กลยุทธ์เทรดด้วย Adam and Eve Pattern พร้อมตัวอย่าง

ในการวิเคราะห์ทางเทคนิค รูปแบบกราฟ (Chart Patterns) ถือเป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยให้นักเทรดสามารถคาดการณ์ทิศทางราคาที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตได้ โดยในบรรดารูปแบบต่าง ๆ นั้น Adam and Eve Pattern โดดเด่นด้วยโครงสร้างลักษณะ Double Bottom หรือ Double Top ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว และขึ้นชื่อเรื่องความแม่นยำในการทำนายแนวโน้มกลับตัวของราคา

รูปแบบนี้มีลักษณะคล้ายร่องหรือยอดแหลมร่วมกับร่องหรือยอดโค้งมน มักปรากฏบริเวณระดับราคาสำคัญของตลาด และถูกใช้เพื่อจับสัญญาณกลับทิศทางอย่างมีประสิทธิภาพ

ในบทความนี้ เราจะอธิบายรายละเอียดของรูปแบบ Adam and Eve แนวทางการเทรดที่ได้ผล พร้อมยกตัวอย่างการใช้งานจริงของนักเทรดในสถานการณ์ต่าง ๆ

Adam and Eve Pattern คืออะไร?

Adam and Eve Pattern คือรูปแบบกราฟกลับตัวที่ประกอบด้วย 2 ส่วน โดยสามารถเกิดได้ทั้งในลักษณะ Double Top (ยอดคู่) หรือ Double Bottom (ฐานคู่) มีโครงสร้างเฉพาะตัวที่ผสมผสานระหว่างยอดหรือฐานที่แตกต่างกันดังนี้:

• Adam: เป็นยอดหรือฐานที่แหลมคม คล้ายตัว “V” แสดงถึงการกลับตัวอย่างรวดเร็ว

• Eve: เป็นยอดหรือฐานที่โค้งมนกว่า คล้ายตัว “U” แสดงถึงการกลับตัวที่ค่อยเป็นค่อยไป

เมื่อสองรูปทรงนี้เกิดต่อเนื่องกัน จะเป็นสัญญาณบ่งชี้ถึงความเป็นไปได้ที่แนวโน้มเดิมกำลังจะจบลง และมีโอกาสเกิดการกลับทิศของราคา โดยมักพบรูปแบบนี้ในลักษณะ Double Bottom ซึ่งเป็นสัญญาณการกลับตัวเป็นขาขึ้น (Bullish Reversal) แต่ก็สามารถปรากฏในรูปแบบ Double Top ซึ่งเป็นสัญญาณกลับตัวเป็นขาลง (Bearish Reversal) ได้เช่นกัน

โครงสร้างและขั้นตอนของรูปแบบ Adam and Eve

การก่อตัวของ Adam and Eve Pattern มักเกิดขึ้นตามลำดับดังต่อไปนี้:

1. แนวโน้มเดิม (ขาขึ้นหรือขาลง): รูปแบบนี้จะเกิดหลังจากมีแนวโน้มที่ชัดเจน เช่น แนวโน้มขาลงก่อนเกิด Double Bottom หรือแนวโน้มขาขึ้นก่อนเกิด Double Top

2. การเกิดรูปแบบ Adam: ราคาดิ่งลงหรือพุ่งขึ้นอย่างรวดเร็ว ก่อให้เกิดยอดหรือฐานที่แหลมและชัดเจน ซึ่งตามมาด้วยการดีดกลับหรือย่อตัวอย่างรวดเร็ว

3. การเกิดรูปแบบ Eve: หลังจากราคาฟื้นตัวหรือพักฐานเล็กน้อย ราคาจะกลับมาอยู่บริเวณเดิมอีกครั้ง แต่คราวนี้การเคลื่อนไหวจะช้าลงและโค้งมนมากขึ้น สะท้อนถึงแรงซื้อหรือแรงขายที่ลังเล

4. จุดเบรกเอาต์ (Breakout): เมื่อรูปแบบ Eve เสร็จสมบูรณ์ ราคาจะทะลุ “เส้นคอ” (Neckline) ซึ่งเป็นแนวรับหรือต้านในแนวนอน โดยมักเกิดร่วมกับปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มขึ้น

5. การยืนยันและจุดเข้าเทรด: เมื่อราคาทะลุ Neckline ได้อย่างชัดเจน รูปแบบจะถือว่าได้รับการยืนยัน นักเทรดจำนวนมากจะใช้จุดนี้เป็นสัญญาณในการเข้าออเดอร์ เพื่อจับทิศทางของการกลับตัวที่กำลังเกิดขึ้น

วิธีการสังเกตรูปแบบ Adam and Eve บนกราฟ

กุญแจสำคัญในการสังเกตรูปแบบ Adam and Eve คือการจดจำโครงสร้างของราคา โดยให้มองหายอดหรือฐานสองจุดที่อยู่ติดกันซึ่งมีรูปทรงแตกต่างกันดังนี้:

• Adam จะมีลักษณะแคบ ชัน และเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว

• Eve จะมีลักษณะกว้าง โค้งมน และเกิดขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไป พร้อมกับมักมีปริมาณการซื้อขายเพิ่มขึ้นมากกว่า

เครื่องมือที่ช่วยในการสังเกตประกอบด้วย:

• เส้นแนวโน้ม (Trendlines) เพื่อกำหนดเส้นคอ (Neckline)

• อินดิเคเตอร์ปริมาณการซื้อขาย (Volume indicators) เพื่อยืนยันการเพิ่มขึ้นของกิจกรรมในช่วงเบรกเอาต์

• การวิเคราะห์แท่งเทียน (Candlestick analysis) เพื่อยืนยันโครงสร้างของรูปแบบ

• แนวรับและแนวต้าน (Support/Resistance levels) เพื่อใช้ประกอบบริบทและความสอดคล้องของสัญญาณ

แม้ว่ารูปแบบนี้จะสามารถเกิดขึ้นได้ในทุกกรอบเวลา แต่จะมีความน่าเชื่อถือมากที่สุดบนกรอบเวลา 1 ชั่วโมง (1H), 4 ชั่วโมง (4H) และรายวัน (Daily)

Adam and Eve Bottom: รูปแบบการกลับตัวเป็นขาขึ้น

รูปแบบ Adam and Eve Bottom จะปรากฏหลังจากแนวโน้มขาลง และเป็นสัญญาณบ่งชี้ว่ามีโอกาสเกิดการกลับตัวเป็นขาขึ้น รูปแบบนี้ประกอบด้วยการร่วงลงอย่างรวดเร็วและดีดกลับอย่างรวดเร็ว (Adam) ตามด้วยการลงช้า ๆ ที่โค้งมนและค่อย ๆ ฟื้นตัวขึ้น (Eve)

ในกรณีนี้ เส้นคอ (Neckline) คือแนวต้านแนวนอนที่เกิดจากจุดสูงสุดระหว่างฐานสองจุด เมื่อราคาสามารถทะลุผ่านแนวต้านนี้ได้ จะเป็นการยืนยันสัญญาณเบรกเอาต์ขาขึ้น

นักเทรดตีความว่า นี่คือสัญญาณที่ผู้ขายเริ่มเสียอำนาจควบคุมตลาด และผู้ซื้อเริ่มเข้ามาด้วยความมั่นใจมากขึ้น

กลยุทธ์การเทรดสำหรับ Adam and Eve Bottom

หลังจากที่ระบุรูปแบบ Adam and Eve Bottom ได้แล้วนักเทรดมักจะ:

• รอให้ราคาทะลุและปิดเหนือเส้นคอ (Neckline)

• เข้าออเดอร์ซื้อ (Long position) เมื่อได้รับการยืนยัน

• ตั้งจุดตัดขาดทุน (Stop-loss) ไว้ต่ำกว่าฐาน Eve เล็กน้อย

• ตั้งเป้ากำไรโดยใช้ความสูงระหว่างฐาน Eve กับเส้นคอเป็นตัวกำหนด

วิธีนี้จะช่วยสร้างสัดส่วนความเสี่ยงและผลตอบแทนที่ดี เหมาะสำหรับตลาดที่มีแนวโน้มหรือกำลังฟื้นตัว

ตัวอย่างในสถานการณ์จริง

ในช่วงปลายปี 2022 Bitcoin (BTC) ได้สร้างรูปแบบ Adam and Eve Bottom อย่างชัดเจนที่ระดับราคาประมาณ 16,000 ดอลลาร์ หลังจากราคาร่วงอย่างรวดเร็ว (Adam) BTC มีการดีดตัวกลับอย่างแข็งแกร่ง ตามด้วยการลดลงอย่างค่อยเป็นค่อยไปจนเกิดฐานโค้งมน (Eve) โครงสร้างฐานคู่ในบริเวณเดียวกันนี้ได้กลายเป็นแนวรับสำคัญ

เมื่อราคาทะลุเส้นคอที่ระดับประมาณ 18,000 ดอลลาร์ พร้อมกับปริมาณซื้อขายที่เพิ่มขึ้น นับเป็นสัญญาณเบรกเอาต์ขาขึ้น ตลาดจึงพุ่งขึ้นต่อเนื่องยืนยันรูปแบบนี้อย่างชัดเจน

Adam and Eve Top: รูปแบบการกลับตัวเป็นขาลง

รูปแบบ Adam and Eve Top เป็นรูปแบบกลับตัวที่ตรงกันข้ามกับรูปแบบ Bottom โดยมักปรากฏหลังจากแนวโน้มขาขึ้น และบ่งชี้ถึงโอกาสเกิดการกลับตัวเป็นขาลง

ยอด Adam จะเกิดเป็นการพุ่งขึ้นอย่างรวดเร็วตามด้วยการปรับฐานลงเล็กน้อย ส่วนยอด Eve จะตามมาด้วยยอดที่โค้งมนและกว้างกว่า เมื่อราคาทะลุเส้นคอ (Neckline) ซึ่งลากผ่านจุดต่ำสุดระหว่างยอดทั้งสองนี้ จะเป็นการยืนยันสัญญาณกลับตัวขาลง

กลยุทธ์การเทรดสำหรับ Adam and Eve Top

ในกรณีนี้นักเทรดจะ:

• รอติดตามราคาทะลุและปิดต่ำกว่าเส้นคอ

• เข้าออเดอร์ขาย (Short position) เมื่อได้รับการยืนยัน

• ตั้งจุดตัดขาดทุน (Stop-loss) ไว้เหนือยอด Eve เล็กน้อย

• ตั้งเป้ากำไรโดยใช้ระยะห่างระหว่างยอด Adam กับเส้นคอเป็นตัวกำหนด

รูปแบบนี้เหมาะสำหรับใช้เก็งกำไรจากการกลับตัวของตลาดในช่วงที่ราคาปรับตัวขึ้นอย่างร้อนแรงเกินไป

ตัวอย่างในสถานการณ์จริง

ในช่วงต้นปี 2023 ราคาหุ้น Apple (AAPL)ทำจุดสูงสุดใกล้ระดับ 175 ดอลลาร์ โดยเกิดยอดแหลมอย่างรวดเร็ว (Adam) ตามด้วยการปรับฐานลงมาอยู่ที่ประมาณ 170 ดอลลาร์ แล้วราคาค่อย ๆ ดีดกลับขึ้นไปที่ 175 ดอลลาร์อีกครั้งในลักษณะยอดโค้งมน (Eve)

เส้นคอถูกลากที่ระดับ 170 ดอลลาร์ เมื่อราคาทะลุลงต่ำกว่าเส้นนี้ หุ้น AAPL ก็ลดลงไปที่ 160 ดอลลาร์ เป็นการยืนยันสัญญาณกลับตัวขาลง

สถานการณ์นี้แสดงให้เห็นว่า แม้ในช่วงแนวโน้มขาขึ้นที่แข็งแกร่ง รูปแบบ Adam and Eve Top ก็สามารถบ่งชี้ถึงการกลับตัวในระยะสั้นและโอกาสทำกำไรจากการขายทำกำไร

เคล็ดลับเทรดรูปแบบ Adam and Eve อย่างมืออาชีพ

• ใช้อินดิเคเตอร์อื่น ๆ เช่น ปริมาณซื้อขาย (Volume), ดัชนี RSI, ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ เพื่อช่วยยืนยันสัญญาณ

• วาดเส้นคออย่างแม่นยำโดยใช้ตัวแท่งเทียน (Candle body) ไม่ใช่แค่ไส้เทียน (Wicks)

• มีความอดทน รอให้ส่วน Eve ก่อตัวอย่างสมบูรณ์ก่อนลงมือ

• บริหารความเสี่ยงด้วยการตั้งจุดตัดขาดทุนที่เหมาะสมและมีเหตุผล ใกล้กับยอดหรือต่ำสุดของ Eve

• ฝึกฝนโดยใช้กราฟย้อนหลังและทดสอบรูปแบบในตลาดต่าง ๆ

นักเทรดมืออาชีพเข้าใจดีว่า ไม่มีรูปแบบใดรูปแบบเดียวที่จะรับประกันผลกำไรได้ รูปแบบ Adam and Eve ควรถูกใช้เป็นส่วนหนึ่งของแผนการเทรดโดยรวมเพื่อประสิทธิภาพสูงสุด

สรุป

Adam and Eve Pattern เป็นหนึ่งในรูปแบบกลับตัวที่น่าเชื่อถือที่สุดในเชิงวิเคราะห์ทางเทคนิค เนื่องจากมีรูปร่างที่ชัดเจน สัญญาณยืนยันในตัวเอง และมีพื้นฐานทางจิตวิทยาที่เข้าใจง่าย

หากต้องการเทรดให้ประสบความสำเร็จ ควรเรียนรู้การแยกแยะรูปทรงตัว V และตัว U รอการยืนยันการทะลุเส้นคอ และบริหารความเสี่ยงอย่างรัดกุม เมื่อเวลาผ่านไป รูปแบบนี้จะกลายเป็นเครื่องมือสำคัญในชุดเครื่องมือการเทรดของคุณอย่างแน่นอน

คำเตือน: เอกสารนี้จัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลทั่วไปเท่านั้น และไม่ได้มีจุดประสงค์เพื่อเป็นคำแนะนำทางการเงิน การลงทุน หรือคำแนะนำอื่นใดที่ควรอ้างอิง (และไม่ควรพิจารณาว่าเป็นคำแนะนำ) ความคิดเห็นใดๆ ในเอกสารนี้ไม่ถือเป็นคำแนะนำของ EBC หรือผู้เขียนว่ากลยุทธ์การลงทุน หลักทรัพย์ ธุรกรรม หรือการลงทุนใดๆ เหมาะสมกับบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยเฉพาะ