مؤشر "اعرف الشيء المؤكد" موضح: الصيغة والاستراتيجيات

في التحليل الفني، يعتمد المتداولون على مجموعة واسعة من مؤشرات الزخم لتحديد إشارات البيع والشراء المحتملة. ومن بين هذه المؤشرات مؤشر "اعلم يقينًا" (KST)، الذي اكتسب شعبية بين المتداولين المخضرمين في السوق.

تم تطوير مؤشر KST بواسطة محلل السوق الشهير مارتن برينج، ويساعد المتداولين في تحديد الانعكاسات الهامة للاتجاه وقياس الزخم من خلال دمج مؤشرات مختلفة لمعدل التغيير في إشارة سلسة واحدة.

في هذا الدليل، ستتعلم كل ما تحتاج إلى معرفته حول مؤشر Know Sure Thing، بما في ذلك كيفية عمله، وكيفية تفسيره، وكيفية تطبيقه على استراتيجية التداول الخاصة بك.

ما هو مؤشر معرفة الشيء المؤكد؟

مؤشر "KST" (Know Sure Thing) هو مُذبذب زخم يقيس معدل التغير على مدى أربعة أطر زمنية مختلفة، ويجمعها في مؤشر واحد. الهدف هو تسهيل تحركات الأسعار على المديين القصير والطويل، مما يوفر صورة أشمل لزخم السوق.

الخصائص الرئيسية :

• النوع: مؤشر الزخم

• الغرض: تحديد انعكاسات الاتجاه والتأكد من قوة الاتجاه

• المكونات: خطين (خط KST وخط الإشارة)

من خلال دمج أطر زمنية متعددة، يقوم KST بتصفية الضوضاء قصيرة الأجل وتقديم إشارات زخم أكثر موثوقية، خاصة للمتداولين المتأرجحين والمتداولين في المراكز.

كيفية تفسير مؤشر "اعرف الشيء المؤكد"

يتضمن فهم الإشارات الصادرة عن KST تحليل التقاطع بين خط KST وخط الإشارة، بالإضافة إلى ملاحظة اتجاه المؤشر بالنسبة لخط الصفر.

1. إشارة صعودية

• عندما يتقاطع خط KST فوق خط الإشارة، فهذا يشير إلى زخم صعودي.

• يؤكد التقاطع فوق خط الصفر وجود اتجاه صعودي محتمل.

2. إشارة هبوطية

• عندما يتقاطع خط KST أسفل خط الإشارة، فهذا يشير إلى زخم هبوطي.

• يؤكد التقاطع أسفل خط الصفر الاتجاه الهبوطي.

3. التباعد

• إذا شكل السعر ارتفاعًا جديدًا ولكن فشل KST في متابعته، فقد يشير ذلك إلى ضعف الزخم (تباعد هبوطي).

• إذا شكل السعر مستوى منخفضًا جديدًا ولكن KST لم يفعل ذلك، فقد يشير ذلك إلى انعكاس صعودي (تباعد صعودي).

كيف تعمل صيغة مؤشر KST

يعمل مؤشر KST بحساب معدل التغير (ROC) للسعر على مدى أربع فترات زمنية منفصلة. ثم تُسوّى هذه المعدلات باستخدام المتوسطات المتحركة وتُعطى أوزانًا مختلفة. تُجمع القيم الناتجة لتشكيل خط KST. ثم يُرسم المتوسط المتحرك لخط KST كخط إشارة.

الصيغة الأساسية :

• KST = ROC1 × SMA1 + ROC2 × SMA2 + ROC3 × SMA3 + ROC4 × SMA4

أين :

• ROC = معدل التغيير

• SMA = المتوسط المتحرك البسيط لكل ROC

الإعدادات الافتراضية (كما يستخدمها مارتن برينج):

• فترات ROC: 10، 15، 20، 30

• فترات SMA: 10، 10، 10، 15

• خط الإشارة = المتوسط المتحرك البسيط لفترة 9 من KST

يمكن تخصيص هذه الإعدادات الافتراضية وفقًا للأصل والإطار الزمني.

كيفية استخدام KST في التداول

يستخدم المتداولون مؤشر KST لأغراض عديدة: تأكيد الاتجاه، وقياس الزخم، وتحديد التباعد، ومولد إشارات الشراء والبيع.

حالات الاستخدام الشائعة:

• تأكيد الاتجاه: استخدم KST للتحقق من صحة الاتجاهات التي نراها في المتوسطات المتحركة أو أنماط الأسعار.

• إشارات الدخول: يمكن أن يشير التقاطع الصعودي إلى الشراء، خاصة إذا حدث فوق خط الصفر.

• إشارات الخروج: قد يشير التقاطع الهبوطي، وخاصة أسفل خط الصفر، إلى أنه حان الوقت للخروج.

• اكتشاف التباعد: ابحث عن التباعد بين السعر وKST بحثًا عن علامات الانعكاس المبكرة.

أفضل الأطر الزمنية

• المتداولون المتأرجحون: الرسوم البيانية اليومية وأربع ساعات

• تجار المراكز: الرسوم البيانية الأسبوعية

• المستثمرون: الرسوم البيانية الشهرية

استراتيجيات تداول KST للمبتدئين

1. استراتيجية كروس أوفر KST

كيف يعمل:

• قم بالدخول في صفقة شراء عندما يتقاطع خط KST مع خط الإشارة.

• قم بإدخال صفقة بيع عندما يتقاطع خط KST أسفل خط الإشارة.

• استخدم خط الصفر كمرشح. لا تُنفّذ صفقات شراء إلا إذا كان مؤشر KST أعلى من الصفر؛ ولا تُنفّذ صفقات بيع إلا إذا كان مؤشر KST أقل من الصفر.

نصيحة: قم بالجمع مع أنماط حركة الأسعار (على سبيل المثال، الدعم والمقاومة) للحصول على إدخالات أكثر دقة.

2. KST مع المتوسطات المتحركة

كيف يعمل:

• استخدم متوسطًا متحركًا بسيطًا (SMA) لمدة 50 أو 200 فترة على الرسم البياني.

• إذا كان السعر أعلى من المتوسط المتحرك البسيط وأعطى KST تقاطعًا صعوديًا، فهذا يعزز إشارة الشراء.

• إذا كان السعر أقل من المتوسط المتحرك البسيط وأعطى KST تقاطعًا هبوطيًا، فهذا يزيد من إشارة البيع.

سبب نجاح ذلك: يؤدي التوافق مع اتجاه الاتجاه إلى تحسين احتمالات الفوز.

3. استراتيجية التباعد

كيف يعمل:

• راقب ارتفاعات الأسعار وانخفاضها في KST (تباعد هبوطي).

• راقب انخفاضات السعر المنخفضة ولكن انخفاضات أعلى في KST (تباعد صعودي).

• أدخل الصفقات في اتجاه التباعد بمجرد تأكيد حركة السعر (على سبيل المثال، شمعة الالتهام أو كسر خط الاتجاه).

تحذير: قد تستمر الاختلافات. انتظر التأكيد قبل اتخاذ أي إجراء.

نصائح لاستخدام مؤشر "اعرف الشيء المؤكد" بفعالية

• تجنب استخدام مؤشر KST بمفرده: قم بدمجه مع مؤشرات أخرى مثل مؤشر القوة النسبية (RSI)، أو المتوسطات المتحركة، أو مناطق الدعم والمقاومة.

• الاستخدام في الأسواق ذات الاتجاه السائد: يعمل KST بشكل أفضل عندما يكون هناك اتجاه واضح؛ تجنب فترات النطاق أو التقلب المنخفض.

• كن حذرًا بالقرب من خط الصفر: يمكن أن تؤدي عمليات التقاطع حول الصفر إلى إنتاج إشارات خاطئة - انتظر التأكيد.

• تخصيص الإعدادات: قم بتعديل معلمات ROC وSMA لتتناسب مع تقلب الأصول التي تتداولها.

خاتمة

في الختام، يُقدم مؤشر "اعلم يقينًا" طريقة فريدة وفعّالة لتقييم زخم السوق عبر أطر زمنية متعددة. ورغم أنه قد لا يحظى بشعبية كبيرة كمؤشر MACD أو مؤشر القوة النسبية، إلا أنه يُوفر معلومات قيّمة لمتداولي التأرجح والمراكز الذين يتطلعون إلى توقع تغيرات الاتجاه وتأكيد زخم السوق.

عند استخدامه مع إدارة المخاطر المناسبة، وحركة الأسعار، ومؤشرات أخرى، يُمكن أن يُصبح مؤشر KST عنصرًا قيّمًا في استراتيجية تداولك. وكما هو الحال مع جميع الأدوات، تعتمد فعاليته على مدى فهمك له وتطبيقك له.

إخلاء مسؤولية: هذه المادة لأغراض إعلامية عامة فقط، وليست (ولا ينبغي اعتبارها كذلك) نصيحة مالية أو استثمارية أو غيرها من النصائح التي يُعتمد عليها. لا يُمثل أي رأي مُقدم في المادة توصية من EBC أو المؤلف بأن أي استثمار أو ورقة مالية أو معاملة أو استراتيجية استثمارية مُعينة مُناسبة لأي شخص مُحدد.