특하고 강력한 방법을 제공합니다. MACD나 RSI만큼 널리 사용되지는 않지만, 추세 변화를 예측하고 모멘텀을 확인하고자 하는 스윙 및 포지션 트레이더에게 풍부한 정보를 제공합니다.

적절한 위험 관리, 가격 움직임 및 기타 지표와 함께 사용하면 KST는 거래 전략의 중요한 구성 요소가 될 수 있습니다. 모든 도구와 마찬가지로 KST의 효과는 얼마나 잘 이해하고 활용하는지에 달려 있습니다.

면책 조항: 본 자료는 일반적인 정보 제공 목적으로만 제공되며, 의존해야 할 금융, 투자 또는 기타 조언으로 의도된 것이 아니며, 그렇게 간주되어서도 안 됩니다. 본 자료에 제시된 어떠한 의견도 EBC 또는 저자가 특정 투자, 증권, 거래 또는 투자 전략이 특정 개인에게 적합하다고 권고하는 것으로 해석되어서는 안 됩니다.