Нийтэлсэн огноо: 2025-10-07 Шинэчилсэн огноо: 2025-10-31
Үргэлж биш.Эсэргүүцлийн түвшин бүрийн шалгалт нь нийлүүлэлтийг аажмаар багасгадаг тул дахин дахин соригдох тусам тухайн түвшин суларч, хагарал гарах магадлал нэмэгддэг.
Үнэ эсэргүүцэлд дахин дахин хүрэх тусам илүү олон арилжаачид үүнд анхаарлаа хандуулдаг. Гэвч тус бүрийн шалгалт нь тухайн түвшинг хамгаалж буй худалдагчдын нөөцийг багасгадаг.
Эсэргүүцлийн түвшин гэдэг нь үнэ дээшлэх хөдөлгөөнийг зогсоох худалдах сонирхол үүсдэг үнийн цэг эсвэл бүсийг хэлнэ.
Эсэргүүцлийн түвшин олон удаа шалгагдсаны дараа үргэлж хадгалагддаггүй.
Үнэ эсэргүүцэлд хүрэх бүрт худалдагчид захиалгаа биелүүлж, үлдсэн нийлүүлэлт багасдаг. Гурав дахь эсвэл дөрөв дэх сорилтын үед ихэвчлэн түвшин “нурах” буюу дээш хөдлөх боломж нэмэгддэг, учир нь худалдан авагчид илүү тууштай болж, худалдах дарамт барагддаг.
Энэ нь нийлүүлэлт эрэлтээс давамгайлж байсан бүсийг илэрхийлдэг боловч олон дахин шалгагдсаны дараа энэ тэнцвэр алдагдаж, худалдагчид сулардаг.
Эсэргүүцлийн түвшин нь арилжаачдад үнийн буцах магадлалтай цэгийг тодорхойлох, ашиг хураах түвшинг тогтоох, эсвэл хагарал гарахад нэвтрэх байрлал төлөвлөхөд тусалдаг.
Мөн эрсдэлийн удирдлагад чухал үүрэгтэй — богино байрлалын stop loss болон урт байрлалын take profit түвшинг төлөвлөхөд ашиглагддаг.
Эсэргүүцэл олон удаа шалгагдсаны дараа хэрхэн өөрчлөгдөж байгааг ойлгох нь арилжаачдад хагарал гарах цагийг урьдчилан таамаглах, байрлалын хэмжээг тохируулах боломжийг олгодог.
Ижил түвшинд гарсан хоёр буюу түүнээс дээш үнийн татгалзлыг холбож эсэргүүцлийн бүсийг тогтоо.
Нарийн шугам бус, үнийн муж ашигла — эсэргүүцэл нь ихэвчлэн $0.50–$2 орчим өргөнтэй байдаг.
Сүүлийн 3–6 сарын үнийн түвшинд илүү ач холбогдол өг.
$50, $100, $500 гэх мэт сэтгэлзүйн дугуй тоонуудыг анхаар — эдгээрт захиалга төвлөрдөг.
Илүү тодорхой харагдах 2–4 бүсийг л зур; хэт олон шугам тодорхой байдлыг алдагдуулна.
Үнэ эсэргүүцэлд ойртох бүрт худалдагчид захиалгаа биелүүлж, үлдсэн нийлүүлэлт багасдаг.
Хэрэв худалдан авагчид дахин дахин орж ирээд үнэ хүчтэй буурахгүй байвал эрэлт тогтвортой, харин нийлүүлэлт багасаж байгааг илтгэнэ.
Гурав эсвэл дөрөв дэх шалгалтын үед худалдагчдын дарамт бараг үгүй болж, хагарал гарах магадлал илүү өндөр болдог.
Хагарал гарсны дараа хуучин эсэргүүцэл шинэ дэмжлэг болдог — анхны хөдөлгөөнийг алгассан арилжаачид буцаан шалгах үед худалдан авалт хийдэг.
Нэг хувьцаа $45–$50 хооронд хэлбэлзэж байна.
Үнэ анх $50 хүрэхэд хүчтэй борлуулалт гарч $47 болж буурна. Хоёр дахь удаа мөн $50 хүрэхэд буурч байгаа ч энэ удаа $48 дээр зогсож, худалдагчдын дарамт багассан байна.
Гурав дахь шалгалтаар үнэ $50-д хоёр өдөр тогтвортой байж, нийлүүлэлтийг шингээж байна. Нэг арилжаачин $49.80 дээр $5,000-ын хэмжээтэй урт байрлал авч, stop loss-ыг $48.50-д тавив.
Үнэ $50.00-ыг нэвтэлж, хүчтэй өсөж $52.50 хүрэв. Тэрээр $52 дээр ашиг хурааж, хувьцаа бүрээс $2.20 буюу нийт ~ $224 ашиглав.
Дараа нь үнэ $50 руу буцахад энэ түвшин дэмжлэг болон тогтсон нь “role reversal”-ийг батлав.
Хүчтэй эзлэхүүнтэйгээр эсэргүүцлийг давсны дараа хуучин түвшин нь дараагийн бууралт дээр дэмжлэг болдог. Энэ нь тодорхой эрсдэлтэй, хоёр дахь боломжит орох цэгийг бий болгодог.
Яагаад ингэдэг вэ:
Хагарлыг алдсан арилжаачид хуучин эсэргүүцэл дээр худалдан авах захиалга тавьдаг.
Богино байрлалтай байсан арилжаачид хагарал гарсны дараа урт байрлалд шилждэг.
Дугуй тоон түвшин (жишээ нь $50, $100) сэтгэлзүйн нөлөөгөө хадгалдаг.
Хэрхэн арилжаалах вэ:
Үнийг 2–3%-аар эсэргүүцлийг давсан, эзлэхүүн батлагдсан нөхцөлд хүлээ.
Хуучин эсэргүүцэл рүү буцахыг анхаарч, тэр түвшинд үнэ тогтвол урт байрлал нээ.
Stop loss-ыг бүсийн доор байрлуул — ингэснээр анхны хагарал хөөцөлдөхөөс илүү бага эрсдэлтэй болно.
| Хүчтэй эсэргүүцэл | Сул эсэргүүцэл |
|---|---|
| Эхний татгалзлын үед өндөр эзлэхүүн | Бага эзлэхүүнтэй татгалзлууд |
| Хүчтэй эргэлт, хурдан бууралт | Удаан, жижиг бууралт |
| Татгалзлын дараа өргөн үнийн зөрүү | Жижиг хөдөлгөөн |
| Шалгалтуудын хооронд урт хугацаа | Ойрхон хугацаанд олон шалгалт |
| Огцом өсөлтийн дараа үүссэн | Удаан өсөлтийн дараа үүссэн |
| Дундаж шугам, Фибоначчитай давхцаж буй | Давхцалгүй, дангаараа түвшин |
Татгалзлын үеийн өндөр эзлэхүүн: хүчтэй худалдах сонирхол илтгэнэ.
Шалгалт бүр дээр эзлэхүүн буурах: худалдагчид суларч байгааг илтгэнэ, хагарал магадтай.
Хагарал үеийн эзлэхүүний өсөлт: жинхэнэ сонирхол, хүчтэй баталгаа.
20 хоногийн дундажтай харьцуулах: дундажаас бага эзлэхүүнтэй шалгалт сул байдаг.
Хандалт бүрийн дараа өндөр доод цэгүүд үүсч байвал — худалдан авагчид давамгай болж байна.
Үнэ эсэргүүцлийн орчимд удаан хугацаанд “наалдаж” байвал — эрэлт хүчтэй.
Татгалзлын хэмжээ буурах: анхны шалгалт $5 буурсан, дараагийнх $2, гурав дахь бараг буураагүй.
Хатуу хязгаарт шахагдсан консолидаци — эрч хуримтлагдаж байна.
Эзлэхүүн дагалдсан хүчтэй лаа эсэргүүцлийг нэвтлэх — хагаралын баталгаа.
| Алдаа | Нөлөө | Шийдэл |
|---|---|---|
| Эсэргүүцэл үргэлж хадгалагдана гэж бодох | Хагарлыг алдах | Өсөж буй доод цэг, буурч буй татгалзлыг ажигла |
| Баталгаагүйгээр эсэргүүцэлд богино байрлал нээх | Хагарал гарвал алдагдал | Татгалзлын лаа эсвэл эзлэхүүний өсөлт хүлээ |
| Эзлэхүүнийг үл тоох | Хагаралын магадлалыг буруу үнэлэх | Шалгалт бүрийн эзлэхүүнийг харьцуул |
| Бүх эсэргүүцлийг ижил гэж үзэх | Цаг хугацааны алдаа, худал дохио | Гол түвшин ба туслах түвшинг ялга |
| Хагарлын дараа тохиргоо хийхгүй байх | Хожуу оролт, алдагдсан боломж | Хуучин эсэргүүцлийг шинэ дэмжлэг гэж үзэж, сэрэмжлүүлэг тавь |
Мэргэжлийн арилжаачид олон хугацааны хүрээнд (daily, weekly, monthly) нийцэж буй эсэргүүцлийн түвшинг тодорхойлдог — эдгээр нь илүү хүчтэй, илүү удаан тогтдог.
Тэд order flow болон volume profile ашиглан хамгийн их борлуулалтын захиалга хаана төвлөрч байгааг, мөн тэдгээр захиалгууд дахин шинэчлэгдэж байна уу эсвэл шингэж байна уу гэдгийг хянадаг.
Хагарал гарахаас өмнө өсөх өдрүүдийн эзлэхүүн нэмэгдэж, буурах өдрүүдийн эзлэхүүн багасч байгаа эсэхийг шалгаж, хуримтлал явагдаж байгааг тодорхойлдог.
Хагарал гарсны дараа эзлэхүүн сул байвал хэт итгэлтэй өсөлтийг “fade” хийж, дараа нь үнэ буцаж хуучин эсэргүүцэлд тулж тогтвол тэндээс урт байрлал авч, бага эрсдэлтэй оролт үүсгэдэг.
Дэмжлэгийн түвшин (Support Level): худалдан авалт үүсэж, үнийн уналтыг зогсоодог бүс.
Хагарал (Breakout): эсэргүүцлийг давсан эсвэл дэмжлэгийг эвдсэн үнийн хөдөлгөөн.
Эзлэхүүний профиль (Volume Profile): тодорхой үнийн түвшинд хийгдсэн арилжааны хэмжээ, хүчтэй бүсийг илтгэнэ.
Үүрэг солигдолт (Role Reversal): хуучин эсэргүүцэл хагарсны дараа дэмжлэг болох, эсвэл эсрэгээрээ.
Эсэргүүцлийн түвшин олон удаа шалгагдсаны дараа үргэлж хадгалагддаггүй, учир нь бүрийн шалгалт нийлүүлэлтийг шингээж, худалдах дарамтыг бууруулдаг.
Татгалзлын хэмжээ багасч, доод цэгүүд дээшилж, эзлэхүүн буурч байвал — хагарал гарах магадлал өндөр байна гэсэн дохио юм.
Хагарлын дараа хуучин эсэргүүцэл дэмжлэг болж хувирдаг бөгөөд энэ нь тодорхой эрсдэлтэйгээр хоёр дахь удаагаа оролт хийх боломжийг олгодог.
